现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17053539 |
92438019 |
44695045 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3066067895 |
12971695795 |
7218942422 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244775589 |
1176722344 |
534284163 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1626203514 |
7332040085 |
3231770065 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108882092 |
342166476 |
132333469 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2169309253 |
9534533906 |
4539150910 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
896758642 |
3437161889 |
2679791512 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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247365800 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115 |
65608969 |
5324320 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4730508 |
1868274 |
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| 投资活动现金流入小计 |
115 |
346066594 |
35553911 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1968758296 |
7076936128 |
4959732140 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2184330776 |
7562726844 |
5358540563 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2184330662 |
-7216660250 |
-5322986652 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8086725142 |
35033592970 |
24470491135 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
141925416 |
1365600620 |
806500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8332576108 |
38917639478 |
27549776902 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6175769191 |
31200037900 |
22351165596 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
648674787 |
1625400810 |
1004095993 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
7171055732 |
34720295001 |
24290690059 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1161520376 |
4197344477 |
3259086842 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126051643 |
417846116 |
615891703 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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785331491 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2737659730 |
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| 无形资产摊销 |
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49102751 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13183210 |
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| 固定资产报废损失 |
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48277 |
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| 财务费用 |
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1655647205 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22329942 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-121438868 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1726012685 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-17516702 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3437161889 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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876808875 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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458962759 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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417846116 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6042584 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3035253156 |
12736209651 |
7127680150 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13761201 |
143048124 |
46567228 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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247365800 |
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