现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
880970448 |
716833098 |
747975805 |
2973823367 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
78762589376 |
51645284234 |
25008289843 |
147798571216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4339183970 |
2947660381 |
1602960685 |
9144778404 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
63518200100 |
41780426214 |
21786018041 |
121031325631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2148814739 |
1919293928 |
1289949654 |
2960319617 |
| 经营活动现金流出小计 |
70488469103 |
46992867250 |
24876446530 |
133894555416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8274120274 |
4652416983 |
131843313 |
13904015801 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1116602592 |
1112553992 |
5035984 |
535227888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
138821363 |
114865262 |
90140300 |
305145217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
317854652 |
196864441 |
33431256 |
472296621 |
| 投资活动现金流入小计 |
3842112245 |
2599032845 |
1073765040 |
4285217958 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1413675946 |
980944548 |
730904610 |
3624716494 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4370854127 |
3068698113 |
1363147185 |
343872052 |
| 投资活动现金流出小计 |
5792771580 |
4052884169 |
2097161297 |
4279715389 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1950659335 |
-1453851324 |
-1023396257 |
5502568 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
31119281405 |
22390854800 |
14293332009 |
43213270062 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1012615080 |
821000000 |
331009377 |
748412157 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33273282735 |
24104854800 |
14624341386 |
45086184419 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35502921783 |
23336740628 |
10429588649 |
48537641083 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2224991345 |
1685046683 |
2548895524 |
7724054113 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39683599060 |
26462323588 |
13635726982 |
60017779329 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6410316325 |
-2357468789 |
988614404 |
-14931594910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-96391564 |
-89355559 |
-63308299 |
-35961425 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-183246950 |
751741313 |
33753161 |
-1058037966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1569726366 |
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-955424364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1514106998 |
-- |
3982739550 |
| 无形资产摊销 |
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31922299 |
-- |
77457597 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-112014220 |
-- |
-100050193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
139262856 |
-- |
1052877692 |
| 财务费用 |
-- |
1126763057 |
-- |
2090483794 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1019551989 |
-- |
-6672204697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2999419790 |
-- |
3474396554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1038514954 |
-- |
1269706654 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
222386896 |
-- |
7371886832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4652416983 |
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13904015801 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9407722521 |
-- |
8655981208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8655981208 |
-- |
9714019174 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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751741313 |
-- |
-1058037966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27968304 |
-- |
119708441 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77868794100 |
50922078983 |
24257039439 |
144776777182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12824829 |
6372152 |
3274598 |
47970667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1116602592 |
1112553992 |
5035984 |
535227888 |
