吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号:2018—026
吉林电力股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人才延福、主管会计工作负责人余正春及会计机构负责人(会计主
管人员)郑林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,294,132,117.42 2,010,094,532.63 14.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 160,692,111.45 139,679,727.64 15.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
165,555,585.95 121,517,656.41 36.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 963,065,528.49 492,902,404.88 95.39%
基本每股收益（元/股） 0.0749 0.0651 15.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0749 0.0651 15.05%
加权平均净资产收益率 2.15% 1.89% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 39,682,904,118.82 39,753,012,006.25 -0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,543,946,225.09 7,383,868,290.98 2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系与资产相关的政府补助
207,075.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 摊销。
2019 年本公司受四平合营公司
委托对发电机组进行生产运行
受托经营取得的托管费收入 -5,075,533.10 管理，实现净收益-5,075,533.10
元，净收益为负主要是因为受本
年煤价影响而经营亏损。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,806.56 主要为赔偿款收入。
减：所得税影响额 5,256.60
少数股东权益影响额（税后） 1,566.36
合计 -4,863,474.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 190,767 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国家电投集团吉
林能源投资有限 国有法人 19.61% 420,994,628 184,179,499
公司
国家电力投资集
国有法人 7.40% 158,884,995
团有限公司
中船投资发展有
国有法人 2.51% 53,920,000
限公司
西南证券股份有
国有法人 2.00% 42,950,700
限公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
其他 1.67% 35,759,757
瑞信投资管理有
限公司
华安基金－兴业
银行－广西铁路
其他 1.66% 35,714,200
发展投资基金
（有限合伙）
中国电能成套设
国有法人 1.14% 24,430,700 7,817,000
备有限公司
平安基金－包商
银行－上海国际
其他 1.00% 21,428,571
集团资产管理有
限公司
平安大基金－平
其他 0.79% 16,964,285
安银行－国海证
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券股份有限公司
申万菱信基金－
浦发银行－平安
其他 0.74% 15,870,558
信托－平安财富
*丰赢 68 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国家电投集团吉林能源投资有限
236,815,129 人民币普通股 236,815,129
公司
国家电力投资集团有限公司 158,884,995 人民币普通股 158,884,995
中船投资发展有限公司 53,920,000 人民币普通股 53,920,000
西南证券股份有限公司 42,950,700 人民币普通股 42,950,700
工银瑞信基金－农业银行－工银
35,759,757 人民币普通股 35,759,757
瑞信投资管理有限公司
华安基金－兴业银行－广西铁路
35,714,200 人民币普通股 35,714,200
发展投资基金（有限合伙）
平安基金－包商银行－上海国际
21,428,571 人民币普通股 21,428,571
集团资产管理有限公司
平安大华基金－平安银行－国海
16,964,285 人民币普通股 16,964,285
证券股份有限公司
中国电能成套设备有限公司 16,613,700 人民币普通股 16,613,700
申万菱信基金－浦发银行－平安
15,870,558 人民币普通股 15,870,558
信托－平安财富*丰赢 68 号
1. 吉林能投、国家电投、成套公司之间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的
披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
说明
未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
1.货币资金2019年3月31日期末数65264.86万元，比期初减少36.79%,主要系上年末收回的绿电补贴在本报告
期支付影响。
2.预付款项2019年3月31日期末数3236.38万元，比期初减少52.33%,主要系报告期煤炭供应形势缓解，预付
燃料款减少影响。
3.存货2019年3月31日期末数12163.94万元，比期初增加33.02%,主要系报告期煤炭供应形势缓解，燃料增加
影响。
4.在建工程2019年3月31日期末数173444.1万元，比期初减少30.09%,主要系报告期在建工程转固影响。
5.可供出售金融资产2019年3月31日期末数0万元，比2018年12月31日减少100%,主要系执行新金融工具准则
的影响。
6.其他权益工具投资2019年3月31日期末数45142.39万元，主要系执行新金融工具准则影响。
7.预收款项2019年3月31日期末数1827.57万元，比期初减少93.51%,主要系报告期供热期结束预收热费减少
影响。
8.应付职工薪酬2019年3月31日期末数4739.36万元，比期初增加196.24%,主要系报告期末应付未付考核薪酬
增加影响。
9.一年内到期的非流动负债2019年3月31日期末数115264.24万元，比期初减少37.18%,主要系报告期借款到
期影响。
10.其他综合收益2019年3月31日期末数-16674.95万元，主要系执行新金融工具准则影响。
11.未分配利润2019年3月31日期末数-20671.14万元，比2018年12月31日增加61.3%,主要系执行新金融工具
准则及报告期净利润增加影响。
（2）利润表项目
1.2019年1-3月资产减值损失0万元，比上年同期增加100%,主要系上年同期收回全额计提减值的其他应收款
影响。
2.2019年1-3月投资收益0.22万元，比上年同期减少99.91%,主要系上年同期使用暂时闲置定增资金购买的理
财产品取得理财收入影响。
3.2019年1-3月营业外收入33.79万元，比上年同期减少94.69%,主要系上年同期取得火电关停补贴影响。
4.2019年1-3月营业外支出30.61万元，比上年同期增加151.46%,主要系报告期支付的赔偿款影响。
5.2019年1-3月所得税费用3195.78万元，比上年同期增加226.74%,报告期利润总额同比增加影响。
（3）现金流量表项目
1.2019年1-3月收到的税费返还675.78万元，比上年同期增加150.73%,主要系报告期收到的即征即退增值税
增加影响。
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2.2019年1-3月收回投资收到的现金0万元，比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理财产
品到期收回影响。
3.2019年1-3月取得投资收益收到的现金0万元，比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理
财产品收益影响。
4.2019年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53393.39万元，比上年同期减少55.56%,
主要系报告期项目投资减少影响。
5.2019年1-3月投资支付的现金0万元，比上年同期减少100%,主要系上年同期暂时闲置资金购买理财产品影
响。
6.2019年1-3月吸收投资收到的现金5290万元，比上年同期增加57.18%,主要系报告期下属公司吸收少数股
东股权投资增加影响。
7.2019年1-3月偿还债务支付的现金361793.01万元，比上年同期增加83.67%,主要系报告期偿还借款及融资
租赁款同比增加影响。
8.2019年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金29520.21万元，比上年同期增加58.12%,主要系报告期
偿还利息同比增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自吉电股份
新增股份上
一、吉林能 2017 年 1 月 4
非公开发行 市首日起，获 2017 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 投、成套公 日至 2020 年 1 正在履行
股票承诺 配股份三十 04 日
司。 月4日
六个月内不
转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺 一、吉林能投 减少关联交 1.减少和规范 2012 年 10 月 2012 年 10 月 正在履行
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易避免同业 关联交易承 10 日 10 日至 2020
竞争的承诺 诺：（1）吉林 年 10 月 10 日
能投承诺用 5
到 8 年时间，
将吉林能投
直接或间接
持有的吉林
省范围内的
电力资产，在
该等资产符
合相关条件
时注入吉电
股份，以减少
因为委托管
理产生的关
联交易。（2）
吉林能投承
诺通过推动
吉电股份资
产结构和业
务结构的改
变，降低吉林
能投及吉林
能投关联企
业与吉电股
份关联交易
相关项目下
的比重。（3）
吉林能投承
诺在吉电股
份股东大会
对涉及吉林
能投及吉林
能投控制的
其他企业关
联交易事项
进行表决时，
履行回避表
决的义务。
（4）吉林能
投将诚信和
善意履行作
为吉电股份
控股股东的
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义务，尽量避
免和减少与
吉电股份之
间的关联交
易；对于无法
避免或有合
理理由存在
的关联交易，
将与吉电股
份依法签订
规范的关联
交易协议，并
按照有关法
律法规、规章
及其他规范
性文件和吉
电股份公司
章程的有关
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照无关联关
系的独立第
三方进行相
同或相似交
易时的价格
确定，保证关
联交易价格
具有公允性；
保证按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
信息披露义
务；保证不利
用关联交易
非法转移上
市公司的资
金、利润，不
利用关联交
易损害上市
公司及非关
联股东的利
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益。2.避免同
业竞争承诺：
（1）吉林能
投及吉林能
投下属全资
子公司、控股
子公司、分公
司或吉林能
投拥有实际
控制权或重
大影响的其
它公司未来
在吉林省投
资或发展任
何电力业务，
均由吉电股
份作为吉林
能投在吉林
区域的投资
载体。（2）对
于吉林能投
及吉林能投
下属全资子
公司、控股子
公司、分公司
或吉林能投
拥有实际控
制权或重大
影响的其它
公司目前在
吉林省范围
内仍保有的
电力资产，吉
林能投承诺
用 5 到 8 年的
时间，在该等
资产符合相
关条件时注
入吉电股份。
1、减少和规
减少关联交 范关联交易 2012 年 10 月
2012 年 10 月
二、国家电投 易避免同业 承诺：（1）国 10 日至 2020 正在履行
10 日
竞争的承诺 家电投承诺 年 10 月 10 日
用 5 到 8 年时
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间，将国家电
投直接或间
接持有的吉
林省范围内
的电力资产，
在该等资产
符合相关条
件且吉电股
份具有相应
业务资质时
注入吉电股
份，以减少因
为委托管理
产生的关联
交易。（2）国
家电投承诺
通过推动吉
电股份资产
结构和业务
结构的改变，
降低国家电
投及国家电
投关联企业
与吉电股份
关联交易相
关项目下的
比重。（3）国
家电投承诺
将诚信和善
意履行作为
吉电股份实
际控制人的
义务，尽量避
免和减少与
吉电股份之
间的关联交
易；对于无法
避免或有合
理理由存在
的关联交易，
将与吉电股
份依法签订
规范的关联
交易协议，并
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按照有关法
律法规、规章
及其他规范
性文件和吉
电股份公司
章程的有关
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照无关联关
系的独立第
三方进行相
同或相似交
易时的价格
确定，保证关
联交易价格
具有公允性；
保证按照有
关法律、法规
和公司章程
的规定履行
关联交易的
信息披露义
务；保证不利
用关联交易
非法转移上
市公司的资
金、利润，不
利用关联交
易损害上市
公司及非关
联股东的利
益。2、避免
同业竞争承
诺：（1）国家
电投及集团
下属全资子
公司、控股子
公司、分公司
或国家电投
拥有实际控
制权或重大
影响的其它
公司未来在
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吉林省投资
或发展任何
电力业务，在
不违反国家
电投在国内
外证券市场
已公开作出
的承诺且吉
电股份具有
相应业务资
质的情况下，
均由吉电股
份作为国家
电投在吉林
区域的投资
载体。（2）对
于国家电投
及集团下属
全资子公司、
控股子公司、
分公司或国
家电投拥有
实际控制权
或重大影响
的其它公司
目前在吉林
省范围内仍
保有的电力
资产，国家电
投承诺用 5 到
8 年的时间，
在该等资产
符合相关条
件且吉电股
份具有相应
业务资质时
注入吉电股
份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林电力股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 652,648,613.68 1,032,532,444.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,836,914,616.27 3,360,743,457.98
其中：应收票据 98,823,754.14 8,710,820.00
应收账款 3,738,090,862.13 3,352,032,637.98
预付款项 32,363,766.27 67,886,420.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 179,668,542.99 166,445,192.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 121,639,407.72 91,447,071.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 766,433,763.78 718,134,362.83
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流动资产合计 5,589,668,710.71 5,437,188,949.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 451,423,873.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 11,250,000.00 11,250,000.00
长期股权投资 65,744,167.22 65,741,958.86
其他权益工具投资 451,423,873.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,121,609,551.06 29,591,116,414.81
在建工程 1,734,441,026.57 2,480,900,856.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 395,926,188.85 401,631,998.69
开发支出
商誉 125,383,633.05 125,383,633.05
长期待摊费用 246,758,459.65 247,675,813.61
递延所得税资产 40,952,727.53 40,952,727.53
其他非流动资产 899,745,781.13 899,745,781.13
非流动资产合计 34,093,235,408.11 34,315,823,057.15
资产总计 39,682,904,118.82 39,753,012,006.25
流动负债：
短期借款 6,041,450,000.00 7,197,300,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,821,495,685.15 2,615,026,702.10
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预收款项 18,275,732.66 281,686,511.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,393,644.52 15,998,565.13
应交税费 55,937,135.18 53,056,950.50
其他应付款 423,363,301.76 445,293,450.41
其中：应付利息 100,827,565.80 103,992,427.20
应付股利 12,993,540.95 12,961,799.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,152,642,357.97 1,834,885,290.96
其他流动负债 1,279,790,000.00 1,520,178,666.64
流动负债合计 11,840,347,857.24 13,963,426,137.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13,811,695,781.04 11,799,718,401.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,304,721,907.94 3,549,920,464.90
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,882,450.52 48,445,817.24
递延所得税负债 47,303,952.28 47,303,952.28
其他非流动负债
非流动负债合计 17,211,604,091.78 15,445,388,636.14
负债合计 29,051,951,949.02 29,408,814,773.45
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
17
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,672,666,917.12 5,673,281,094.46
减：库存股
其他综合收益 -166,749,510.83
专项储备
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
一般风险准备
未分配利润 -206,711,407.34 -534,153,029.62
归属于母公司所有者权益合计 7,543,946,225.09 7,383,868,290.98
少数股东权益 3,087,005,944.71 2,960,328,941.82
所有者权益合计 10,630,952,169.80 10,344,197,232.80
负债和所有者权益总计 39,682,904,118.82 39,753,012,006.25
法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：郑林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 11,245,311.90 210,711,814.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 692,894,239.38 603,787,717.16
其中：应收票据
应收账款 692,894,239.38 603,687,717.16
预付款项 15,120,531.62 56,474,712.65
其他应收款 22,066,896.18 29,655,818.18
其中：应收利息
应收股利
存货 85,911,748.08 70,381,678.84
合同资产
18
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 832,741,648.47 1,874,606,133.85
流动资产合计 1,659,980,375.63 2,845,617,874.79
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 451,423,873.05
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00
长期股权投资 9,266,123,368.73 9,134,601,160.37
其他权益工具投资 451,423,873.05
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,450,531,419.59 9,615,793,666.16
在建工程 469,834,809.58 418,483,169.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 85,497,882.21 87,543,410.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,183,166.29 16,281,993.49
递延所得税资产
其他非流动资产 486,851,658.81 599,492,418.89
非流动资产合计 20,262,446,178.26 20,359,619,691.69
资产总计 21,922,426,553.89 23,205,237,566.48
流动负债：
短期借款 5,745,110,000.00 7,310,110,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,242,033,544.29 838,677,814.30
19
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 15,531,847.79 220,295,163.96
合同负债
应付职工薪酬 36,642,374.96 13,726,475.69
应交税费 4,612,613.80 16,775,384.17
其他应付款 300,613,844.15 280,886,183.18
其中：应付利息 105,319,647.65 86,292,950.66
应付股利 12,961,799.84 12,961,799.84
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 243,471,777.70 904,872,289.65
其他流动负债 850,000,000.00 850,000,000.00
流动负债合计 8,438,016,002.69 10,435,343,310.95
非流动负债：
长期借款 5,069,029,213.70 4,221,169,580.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,795,954,909.45 1,927,322,619.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,736,471.35 20,931,867.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,885,720,594.50 6,169,424,066.56
负债合计 15,323,736,597.19 16,604,767,377.51
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,749,497,254.99 5,749,497,254.99
减：库存股
其他综合收益 -166,749,510.83
专项储备
20
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
未分配利润 -1,228,798,013.60 -1,393,767,292.16
所有者权益合计 6,598,689,956.70 6,600,470,188.97
负债和所有者权益总计 21,922,426,553.89 23,205,237,566.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,294,132,117.42 2,010,094,532.63
其中：营业收入 2,294,132,117.42 2,010,094,532.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,037,972,350.29 1,851,325,374.58
其中：营业成本 1,694,774,188.33 1,562,240,994.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,480,492.64 20,225,095.56
销售费用
管理费用 16,556,284.68 18,440,650.54
研发费用
财务费用 302,161,384.64 250,466,513.84
其中：利息费用 297,991,955.50 249,666,145.62
利息收入 467,190.90 857,548.41
资产减值损失 -47,880.08
信用减值损失
加：其他收益 9,618,938.63 9,055,159.31
投资收益（损失以“－”号填列） 2,208.36 2,506,541.66
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,208.36 -1,177,665.70
21
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 265,780,914.12 170,330,859.02
加：营业外收入 337,942.57 6,366,583.55
减：营业外支出 306,136.01 121,745.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 265,812,720.68 176,575,697.29
减：所得税费用 31,957,783.68 9,780,774.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,854,937.00 166,794,923.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 233,854,937.00 166,794,923.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 160,692,111.45 139,679,727.64
2.少数股东损益 73,162,825.55 27,115,195.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
22
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 233,854,937.00 166,794,923.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 160,692,111.45 139,679,727.64
归属于少数股东的综合收益总额 73,162,825.55 27,115,195.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0749 0.0651
（二）稀释每股收益 0.0749 0.0651
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：才延福 主管会计工作负责人：余正春 会计机构负责人：郑林
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,398,034,911.49 1,231,895,937.50
减：营业成本 1,204,505,299.45 1,081,342,075.79
税金及附加 15,275,082.23 14,322,612.36
销售费用
管理费用 16,551,501.27 18,435,866.90
研发费用
财务费用 163,959,998.63 132,621,057.19
其中：利息费用 161,619,925.63 133,878,684.87
利息收入 122,266.71 175,922.19
资产减值损失 71.43
信用减值损失
加：其他收益 193,164.05 3,822,060.97
投资收益（损失以“－”号填 2,208.36 -1,867,665.70
23
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
2,208.36 -1,867,665.70
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,061,597.68 -12,871,350.90
加：营业外收入 281,365.41 5,759,783.55
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,780,232.27 -7,111,567.35
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,780,232.27 -7,111,567.35
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,780,232.27 -7,111,567.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
24
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,780,232.27 -7,111,567.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,818,481,360.15 1,516,326,742.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
25
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 6,757,824.87 2,695,227.57
收到其他与经营活动有关的现
28,206,863.83 28,350,338.53
金
经营活动现金流入小计 1,853,446,048.85 1,547,372,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金 567,284,031.40 771,387,556.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
126,322,691.70 123,451,808.87
现金
支付的各项税费 161,717,931.81 132,556,274.96
支付其他与经营活动有关的现
35,055,865.45 27,074,263.67
金
经营活动现金流出小计 890,380,520.36 1,054,469,903.78
经营活动产生的现金流量净额 963,065,528.49 492,902,404.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 865,120,000.00
取得投资收益收到的现金 3,884,374.88
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 869,004,374.88
购建固定资产、无形资产和其他
533,933,944.43 1,201,537,848.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 374,790,000.00
质押贷款净增加额
26
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 533,933,944.43 1,576,327,848.32
投资活动产生的现金流量净额 -533,933,944.43 -707,323,473.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,900,000.00 33,656,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
52,900,000.00 33,656,200.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,150,345,940.42 2,937,523,089.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
479,596,000.00 500,012,349.16
金
筹资活动现金流入小计 3,682,841,940.42 3,471,191,638.94
偿还债务支付的现金 3,617,930,097.05 1,969,804,179.23
分配股利、利润或偿付利息支付
295,202,145.10 186,700,445.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
578,724,432.65 630,659,207.23
金
筹资活动现金流出小计 4,491,856,674.80 2,787,163,832.34
筹资活动产生的现金流量净额 -809,014,734.38 684,027,806.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -379,883,150.32 469,606,738.04
加：期初现金及现金等价物余额 1,029,944,996.38 532,563,237.77
六、期末现金及现金等价物余额 650,061,846.06 1,002,169,975.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,245,204,747.59 1,116,058,555.16
收到的税费返还
27
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
102,963,659.35 54,765,193.30
金
经营活动现金流入小计 1,348,168,406.94 1,170,823,748.46
购买商品、接受劳务支付的现金 527,766,741.73 716,503,155.52
支付给职工以及为职工支付的
80,812,702.66 88,493,096.70
现金
支付的各项税费 88,628,571.73 83,688,946.51
支付其他与经营活动有关的现
59,213,812.76 244,835,223.21
金
经营活动现金流出小计 756,421,828.88 1,133,520,421.94
经营活动产生的现金流量净额 591,746,578.06 37,303,326.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,246,400,000.00 134,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,246,400,000.00 149,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
94,738,897.07 84,929,934.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 167,785,700.00 117,134,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
130,000,000.00 775,402,009.00
金
投资活动现金流出小计 392,524,597.07 977,466,443.10
投资活动产生的现金流量净额 853,875,402.93 -828,266,443.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,785,000,000.00 2,854,402,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
294,456,000.00 9,180.14
金
28
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 2,079,456,000.00 2,854,411,180.14
偿还债务支付的现金 3,378,765,097.05 1,954,309,135.89
分配股利、利润或偿付利息支付
208,779,886.28 112,972,074.77
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
136,999,499.87 19,159,285.57
金
筹资活动现金流出小计 3,724,544,483.20 2,086,440,496.23
筹资活动产生的现金流量净额 -1,645,088,483.20 767,970,683.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199,466,502.21 -22,992,432.67
加：期初现金及现金等价物余额 210,711,814.11 58,006,536.11
六、期末现金及现金等价物余额 11,245,311.90 35,014,103.44
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,032,532,444.00 1,032,532,444.00
应收票据及应收账款 3,360,743,457.98 3,360,743,457.98
其中：应收票据 8,710,820.00 8,710,820.00
应收账款 3,352,032,637.98 3,352,032,637.98
预付款项 67,886,420.80 67,886,420.80
其他应收款 166,445,192.27 166,445,192.27
存货 91,447,071.22 91,447,071.22
其他流动资产 718,134,362.83 718,134,362.83
流动资产合计 5,437,188,949.10 5,437,188,949.10
非流动资产：
可供出售金融资产 451,423,873.05 不适用 -451,423,873.05
长期应收款 11,250,000.00 11,250,000.00
长期股权投资 65,741,958.86 65,741,958.86
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吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 不适用 451,423,873.05 451,423,873.05
固定资产 29,591,116,414.81 29,591,116,414.81
在建工程 2,480,900,856.42 2,480,900,856.42
无形资产 401,631,998.69 401,631,998.69
商誉 125,383,633.05 125,383,633.05
长期待摊费用 247,675,813.61 247,675,813.61
递延所得税资产 40,952,727.53 40,952,727.53
其他非流动资产 899,745,781.13 899,745,781.13
非流动资产合计 34,315,823,057.15 34,315,823,057.15
资产总计 39,753,012,006.25 39,753,012,006.25
流动负债：
短期借款 7,197,300,000.00 7,197,300,000.00
应付票据及应付账款 2,615,026,702.10 2,615,026,702.10
预收款项 281,686,511.57 281,686,511.57
应付职工薪酬 15,998,565.13 15,998,565.13
应交税费 53,056,950.50 53,056,950.50
其他应付款 445,293,450.41 445,293,450.41
其中：应付利息 103,992,427.20 103,992,427.20
应付股利 12,961,799.84 12,961,799.84
一年内到期的非流动
1,834,885,290.96 1,834,885,290.96
负债
其他流动负债 1,520,178,666.64 1,520,178,666.64
流动负债合计 13,963,426,137.31 13,963,426,137.31
非流动负债：
长期借款 11,799,718,401.72 11,799,718,401.72
长期应付款 3,549,920,464.90 3,549,920,464.90
递延收益 48,445,817.24 48,445,817.24
递延所得税负债 47,303,952.28 47,303,952.28
非流动负债合计 15,445,388,636.14 15,445,388,636.14
负债合计 29,408,814,773.45 29,408,814,773.45
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
资本公积 5,673,281,094.46 5,673,281,094.46
其他综合收益 -166,749,510.83 -166,749,510.83
30
吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
未分配利润 -534,153,029.62 -367,403,518.79 166,749,510.83
归属于母公司所有者权益
7,383,868,290.98 7,383,868,290.98
合计
少数股东权益 2,960,328,941.82 2,960,328,941.82
所有者权益合计 10,344,197,232.80 10,344,197,232.80
负债和所有者权益总计 39,753,012,006.25 39,753,012,006.25
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计
准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。
公司于2019年03月27日召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第十九次会议
决议，分别审议并通过了《关于公司 2018年度会计政策变更的议案》。公司自2019年01月01
日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 210,711,814.11 210,711,814.11
应收票据及应收账款 603,787,717.16 603,787,717.16
应收账款 603,687,717.16 603,687,717.16
预付款项 56,474,712.65 56,474,712.65
其他应收款 29,655,818.18 29,655,818.18
存货 70,381,678.84 70,381,678.84
其他流动资产 1,874,606,133.85 1,874,606,133.85
流动资产合计 2,845,617,874.79 2,845,617,874.79
非流动资产：
可供出售金融资产 451,423,873.05 不适用 -451,423,873.05
长期应收款 36,000,000.00 36,000,000.00
长期股权投资 9,134,601,160.37 9,134,601,160.37
其他权益工具投资 不适用 451,423,873.05 451,423,873.05
固定资产 9,615,793,666.16 9,615,793,666.16
在建工程 418,483,169.09 418,483,169.09
无形资产 87,543,410.64 87,543,410.64
长期待摊费用 16,281,993.49 16,281,993.49
其他非流动资产 599,492,418.89 599,492,418.89
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吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 20,359,619,691.69 20,359,619,691.69
资产总计 23,205,237,566.48 23,205,237,566.48
流动负债：
短期借款 7,310,110,000.00 7,310,110,000.00
应付票据及应付账款 838,677,814.30 838,677,814.30
预收款项 220,295,163.96 220,295,163.96
应付职工薪酬 13,726,475.69 13,726,475.69
应交税费 16,775,384.17 16,775,384.17
其他应付款 280,886,183.18 280,886,183.18
其中：应付利息 86,292,950.66 86,292,950.66
应付股利 12,961,799.84 12,961,799.84
一年内到期的非流动
904,872,289.65 904,872,289.65
负债
其他流动负债 850,000,000.00 850,000,000.00
流动负债合计 10,435,343,310.95 10,435,343,310.95
非流动负债：
长期借款 4,221,169,580.05 4,221,169,580.05
长期应付款 1,927,322,619.06 1,927,322,619.06
递延收益 20,931,867.45 20,931,867.45
非流动负债合计 6,169,424,066.56 6,169,424,066.56
负债合计 16,604,767,377.51 16,604,767,377.51
所有者权益：
股本 2,146,313,980.00 2,146,313,980.00
资本公积 5,749,497,254.99 5,749,497,254.99
其他综合收益 -166,749,510.83 -166,749,510.83
盈余公积 98,426,246.14 98,426,246.14
未分配利润 -1,393,767,292.16 -1,227,017,781.33 166,749,510.83
所有者权益合计 6,600,470,188.97 6,600,470,188.97
负债和所有者权益总计 23,205,237,566.48 23,205,237,566.48
调整情况说明
详见合并资产负债表调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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吉林电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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