证券代码：000875        证券简称：吉电股份       公告编号：2018-074




        关于与国家电投集团财务有限公司
        办理委托贷款业务的关联交易公告

     本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述
     1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）与国家电投集团财

务有限公司（以下简称“财务公司”）2012年度签订《金融服务协议》

（此协议全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，并自动展

期）财务公司将为公司及下属子、分公司提供存款、结算、信贷及经

中国银行业监督管理委员会批准的各项业务。

     2018 年年初预计公司与财务公司办理委贷金额不超过 15 亿元。

因公司新能源项目建设周期短，资金需求集中，取得项目贷款时间往

往滞后于项目资金需求时点，所以拟增加公司与财务公司办理不超过

15 亿元的委托贷款额度。

     2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称

“国家电投集团”）控制，截止 2017 年 12 月 31 日公司向财务公司出

资 14,000 万元，持股比例为 2.33%。按照《深圳证券交易所股票上市

规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，

本次交易构成关联交易。
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     3.公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于与国家电投

集团财务有限公司办理委托贷款业务的议案》，关联董事刘毅勇先生、

才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，参与表决

的5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立

董事的事前确认并发表了独立意见。

     根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次

关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联

人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

     4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

     二、关联方介绍

     （一）基本情况

     企业名称：国家电投集团财务有限公司

     住所：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C1 座

     企业性质：其他有限责任公司

     注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 C1 座

     主要办公地点：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 C1

座

     法定代表人：徐立红

     注册资本：人民币 600,000 万元

     企业统一社会信用代码：911100001922079532

     主营业务：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款票据承兑和


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贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设

计；为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经金融监

管机构批准的金融业务。

    主要股东和实际控制人：

    国家电投集团出资 255,000 万元，占注册资本的 42.5%，其余

57.5%的出资比例由国家电投集团的全资、控股公司参股形成。

    （二）关联关系

    公司与财务公司同受国家电投集团控制，同时公司截至 2017 年

12 月 31 日向财务公司出资 14,000 万元，占出资总额的 2.33%。

    （三）近三年主要经营情况
    年份        总资产（亿元）   营业收入（亿元）   净利润（亿元）
   2015 年          327.13             12.70              9.04
   2016 年          321.17             11.27              7.49
   2017 年          367.98             13.37              7.79

    截止 2018 年 6 月 30 日，财务公司总资产为 403.87 亿元，营业

收入 7.62 亿元，净利润 3.73 亿元。

    （四）国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的情况

    财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公

司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融

资业务。截止 2018 年 6 月 30 日，公司在财务公司结算户上存款余额

为 107,369 万元，中长期贷款余额为 121,200 万元，委托贷款 62,500

万元。预计 2018 年度公司在财务公司户上新增的委托贷款额度不超

过 15 亿元人民币，全年委托贷款额度不超过 30 亿元人民币。

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    四、关联交易主要内容及定价政策

    双方签订《金融服务协议》主要内容

    1.财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、信

贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银行业监督管

理委员会批准的可从事的其他业务。

    2.协议期限

    协议有效期为一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提

出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

    3.合同金额

    办理存款服务，预计吉电股份在财务公司的日存款余额最高不超

过25亿元。办理贷款服务，预计吉电股份在财务公司的贷款余额最高

不超过50亿元。

    4.定价原则

    有国家价格，按照国家价格标准执行；无国家价格，则按市场公

允价格来确定；如无以上两种标准，则双方协议定价。公司与关联方

之间发生的各项关联交易均按照互惠、互利、公平、公允的原则进行。

    公司在其存款利率按不低于同期中国国内主要商业银行同类存

款的存款利率执行。

    公司在其信贷业务的信贷利率及费率在满足中国人民银行有关

贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其他国内金融机构取得的

同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。

    其他金融服务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或


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国家规定的标准收取相关费用。

    5.风险控制措施

    风险控制措施为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高

于财务公司吸收的全部存款余额的30%；财务公司应确保资金结算网

络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金

的安全额支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事

项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损

失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险

管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

    为有效防范风险，维护甲乙双方资金安全，甲乙双方须经书面确

认后方能对本协议进行更改。

    五、风险评估情况

    2018 年 8 月 30 日，公司发布了《国家电投集团财务有限公司风

险评估说明》，该说明表明国家电投集团财务有限公司截止到 2018 年

6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发

现国家电投集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在国家电

投集团财务有限公司的资金是安全的。

    六、交易目的和对上市公司的影响

    财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方

遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于

优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，

为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中


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小股东利益。

    上述关联交易不影响公司的独立性。

       七、2018 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

       截止 2018 年 8 月末，公司在财务公司存款余额 84,293 万元，贷

款 175,989.89 万元，通过财务公司的委贷 129,546 万元。

       八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

       本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：

       1.公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知

了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的

认可，同意将上述事项提交董事会审议。

       2. 公司独立董事的专项意见：

    （1）财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规

范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供

金融服务符合国家有关法律法规的规定；

    （2）双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价

原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立

性；

    （3）公司制定的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团财务

有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及

时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

       （4）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，


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符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表

决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。

       十、备查文件

    1.公司第七届董事会第三十次会议决议公告

       2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见

       3.保荐机构发表的核查意见



       特此公告。




                                      吉林电力股份有限公司董事会

                                        二○一八年九月二十六日




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