烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕 B 公告编号：2021—020
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
1
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一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
年初至报告期末比上年同期
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
增减
营业收入（元） 796,762,047 2.92% 2,671,222,485 21.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,742,460 -6.32% 451,564,279 11.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,549,124 -7.98% 421,225,167 23.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 792,193,127 213.82%
基本每股收益（元/股） 0.12 0% 0.66 11.86%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0% 0.66 11.86%
加权平均净资产收益率 0.76% -0.16% 4.33% 0.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,336,405,794 13,102,481,541 1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,417,438,031 10,267,832,644 1.46%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
14,225,961 36,204,656
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,465,519 3,384,575
减：所得税影响额 3,298,567 9,035,909
少数股东权益影响额（税后） 199,577 214,210
合计 12,193,336 30,339,112 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末，本公司营业收入同比增长21.82%，主要是市场开拓取得较好成效，产品销量增长所致；销售费用增长38.70%，主要是加大了市场营销投入所致；其他收益下降
45.52% ，主要是收到政府补助下降所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长57.36%，主要是因购建固定资产而支付的现金增长所致；经营活动产生的
现金流量净额同比增长213.82%，主要是营业收入同比增长，使销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。
报告期末较期初，预付款项下降56.73%，主要是向供应商预付的原材料采购款下降所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,164 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况
持股比 持有有限售条件的
股东名称 股东性质 持股数量
例 股份数量
股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 - 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 - 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.42% 9,719,826 0 - 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.08% 7,414,152 0 - 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.94% 6,446,263 0 - 0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 境外法人 0.93% 6,350,762 0 - 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.77% 5,278,928 0 - 0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.74% 5,077,402 0 - 0
招商证券香港有限公司 境外法人 0.71% 4,882,997 0 - 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.60% 4,126,142 0 - 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 9,719,826 境内上市外资股 9,719,826
申万宏源证券(香港)有限公司 7,414,152 境内上市外资股 7,414,152
中国证券金融股份有限公司 6,446,263 人民币普通股 6,446,263
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,278,928 境内上市外资股 5,278,928
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 5,077,402 境内上市外资股 5,077,402
招商证券香港有限公司 4,882,997 境内上市外资股 4,882,997
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,126,142 境内上市外资股 4,126,142
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,473,211,443 1,194,214,929
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 179,473,228 183,853,362
应收款项融资 269,846,535 338,090,187
预付款项 30,851,843 71,296,416
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,440,849 22,428,956
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,953,856,837 2,945,548,651
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,859,294 234,118,715
流动资产合计 5,167,540,029 4,989,551,216
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,425,914 48,263,507
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,676,846 27,057,730
固定资产 5,625,782,578 5,724,935,846
在建工程 690,139,743 635,495,152
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生产性生物资产 191,808,066 192,173,536
油气资产
使用权资产 106,972,930
无形资产 649,894,615 660,989,065
开发支出
商誉 132,938,212 132,938,212
长期待摊费用 326,582,353 314,465,855
递延所得税资产 218,198,926 206,241,275
其他非流动资产 154,445,582 170,370,147
非流动资产合计 8,168,865,765 8,112,930,325
资产总计 13,336,405,794 13,102,481,541
流动负债：
短期借款 709,833,200 689,090,715
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 444,994,465 484,347,958
预收款项
合同负债 161,349,053 135,073,280
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 152,906,801 188,779,911
应交税费 236,591,579 213,412,813
其他应付款 412,969,457 386,105,526
其中：应付利息 1,201,497 553,471
应付股利 404,542 1,003,125
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 124,003,713 133,311,890
其他流动负债 20,975,376 14,820,653
流动负债合计 2,263,623,644 2,244,942,746
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 189,971,429 200,352,968
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 108,166,478
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长期应付款 64,000,000 86,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 42,124,052 52,653,609
递延所得税负债 11,679,645 12,022,613
其他非流动负债 2,078,972 2,078,971
非流动负债合计 418,020,576 353,108,161
负债合计 2,681,644,220 2,598,050,907
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,968,760 524,968,760
减：库存股
其他综合收益 -16,564,741 576,129
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,880,838,012 8,714,091,755
归属于母公司所有者权益合计 10,417,438,031 10,267,832,644
少数股东权益 237,323,543 236,597,990
所有者权益合计 10,654,761,574 10,504,430,634
负债和所有者权益总计 13,336,405,794 13,102,481,541
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,671,222,485 2,192,739,690
其中：营业收入 2,671,222,485 2,192,739,690
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,079,791,757 1,717,091,047
其中：营业成本 1,116,643,740 950,246,786
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 159,145,623 136,365,030
销售费用 584,801,218 421,620,422
管理费用 201,906,440 190,953,700
研发费用 3,723,499 2,675,257
财务费用 13,571,237 15,229,852
其中：利息费用 21,606,786 25,065,852
利息收入 13,246,594 9,907,307
加：其他收益 36,204,656 66,451,990
投资收益（损失以“－”号填列） -1,840,676 -1,256,105
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,840,676 -1,256,105
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,174,028 3,125,029
资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,296,193 5,083,785
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,139,783
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 618,916,873 547,913,559
加：营业外收入 5,043,079 7,619,514
减：营业外支出 1,658,504 1,073,199
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 622,301,448 554,459,874
减：所得税费用 173,193,630 147,252,351
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 449,107,818 407,207,523
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 449,107,818 407,207,523
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 451,564,279 403,760,926
2.少数股东损益 -2,456,461 3,446,597
六、其他综合收益的税后净额 -19,534,801 -2,290,461
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,140,870 -2,631,948
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -17,140,870 -2,631,948
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -17,140,870 -2,631,948
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,393,931 341,487
七、综合收益总额 429,573,017 404,917,062
归属于母公司所有者的综合收益总额 434,423,409 401,128,978
归属于少数股东的综合收益总额 -4,850,392 3,788,084
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.66 0.59
（二）稀释每股收益 0.66 0.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,812,156,999 2,310,331,855
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,554,848 33,733,604
收到其他与经营活动有关的现金 89,165,735 69,259,710
经营活动现金流入小计 2,936,877,582 2,413,325,169
购买商品、接受劳务支付的现金 826,697,935 855,818,928
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 347,266,653 325,519,463
支付的各项税费 564,651,786 605,846,671
支付其他与经营活动有关的现金 406,068,081 373,703,033
经营活动现金流出小计 2,144,684,455 2,160,888,095
经营活动产生的现金流量净额 792,193,127 252,437,074
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,553,063 80,128,600
取得投资收益收到的现金 1,266,049 1,484,244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,331 1,139,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,832,443 82,752,204
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157,862,603 100,318,579
投资支付的现金 44,218,000 58,200,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202,080,603 158,518,579
投资活动产生的现金流量净额 -137,248,160 -75,766,375
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,840,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,840,000
取得借款收到的现金 652,239,164 784,217,057
收到其他与筹资活动有关的现金 21,654,861
筹资活动现金流入小计 681,734,025 784,217,057
偿还债务支付的现金 678,372,588 775,223,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,219,066 514,217,826
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,872,818 2,932,523
支付其他与筹资活动有关的现金 7,645,295 44,025,637
筹资活动现金流出小计 981,236,949 1,333,466,754
筹资活动产生的现金流量净额 -299,502,924 -549,249,697
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 698,524 -301,828
五、现金及现金等价物净增加额 356,140,567 -372,880,826
加：期初现金及现金等价物余额 1,052,665,105 1,397,399,469
六、期末现金及现金等价物余额 1,408,805,672 1,024,518,643
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(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,194,214,929 1,194,214,929
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 183,853,362 183,853,362
应收款项融资 338,090,187 338,090,187
预付款项 71,296,416 71,296,416
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,428,956 22,428,956
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,945,548,651 2,945,548,651
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 234,118,715 234,118,715
流动资产合计 4,989,551,216 4,989,551,216
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 48,263,507 48,263,507
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,057,730 27,057,730
固定资产 5,724,935,846 5,724,935,846
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年第三季度报告
在建工程 635,495,152 635,495,152
生产性生物资产 192,173,536 192,173,536
油气资产
使用权资产 104,654,936 104,654,936
无形资产 660,989,065 660,989,065
开发支出
商誉 132,938,212 132,938,212
长期待摊费用 314,465,855 306,090,617 -8,375,238
递延所得税资产 206,241,275 207,199,400 958,125
其他非流动资产 170,370,147 170,370,147
非流动资产合计 8,112,930,325 8,210,168,148 97,237,823
资产总计 13,102,481,541 13,199,719,364 97,237,823
流动负债：
短期借款 689,090,715 689,090,715
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 484,347,958 479,305,382 -5,042,576
预收款项
合同负债 135,073,280 135,073,280
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 188,779,911 188,779,911
应交税费 213,412,813 213,412,813
其他应付款 386,105,526 386,105,526
其中：应付利息 553,471 553,471
应付股利 1,003,125 1,003,125
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 133,311,890 141,497,136 8,185,246
其他流动负债 14,820,653 14,820,653
流动负债合计 2,244,942,746 2,248,085,416 3,142,670
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,352,968 200,352,968
应付债券
其中：优先股
永续债
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年第三季度报告
租赁负债 104,489,294 104,489,294
长期应付款 86,000,000 86,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,653,609 52,653,609
递延所得税负债 12,022,613 12,260,894 238,281
其他非流动负债 2,078,971 2,078,971
非流动负债合计 353,108,161 457,835,736 104,727,575
负债合计 2,598,050,907 2,705,921,152 107,870,245
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,968,760 524,968,760
减：库存股
其他综合收益 576,129 576,129
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,714,091,755 8,703,459,333 -10,632,422
归属于母公司所有者权益合计 10,267,832,644 10,257,200,222 -10,632,422
少数股东权益 236,597,990 236,597,990
所有者权益合计 10,504,430,634 10,493,798,212 -10,632,422
负债和所有者权益总计 13,102,481,541 13,199,719,364 97,237,823
调整情况说明
公司从2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择
不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的
累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比
期间信息不予调整。
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二Ο二一年十月二十八日
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