四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵力宾 董 事 因公出差 曾 勇
周友苏 独立董事 因公出差 黄 友
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人黄代云、主管会计工作负责人王世熔及会计机构负责人(会计主管人员)孙道菊声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总 资 产（元） 7,966,557,326.83 7,025,450,151.99 13.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,901,841,947.17 2,669,704,947.70 8.70%
股 本（股） 756,701,400.00 756,701,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.83 3.53 8.50%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营 业 总 收 入（元） 1,890,860,766.08 0.94% 5,000,226,415.28 -8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 127,145,373.61 38.05% 392,664,956.02 39.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 111,055,538.23 570.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.15 650.00%
基本每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.52 40.54%
稀释每股收益（元/股） 0.17 41.67% 0.52 40.54%
净资产收益率（%） 4.38% 增长1.13 个百分点13.53% 增长3.61 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 4.25% 增长1.03 个百分点13.30% 增长3.47 个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附 注
非流动资产处置损益 -2,908,269.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,211,992.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,186.05四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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所得税影响额 75,841.48
少数股东权益影响额 -2,315,563.74
合 计 6,691,814.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,839
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
新希望集团有限公司 330,433,242 人民币普通股
成都美好房屋开发有限公司 37,725,625 人民币普通股
成都希望大陆实业有限公司 18,931,836 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票
证券投资基金
15,039,855 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票
证券投资基金
10,972,798 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－
普通保险产品
6,026,234 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股
票型证券投资基金
5,879,939 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型
证券投资基金
5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数
证券投资基金
4,754,062 人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行 3,799,980 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末，资产负债表的主要项目货币资金、应收账款、投资性房地产、预收款项、长期借款和
应交税费比上年度期末分别增加83.02%、48.01%、3693.17%、59.22%、670.15%和119.05%。货币资金增加
主要是按照公司董事会决议以现金32,000 万元向北京千喜鹤进行增资，在工商注册登记变更中按规定进行
验资期的资金冻结；应收账款增加主要系公司饲料板块根据经营的需要，适当放宽了应收账款政策及乳业板
块销售规模扩大，应收账款相应增加所致；投资性房地产增加，主要是本年控股子公司—新希望实业投资有
限公司将修建的铺面用于出租；预收款项增加主要是本年控股子公司—新希望实业投资有限公司预收红南港
二期售房款所致；长期借款增加主要系公司为了改变债务结构，减少短期借款，增加长期借款所致；应交税
费增加主要系本年控股子公司—新希望实业投资有限公司按规定计算的土地增值税增加。
2、年初至报告期末，利润表的主要项目营业税金及附加、销售费用、资产减值损失、公允价值变动损
益和归属于母公司所有者的净利润与上年同期比较分别增加310.85%、33.34%、254.54%、104.33%和39.81%。
营业税金及附加增加主要是本年控股子公司—新希望实业投资有限公司营业税和土地增值税同比增加所致；
销售费用增加主要是今年乳业企业为了拓宽市场，提高市场占有率，加大了品牌宣传力度，广告宣传费用同
比增加所致；资产减值损失增加主要系应收款项增加，所计提的坏账准备增加及计提的存货跌价准备增加所
致；公允价值变动损益增加主要系本年股市行情转好，股票市价增长所致；归属于母公司所有者的净利润增
加原因是：一是民生银行净利润增加，公司按权益法核算的投资收益增加；二是公司积极采取一系列经营管四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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理措施，主营业务利润同比有所增加。
3、年初至报告期末，现金流量表的主要项目经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量
净额与上年同期比较分别增加570.80%和35.88%，投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少
77.34%。经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司本年度主营业务盈利能力增长,主营业务利润同比增
加及经营性应付项目增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司根据经营所需，向银行筹集的
资金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是本年以现金7,961.24 万元收购了昆明雪兰和新希望
乳业的部分少数股权所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、新希望乳业控股有限公司对云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司进行增资扩股的事项：为提高云南新
希望邓川蝶泉乳业有限公司的经济实力，扩大生产规模，进一步开拓国内、国际市场，不断增强市场竞争能
力，公司决定由新希望乳业控股有限公司单方面向蝶泉乳业增资，以促进蝶泉乳业长期稳定发展和补充其流
动资金的不足。蝶泉乳业现有注册资本为人民币4,880 万元，其中：新希望乳业控股有限公司出资4,680 万
元，占95.90%；林文猛出资100 万元，占2.05%；莫再川出资50 万元，占1.025 %；余文礼出资 50 万元，
占1.025%。本次增加注册资本金，系由新希望乳业控股有限公司单方面新增出资人民币4,400 万元。增资
完成后，蝶泉乳业的注册资本金变更为人民币9,280 万元，其中：新希望乳业控股有限公司出资9,080 万元，
占97.845％；林文猛出资100 万元，占1.077%；莫再川出资50 万元，占0.539%；余文礼出资 50 万元，占
0.539%。
2、北京千喜鹤食品有限公司股权转让及增资协议的事项：刘延云、徐树根等8 位自然人股东同意将其
合计持有的千喜鹤公司0.64 亿股权中的0.496 亿股整体作价1 元人民币转让给我公司。公司在受让上述股权
的同时，再以现金32,000 万元人民币单方向北京千喜鹤进行增资，增资后，千喜鹤公司的注册资本将由原
来的16,000 万元增加至人民币48,000 万元，我公司将持有该公司97%的股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承 诺 事 项 承 诺 内 容 履 行 情 况
股改承诺
新希望集团有限公司自获得流通权之日起，在36 个月内
不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连
续5 个交易日公司股票收盘价达到6.8 元以上时，方可以不低
于6.8 元挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积
金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例
缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整。因公司在2005、
2006 和2007 年度分别实施了利润分配和公积金转增方案，新
希望集团承诺的减持价格调整为不低于2.76 元/股。
自股权分置改革至今，新希
望集团有限公司严格遵守了
相关承诺。
股份限售承诺 不 适 用 不 适 用
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺 不 适 用 不 适 用
重大资产重组时所作承诺 不 适 用 不 适 用
发行时所作承诺 不 适 用 不 适 用
其他承诺（含追加承诺）
新希望集团有限公司对出售解除限售股计划作出了如下
承诺：1、新希望集团有限公司未有在解除限售后六个月内通
过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有"新希望"股份达
到5%及以上的计划；2、如果新希望集团有限公司计划通过深
交所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一
笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，新希望集团有
限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露
出售提示性公告。
未出现违反承诺情况四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、参股新希望集团财务有限公司的事项：新希望集团财务有限公司注册资本拟为30,000 万元，公司拟
投资人民币6,000 万元参股，占该财务公司20%的股权。该事项已经公司第四届董事会第十八次会议和2009
年第二次临时股东大会审议通过，新希望集团设立的财务公司必须报银监会审核批准后方可设立，故本事项
只有待银监会审批后方能予以具体实施。
2、发行不超过8 亿元人民币公司债事项：该事项已获得中国证券监督管理委员会的同意并核准公司向
社会公开发行面值不超过80,000 万元的公司债券。目前，公司正在积极推进此项工作。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,011,749,485.77 248,450,989.78 552,820,357.69 219,303,765.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,123,762.84 1,892,962.84 7,127,240.00 0.00
应收票据 698,481.20 0.00 1,775,286.00 0.00
应收账款 162,149,326.88 5,537,644.60 109,553,498.33 924,596.03
预付款项 125,644,266.23 9,059,948.48 111,510,544.79 5,351,524.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 1,416,600.00 1,386,600.00四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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其他应收款 51,650,212.07 1,955,306,724.33 48,666,934.00 1,521,463,640.09
买入返售金融资产
存货 682,054,447.14 32,754,533.30 659,592,321.55 24,679,527.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,047,069,982.13 2,253,002,803.33 1,492,462,782.36 1,773,109,653.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 105,000,000.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 3,986,252,287.80 1,987,079,973.90 3,627,713,668.29 1,924,516,312.23
投资性房地产 21,346,977.05 0.00 562,774.22 0.00
固定资产 1,400,413,269.52 27,611,589.04 1,392,073,551.40 26,570,752.91
在建工程 52,415,869.01 1,141,138.61 62,719,192.55 739,683.51
工程物资 2,750,202.85 0.00 210,507.39 0.00
固定资产清理 5,548,074.71 0.00 5,548,074.71 0.00
生产性生物资产 72,418,202.82 0.00 63,435,898.75 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 195,364,340.30 12,354,711.33 199,718,373.15 13,583,058.87
开发支出 144,891.86 0.00 143,170.40 0.00
商誉 161,675,321.31 0.00 161,675,321.31 0.00
长期待摊费用 5,770,160.64 0.00 5,756,237.09 0.00
递延所得税资产 15,387,746.83 939,374.89 13,430,600.37 919,818.59
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 5,919,487,344.70 2,134,126,787.77 5,532,987,369.63 1,966,329,626.11
资产总计 7,966,557,326.83 4,387,129,591.10 7,025,450,151.99 3,739,439,279.32
流动负债：
短期借款 2,423,393,226.70 1,800,000,000.00 2,532,088,893.70 1,919,931,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 324,229,964.33 17,204,621.29 275,356,154.90 9,045,140.89
预收款项 90,577,483.78 1,783,878.79 56,889,573.25 806,620.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,189,817.65 2,144,100.78 32,779,634.95 1,852,634.30
应交税费 17,012,581.64 4,588,173.12 7,766,400.29 5,065,946.82
应付利息 1,477,257.43 0.00 1,912,782.92 0.00
应付股利 16,515,412.43 1,981,987.35 28,822,508.13 16,252,707.55
其他应付款 275,859,805.20 314,137,397.47 281,179,522.74 268,418,020.01四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 134,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 3,185,255,549.16 2,141,840,158.80 3,350,795,470.88 2,221,372,070.25
非流动负债：
长期借款 1,003,270,000.00 800,000,000.00 130,270,000.00 100,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00
专项应付款 14,415,361.02 0.00 12,446,879.52 0.00
预计负债 0.00 0.00 62,556.00 0.00
递延所得税负债 460,007.61 0.00 183,883.20 0.00
其他非流动负债 19,036,234.79 0.00 15,714,895.82 0.00
非流动负债合计 1,037,301,603.42 800,000,000.00 158,798,214.54 100,000,000.00
负债合计 4,222,557,152.58 2,941,840,158.80 3,509,593,685.42 2,321,372,070.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 756,701,400.00 756,701,400.00 756,701,400.00 756,701,400.00
资本公积 594,410,568.76 395,744,024.98 752,547,819.46 395,744,024.98
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 250,930,117.51 94,834,005.59 250,930,117.51 94,834,005.59
一般风险准备
未分配利润 1,335,562,475.63 198,010,001.73 942,897,519.61 170,787,778.50
外币报表折算差额 -35,762,614.73 0.00 -33,371,908.88 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,901,841,947.17 1,445,289,432.30 2,669,704,947.70 1,418,067,209.07
少数股东权益 842,158,227.08 0.00 846,151,518.87 0.00
所有者权益合计 3,744,000,174.25 1,445,289,432.30 3,515,856,466.57 1,418,067,209.07
负债和所有者权益总计 7,966,557,326.83 4,387,129,591.10 7,025,450,151.99 3,739,439,279.32
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,890,860,766.08 149,659,818.14 1,873,243,108.61 168,638,538.42
其中：营业收入 1,890,860,766.08 149,659,818.14 1,873,243,108.61 168,638,538.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,919,537,719.66 160,132,377.10 1,906,012,141.71 183,737,786.20
其中：营业成本 1,720,023,864.04 137,748,165.16 1,733,653,727.54 159,518,112.80四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,534,938.74 37,599.28 1,869,834.99 2,717.32
销售费用 100,984,247.28 2,040,609.40 71,065,155.36 2,378,943.60
管理费用 47,683,633.79 4,195,025.24 48,258,411.87 4,153,267.35
财务费用 41,320,271.22 16,085,751.24 49,767,590.58 17,528,212.64
资产减值损失 5,990,764.59 25,226.78 1,397,421.37 156,532.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
406,906.74 -38,205.78 -7,315,161.80 -433,141.80
投资收益（损失以“-”号
填列）
178,492,512.29 19,383,272.68 157,408,205.53 47,438,447.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
173,616,264.48 6,558,252.29 157,230,803.09 3,881,186.47
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
150,222,465.45 8,872,507.94 117,324,010.63 31,906,057.42
加：营业外收入 8,737,396.10 22,627.81 2,634,440.45 5,475.02
减：营业外支出 3,392,964.57 93,613.04 1,262,376.56 65,595.69
其中：非流动资产处置损失1,572,043.60 91,613.04 754,384.97 13,827.92
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
155,566,896.98 8,801,522.71 118,696,074.52 31,845,936.75
减：所得税费用 6,248,876.51 -9,514.89 2,779,230.28 545,637.65
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
149,318,020.47 8,811,037.60 115,916,844.24 31,300,299.10
归属于母公司所有者的净
利润
127,145,373.61 8,811,037.60 92,099,032.02 31,300,299.10
少数股东损益 22,172,646.86 0.00 23,817,812.22 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.01 0.12 0.04
（二）稀释每股收益 0.17 0.01 0.12 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 149,318,020.47 8,811,037.60 115,916,844.24 31,300,299.10
归属于母公司所有者的综
合收益总额
127,145,373.61 8,811,037.60 92,099,032.02 31,300,299.10
归属于少数股东的综合收
益总额
22,172,646.86 0.00 23,817,812.22 0.00四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 5,000,226,415.28 400,683,427.38 5,462,240,161.88 447,522,050.60
其中：营业收入 5,000,226,415.28 400,683,427.38 5,462,240,161.88 447,522,050.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,141,666,326.55 440,794,313.17 5,615,503,493.87 497,454,929.71
其中：营业成本 4,493,981,070.81 369,634,339.88 5,069,858,025.54 421,787,878.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,627,546.90 47,883.68 5,020,716.87 34,721.14
销售费用 329,429,771.84 7,483,696.76 247,055,373.65 7,050,399.50
管理费用 142,115,389.89 13,712,651.51 129,758,906.06 15,160,229.90
财务费用 125,009,484.00 49,821,744.88 155,206,881.63 53,734,548.43
资产减值损失 30,503,063.11 93,996.46 8,603,590.12 -312,847.87
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
1,067,698.86 -36,798.75 -24,675,742.18 -4,731,278.80
投资收益（损失以“-”号
填列）
632,624,877.40 66,963,756.37 532,677,647.34 50,638,222.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
622,676,974.49 18,327,230.36 517,051,114.82 7,205,868.22
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
492,252,664.99 26,816,071.83 354,738,573.17 -4,025,935.84
加：营业外收入 15,399,922.20 591,347.20 9,824,194.26 38,949.59
减：营业外支出 6,468,385.50 204,752.10 4,113,719.08 133,834.12
其中：非流动资产处置损失3,549,749.91 196,852.10 2,607,080.04 77,365.93
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
501,184,201.69 27,202,666.93 360,449,048.35 -4,120,820.37
减：所得税费用 12,765,441.06 -19,556.30 5,465,555.04 1,340,691.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
488,418,760.63 27,222,223.23 354,983,493.31 -5,461,511.72
归属于母公司所有者的净
利润
392,664,956.02 27,222,223.23 280,862,256.25 -5,461,511.72
少数股东损益 95,753,804.61 0.00 74,121,237.06 0.00四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.52 0.04 0.37 -0.01
（二）稀释每股收益 0.52 0.04 0.37 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 488,418,760.63 27,222,223.23 354,983,493.31 -5,461,511.72
归属于母公司所有者的综
合收益总额
392,664,956.02 27,222,223.23 280,862,256.25 -5,461,511.72
归属于少数股东的综合收
益总额
95,753,804.61 0.00 74,121,237.06 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川新希望农业股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
5,355,708,693.27 397,321,896.91 5,736,602,574.66 442,960,150.31
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,316,555.09 922,759.48
收到其他与经营活动有关
的现金
59,597,763.42 6,678,604.16 59,898,026.68 50,338,089.24
经营活动现金流入小计5,418,623,011.78 404,000,501.07 5,797,423,360.82 493,298,239.55
购买商品、接受劳务支付的
现金
4,780,220,725.29 364,705,543.34 5,364,418,567.79 398,855,908.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
186,432,049.52 11,315,589.22 173,653,199.19 10,513,372.13
支付的各项税费 87,756,937.04 1,337,866.75 70,648,070.08 4,882,545.99
支付其他与经营活动有关
的现金
253,157,761.70 15,857,330.08 172,147,821.46 22,504,966.32
经营活动现金流出小计5,307,567,473.55 393,216,329.39 5,780,867,658.52 436,756,793.30
经营活动产生的现金
流量净额
111,055,538.23 10,784,171.68 16,555,702.30 56,541,446.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,591,781.05 2,880,472.80 66,289,195.82
取得投资收益收到的现金91,385,046.70 44,374,804.38 42,755,751.27 10,624,471.17
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
5,960,656.86 31,980.00 3,193,739.24 29,646.89
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
30,928.38 631,442.49
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计202,968,412.99 47,287,257.18 112,238,686.33 11,285,560.55
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
128,524,427.71 3,183,200.00 187,326,918.75 959,170.49
投资支付的现金 181,149,312.86 119,452,252.87 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
30,003,810.00 383,764,213.74 2,000,000.00 194,939,587.05
投资活动现金流出小计339,677,550.57 506,399,666.61 189,326,918.75 213,898,757.54
投资活动产生的现金
流量净额
-136,709,137.58 -459,112,409.43 -77,088,232.42 -202,613,196.99
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 2,010,181.38
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,893,101,452.42 2,710,000,000.00 1,801,071,025.86 1,274,931,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
69,282,970.29 145,000,000.00 145,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,962,384,422.71 2,710,000,000.00 1,948,081,207.24 1,419,931,000.00
偿还债务支付的现金 3,262,797,119.42 2,129,931,000.00 1,421,559,378.22 980,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
138,743,078.42 101,625,359.20 140,301,951.01 80,850,552.05
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
503,800.00 2,962,723.90
支付其他与筹资活动有关
的现金
71,005,736.95 967,029.71 25,720,862.00 720,862.00四川新希望农业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
筹资活动现金流出小计3,472,545,934.79 2,232,523,388.91 1,587,582,191.23 1,061,571,414.05
筹资活动产生的现金
流量净额
489,838,487.92 477,476,611.09 360,499,016.01 358,359,585.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-5,255,760.49 -1,149.32 -1,454,950.19 -99,445.88
五、现金及现金等价物净增加额458,929,128.08 29,147,224.02 298,511,535.70 212,188,389.33
加：期初现金及现金等价物
余额
552,820,357.69 219,303,765.76 614,142,537.15 368,389,233.32
六、期末现金及现金等价物余额1,011,749,485.77 248,450,989.78 912,654,072.85 580,577,622.65
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
四川新希望农业股份有限公司
法定代表人：刘永好
二00 九年十月二十九日
