新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新希望六和股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-33
2015 年 04 月
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘畅、主管会计工作负责人牟清华及会计机构负责人(会计主管
人员)王普松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 13,180,248,306.03 14,745,482,339.69 -10.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 515,228,216.89 283,128,589.36 81.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
511,832,819.68 253,156,651.29 102.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 364,588,203.11 -383,323,155.69 195.11%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.16 56.25%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.16 56.25%
加权平均净资产收益率 2.87% 2.16% 0.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 33,801,750,980.00 33,401,185,638.56 1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 18,122,301,794.86 17,597,768,325.18 2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,354,533.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,151,117.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-411,848.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,050,401.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,326,986.30
减：所得税影响额 6,525,563.70
少数股东权益影响额（税后） 3,740,358.93
合计 3,395,397.21 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,115
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南方希望实业有
境内非国有法人 29.41% 612,999,415 212,765,957
限公司
新希望集团有限
境内非国有法人 23.98% 499,834,737 119,479,905
公司
西藏善诚投资咨
境内非国有法人 2.99% 62,277,650
询有限公司
西藏思壮投资咨
境内非国有法人 2.90% 60,350,000
询有限公司
拉萨开发区和之
境内非国有法人 2.85% 59,428,955 10,366,430
望实业有限公司
中国工商银行－
广发大盘成长混
其他 1.40% 29,200,965
合型证券投资基
金
成都美好房屋开
境内非国有法人 1.38% 28,846,031 8,156,028
发有限公司
全国社保基金一
其他 0.81% 16,799,489
零三组合
中国银行股份有
限公司－嘉实研
其他 0.77% 15,960,536
究精选股票型证
券投资基金
拉萨经济技术开
境内非国有法人 0.74% 15,434,380 3,841,607
发区新望投资有
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限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
南方希望实业有限公司 400,233,458 人民币普通股 400,233,458
新希望集团有限公司 380,354,832 人民币普通股 380,354,832
西藏善诚投资咨询有限公司 62,277,650 人民币普通股 62,277,650
西藏思壮投资咨询有限公司 60,350,000 人民币普通股 60,350,000
拉萨开发区和之望实业有限公司 49,062,525 人民币普通股 49,062,525
中国工商银行－广发大盘成长混
29,200,965 人民币普通股 29,200,965
合型证券投资基金
成都美好房屋开发有限公司 20,690,003 人民币普通股 20,980,003
全国社保基金一零三组合 16,799,489 人民币普通股 16,799,489
中国银行股份有限公司－嘉实研
15,960,536 人民币普通股 15,960,536
究精选股票型证券投资基金
拉萨经济技术开发区新望投资有
11,592,773 人民币普通股 11,592,773
限公司
新希望集团为南方希望、新望投资的控股股东，三方互为一致行动人。新希望集团与美
上述股东关联关系或一致行动的
好房屋的实际控制人为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联
说明
关系或一致行动的情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上期期末比较减少3,112.51万元，降幅53.56%，
主要系公司的控股子公司新希望投资有限公司购买的基金减少；
2、本期应收账款与上期期末比较增加16,624.86万元，增幅38.29%，主要系公司在饲料销售上，采取给予
客户一定的赊销额度，在年底收回欠款的销售政策，导致应收账款比年初数有所增长；
3、本期应付票据与上期期末比较减少2,406.95万元，降幅80.05%，主要系票据结算方式改变；
4、本期预收款项与上期期末比较增加31,759.01万元，增幅69.10%，主要系公司的控股子公司预收的饲料
款增加；
5、本期长期应付款与上期期末比较减少143.14万元，降幅64.08%，主要系本期支付融资租入固定资产应付
的融资租赁款减少；
6、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加147.66万元，增幅63.29%，主要系担保公司业务增长，
提取保险合同准备金增加所致；
7、本期资产减值损失与去年同期比较减少518.27万元，降幅30.68%，主要系本期肉食品价格回升，库存下
降所致；
8、本期归属于母公司所有者的净利润与去年同期比较增加23,209.96万元，增幅81.98%，主要系公司主营
业务利润增加所致。其中，饲料板块通过淘汰落后产能和优化产品结构，持续推动“福达计划”的落地，使
得饲料业务利润保持基本稳定；屠宰及肉制品板块通过打强终端，推动“冻转鲜、生转熟、贸易转终端”的
战略转型，产品溢价逐步提升，一季度盈利同比大幅度增长；种禽业务受益于种苗价格回升和加强成本控
制，一季度同比实现了扭亏为盈。
9、本期经营活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加74,791.14万元，增幅195.11%，主要系本期经营
业绩较同期增加，公司提高资金使用效率，降低存货占用资金致经营性现金流增长；
10、本期投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少101,626.03万元，降幅125.48%，主要系控股子
公司新希望投资有限公司同期收回理财产品投资所致；
11、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加21,736.13万元，增幅36.79%，主要系本期归还
银行借款较同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于报告期内发生的重要事项详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：关于签订日常关联交易框架
公司与关联方签订日常关联交易框架协
2015 年 01 月 10 日 协议暨对 2015 年度日常关联交易进行预
议
计的公告
巨潮资讯网：关于对公司 2015 年度担保
对公司 2015 年度担保额度进行预计 2015 年 01 月 10 日
额度进行预计的公告
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与关联方出资设立新希望慧农（天津） 巨潮资讯网：关于出资设立新希望慧农
2015 年 01 月 31 日
科技有限公司 （天津）科技有限公司暨关联交易的公告
巨潮资讯网：关于收到中国证券监督管理
公司收到中国证券监督管理委员会四川
2015 年 02 月 17 日 委员会四川监管局行政监管措施决定书
监管局行政监管措施决定书
的公告
因同业竞争问题，四川证监局责令公司 巨潮资讯网：关于四川证监局对公司控股
2015 年 03 月 28 日
控股股东公开说明 股东采取责令公开说明措施决定的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
新希望集团有
限公司自获得
流通权之日起，
在 36 个月内不
上市交易或者
转让股份。在上
述禁售期满后，
只有在任一连
续 5 个交易日
公司股票收盘
价达到 6.8 元以
上时，方可以不 2006 年 01 月 19
股改承诺 新希望集团 无 恪守承诺
低于 6.8 元挂牌 日
出售原非流通
股。公司实施利
润分配、资本公
积金转增、增发
新股、配股、可
转换债券转股
或全体股东同
比例缩股时，上
述出售股份的
价格将做相应
调整。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
为确保本次重
南方希望实业 大资产重组完 2011 年 11 月 03
资产重组时所作承诺 重组完成后 恪守承诺
有限公司 成后，拟注入资 日
产的环保不规
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范情形不会给
上市公司的正
常生产经营构
成重大不利影
响，南方希望承
诺：若因环保不
规范情形导致
标的公司产生
额外支出及或
损失(包括政府
罚款、停产、政
府责令搬迁或
强制拆迁、第三
方索赔等)，南
方希望将视情
况积极采取相
关措施，补偿标
的公司因此产
生的全部额外
支出及或损失，
尽力减轻或消
除不利影响。
公司重大资产
重组完成后，南
方希望将成为
公司股东，新希
望集团控制的
公司股份进一
步增加，新希望
集团及南方希
望就确保公司
新希望集团有
独立性事宜承
限公司、南方希 2010 年 12 月 31
诺如下：一、保 重组完成后 恪守承诺
望实业有限公 日
证上市公司资
司
产独立；二、保
证上市公司的
财务独立；三、
保证上市公司
机构独立；四、
保证上市公司
业务独立；五、
保证上市公司
人员相对独立。
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为维护公司在
重大资产重组
后的合法权益，
以上股东承诺：
承诺人目前并
没有直接或间
接地从事任何
与上市公司所
从事的业务构
成同业竞争的
业务活动；在承
刘永好、新希望
诺人实际控制
集团有限公司、 2010 年 12 月 31
上市公司期间， 重组完成后 未严格履行
南方希望实业 日
承诺人及承诺
有限公司
人所控制的其
他企业（除上市
公司外）将不直
接或间接从事
任何与上市公
司构成竞争或
可能构成竞争
的业务，亦不从
事任何可能导
致上市公司利
益受损的活动。
为减少和规范
公司重大资产
重组后可能产
生的关联交易，
以上股东承诺：
尽量避免或减
少与上市公司
及其下属子公
新希望集团有
司之间的关联
限公司、南方希 2010 年 12 月 31
交易；对于无法 重组完成后 恪守承诺
望实业有限公 日
避免或有合理
司
理由存在的关
联交易，将与上
市公司依法签
订规范的关联
交易协议，并按
照有关法律、法
规、规章、其他
规范性文件和
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公司章程的规
定履行批准程
序，关联交易价
格依照与无关
联关系的独立
第三方进行相
同或相似交易
时的价格确定，
保证关联交易
价格具有公允
性；保证按照有
关法律、法规和
公司章程的规
定履行关联交
易的信息披露
义务；保证不利
用关联交易非
法转移上市公
司的资金、利
润，不利用关系
交易损害上市
公司及非关联
股东的利益。
对于南方希望、
新希望集团、和
之望实业、美好
房屋和新望投
资通过我公司
南方希望实业 本次非公开发
有限公司、新希 行股份所获得
望集团有限公 的股票，各发行
司、拉萨开发区 对象承诺及保
和之望实业有 证在我公司本
2014 年 09 月 02
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司、成都美 次非公开发行 36 个月 恪守承诺
日
好房屋开发有 股票经中国证
限公司、拉萨经 券监督管理委
济技术开发区 员会核准，股票
新望投资有限 发行结束之日
公司 起三十六个月
内不会转让或
委托他人管理，
也不会要求我
公司回购其所
持有的本次非
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公开发行的股
票，并承诺将依
法办理所持股
份的锁定手续，
且在上述锁定
期届满后转让
上述股份将依
法履行相关信
息披露义务。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 否
2015 年 3 月 13 日，新希望集团收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对
新希望集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2015]5 号）（以下简称《监
管决定》），指出新希望集团子公司新井物产贸易有限公司主营业务中存在饲料原
料的采购与外部销售，与新希望六和股份有限公司的相关贸易业务形成同业竞争。
新希望集团于 2015 年 3 月 27 日向四川证监局出具了《关于新希望集团子公司经
营业务与上市公司形成同业竞争的原因及整改说明》，并由新希望六和对外公告，
未完成履行的具体原因及下一步计划
其具体方案如下：将新井物产托管给新希望六和，计划在 3 月底之前由新希望六
（如有）
和派出管理人员直接管理新井物产日常经营，并在 5 月底前签署《托管协议》，并
取得双方有权批准机构对托管协议的批准。托管协议中将明确：新井物产的日常
经营管理均由新希望六和股份负责，并明确托管费用及利益分配方式等。新井物
产托管给新希望六和后，将作为新希望六和集中采购体系中的一个重要平台，发
挥海外采购优势，确保新希望六和饲料原料供应安全。托管期限将不超过 2 年。
托管期限届满前，新井物产将退出构成同业竞争的全部业务。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
11,804,87 13,300,80 1,495,922 交易性金
股票 601318 中国平安 170,000 170,000 购买
7.79 0.00 .21 融资产
7,842,803 7,876,800 交易性金
股票 600030 中信证券 240,000 240,000 33,996.10 购买
.90 .00 融资产
交易性金
股票 300433 蓝思科技 11,495.00 500 500 39,040.00 27,545.00 购买
融资产
股票 002750 龙津药业 10,605.00 500 500 24,595.00 13,990.00 交易性金 购买
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融资产
交易性金
股票 603020 爱普股份 20,470.00 1,000 1,000 40,500.00 20,030.00 购买
融资产
交易性金
股票 002747 埃斯顿 3,400.00 500 500 9,545.00 6,145.00 购买
融资产
天天发一 2,222,443 2,276,694 交易性金
基金 940018 12,108.88 购买
天期基金 .39 .14 融资产
21,916,09 23,567,97 1,609,737
合计 412,500 -- 412,500 -- -- --
5.08 4.14 .19
证券投资审批董事会公告披
2013 年 10 月 31 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司新希望投资有限公司持有民生银行1,600,304,190股股票，持股比例4.68%，公司采用权益法核
算，确认投资收益62,538.26万元。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
资金额
衍生品投 衍生品投 值准备 报告期
是否关联 衍生品投 期初投 期末投 占公司
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 金额 实际损
交易 资类型 资金额 资金额 报告期
名称 资金额 （如 益金额
末净资
有）
产比例
华泰长城
2014 年 10 月 2015 年 09 月
期货有限 无 否 期货合约 43.81 88.63 0.00% 128.88
21 日 30 日
公司
华泰长城
2014 年 10 月 2015 年 09 月
期货有限 无 否 期货合约 -49.96 -61.2 0.00% -61.2
21 日 30 日
公司
光大期货 2014 年 08 月 2015 年 03 月
无 否 期货合约 18.37 0.00% -10.46
有限公司 06 日 31 日
光大期货 2014 年 08 月 2015 年 03 月
无 否 期货合约 -25.37 0.00% 25.37
有限公司 06 日 31 日
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中粮期货 2014 年 08 月 2015 年 09 月
无 否 期货合约 23.65 -50.69 0.00% -74.35
有限公司 06 日 13 日
中粮期货 2014 年 08 月 2015 年 09 月
无 否 期货合约 171.02 0.01% -178.34
有限公司 06 日 13 日
万达期货
2014 年 12 月 2015 年 03 月
股份有限 无 否 期货合约 0.07 0.00% 0.06
17 日 31 日
公司
万达期货
2014 年 12 月 2015 年 03 月
股份有限 无 否 期货合约 -0.03 0.00% 0.03
17 日 31 日
公司
中谷粮油 2014 年 09 月 2015 年 03 月
无 否 期货合约 -65.53 0.00% 65.53
有限公司 19 日 31 日
永安期货 2015 年 02 月 2015 年 05 月
无 否 期货合约 -20.52 0.00% -20.66
有限公司 23 日 13 日
吉林粮食 2015 年 01 月 2015 年 08 月
无 否 期货合约 82.65 0.00% 257.43
批发市场 19 日 13 日
经易期货
2013 年 11 月 2015 年 03 月
经纪有限 无 否 期货合约 13.12 0.00% -370.49
21 日 31 日
公司
合计 0 -- -- -41.87 209.89 0.01% -238.2
衍生品投资资金来源 公司自筹
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2013 年 10 月 31 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
一、风险分析 商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，
特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时
也会存在一定风险： 1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期
货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出
现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易按照公
施说明（包括但不限于市场风险、流动 司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不
性风险、信用风险、操作风险、法律风 及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、技术风险：可能因为计算机系统不
险等） 完备导致技术风险。二、风险管理策略 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，
严格控制期货头寸。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，
严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可
进行操作。3、公司已制定了较为健全的《衍生品投资管理制度》及《期货管理制
度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、
期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部
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审计等措施进行控制。4、建立了主要品种中长期走势预警机制，按照市场价格走
势的监控机制，由公司期货操作和监控团队定期对主要品种的未来一个时期的走
势进行预判，以保证期货品种在异常波动时作出及时判断和处置。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成
值的分析应披露具体使用的方法及相关 交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发
算具体原则与上一报告期相比是否发生 布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相
重大变化的说明 关规定执行，未发生变化。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期
情况的专项意见 货管理制度》，但由于期货套期保值业务开展的时间不长，应当增强操作人员专业
化水平，并进一步细化操作流程，制定完善的应急预案。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 04 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司投资情况
2015 年 01 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司投资情况
2015 年 01 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司投资情况
2015 年 01 月 06 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司管理层信息
2015 年 01 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股票行情
2015 年 02 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
2015 年 02 月 09 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股票行情
2015 年 02 月 12 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司投资情况
2015 年 03 月 02 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
2015 年 03 月 11 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股票行情
齐鲁证券、中信证
券、安信证券、海
2015 年 03 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 询问公司经营情况
通证券等投资机
构人士
2015 年 03 月 25 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新希望六和股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,075,610,611.73 3,295,695,731.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
26,991,004.14 58,116,123.26
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,096,760.33 61,926,758.91
应收账款 600,476,695.49 434,228,138.48
预付款项 789,913,632.08 619,590,461.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,232,154.29 999,570.96
应收股利
其他应收款 582,955,168.01 522,775,119.63
买入返售金融资产
存货 4,273,360,625.87 4,613,583,760.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,192,310,779.24 1,201,363,124.62
流动资产合计 10,590,947,431.18 10,808,278,789.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 346,946,596.74 348,279,971.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,860,617,273.33 12,314,861,177.79
投资性房地产 459,539.24 463,670.78
固定资产 6,333,480,101.72 6,317,982,731.03
在建工程 891,216,845.37 874,155,741.14
工程物资 727,784.64 734,508.13
固定资产清理 15,038,639.28 15,063,173.12
生产性生物资产 348,347,614.95 358,091,052.76
油气资产
无形资产 967,868,413.82 937,933,201.48
开发支出
商誉 529,696,520.33 529,696,520.33
长期待摊费用 97,846,902.58 93,590,571.01
递延所得税资产 50,528,318.10 57,433,379.52
其他非流动资产 768,028,998.72 744,621,150.43
非流动资产合计 23,210,803,548.82 22,592,906,849.26
资产总计 33,801,750,980.00 33,401,185,638.56
流动负债：
短期借款 4,848,382,907.91 5,140,555,222.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,324,140.00 1,409,064.90
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,000,000.00 30,069,500.00
应付账款 1,929,100,852.47 2,207,232,765.52
预收款项 777,213,477.77 459,623,336.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 241,671,608.74 289,605,647.70
应交税费 113,046,173.10 133,767,363.52
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 53,013,024.35 40,834,549.55
应付股利 58,239,656.28 66,362,326.68
其他应付款 1,387,905,929.56 1,365,228,380.23
应付分保账款
保险合同准备金 61,051,874.33 57,549,009.40
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 306,445,925.40 306,746,050.52
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 9,983,395,569.91 10,298,983,216.30
非流动负债：
长期借款 1,039,575,500.00 1,037,197,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 802,338.37 2,233,787.35
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 165,245,713.72 171,885,495.28
递延所得税负债 2,455,593.21 1,898,483.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,208,079,145.30 1,213,215,266.22
负债合计 11,191,474,715.21 11,512,198,482.52
所有者权益：
股本 2,084,117,292.00 2,084,117,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,364,724,157.53 4,347,885,991.95
减：库存股
其他综合收益 -150,418,642.93 -142,885,730.14
专项储备
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 1,011,166,409.06 1,011,166,409.06
一般风险准备
未分配利润 10,812,712,579.20 10,297,484,362.31
归属于母公司所有者权益合计 18,122,301,794.86 17,597,768,325.18
少数股东权益 4,487,974,469.93 4,291,218,830.86
所有者权益合计 22,610,276,264.79 21,888,987,156.04
负债和所有者权益总计 33,801,750,980.00 33,401,185,638.56
法定代表人：刘畅 主管会计工作负责人：牟清华 会计机构负责人：王普松
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 548,286,308.01 892,716,395.55
以公允价值计量且其变动计入当
2,276,694.14 2,264,585.26
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,459,640.43
预付款项 2,999,594.72 1,322,510.35
应收利息
应收股利
其他应收款 4,255,805,815.87 4,205,229,907.23
存货 34,473,630.30 50,102,789.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,412.53
流动资产合计 4,858,742,096.00 5,151,636,187.54
非流动资产：
可供出售金融资产 211,196,000.00 211,196,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,561,114,998.10 7,554,921,532.94
投资性房地产
18
新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 19,051,946.93 20,816,823.63
在建工程 744,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,353,816.76 26,142,256.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,893.32 259,733.24
递延所得税资产 473,771.56 438,546.45
其他非流动资产
非流动资产合计 7,817,038,426.67 7,813,774,893.17
资产总计 12,675,780,522.67 12,965,411,080.71
流动负债：
短期借款 1,090,000,000.00 1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,540,515.00 22,394,157.41
预收款项 1,514,517.48 3,596,117.78
应付职工薪酬 2,480,034.38 3,387,219.22
应交税费 1,439,114.94 164,980.11
应付利息 7,468,714.19 5,571,357.54
应付股利 1,981,987.35 1,981,987.35
其他应付款 1,095,150,449.12 1,072,162,112.37
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 2,714,575,332.46 2,959,257,931.78
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 8,137.61 6,321.28
其他非流动负债
非流动负债合计 400,008,137.61 400,006,321.28
负债合计 3,114,583,470.07 3,359,264,253.06
所有者权益：
股本 2,084,117,292.00 2,084,117,292.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,603,516,416.87 6,603,516,416.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 268,502,450.61 268,502,450.61
未分配利润 605,060,893.12 650,010,668.17
所有者权益合计 9,561,197,052.60 9,606,146,827.65
负债和所有者权益总计 12,675,780,522.67 12,965,411,080.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,180,248,306.03 14,745,482,339.69
其中：营业收入 13,180,248,306.03 14,745,482,339.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,054,643,457.45 14,980,419,510.26
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 12,229,841,442.72 14,101,789,416.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 3,809,592.24 2,332,954.42
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,132,534.92 4,419,471.42
销售费用 331,258,940.98 336,657,159.76
管理费用 390,316,047.78 408,792,830.93
财务费用 82,572,579.40 109,532,662.22
资产减值损失 11,712,319.41 16,895,014.62
加：公允价值变动收益（损失以
3,337,506.75 3,726,398.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
645,126,805.76 649,441,513.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
631,281,752.04 600,852,925.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 774,069,161.09 418,230,741.68
加：营业外收入 26,538,391.24 34,447,917.32
其中：非流动资产处置利得 5,533,076.65 5,334,446.19
减：营业外支出 30,059,631.87 33,620,965.78
其中：非流动资产处置损失 12,155,033.04 12,037,145.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 770,547,920.46 419,057,693.22
减：所得税费用 54,678,579.28 50,244,741.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 715,869,341.18 368,812,952.00
归属于母公司所有者的净利润 515,228,216.89 283,128,589.36
少数股东损益 200,641,124.29 85,684,362.64
六、其他综合收益的税后净额 -7,990,490.61 27,648,706.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,532,912.79 19,761,876.73
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-7,532,912.79 19,761,876.73
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -70,125.88 23,130,531.36
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,485,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -7,462,786.91 -1,883,654.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-457,577.82 7,886,829.37
税后净额
七、综合收益总额 707,878,850.57 396,461,658.10
归属于母公司所有者的综合收益
507,695,304.10 302,890,466.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 200,183,546.47 93,571,192.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.16
（二）稀释每股收益 0.25 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘畅 主管会计工作负责人：牟清华 会计机构负责人：王普松
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 90,027,394.65 122,229,445.21
减：营业成本 84,227,070.50 113,840,019.65
营业税金及附加 427,403.66 5,505.60
22
新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 2,682,073.25 2,463,233.93
管理费用 30,412,774.11 19,081,706.06
财务费用 20,731,476.77 37,118,130.09
资产减值损失 234,834.03 133,773.71
加：公允价值变动收益（损失以
12,108.88
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,363,075.81 125,818,856.97
列）
其中：对联营企业和合营企
2,193,465.16 1,905,547.78
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,313,052.98 75,405,933.14
加：营业外收入 344,268.00 66,642.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,398.85 207.50
其中：非流动资产处置损失 14,398.85 207.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-44,983,183.83 75,472,368.09
列）
减：所得税费用 -33,408.78 -20,066.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -44,949,775.05 75,492,434.15
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -44,949,775.05 75,492,434.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.04
（二）稀释每股收益 -0.02 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,320,388,144.20 14,586,679,056.15
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,674,150.68
收到其他与经营活动有关的现
174,346,955.22 179,202,489.61
金
经营活动现金流入小计 13,498,409,250.10 14,765,881,545.76
购买商品、接受劳务支付的现金 11,655,822,497.24 13,675,943,853.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
890,567,699.68 823,920,366.46
现金
支付的各项税费 148,636,413.61 181,889,425.66
支付其他与经营活动有关的现
438,794,436.46 467,451,055.51
金
经营活动现金流出小计 13,133,821,046.99 15,149,204,701.45
经营活动产生的现金流量净额 364,588,203.11 -383,323,155.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 717,629,743.76 5,623,840,415.24
取得投资收益收到的现金 120,022,814.25 131,826.07
处置固定资产、无形资产和其他
11,985,560.31 8,106,296.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 849,638,118.32 5,632,078,538.29
购建固定资产、无形资产和其他
394,439,403.39 317,384,173.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 661,537,139.01 4,504,778,833.45
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
6,374.90
金
投资活动现金流出小计 1,055,982,917.30 4,822,163,007.29
投资活动产生的现金流量净额 -206,344,798.98 809,915,531.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
7,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 616,238,666.56 2,479,488,270.73
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
22,293,302.98
金
筹资活动现金流入小计 638,531,969.54 2,486,988,270.73
偿还债务支付的现金 906,032,980.81 2,930,608,325.23
分配股利、利润或偿付利息支付
104,273,961.65 147,116,183.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
42,280,030.96 300,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,011,906,942.46 3,077,724,508.68
筹资活动产生的现金流量净额 -373,374,972.92 -590,736,237.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,489,439.14 4,211,628.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -217,621,007.93 -159,932,234.33
加：期初现金及现金等价物余额 3,268,546,874.86 3,130,557,615.16
六、期末现金及现金等价物余额 3,050,925,866.93 2,970,625,380.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,451,708.36 112,858,881.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,985,789.05 587,007,335.24
金
经营活动现金流入小计 80,437,497.41 699,866,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金 72,380,118.53 109,226,649.98
支付给职工以及为职工支付的
19,108,877.72 14,993,154.58
现金
支付的各项税费 544,208.83 1,254,132.40
支付其他与经营活动有关的现
16,098,311.28 423,666,262.06
金
经营活动现金流出小计 108,131,516.36 549,140,199.02
经营活动产生的现金流量净额 -27,694,018.95 150,726,018.16
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,984,732.14
取得投资收益收到的现金 107,090,778.62 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
490.00 70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 107,091,268.62 12,054,732.14
购建固定资产、无形资产和其他
522,230.00 2,441,106.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 5,978,089.80
取得子公司及其他营业单位支
20,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
134,854,422.78 394,086,398.25
金
投资活动现金流出小计 139,376,652.78 422,505,594.05
投资活动产生的现金流量净额 -32,285,384.16 -410,450,861.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,640,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,640,000,000.00
偿还债务支付的现金 260,000,000.00 931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,450,684.43 44,170,773.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 284,450,684.43 975,170,773.33
筹资活动产生的现金流量净额 -284,450,684.43 664,829,226.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,557.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -344,430,087.54 405,100,825.04
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新希望六和股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 892,716,395.55 546,934,043.42
六、期末现金及现金等价物余额 548,286,308.01 952,034,868.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新希望六和股份有限公司
法定代表人：刘畅_____________
二○一五年四月二十八日
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