现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68296402 |
345062860 |
282924599 |
175097729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2885386557 |
14760127527 |
10546521836 |
5899424494 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
286229529 |
1513342146 |
927985570 |
528000378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1166195528 |
4407529057 |
3079324876 |
2068884361 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169013265 |
604718517 |
453157858 |
272446931 |
| 经营活动现金流出小计 |
1948336379 |
7724111679 |
5384737687 |
3490151412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
937050178 |
7036015848 |
5161784149 |
2409273082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7900000 |
10544485 |
10544485 |
609830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15559100 |
16428490 |
38220 |
28120 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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23467 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23522100 |
38724479 |
22357677 |
739254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1040375689 |
5787393394 |
4222853940 |
3051172995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1041375689 |
5792288556 |
4226025702 |
3054344758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1017853589 |
-5753564077 |
-4203668026 |
-3053605504 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5025056218 |
27664330288 |
19426539706 |
14106897236 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
262225460 |
1598197345 |
1193578241 |
837527900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5296770518 |
30744084527 |
22086422314 |
16373870030 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4753274448 |
27573978911 |
18846713958 |
12576910471 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116092036 |
1271487535 |
929811591 |
510022918 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5330743945 |
30595449213 |
21080181975 |
13871054166 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33973428 |
148635314 |
1006240339 |
2502815863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114776838 |
1431087085 |
1964356462 |
1858483441 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1133226809 |
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1078290486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3945938234 |
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1917573345 |
| 无形资产摊销 |
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99544702 |
-- |
36240144 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2663774 |
-- |
-157202 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1417971 |
-- |
-3311906 |
| 财务费用 |
-- |
1265834366 |
-- |
656620277 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-58494589 |
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-45131400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
10107220 |
-- |
-73026886 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-338511988 |
-- |
-1207870481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
758990453 |
-- |
-144544429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4667187 |
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58886730 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7036015848 |
-- |
2409273082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2245651435 |
-- |
2673047791 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
814564350 |
-- |
814564350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1431087085 |
-- |
1858483441 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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31348042 |
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14949636 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815937637 |
14321314147 |
10184129677 |
5687954510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
1152518 |
93750520 |
79467560 |
36372255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7900000 |
10544485 |
10544485 |
609830 |
