现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
477300677 |
2002686649 |
588718533 |
549265431 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27222532842 |
109732594953 |
80334519410 |
51773919396 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1669272156 |
5944575875 |
4390749542 |
2929323236 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24258506884 |
90560916124 |
66468702127 |
42452332817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
587881043 |
3020049396 |
1140217841 |
896909821 |
| 经营活动现金流出小计 |
26784214924 |
100354654111 |
72499162506 |
46620432186 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
438317918 |
9377940842 |
7835356904 |
5153487210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2977546 |
322159574 |
5576374 |
5576374 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30254860 |
211276513 |
101917349 |
81864581 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22406377 |
86349932 |
68299519 |
51335605 |
| 投资活动现金流入小计 |
77802710 |
1172075756 |
640526982 |
205031342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
554694387 |
2131718034 |
1343800406 |
818557819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24590692 |
82469048 |
101291382 |
56246207 |
| 投资活动现金流出小计 |
579632835 |
2722916512 |
1951571951 |
1375145927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-501830126 |
-1550840756 |
-1311044969 |
-1170114584 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13067335640 |
46449092979 |
31552915261 |
20934260522 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
240500 |
448661276 |
24711504 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13868576140 |
50629646755 |
31984376766 |
20941010522 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13213905443 |
51893759308 |
35265851154 |
23724703234 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
258561258 |
4756819217 |
2717739110 |
1576999678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13911692227 |
58888842305 |
39667146956 |
26402567201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43116088 |
-8259195550 |
-7682770191 |
-5461556679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-40987991 |
-42069405 |
-25066568 |
-17800110 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147616286 |
-474164869 |
-1183524824 |
-1495984163 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1754244999 |
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898891845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3384897643 |
-- |
1649552663 |
| 无形资产摊销 |
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77966371 |
-- |
39498929 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
293227412 |
-- |
-31070154 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
197629051 |
-- |
65843095 |
| 财务费用 |
-- |
2078898415 |
-- |
1023806304 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-944442980 |
-- |
-814186698 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
353188827 |
-- |
501231641 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-497454191 |
-- |
-939315148 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4742362548 |
-- |
2437089724 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9377940842 |
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5153487210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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6796440537 |
-- |
5774621244 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7270605407 |
-- |
7270605407 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-474164869 |
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-1495984163 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34928515 |
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15467876 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26737452825 |
107703820528 |
79728625071 |
51213911834 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7779340 |
26087776 |
17175806 |
10742130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2977546 |
322159574 |
5576374 |
5576374 |
