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公司公告

吉电股份:2021年第三季度报告2021-10-26  

                        吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:000875                       证券简称:吉电股份                                   公告编号:2021-118




                                吉林电力股份有限公司
                                  2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         重要内容提示:
         1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
         2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
         3.第三季度报告是否经过审计
         □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                            本报告期                                   年初至报告期末
                                                     增减                                       年同期增减
    营业收入(元)          2,553,461,650.96                 18.85%      8,856,889,368.67                31.14%
    归属于上市公司股东
                              -26,867,925.66                 21.80%       676,744,185.57                 57.87%
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        -51,712,785.07                 193.56%      628,678,718.30                 68.06%
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
                              ——                    ——               2,679,791,511.96                58.30%
    流量净额(元)
    基本每股收益(元/股)            -0.0096                 -40.00%              0.2628                 31.60%
    稀释每股收益(元/股)            -0.0096                 -40.00%              0.2628                 31.60%



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



    加权平均净资产收益
                                          -0.25%                0.20%                7.04%                  1.46%
    率
                                本报告期末           上年度末                  本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                63,323,062,728.75   56,090,328,496.14                                       12.89%
    归属于上市公司股东
                                10,683,182,405.59    7,808,792,439.17                                       36.81%
    的所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                                                                        年初至报告期期末
                         项目                       本报告期金额                                     说明
                                                                              金额
                                                                                             主要系报告期本公司处
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                            -6,928.41         1,904,958.44   置固定资产影响。
    的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
                                                                                             主要系报告期节能减排
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定          1,385,574.47          2,971,392.79
                                                                                             补贴等 297 万元。
    额或定量持续享受的政府补助除外)
                                                                                             主要系报告期公司取得
                                                                                             子公司、联营企业及合
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成                                               营企业的投资成本小于
    本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净           36,309,090.22         51,395,274.95   取得投资时应享有被投
    资产公允价值产生的收益                                                                   资单位持续计算至交割
                                                                                             日公允价值之间的差
                                                                                             额。
                                                                                             主要系报告期线路补偿
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  730,684.55         11,538,772.62
                                                                                             款影响。
                                                                                             主要系报告期本公司代
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                     70,127.48           916,178.15    扣代缴个人所得税手续
                                                                                             费。
    减:所得税影响额                                   13,422,175.16         17,068,964.26
           少数股东权益影响额(税后)                     221,513.74          3,592,145.42
    合计                                               24,844,859.41         48,065,467.27            --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



资产负债表变动情况:
a.货币资金变动额624,204,210.27元,变动率124.64%,主要原因系电煤价格上涨,留
存应急煤款影响。
b.应收票据变动额-336,530,676.90元,变动率-72.58%,主要原因系降低应收电费票
据影响。
c.预付款项变动额390,845,888.48元,变动率203.08%,主要原因系增加工程预付款影
响。
d.其他应收款变动额126,269,741.09元,变动率134.67%,主要原因系增加日常供应商、
保证金等往来款影响。
e.存货变动额-189,812,465.68元,变动率-65.51%,主要原因系燃煤库存降低影响。
f.其他权益工具投资变动额199,436,755.71元,变动率2213.39%,主要原因系增加对
敦化抽水蓄能公司及吉林电力交易中心投资影响。
g.在建工程变动额-3,967,418,263.61元,变动率-45.94%,主要原因系在建工程转固
影响。
h.开发支出变动额4,762,927.82元,变动率57.62%,主要原因系增加科研项目支出影
响。
i.长期待摊费用变动额-327,730,170.33元,变动率-84.06%,主要原因系本期执行新
租赁准则影响。
j.合同负债变动额99,468,944.68元,变动率34.89%,主要原因系供暖期开始,预收热
费影响。
k.应付职工薪酬变动额69,984,066.52元,变动率310.63%,主要原因系增加职工薪酬
计提影响。
l.应交税费变动额-65,358,312.03元,变动率-51.14%,主要原因系本期支付税金影响。
m.应付股利变动额69,995,663.11元,变动率90.49%,主要原因系应付小股东股利影响。
n.一年内到期的非流动负债变动额-2,018,187,843.93元,变动率-59.11%,主要原因
系到期借款还款影响。
o.其他流动负债变动额2,564,697,840.10元,变动率2081.17%,主要原因系发短期融
资券影响。


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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



p.预计负债变动额-40,000.00元,变动率-100%,主要原因系取得案件终审判决,确认
支付影响。
q.递延收益变动额24,577,027.43元,变动率57%,主要原因系增加与资产相关的政府
补助影响。
r.股本变动额64,384,194.00元,变动率30%,主要原因系定向增发增加股本影响。
s.未分配利润变动额676,744,185.57元,变动率1066.05%,主要原因系新增项目收益
及存量项目电量增加影响。
t.归属于母公司所有者权益合计变动额2,874,389,966.42元,变动率36.81%,主要原
因系定向增发增加股本影响。


利润表变动情况:
a.营业总收入变动额2,103,140,491.90元,变动率31.14%,主要系报告期内新增新能
源项目及委托运维收入增加影响。
b.营业收入变动额2,103,140,491.90元,变动率31.14%,主要系报告期内新增新能源
项目及委托运维收入增加影响。
c.营业总成本变动额1,896,790,554.71元,变动率31.38%,主要系报告期内新增新能
源项目及委托运维成本增加影响。
d.营业成本变动额1,584,307,652.22元,变动率31.81%,主要原因系项目规模扩大,
增加收入带来的成本影响。
e.管理费用变动额38,305,269.89元,变动率83.17%,主要原因系扩大生产规模,拓展
业务范围影响。
f.利息收入变动额1,656,729.86元,变动率50.7%,主要原因系增加收入带来的利息影
响。
g.投资收益(损失以“-”号填列)变动额44,168,109.88元,变动率1344.81%,主要
原因系确认广西国电投海外能源投资有限公司投资收益影响。
h.信用减值损失变动额-1,287,782.74元,变动率-89.67%,主要原因系转回坏账准备
影响。
i.资产处置收益(损失以“-”号填列)变动额1,372,917.30元,变动率258.05%,主


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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



要原因系本期处置房产及车辆影响。
j.营业利润(亏损以“-”号填列)变动额251,219,925.34元,变动率32.92%,主要
原因系本期存量及增量项目电量增加影响
k.营业外收入变动额16,068,623.02元,变动率34.09%,主要系报告期公司取得子公司、
联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位持续计算至交割日
公允价值之间的差额。
l.营业外支出变动额-4,849,054.26元,变动率-98.95%,主要原因系上期计提未决诉
讼预计负债影响。
m.利润总额(亏损总额以“-”号填列)变动额272,137,602.62元,变动率33.79%,
主要原因系新能源项目收益增加影响
n.净利润(净亏损以“-”号填列)变动额267,254,493.52元,变动率40.16%,主要
原因系新能源项目收益增加影响
o.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)变动额267,254,493.52元,变动率40.16%,
主要原因系新能源项目收益增加影响
p.归属于母公司所有者的净利润变动额248,082,574.64元,变动率57.87%,主要原因
系新能源项目收益增加影响


现金流量表变动情况:
a.收到的税费返还变动额14,703,395.75元,变动率46.14%,主要原因系电量增加,收
到增值税返还有所增加影响。
b.收到其他与经营活动有关的现金变动额-575,363,745.28元,变动率-92.79%,主要
原因系本公司上期收回通化热电公司、白山热电公司经营往来款影响。
c.支付给职工以及为职工支付的现金变动额210,997,082.76元,变动率65.27%,主要
原因系疫情期间社会保险及医疗保险减免政策到期影响。
d.支付的各项税费变动额233,534,578.24元,变动率57.35%,主要原因系部分项目三
免三减半到期影响。
e.支付其他与经营活动有关的现金变动额-514,270,169.31元,变动率-79.53%,主要
原因系支付应付往来款影响。


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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



f.经营活动产生的现金流量净额变动额986,970,917.89元,变动率58.3%,主要原因系
项目规模扩大影响。
g.取得投资收益收到的现金变动额25,076,989.18元,变动率763.53%,主要原因系收
到广西国电投海外能源投资分配股利影响。
h.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动额5,259,850.00元,
变动率8158.6%,主要原因系本公司处置固定资产影响。
i.收到其他与投资活动有关的现金变动额-45,368,050.97元,变动率-96.04%,主要原
因系上期收少数股东补偿现金影响。
j.投资活动现金流入小计变动额-146,026,299.29元,变动率-80.42%,主要原因系本
公司上期收回投资影响。
k.投资支付的现金变动额-418,133,244.29元,变动率-59.39%,主要原因系本公司投
资项目增加影响。
l.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额变动额-1,271,636,491.38元,变动率
-91.84%,主要原因系上期大庆市合庆新能源科技有限公司影响。
m.投资活动现金流出小计变动额-2,697,290,366.02元,变动率-33.48%,主要原因系
新增项目固定资产及在建工程投资增加影响。
n.投资活动产生的现金流量净额变动额2,551,264,066.73元,变动率-32.4%,主要原
因系新增项目固定资产及在建工程投资增加影响。
o.收到其他与筹资活动有关的现金变动额-415,516,453.34元,变动率-34.00%,主要
原因系融资租赁项目减少影响。
p.筹资活动产生的现金流量净额变动额-2,563,136,599.73元,变动率-44.02%,主要
原因系偿付借款及融资租赁款影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                       171,797                                                   0
                                                           先股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
      股东名称       股东性质     持股比例        持股数量      持有有限售条        质押、标记或冻结情况



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告


                                                                   件的股份数量       股份状态           数量
    国家电投集团
    吉林能源投资    国有法人             26.19%      730,872,327      309,877,699
    有限公司
    国家电力投资
                    国有法人               5.69%     158,884,995
    集团有限公司
    吉林省投资集
                    国有法人               2.06%      57,600,000       57,600,000
    团有限公司
    济南文景投资
                    境内非国有法
    合伙企业(有限                          1.95%      54,490,000       54,490,000
                    人
    合伙)
    国家电投集团    境内非国有法
                                           1.24%      34,482,758       34,482,758
    财务有限公司    人
    国泰君安证券
                    国有法人               1.23%      34,390,000       34,190,000
    股份有限公司
    申万宏源证券
                    国有法人               0.99%      27,720,000       27,500,000
    有限公司
    中国电能成套
                    国有法人               0.88%      24,430,700
    设备有限公司
    香港中央结算
                    境外法人               0.87%      24,327,725
    有限公司
    全国社保基金
                    其他                   0.61%      17,000,000       17,000,000
    五零四组合
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
    国家电投集团吉林能源投资有
                                                                      420,994,628   人民币普通股      420,994,628
    限公司
    国家电力投资集团有限公司                                          158,884,995   人民币普通股      158,884,995
    中国电能成套设备有限公司                                           24,430,700   人民币普通股         24,430,700
    香港中央结算有限公司                                               24,327,725   人民币普通股         24,327,725
    吴丰礼                                                             16,798,750   人民币普通股         16,798,750
    中国银行股份有限公司-华泰柏
    瑞中证光伏产业交易型开放式                                         15,884,500   人民币普通股         15,884,500
    指数证券投资基金
    中信建投证券股份有限公司-天
    弘中证光伏产业指数型发起式                                         11,050,201   人民币普通股         11,050,201
    证券投资基金
    中国商银行股份有限公司-华安
    文体健康主题灵活配置混合型                                          8,690,400   人民币普通股          8,690,400
    证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司-交
    银施罗德趋势优先混合型证券                                          8,231,018   人民币普通股          8,231,018
    投资基金
    华安基金-兴业银行-广西铁路发
                                                                        7,812,454   人民币普通股          7,812,454
    展投资基金(有限合伙)
                                   1.国家电投、吉林能投、成套公司之间存在关联关系,属于《上市公司持股变动信息
    上述股东关联关系或一致行动
                                   披露办法》规定的一致行动人。2.除此之外,未知其他股东之是是否存在关联关系,
    的说明
                                   也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。




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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   无
    情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:吉林电力股份有限公司
                                           2021 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元
                   项目                      2021 年 9 月 30 日             2020 年 12 月 31 日
    流动资产:
        货币资金                                         1,125,013,296.41                 500,809,086.14
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                           127,107,654.78                 463,638,331.68
        应收账款                                         8,073,542,117.86                6,724,240,709.34
        应收款项融资
        预付款项                                           583,303,678.08                 192,457,789.60
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                         220,034,956.36                  93,765,215.27
          其中:应收利息
                 应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                99,925,029.63                 289,737,495.31
        合同资产
        持有待售资产



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                         771,094,642.29      781,971,775.33
    流动资产合计                           11,000,021,375.41    9,046,620,402.67
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款                            93,645,502.75       83,859,413.00
        长期股权投资                         834,934,117.97      731,561,733.09
        其他权益工具投资                     208,447,230.71         9,010,475.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                           43,289,470,365.02   34,945,973,981.15
        在建工程                            4,669,154,029.94    8,636,572,293.55
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产                           895,850,691.91
        无形资产                             696,444,185.95      678,694,685.72
        开发支出                              13,028,462.52         8,265,534.70
        商誉                                  87,109,706.68       87,109,706.68
        长期待摊费用                          62,144,026.80      389,874,197.13
        递延所得税资产                        39,586,515.09       38,189,736.71
        其他非流动资产                      1,433,226,518.00    1,434,596,336.74
    非流动资产合计                         52,323,041,353.34   47,043,708,093.47
    资产总计                               63,323,062,728.75   56,090,328,496.14
    流动负债:
        短期借款                            8,317,753,056.50    9,548,597,273.59
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                            3,167,370,312.91    2,994,338,051.15
        预收款项
        合同负债                             384,570,896.60      285,101,951.92
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                          92,513,621.82       22,529,555.30
        应交税费                              62,444,858.21      127,803,170.24
        其他应付款                           943,090,380.90      752,130,375.68
          其中:应付利息



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



                应付股利                                147,347,817.77             77,352,154.66
     应付手续费及佣金
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债                            1,396,251,791.57          3,414,439,635.50
     其他流动负债                                      2,687,931,186.22           123,233,346.12
 流动负债合计                                         17,051,926,104.73         17,268,173,359.50
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                                         26,788,454,614.31         22,624,578,748.14
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     租赁负债                                           515,961,132.18
     长期应付款                                        4,495,700,934.61          4,739,123,749.64
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                                                          40,000.00
     递延收益                                            73,878,392.53              43,115,025.14
     递延所得税负债                                     113,423,088.09            118,056,389.62
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       31,987,418,161.72         27,524,913,912.54
 负债合计                                             49,039,344,266.45         44,793,087,272.04
 所有者权益:
     股本                                              2,790,208,174.00          2,146,313,980.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                          7,054,322,398.18          5,500,570,811.33
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            98,426,246.14             98,426,246.14
     一般风险准备
     未分配利润                                         740,225,587.27             63,481,401.70
 归属于母公司所有者权益合计                           10,683,182,405.59          7,808,792,439.17
     少数股东权益                                      3,600,536,056.71          3,488,448,784.93
 所有者权益合计                                       14,283,718,462.30         11,297,241,224.10
 负债和所有者权益总计                                 63,323,062,728.75         56,090,328,496.14


法定代表人:牛国君                     主管会计工作负责人:明旭东         会计机构负责人:陈焱罡




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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元
                  项目                     本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                   8,856,889,368.67              6,753,748,876.77
        其中:营业收入                            8,856,889,368.67              6,753,748,876.77
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                   7,942,050,043.33              6,045,259,488.62
        其中:营业成本                            6,564,667,812.64              4,980,360,160.42
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                85,731,992.77                70,200,431.21
              销售费用
              管理费用                                  84,364,587.26                46,059,317.37
              研发费用                                   4,745,624.13
              财务费用                            1,202,540,026.53               948,639,579.62
                其中:利息费用                    1,203,488,932.70               937,123,999.96
                         利息收入                        4,924,239.08                 3,267,509.22
        加:其他收益                                    49,950,629.04                49,333,885.33
            投资收益(损失以“-”号
                                                        47,452,437.90                 3,284,328.02
 填列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                        46,866,537.90                 2,642,232.71
 业的投资收益
             以摊余成本计量的金
 融资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
         净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”
                                                          148,392.15                  1,436,174.89
 号填列)
            资产减值损失(损失以“-”
 号填列)
            资产处置收益(损失以“-”
                                                         1,904,958.44                  532,041.14
 号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)               1,014,295,742.87               763,075,817.53



11
吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



        加:营业外收入                       63,205,607.52     47,136,984.50
        减:营业外支出                           51,558.61      4,900,612.87
 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                           1,077,449,791.78   805,312,189.16
 填列)
        减:所得税费用                      144,681,552.31    139,798,443.21
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         932,768,239.47    665,513,745.95
     (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                            932,768,239.47    665,513,745.95
 “-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润        676,744,185.57    428,661,610.93
        2.少数股东损益                      256,024,053.90    236,852,135.02
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 变动额
           2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
 价值变动
              4.企业自身信用风险公允
 价值变动
              5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
 变动
           3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
 准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额
              7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                           932,768,239.47    665,513,745.95
     归属于母公司所有者的综合收
                                            676,744,185.57    428,661,610.93
 益总额
        归属于少数股东的综合收益总          256,024,053.90    236,852,135.02




12
吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告


 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                         0.2628                             0.1997
        (二)稀释每股收益                                         0.2628                             0.1997
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:932,768,239.47 元,上期被合并方实现的净利润为:
665,513,745.95 元。

法定代表人:牛国君                     主管会计工作负责人:明旭东                   会计机构负责人:陈焱罡


3、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                          上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                       7,127,680,149.51                    5,564,937,830.75
 金
        客户存款和同业存放款项净增
 加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
 加额
        收到原保险合同保费取得的现
 金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现
 金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                      46,567,227.75                       31,863,832.00
        收到其他与经营活动有关的现
                                                            44,695,045.06                    620,058,790.34
 金
 经营活动现金流入小计                                  7,218,942,422.32                    6,216,860,453.09
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                       3,231,770,065.48                    3,146,920,505.83
 金
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
 加额
        支付原保险合同赔付款项的现
 金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现
 金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                        534,284,162.80                       323,287,080.04
 现金



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



      支付的各项税费                         640,763,212.59      407,228,634.35
      支付其他与经营活动有关的现
                                             132,333,469.49      646,603,638.80
 金
 经营活动现金流出小计                       4,539,150,910.36    4,524,039,859.02
 经营活动产生的现金流量净额                 2,679,791,511.96    1,692,820,594.07
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                         130,995,087.50
      取得投资收益收到的现金                  28,361,317.20         3,284,328.02
     处置固定资产、无形资产和其
                                                5,324,320.00          64,470.00
 他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
                                                1,868,273.77      47,236,324.74
 金
 投资活动现金流入小计                         35,553,910.97      181,580,210.26
     购建固定资产、无形资产和其
                                            4,959,732,139.72    5,967,252,770.07
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                         285,866,755.71      704,000,000.00
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                             112,941,667.08     1,384,578,158.46
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                       5,358,540,562.51    8,055,830,928.53
 投资活动产生的现金流量净额                -5,322,986,651.54   -7,874,250,718.27
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                    2,272,785,766.44
     其中:子公司吸收少数股东投
                                              83,580,550.00
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                   24,470,491,135.45   24,663,275,082.94
      收到其他与筹资活动有关的现
                                             806,500,000.00     1,222,016,453.34
 金
 筹资活动现金流入小计                      27,549,776,901.89   25,885,291,536.28
      偿还债务支付的现金                   22,351,165,595.65   17,831,657,550.02
     分配股利、利润或偿付利息支
                                             935,428,470.50     1,006,892,315.81
 付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
                                             187,516,232.68
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                            1,004,095,993.27    1,224,518,228.25
 金
 筹资活动现金流出小计                      24,290,690,059.42   20,063,068,094.08
 筹资活动产生的现金流量净额                 3,259,086,842.47    5,822,223,442.20
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                615,891,702.89      -359,206,682.00
      加:期初现金及现金等价物余
                                             458,962,758.93      830,488,090.19
 额



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



 六、期末现金及现金等价物余额                              1,074,854,461.82               471,281,408.19


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                 单位:元
               项目             2020 年 12 月 31 日           2021 年 01 月 01 日       调整数
 流动资产:
        货币资金                         500,809,086.14                500,809,086.14
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                         463,638,331.68                463,638,331.68
        应收账款                       6,724,240,709.34              6,724,240,709.34
        应收款项融资
        预付款项                         192,457,789.60                192,457,789.60
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                         93,765,215.27                93,765,215.27
          其中:应收利息
                 应收股利
        买入返售金融资产
        存货                             289,737,495.31                289,737,495.31
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
 资产
        其他流动资产                     781,971,775.33                781,971,775.33
 流动资产合计                          9,046,620,402.67              9,046,620,402.67
 非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款                         83,859,413.00                83,859,413.00
        长期股权投资                     731,561,733.09                731,561,733.09




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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



        其他权益工具投资                    9,010,475.00        9,010,475.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                    34,945,973,981.15      34,945,973,981.15
        在建工程                     8,636,572,293.55       8,636,572,293.55
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产                                           835,314,743.35    835,314,743.35
        无形资产                       678,694,685.72        678,694,685.72
        开发支出                            8,265,534.70        8,265,534.70
        商誉                               87,109,706.68      87,109,706.68
        长期待摊费用                   389,874,197.13         39,275,180.26    -350,599,016.87
        递延所得税资产                     38,189,736.71      38,189,736.71
        其他非流动资产               1,434,596,336.74       1,434,596,336.74
 非流动资产合计                     47,043,708,093.47      47,528,423,819.95   484,715,726.48
 资产总计                           56,090,328,496.14      56,575,044,222.62   484,715,726.48
 流动负债:
        短期借款                     9,548,597,273.59       9,548,597,273.59
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                     2,994,338,051.15       2,994,338,051.15
        预收款项
        合同负债                       285,101,951.92        285,101,951.92
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                       22,529,555.30      22,529,555.30
        应交税费                       127,803,170.24        127,803,170.24
        其他应付款                     752,130,375.68        752,130,375.68
          其中:应付利息
                应付股利                   77,352,154.66      77,352,154.66
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
                                     3,414,439,635.50       3,451,180,084.19    36,740,448.69
 负债
        其他流动负债                   123,233,346.12        123,233,346.12
 流动负债合计                       17,268,173,359.50      17,304,913,808.19    36,740,448.69
 非流动负债:



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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告



     保险合同准备金
     长期借款                       22,624,578,748.14      22,624,578,748.14
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     租赁负债                                                447,975,277.79    447,975,277.79
     长期应付款                      4,739,123,749.64       4,739,123,749.64
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                 40,000.00           40,000.00
     递延收益                              43,115,025.14       43,115,025.14
     递延所得税负债                    118,056,389.62        118,056,389.62
     其他非流动负债
 非流动负债合计                     27,524,913,912.54      27,972,889,190.33   447,975,277.79
 负债合计                           44,793,087,272.04      45,277,802,998.52   484,715,726.48
 所有者权益:
     股本                            2,146,313,980.00       2,146,313,980.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                        5,500,570,811.33       5,500,570,811.33
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                              98,426,246.14      98,426,246.14
     一般风险准备
     未分配利润                            63,481,401.70      63,481,401.70
 归属于母公司所有者权益
                                     7,808,792,439.17       7,808,792,439.17
 合计
     少数股东权益                    3,488,448,784.93       3,488,448,784.93
 所有者权益合计                     11,297,241,224.10      11,297,241,224.10
 负债和所有者权益总计               56,090,328,496.14      56,575,044,222.62   484,715,726.48


调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计


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吉林电力股份有限公司 2021 年第三季度报告




□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。


      特此公告。



                                           吉林电力股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十五日




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