四川新希望农业股份有限公司关于1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:四川新希望农业股份有限公司
公司法定英文名称:SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO.,LTD.
公司英文名称缩写:NEW HOPE
2.公司法定代表人:刘永好
3.公司董事会秘书:邹 琦
联系地址:四川省成都市人民南路四段45号
电 话:(028)5232842
传 真:(028)5245955
4.公司注册地址:四川省绵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址:四川省成都市人民南路四段45号
邮政编码:610041
公司电子信箱:Scnhacl @ mail.sc.cninfo.net
5.公司年报备置地点:本公司董事会办公室
6.股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:新希望
股票代码:0876
二、会计数据和业务数据摘要
(一)1998年主要会计数据摘要 (单位:元)
利润总额: 59337688.35
净利润: 57489233.02
主营业务利润: 57350247.69
其他业务利润: 676092.39
投资收益: 0
补贴收入: 7462715.43
营业外收支净额: 3248826.63
经营活动产生的现金流量净额: 5159265.04
现金及现金等价物净增加额: 180952131.52
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目(单位:元) 1998年 1997年 1996年
1.主营业务收入 412756997.54 462624921.39 428954707.68
2.净利润 57489233.02 52514593.08 56865726.63
3.扣除募股资金 54550023.32
利息后的净利润
4.总资产 497196849.22 159658431.62 151850842.56
5.股东权益 454623108.83 129613875.81 100022425.51
6.每股收益 0.411 0.525 0.569
7.扣除募股资金 0.39
利息后的每股收益
8.每股净资产 3.25 1.295 1.00
9.调整后的每股净资产 3.21 1.289 0.988
10.净资产收益率(％) 12.65 40.525 6.85
11.加权每股收益 0.431 0.525 0.569
12.加权净资产收益率(％)15.62 45.74 70.19
注:主要财务指标计算方法:
①每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
②每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
③净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
④调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用/年度末普通股股份总数
⑤加权平均净资产收益率=当期净利润÷〔(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)÷12〕
⑥加权平均每股收益=当期净利润÷〔期末普通股股份总数÷(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+增发新股比例)×增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12〕
报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 未分配利润 合计
公益金
期初数 1000 225.24 787.72 262.57 2146.43 12961.39
本期增加 4000 22752.00 864.45 288.15 4884.47 32500.92
本期减少
期末数 1400 222777.24 1652.17 550.72 7030.90 45462.31
变动原因发行新股报告期内增发年度利润按规年度利润按规上年未分配年度发行新股和
新股溢价收入定比例提取增加定比例提取增加利润利润增加
三、股本变动及股东情况:
1.股本变动情况
(1)、公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份100020000 100020000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 4000000 -4000000 0
4.优先股或其他
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 36000000 +4000000 40000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 36000000 +4000000 40000000
三、股份总数 140020000 140020000
说明:
①已流通股份期末增加的4,000,000股是公司上市职工股;
②已流通股份40,000,000股中,有98,500股高管股被冻结。
(2)股票发行与上市情况
①本公司股票于1998年2月12日获准在深交所对社会公众发行人民币普通股4000万股,发行价格每股6.9元。1998年3月11日正式上市交易,获准上市交易股份为3600万股,另400万股职工股于半年后上市交易。
②报告期内本公司股份结构发生过一次变化。公司400万股职工股于1998年9月15日获准上市交易,流通股本由期初的3600万股变动为4000万股。其中高管股98500股被冻结,报告期末实际流通股份为3990.15万股。
③公司除高管股被冻结外,职工股已全部获准上市交易,数量为3990.15万股。
2.股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司在册股东总数为28312户,其中董事、监事及高管人员股东为9户。
(2)前10名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数 占总股本比例(％)
1 四川新希望集团有限公司 80016000 57.15
2 成都美好房屋开发公司 14623000 10.44
3 成都大陆希望实业公司 4381000 3.13
4 徐凤友 552000 0.39
5 成都好吃街餐娱公司 500000 0.36
6 成都和普贸易公司 500000 0.36
7 曾宇锋 379600 0.27
8 游旭兰 362800 0.26
9 李兴菊 317900 0.23
10 北京银讯达投资咨询公司 256600 0.18
说明:
上述前10名股东中,第一、二、三、五、六位股东为本公司发起法人股东,均存在关联关系。
(3)持股10％(含10％)以上法人股东简介。
①四川新希望集团有限公司
法定代表人:刘永好
经营范围:农、林、牧、副、渔产业基地开发建设;生态资源开发,菜篮子基地建设;饲料、农副产品(除棉花、烟叶、蚕茧、粮油)的加工、仓储、销售,高新技术的开发;销售普通机械、电器机械、电子产品;化工原料及产品、五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料。
②成都美好房屋开发有限公司
法定代表人:陈育新
经营范围:房屋开发、销售建辅材料
(4)报告期内控股股东没有发生变更,持股10％(含10％)以上法人股东所持股份也没有发生质押或冻结情况。
(5)现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
刘永好先生 董事长 50000 50000
陈育新先生 董事 15000 15000
黄代云先生 董事兼总经理 8000 8000
罗修竹先生 副董事长兼副总经理 8000 8000
赵韵新先生 董事 5000 5000
曾 勇先生 监事会主席 5000 5000
朱月樵女士 监事 3000 3000
张 毅先生 监事 3000 3000
邹 琦先生 董事会秘书 1500 1500
王世熔女士财务部经理 0 0
说明:现任董事、监事及公司高级管理人员报告期内持股情况无变动。
四、股东大会简介
1.报告期内共召开二次股东大会
(一)首届股东大会于1998年2月26日在成都蜀兰大酒店五楼国际会议厅召开。大会审议并通过了如下决议:
1.关于公司筹建工作的报告;
2.四川新希望农业股份有限公司章程;
3.募集资金运用实施计划;
4.选举刘永好、陈育新、黄代云、罗修竹、赵韵新为公司第一届董事会成员,任期三年;
5.选举曾勇、朱月樵为公司第一届监事会成员中由股东代表出任的监事,任期三年;
6.公司设立期间费用的议案;
7.关于设立公司的议案;
8.关于四川新希望农业股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案;
9.关于聘请泸州会计师事务所为对本公司进行审计的会计师事务所的议案。
(二)1997年年度股东大会于1998年5月22日在成都市蜀兰大酒店五楼会议室召开,大会通过如下决议:
1.1997年度董事会工作报告;
2.1997年度监事会工作报告;
3.1997年度总经理工作报告;
4.通过了股东四川新希望集团有限公司《关于在西昌、昆明、贵阳投资设立控股子公司的提案》;
5.通过了1997年度财务报告和1997年度利润分配预案;决定1998年中期以前不分配;
6.重要事项说明:1998年本公司继续免征增值税。
2.现任公司董事、监事简介
姓 名 性别 职务 任期 年薪(元)
刘永好 男 董事长 3年 未在本公司领取
陈育新 男 董事 3年 未在本公司领取
黄代云 男 董事兼总经理 3年 65000
罗修竹 男 副董事长兼副总经理 3年 60000
赵韵新 男 董事 3年 未在本公司领取
曾 勇 男 监事会主席 3年 未在本公司领取
朱月樵 女 监事 3年 未在本公司领取
张 毅 男 监事 3年 30000
说明:报告期内,公司董事、监事没有离任。
五、董事会报告
1.董事会工作报告
报告年度内共召开了四次董事会。
(1)四川新希望农业股份有限公司第一届董事会第一次会议,于1998年2月26日下午召开。第一届董事会全体董事刘永好、陈育新、罗修竹、黄代云、赵韵新出席了会议。二名监事列席了会议。根据《公司法》和本公司章程,表决选举刘永好先生为本届董事会董事长,罗修竹先生为副董事长;根据刘永好董事长提名,董事会聘任黄代云先生为本公司总经理,聘任邹琦先生为本届董事会秘书;根据总经理黄代云先生提名,董事会聘任罗修竹先生为本公司副总经理。
本次董事会决议内容已于1998年2月27日在《中国证券报》和《证券时报》上向社会披露。
(2)本公司第一届董事会第二次会议于1998年4月16日下午在本公司会议室召开。会议作出了如下决议:
一、审议通过了1997年度董事会工作报告;
二、审议通过了总经理工作报告;
三、审议通过了1997年度财务决算报告;
四、审议通过了1997年度利润分配的预案。1997年下半年的未分配利润21,464,261.34元,由新老股东共享。董事会决定1998年中期以前不分配。
五、审议通过了1997年年度报告摘要;
六、审议通过了公司管理机构及人员设置的议案;
七、审议通过了公司关于发展工作的实施意见,并授权经营班子予以实施。
八、决定1998年5月22日召开公司1997年度股东大会。
本次会议决议已于1998年4月21日在《中国证券报》上对外公告。
(3)本公司一届三次董事会于1998年8月9日上午8时30分在本公司会议室召开。会议通过如下内容:
一、审议通过公司《1998年中期报告》;
二、决定公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
本次会议决议已于1998年8月12日在《证券时报》上对外公告。
(4)本公司一届四次董事会于1998年12月5日下午2时在本公司会议室召开。经过充分讨论,会议通过如下内容。
一、审议通过了公司募集资金使用进展情况及生产经营情况的报告;
二、审议通过了调整部份募集资金投资项目的议案。决定公司节余的募集资金改投海南省兴建水产饲料厂和参股中国民生银行;
三、审议通过了在绵阳、西昌、昆明、贵阳设立分公司的议案;
四、决定1999年1月8日召开临时股东大会。
本次会议内容于1998年12月8日在《证券时报》上对外公告。
2.报告期内,公司总经理、董事事会秘书没有离任。
3.1998年度利润分配预案
经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润57,489,233.02元,提取10％法定公积金5,748,923.30元,提取5％法定公益金2,874,461.65元,加上1997年度未分配利润21,464,261.34元,可供股东分配的利润70,330,109.41元,考虑到公司的长远发展,决定1998年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
4.报告期内没有利润分配预案出台
六、监事会报告
报告年度内,本公司监事会共召开了三次工作会议。
1.一九九八年二月二十六日召开了四川新希望农业股份有限公司第一届监事会第一次会议,会议选举曾勇先生为本届监事会主席。会议就如何行使监事会职权,对广大股东负责进行了讨论。与会监事表示将严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真行使职权,为股东大会负责。
2.监事会于一九九八年四月十七日召开了第一届监事会第二次会议。审议并通过了公司1997年度报告摘要,审议通过了1997年度利润分配预案,审议通过了1997年度监事会工作报告。同时重点对公司1997年度财务实现情况进行了检查。
3.监事会于一九九八年十二月五日在本公司会议室召开了第一届监事会第三次会议,审议通过了公司募集资金使用情况和生产经营情况的报告,审议通过了公司调整部份募集资金投资项目的议案,审议通过了公司关于在绵阳、西昌、昆明、贵阳设立分公司的议案。
此外,监事会还列席了公司报告年度内四次董事会的召开,对会议的召集、召开和表决情况实施了监督。
七、业务报告摘要
1.公司简介
本公司是以开发、生产和销售各种饲料为主的公司,也是我国西南地区生产和销售各种饲料的最大企业之一。本公司生产的“希望牌”各种饲料先后荣获“首届中国农业博览会金奖”、“全国饲料工业特别金杯奖”、“全国星火计划成果博览会金奖”等多项科技成果大奖。
1998年,受市场环境影响,需求下滑,饲料市场竞争十分剧烈。本公司由于有多年的饲料生产和销售经验,销售网点遍布城乡,品牌形象良好,尤其是本公司产品质量较为稳定,价格相对合理,深受广大用户喜爱, 1998年实现销售16.32万吨。
2.公司1998年度的经营情况
(1)主营业务情况
1998年,由于受东南亚金融危机及其他诸多因素影响,我国总体经济运行态势持续疲软,需求下降,大多数企业不景气,下岗人员明显增多,物价形成负增长,畜禽产品消费明显减少,加之1997年末香港发生禽流感及1998年初在云南、贵州、广西等地发生的五号病,对养殖业造成了较大影响,导致饲料业全面性滑坡,公司主营饲料业市场竞争日益加剧,也对公司主营业务利润的稳步增长带来影响。
针对饲料市场出现的严峻形势,公司着重从诸多不利因素中寻求有利因素,一是充分发挥我们资金充足和科技实力雄厚的优势,保证生产的正常运行和产品质量的持续稳定,同时利用激烈的市场竞争导致部分中小企业停产倒闭的有利时机,以及1998年下半年饲料主要原料之一豆粕价格下降幅度较大为产品提供了较大利润空间等机会,采取多种灵活的营销策略,积极拓展产品市场。在营销策略方面,本公司继续推行被实践证明行之有效的多品牌战略和阶段性的促销手段,成效显著。
(2)公司财务状况及经营情况
报告期末,公司总资产为:497,196,849.22元,比97年的159,658,431.62元增加337,538,417.60元,增幅211.41％,增加的主要原因,是因为根据中国证监会证监发字(1997)535、536号文发行社会公众股,募集资金到位以及利润增长。
报告期末,公司负债总额为38,463,285.26元,比1997年增加8,418,729.45元,主要原因在于报告期末组织了较多原料入库暂未付款,以及募股申购冻结资金利息根据国家有关文件精神分期摊销部份。
报告期末,公司股东权益为454,623,108.83元,比1997年增加325,009,233.02元,增幅为250.75％,增加的原因①1998年2月12日经批准发行社会公众股4000万股,股本由100,020,000股增加到140,020,000股;②发行社会公众股的溢价收入(扣除发行费8,480,000元)227,520,000元按规定计入资本公积金;③1998年实现净利润57,489,233.02元增加了股东权益。
报告期末,公司主营业务收入412,756,997.54元,比1997年的462,624,921.39元减少49,867,923.85元,减少10.78％,减少的原因在于:①由于市场大环境发生变化,农副产品的出口急剧减少,社会需求下降,农户购买饲料的积极性受到一定影响,导致国内饲料市场销售疲软,竞争加剧;②由于饲料价格下降,影响了公司大豆蛋白饲料的生产和销售;③股票发行日期推迟,运用募股资金新建饲料厂尚未投产。
报告期末,公司实现净利润57,489,233.02元,比97年的52,514,593.08元增加4,974,639.94元,增加9.47％。主要是募集资金利息收入增加所致。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案:
1998年,公司各项工作的推进面临很多客观上的不利因素,如东南亚金融危机的持续影响,市场全面滑坡,下岗人员增多、国内需求下降,饲料市场竞争激烈等等。公司在激烈的市场竞争下,决心在1999年通过充分发挥本公司资金优势、品牌优势、质量优势和管理优质,进一步开拓市场,降低成本,同时调整产品结构,增大畜禽饲料在本公司产品中的比重,达到基础更牢、市场扩大、效益增加的目的。
3.公司投资情况
(1)募集资金使用进展情况
募集情况:
时间 发行股票(万股) 价格(元) 募集资金(万元)
19982.12 4000 6.90 26752
表一《招股说明书》承诺的投资项目与实际投资项目的异同
单位:万元
序号 项目内容 原拟投资 实际投资 近期拟投入 节余资金
1 饲料技改及配套项目 2550 850 1700
2 香料及矿物添加剂生产项目2000 2000
3 磷酸氢钙生产项目 5000 3000 2000
4 生化复合肥生产项目 5880 5880
5 畜禽制品加工项目 3200 3200
6 樱桃谷鸭繁育养殖项目 3000 3000
7 畜禽繁育养殖项目 7100 3000 4100
8 水产饲料生产项目 3680 2160 500 1020
9 四川国际农业科技中心 2600 1700 900
合计 35010 4710 9100 21200
说明:①公司实际募集资金28000万元,与计划投资总额之间有7010万元缺口。
②公司实际投入以及近期投入的资金13810万元,实际将节余资金14190万元。
③根据公司第一届四次董事会决议并经1999年第一次临时股东大会通过,为有效规避风险,决定改变部份投资项目,将暂缓和压缩其他项目节余的募集资金改投海南兴建水产饲料厂和参股中国民生银行。上述二项投资额度为11800万元。
④由于资金投入时间差异公司现余约1亿多元资金,目前暂时存入银行,除磷酸氢钙项目的正式启动,四川国际农业科技中心的二期投资,山东荣成鱼粉厂的建设以及畜禽繁育、示范养殖项目的近期将投入外,尚可抽出资金近2500万元,畜禽繁育及示范养殖项目的投资额度在实际运作估计还可以压缩一部份资金,将一并寻求海外饲料业的发展。
表二未变更项目之投资进度及收益情况
单位:万元
序号 项目内容 原拟 实际 预计 实际 未达进度
投资 投资 收益 收益 及收益原因
1 饲料技改及配套项目2550 850 1358 195 资金到位推迟,
技改延缓
2 香料及矿物添加剂生产项目
2000 暂未投入 拟作变更
3 磷酸氢钙生产项目 5000 暂未投入 改变投资方式,
99年投入
4 生化复合肥加工项目5880 暂未投入 与第三项合并
实施
5 畜禽繁育养殖项目 7100 暂未投入 节奏延缓,规模
将缩小,99年投入
6 水产饲料加工项目 3680 2160 147 98年12月28日
投资
7 四川国际农业科技中心
2600 1700
合计 35101 4710 1505 195
说明:①饲料技改及配套项目已投入850万元,并产生效益。99年还将继续投入资金1700万元用于技改。
②香料及矿物添加剂生产项目原已签订意向性协议,经广泛调查,拟作变更。
③磷酸氢钙生产项目、生化复合肥加工项目,该二项目拟合并实施,并通过重组方式,尽量减少投资成本,预计99年度投入资金3000万元。
④畜禽繁育养殖项目,由于引种费用、土地费用下降及用地面积减少,该项目99年度将投入3000万元,投资节余4100万元。
⑤水产饲料项目,该项目已投入资金2160万元,并于98年12月投产,尚有部份工程及设备款未支付,预计99年将发生500万元。
⑥四川国际农业科技中心,该项目已投入1700万元,预计近期将投入900万元。
公司募集资金投资项目变更情况说明如下:
由于本公司编制《招股说明书》时间较早,而公司募集资金到位,时间较晚,特别是98年东南亚金融危机导致市场发生巨大变化,为切实保护广大投资者利益,公司适时对原拟投资项目的进度和节奏进行了适当调整。其中,①根据本公司一届四次董事会决议并经1999年第一次临时股东大会通过,决定樱桃谷鸭项目和畜禽制品加工项目暂缓实施,节余资金改投海南兴建水产饲料厂和参股中国民生银行。该变更事宜已经证券监管部门批准并于1999年1月9日在《证券时报》向社会公告。②为适应不断变化的市场形势,公司拟在审议1998年年报的一届五次董事会上审议放弃香料及矿物添加剂、樱桃谷鸭项目和畜禽制品加工项目,合并磷酸氢钙项目与生化复合肥项目,以及将主营饲料生产向海外拓展等议案,并报1998年年度股东大会审议通过;③变更项目的投入和收益情况:海南水产饲料厂,投资2000万元,1998年实际已投入资金700万元,预计1999年4月投产;参股中国民生银行,投资9800万元,1998年实际已投入资金9100万元,98年度分配红利约为900万元。
(2)报告期内,没有非募集资金投资项目
4.当前的生产经营环境和宏观政策对公司的财务状况和经营成果不会产生特别重要的影响。
5.新年度的业务发展计划:①1999年,公司主营饲料生产确保销量比去年增长20％,与主营相关的磷酸氢钙产品将实现销量27500吨,鱼粉实现销量4000吨,编织袋实现销量500万条,预计主营业务收入达到51500万元,比1998年度增长25％;②按调整并经审议通过的资金投资计划,逐项稳步实施,确保主业有较快增长,其他行业有发展;③积极推进在建工程,使之在1999年尽快形成规模,产生效益。
八重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司无出售资产事项。但在募集资金投资项目外,经过审批,以每股1.3067元的价格收购了宁波市经济建设投资公司在中国民生银行的7500万股股权,价值9800万元。该项收购含1998年度利润分配权。
3.重大关联交易事项
①关联交易方:
希望集团四川南方希望有限公司,主营业务:饲料及饲料科技开发、食品、农副产品、建材、化工、电子等的生产和销售,与公司同一董事长;
成都和普饲料贸易有限公司,主营业务:饲料及饲料原料、饲料添加剂;该公司是公司五个发起股东之一,占总股本0.36％,董事长为公司监事。
②关联交易内容:
采购原料:
公司向南方希望有限公司购入原料4,967万元,占公司采购原料总额的18.89％。
公司向成都和普饲料贸易有限公司购入原料53.7万元,占公司采购原料总额的0.2％。:销售货物:
公司向希望集团南方希望有限公司附属企业及控股子公司销售原料和饲料6,910万元,占公司主营业务收入的16.74％。
公司向关联企业采购、销售原料及产品的价格,均是按照市场适时行情决定,不存在影响利润、损害中小股东利益的行为。
4.1998年月11月16日,公司与中科信绵阳证券营业部签署协议,公司出资200万元,委托中科信绵阳证券营业部代理进行国债交易,时间半年。报告期末协议尚未到期,根据了解,中科信绵阳证券营业部经营正常,未出现异常情况。
5.1998年2月26日,公司一届一次股东大会通过了聘用泸洲会计事务所(1999年1月8日该所经改制更名为四川华信(集团)会计事务所有限责任公司)为对公司进行审计的会计师事务所,报告期内未发生变动。
6.公司无担保、租赁经营和其他委托经营的情况。
7.公司名称及股票简称也没有更改。
8.关于计算机2000年问题:
本公司现有计算机属于单机运作,仅用于生产、财务、项目开发及人事管理方面,计算机2000年问题不会对公司下世纪经营管理活动产生不良影响。
九、财务报告
(一)审计报告
四川新希望农业股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1998年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1998年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报告由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发展独立审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年度现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司 中国注册会计师:曾 武
中国注册会计师:周丕平
中国 成都 一九九九年三月三十日
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、公司简介
本公司经四川省人民政府川府函(1997)260号文批准,由四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司作为发起人,以募集方式向社会公众发行股票,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)535号文批准,于1998年2月12日向社会公众公开发行每股面值1元人民币的公众股股票3600万股和内部职工股400万股,已分别于1998年3月11日和9月15日在深交所上市交易。并于98年3月4日正式设立股份有限公司,营业执照号20188767-2。
公司注册地址:四川绵阳国家高新技术产业开发区,下设绵阳希望分公司、昆明希望分公司、贵阳希望分公司、西昌希望分公司。本公司于本年度内投资设立了成都新和实业有限公司、海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、成都新乐塑胶有限公司四家控股子公司。
经营范围:经营饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售;种植业的开发及经营;现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设;销售电子产品,建筑材料。
2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)执行的会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》
(2)会计年度
公历1月1日至12月31日。本报告披露会计信息为公历1998年1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则和计价基础
公司按权责发生制的原则进行会计核算,采用实际成本计价。
(5)外币核算方法
公司外币业务核算按发生时市场汇价折合人民币记帐,并在月末按市场汇价进行调整,由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产,除此之外计入当期财务费用。
(6)合并会计报表编制方法
合并范围的确认原则,公司对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司1998年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(7)现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金且价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
(8)坏帐核算方法
公司采用备抵法,坏帐准备按期末应收帐款余额的5‰计提。
坏帐的确认标准:
①因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款;
②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回,经董事会批准可以确认为坏帐的应收帐款。
(9)存货核算方法
①存货分为:原材料、包装物、产成品、低值易耗品、库存商品、在途商品。
②各种存货按取得时的实际成本计价,存货日常核算采用实际成本核算。存货发出采用移动加权平均法结转。低值易耗品按一次摊销法摊销。
③公司不计提存货跌价损失。
(10)短期投资核算方法
①公司短期投资按取得时的实际成本计价,采用成本法核算。
②收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认收益实现。
③公司不计提短期投资跌价准备。
(11)长期投资核算方法
①长期债券投资:以取得债券的实际成本为入帐价值。
②长期股权投资:按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％(含20％)以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
③公司不计提长期投资减值准备。
④收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认收益实现。
(12)固定资产计价和折旧方法
①固定资产的标准及计价:使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等为固定资产,按实际成本计价。
②固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。
③固定资产折旧采用直线折旧法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除残值(预计5％残值率)和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下:
类 别 使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 20年-40年 2.38％-4.75％ 5.00％
通用设备 12年 7.92％ 5.00％
专用设备 12年 7.92％ 5.00％
运输设备 10年 9.50％ 5.00％
其他 8年-10年 9.50％-11.88％ 5.00％
(13)在建工程核算方法
在建工程按实际发生支出入帐,按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产交付使用前,予以资本化,交付使用后计入当期财务费用。
(14)无形资产计价及其摊销方法
土地使用权以实际成本计价,从取得之日起按其使用年限(50年)平均摊销。
(15)开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,并从开始生产经营的当月起按5年的期限平均摊销。
长期待摊费用按受益期平均摊销。
(16)收入确认原则
商品已经发出,劳务已经提供,商品的所有权已自卖方转移给买方,并且取得货款或取得收取货款的权利时确认收入实现。
(17)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(18)会计政策、会计估计或合并范围的变更
①本年度会计政策的变更情况:
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,改变后不影响公司资产净值和税后利润。
②会计估计本年度未发生变更。
③本年度合并范围变更情况如下:
本年度投资设立的控股子公司,从设立之日起纳入本年度合并范围,合并子公司有:a.成都新和实业有限公司b.海南新希望农业有限公司c.广汉国雄饲料有限公司d.四川新乐塑胶有限公司。
(19)申购资金冻结利息收入处理方法:公司将冻结资金利息收入按5年平均摊销列入营业外收入。
3、税项
(1)增值税:公司适用增值税率为13％,以当期销项税额抵扣进项税额后的余额计缴。98年饲料加工行业根据财税字(1998)78号文件免征增值税至2000年12月31日。
(2)城市维护建设税、教育费附加、交通建设费附加:适用税率分别为7％、3％、4％,以当期应纳增值税额计缴。由于免征增值税,相应附加税也不存在。
(3)所得税:根据四川省人民政府川府函(1997)320号文,公司执行33％所得税税率,由地方财政返还18％,实际税实为15％,98年根据绵府办函(1999)35号规定,公司1998年所得税按应征收额征收后由地方财政返还78％支持农业产业化发展进程。
4、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本
经营范围 投资额 所占权益
比 例
成都新和实业有限公司 1,500,000.00
饲料原料、饲料添加剂、 1050000.00 70.00％
饲料系列产品、农副产品
海南新希望农业有限公司 10,000,000.00
饲料、饲料添加剂、食品兽药、 7000000.00 70.00％
粮食生产加工销售、农渔业种植销售
广汉国雄饲料有限公司 10,500,000.00
饲料、饲料添加剂制造销售、食品、 7500000.00 71.34％
机电产品、兽药、农副产品、粮食加工
及运输、农业技术开发及养殖
四川新乐塑胶有限公司 2,000,000.00
加工销售塑料编制袋、高附加值塑料制 1400000.00 70.00％
品和现代包装用品的研制、开发、销售,
销售塑料及原料
5、会计报表项目注释(金额单位:元)
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 494313.01 100936.68
银行存款 39036753.05 218368041.90
合计 39531066.06 218468978.58
注:期末数较期初数增加452.65％,主要是98年2月募股资金到位未使用部分形成。
(2)短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资
债券投资 2000000.00
其他投资
合计 2000000.00
(3)应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额
陆良县中村畜牧兽医站 98.8.15 99.2.12 500000.00
(4)应收帐款
①帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1330040.48 82.04 867840.28 80.59
1-2年 291267.16 17.96 199953.27 19.41
合计 1621307.64 100.00 1067793.55 100.00
②无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
(5)预付帐款
①帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 234154.42 100.00 3590469.32 98.39
1-2年 0.00 0.00 58827.18 1.61
合计 234154.42 100.00 3649296.50 100.00
②期末数比期初数增加1458.50％,主要是预付购材料款增加。
③无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
(6)其他应收款
①帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 5018489.30 97.17 19326524.06 99.41
1-2年 146313.22 2.83 114352.12 0.59
合计 5164802.52 100.00 19440876.18 100.00
②期末数比期初数增加276.41％,主要是增加了收购成都星火皮革制品有限公司(原成都市星火皮件厂)的17,000,000.00元,拟投资设立成都新蜀实业有限公司。
③无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
(7)存货
项 目 期初数 期末数
原材料 37988501.12 27119424.72
包装物 1251794.15 1272265.89
产成品 2936969.70 2580205.88
低值易耗品 24773.46 0.00
库存商品 2826.49 5015624.52
在途商品 0.00 33414131.21
合计 42204864.92 69401652.22
注:期末数比期初数增加64.44％,主要是本期增加了用于销售的商品采购。
(8)待摊费用
项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
印刷费 14503.20 14503.20 9251.62 5251.58
养路费 12640.00 12640.00 12640.00
销售牌制作费 9000.00 9000.00
合计 27143.20 9000.00 27143.20 18251.62 17891.58
注:期末数比期初数增加98.80％,主要是印刷费和养路费增加。
(9)长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资
长期股权投资 6000000.00 91000000.00 6000000.00 91000000.00
合计 6000000.00 91000000.00 6000000.00 91000000.00
②长期股权投资均为其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
中国民生银行 永久 91000000.00 5.43％
(10)固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原 值
房屋及建筑物27120343.78 601631.09 119999.92 27601974.95
通用设备 3751438.38 350185.06 4500.00 4097123.44
专用设备 21028997.94 2640840.92 23669838.86
运输设备 2346394.53 903572.90 155329.50 3094637.93
其他设备 2044750.31 220525.00 8268.00 2257007.31
合计 56291924.94 4716754.97 288097.42 60720582.49
累计折旧
房屋及建筑物 2583068.74 1084706.37 15196.75 3652578.36
通用设备 764993.89 305865.71 1850.00 1069009.60
专用设备 4116451.52 1877245.82 5993697.34
运输设备 302134.98 254874.29 72814.40 484194.87
其他设备 529337.24 266595.74 795932.98
合计 8295986.37 3789287.93 89861.15 11995413.15
净值 47995938.57 48725169.34
注:固定资产本期增加中由在建工程转入1,893,266.57元。
(11)在建工程
工程名称 本期转入 其他 资金 项目
期初数 本期增加 固定资产数 减少数 期末数 来源 进度
(％)
宿舍楼
292355.46 986.88 293342.34 自筹
膨化机组
19575.10 19575.10 自筹
2号40型机组
1334601.38 179584.12 1514185.50 自筹
试验场
52553.84 13609.79 66163.63 自筹
海南主厂房
20525.00 20525.00 自筹 1
海南围墙
102563.76 102563.76 自筹 70
海南水井
26253.00 26253.00 自筹 50
海南供电设备
53100.00 53100.00 自筹 15
广汉围墙大门
125322.91 125322.91 自筹 80
广汉道路
178435.29 178435.29 自筹 80
广汉主机组
12402433.45 12402433.45 自筹 80
广汉主厂房
2755166.66 2755166.66 自筹 90
广汉输变电设备
900000.00 900000.00 自筹 90
广汉圆筒仓
272500.00 272500.00 自筹 80
广汉预混车间
84528.35 84528.35 自筹 90
广汉预混设备
140000.00 140000.00 自筹 90
广汉4T锅炉
763311.05 763311.05 自筹 90
广汉供水系统
93308.65 93308.65 自筹 90
广汉电子汽车衡
418200.00 418200.00 自筹 90
广汉其他 321153.25 321153.25 自筹 70
新乐厂房 380829.04 380829.04 自筹 70
新乐厂区道路
36250.00 36250.00 自筹 70
新乐设备 646516.35 646516.35 自筹 80
合计
1699085.78 19919577.55 1893266.57 19725396.76
注:在建工程无利息资本化。
(12)无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权 19558088.90 12588618.97 6062880.00 269904.24
18381594.73
注:本期增加6,062,880.00元,是新设立子公司海南新希望农业有限公司和广汉国雄饲料有限公司征用土地费。
(13)开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 463551.65 4462571.40 952332.30 3973790.75
注:本期增加4,462,571.40元,原因是成立股份有限公司和新设立子公司增加的筹建费。
(14)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电力增容费 254147.63 635000.00 39399.63 849748.00
注:本期增加635,000.00元,原因是新建子公司海南新希望农业有限公司和广汉国雄饲料有限公司增加电力增容费。
(15)短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款
信用借款 7730000.00
合计 7730000.00
注:期末数比期初数减少7,730,000.00元,原因是公司自有资金能够满足生产经营,偿还了原有借款。
(16)应付帐款
期初数 期末数
4966310.48 15223807.40
注:①期末数比期初数增加206.54％,主要原因是年末购入一批原材料未付款。
②无应付持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
(17)预收货款
期初数期末数
1982001.18 595975.00
注:①期末数比期初数减少69.93％,原因是期末预付货款减少。
②无预收持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
(18)应交税金
税 种 期初数 期末数
所得税 815564.00
合计 8181822.15 815564.00
(19)其他应付款
期初数 期末数
2220601.43 19132976.84
注:①期末数比期初数增加16,912,375.40元主要原因是增加了冻结资金利息12,158,054.59元和青铜峡国雄公司欠款4,915,980.00元。
②无应付持有5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
③其他应付款期末余额中数额较大的非关联往来款项有:
主要债权人 性质及内容 款项金额
冻结资金利息 发行新股资金利息 12158054.59
应付青铜峡国雄公司 垫付饲料生产设备款 4915980.00
合计 17074034.59
(20)预提费用
项目 期初数 期末数 结存原因
借款利息 7000.00
97年度电视广告费 100000.00
98年度电费 39463.80 尚未结算
合计 107000.00 39463.80
(21)股本
公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积 上市发行 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 100020000 100020000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份100020000 100020000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计100020000 100020000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 40000000.00 40000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 40000000 40000000
三、股份总数 100020000 40000000 140020000
(22)资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 252425.51 227520000.00 227772425.51
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计 252425.51 227520000.00 227772425.51
注:本期增加227,520,000.00元,系上市发行人民币普通股股票4000万股溢价。
(23)盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 5251459.31 5763029.50 11014488.81
法定公益金 2625729.65 2881514.75 5507244.40
任意公积金
合计 7877188.96 8644544.25 16521733.21
(24)未分配利润
项目 金额
期初未分配利润 21464261.34
加:本期净利润 57489233.02
减:提取法定公积金 5763029.50
提取法定公益金 2881514.75
已分配普通股股利
期末未分配利润 70308950.11
(25)其他业务利润
本年发生数 上年发生数
其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
1114739.78 438647.39 3210.07 5643.20
(26)财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 105637.98 444618.21
减:利息收入 9730323.39 337655.57
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 18730.17 11430.08
合计 -9605955.24 118392.72
注:1998年利息收入增加主要是公司上市发行股票募集资金所产生的利息收入。
(27)投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益
债券投资收益
非控股公司分配来的利润 4984680.00
年末调整为被投资公司所有者权益净增减的金额
合计 4984680.00
(28)补贴收入
项 目 本年发生数 上年发生数
所得税返还 7462715.43
注:本年补贴收入是根据绵府办函(1998)48号返还97年所得税。
(29)营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
冻结资金利息收入 3039513.64
无法支付应付帐款 1174759.59
罚款收入 242454.00 10033.00
其他 36700.00 6582.00
合计 4493427.23 16615.00
(30)营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
捐赠款 1186250.00 435110.00
罚款 1760.00 1400.00
其他 56590.60 100314.89
合计 1244600.60 536824.89
(31)所得税
①公司97年度所得税比97年报披露少155,240.24元,系按《股份有限公司会计制度》规定将原96年多计所得税列以前年度损益并入所得税反映
②公司1998年度实现利润总额59,337,688.35元,品迭调整应纳税所得额减少5,155,864.11元,应纳税所得额为54,181,824.24元,应计所得税8,127,273.64元,根据绵府办函(1999)53号文件返还所得税78％,98年实际按应交所得税1,788,000.20元计缴。本公司所得税按实际应计所得税计算。
(32)支付的其他与经营活动有关的现金本年度为13,791,368.82元,主要是营业费用及管理费用支出。
6、关联方关系及交易
(1)存在控制关系的关联方情况:
①存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本公司关系 经济性质 法人代表
主营业务
四川新希望集团有限公司
四川成都 母公司 有限责任制 刘永好
农林牧副渔产业基地开发、建设,控股
生态资源开发,菜篮子基地建设,
饲料、农副产品的加工、仓储、销售,
高新技术开发,机械、电子、电器、
电子产品、化工原料及产品,五金交电,
针纺织品,文化办公用品,建筑材料
成都新和实业有限公司 四川新津县 子公司 有限责任制 黄代云
饲料原料、饲料添加剂、饲
料系列产品、控股农副产品
海南新希望农业有限公司
海南省琼山市 子公司 有限责任制 黄代云
饲料、饲料添加剂、食品兽
药、粮食生产控股加工销售、
农渔业种植销售
广汉国雄饲料有限公司 四川广汉向阳镇 子公司 有限责任制 黄代云
饲料、饲料添加剂制造销售、食品、机电控股
产品、兽药、农副产品、粮食加工及运输、
农业技术开发及养殖
四川新乐塑胶有限公司 四川郫县犀浦 子公司 有限责任制 黄代云
加工销售塑料编制袋、高
附加值塑料制品控股和现
代包装用品的研制、开发、
销售,销售塑料及原料
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
四川新希望集团有限公司163520000.00 163520000.00
成都新和实业有限公司 1500000.00 1500000.00
海南新希望农业有限公司 10000000.00 10000000.00
广汉国雄饲料有限公司 10500000.00 10500000.00
四川新乐塑胶有限公司 2000000.00 2000000.00
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
(万元) (万元) (万元) (万元)
四川新希望集团有限公司
8001.60 57.15 8001.60 57.15
成都新和实业有限公司
105.00 70.00 105.00 70.00
海南新希望农业有限公司
700.00 70.00 700.00 70.00
广汉国雄饲料有限公司
750.00 71.34 750.00 71.34
四川新乐塑胶有限公司
140.00 70.00 140.00 70.00
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
四川南方希望有限公司 同一董事长
重庆希望饲料有限公司 联营企业
武汉希望饲料有限公司 联营企业
南宁希望饲料有限公司 同一董事长
玉林希望饲料有限公司 同一董事长
汉中希望饲料有限公司 同一董事长
南充希望饲料有限公司 同一董事长
桂林希望饲料有限公司 同一董事长
邵东希望饲料有限公司 同一董事长
成都和普饲料贸易有限公司董事长是本公司监事
(3)采购货物
本公司1998年度和1997年度向关联方采购货物有关明细如下(单位:元):
企业名称 1998年 1997年
金额 金额
成都和普饲料贸易有限公司 536547.00 170531700.00
四川南方希望有限公司 49667653.56
合计 50204200.56 170531700.00
其中:98年采购货物明细如下
原料名称 数量(吨) 单价(元) 金额(元)
豆粕 16585.00 2478.00 41100000.00
赖氨酸 215.45 22818.06 4916150.00
肉骨粉 178.05 1104.83 196714.38
普利康 308.22 76548.47 2018416.19
油枯 596.26 31095.00 652907.99
预混料 19.10 28091.47 536547.00
其他 76.30 783465.00
合计 50204200.56
(4)销售货物
本公司1998年度和1997年度向关联方销售货物明细如下(单位:元):
企业名称 1998年 1997年
金额 金额
四川南方希望有限公司附属企业 69104930.22 114082700.00
合计 69104930.22 114082700.00
其中:98年销售货物明细如下
原料名称 数量(吨) 单价(元) 金额(元)
黄豆粕 25525.66 12607.24 66551630.22
赖氨酸 128.70 19839.16 2553300.00
合计 69104930.22
(5)关联方应收应付款项金额(单位:元)
项 目 年末余额 占全部应收(付)款项余额比重％
1998年 1997年 1998年 1997年
预付帐款
四川南方希望有限公司
3649296.50 100.00
7、承诺事项经济担保合同等承诺事项
公司对外无重大经济担保和承诺事项。
8、或有事项
公司无重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。
9、期后事项
(1)1998年12月31日至本次审计报告日之间公司收购成都星火皮革制品有限公司(原成都市星火皮件厂)并已投资1700万元,设立的成都新蜀实业有限公司已在成都注册登记,公司占股比例为90％。
(2)公司与四川威远石牛化工(集团)有限公司达成协议,合资组建四川新威矿物质饲料有限公司,公司投资596万元,占股比例为52％,正在向省工商局申请办理注册手续。
(3)应收票据50万元已于99年2月24日收回。
(4)1998年11月4日,公司收购浙江经济建设投资公司所持中国民生银行7,500万股股权,收购协议约定,收购价格含1998年分配权。按国家现行有关政策规定,民生银行1998年的分配不能进入公司报告期投资收益。
(5)公司于1998年6月25日投资设立的广汉国雄饲料有限公司已于1999年1月份试生产,截止报告日已累计生产销售饲料4,500吨,实现收入1,043万元,并开始盈利。
(6)公司于1998年8月10日投资设立的四川新乐塑胶有限公司已于1999年3月投入试生产,基本状况良好。
(7)公司于1998年9月4日投资组建的海南新希望农业有限公司在当地政府的大力支持下,筹备工作进展迅速,截止报告日,主厂房已基本完工,机器设备正在安装、调试,预计1999年4月末可以投入试生产。
10、其他重要事项
(1)1999年1月8日经股东大会决议,公司用募集资金9,800万元收购中国民生银行股权的5.43％,并于1999年1月8日在《证券时报》上作了披露。
(2)1998年11月16日,公司与中科信绵阳证券营业部签署协议,公司出资200万元,委托中科信绵阳证券营业部代理进行国债交易,时间半年。报告期末协议尚未到期,根据了解,中科信绵阳证券营业部经营正常,未出现异常情况。
十、公司的其他有关资料
1.公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
本公司注册时间:1998年3月4日
注册地点:四川省绵阳国家高新技术产业开发区
2.企业法人营业执照注册号
20188767—2
2.税务登记号码
国税:51070070915198—1
地税:510700520121199
3.公司未流通股票的托管机构名称
无
4.公司报告期内证券主承销商机构名称
申银万国证券股份有限公司
5.公司聘请的会计师事务所名称、办公地
名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(原泸州会计
师事务所);
地点:成都市洗面桥下街68号3楼1—3,11—13房。
四川新希望农业股份有限公司董事会
一九九九年四月二十日
--------------------------------------------------------------
四川省新希望农业股份有限公司资产负债表
单位名称:四川新希望农业股份有限公司 1998年12月31日
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 39531066.06 218468978.58
短期投资 2000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2000000.00
应收票据 1900000.00 500000.00
应收股利
应收帐款 1621307.64 1067793.55
减:坏帐准备 8106.54 5338.97
应收帐款净额 1613201.10 1062454.58
预付帐款 234154.42 3649296.50
应收补贴款
其他应收款 5164802.52 19440876.18
存货 42204864.92 69401652.22
减:存货跌价准备
存货净额 42204864.92 69401652.22
待摊费用 9000.00 17891.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 90657089.02 314541149.64
长期投资:
长期股权投资 6000000.00 91000000.00
长期债权投资
长期投资合计 6000000.00 91000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6000000.00 91000000.00
固定资产:
固定资产原价 56291924.94 60720582.49
减:累计折旧 8295986.37 11995413.15
固定资产净值 47995938.57 48725169.34
工程物资
在建工程 1699085.78 19725396.76
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 49695024.35 68450566.10
无形资产及其他资产:
无形资产 12588618.97 18381594.73
开办费 463551.65 3973790.75
长期待摊费用 254147.63 849748.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13306318.25 23205133.48
递延税项:
递延税款借项
资产总计 159658431.62 497196849.22
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 7730000.00
应付票据
应付帐款 4966310.48 15223807.40
预收帐款 1982001.18 595975.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 1811220.47 2654938.51
应付股利 2795600.10
应交税金 8181822.15 815564.00
其他应交款 559.71
其他应付款 2220601.43 19132976.84
预提费用 107000.00 39463.80
一年内到期的长期负债
流动负债合计 29794555.81 38463285.26
长期负债:
长期借款
应付债券 250000.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 250000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 30044555.81 38463285.26
少数股东权益 4110455.13
股东权益:
股本 100020000.00 140020000.00
资本公积 252425.51 227772425.51
盈余公积 7877188.96 16521733.21
其中:公益金 2625729.65 5507244.40
未分配利润 21464261.34 70308950.11
股东权益合计 129613875.81 454623108.83
负债和股东权益合计处 159658431.62 497196849.22
现金流量表
已审 会股03表
单位名称:四川新希望农业股份有限公司 1998年12月 单位:元
项目 金额(母公司金额) 金额(合并数)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 391329646.36 391329464.36
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税收外的其他税费返还 20000.00 20000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1339478.14 1339478.14
现金流入小计 392689124.50 392689124.50
购买商品、接受劳务支付的现金 364453171.23 364453171.23
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7532547.41 7532547.41
支付的增值税款
支付的所得税款 1691542.02 1691542.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
61229.98 61229.98
支付的其他与经营活动有关的现金 13791368.82 13791368.82
现金流出小计 387529859.46 387529859.46
经营活动产生的现金流量净额 5159265.04 5159265.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 29000.00 29000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 9732886.27 9732886.27
现金流入小计 9761886.27 9761886.27
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 5069724.84 22743065.95
权益性投资所支付的现金 107950000.00 91000000.00
债权性投资所支付的现金 4000000.00 2000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117019724.84 115743065.95
投资活动产生的现金流量净额 -107257838.57 -105981179.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 237569518.32 271630455.13
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 10000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15197568.23 18004030.62
现金流入小计 252767086.55 299634485.75
偿还债务所支付的现金 17730000.00 17730000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 14362.57 130439.59
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 17744362.57 17860439.59
筹资活动产生的现金流量净额 235022723.98 281774046.16
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132924150.45 180952131.52
现金流量表
会工03表
单位名称:四川新希望农业股份有限公司 1998年12月 单位:元
项目 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金
净利润 57489233.02 57489233.02
加:少数股东损益 60455.13
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2904.82 -2767.57
固定资产折旧 3699206.30 3699206.30
无形资产摊销 1284274.79 1284274.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 53515.10 53529.10
固定资产报废损失 380.00
财务费用 -9402287.65 -9605955.24
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -25593108.03 -27196787.30
经营性应收项目的减少(减:增加) -31623857.76 -15737701.15
经营性应付项目的增加(减:减少) 9255194.09 -4884602.04
增值税增加净值(减:减少)
经营活动产生的现金流量净额 5159265.04 5159265.04
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 170455156.51 218483137.58
减:现金的期初余额 39531006.06 39531006.06
加:现金等价物的期末余额 2000000.00 2000000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 132924150.45 180952131.52
利润分配表
已审 会股02表附表 1
单位名称:四川新希望农业股份有限公司 1998年12月 单位:元
项目 上年同期 本年实际
一、净利润 52514593.08 57489233.02
加:年初未分配利润 36270075.00 21464261.34
盈余公积转入
二、可供分配的利润 88784668.08 78953494.36
减:提取法定盈余公积金 5251459.31 5763029.50
提取法定公益金 2625729.65 2881514.75
三、可供股东分配的利润 80907479.12 70308950.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 59443217.78
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 21464261.34 70308950.11
利 润 表
已审
单位名称:四川新希望农业股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
项目 上年同期 本年累计
一、主营业务收入 462624921.39 412756997.54
减:折扣与折让 19965723.69
主营业务收入净额 462624921.39 392791273.85
减:主营业务成本 391922081.67 335441026.16
主营业务税金及附加 60000.00
二、主营业务利润(亏损以“-”填列)
70642839.72 57350247.69
加:其他业务利润(亏损以“-”填列) -2433.13 676092.39
减:存货跌价损失
营业费用 5956677.88 12758409.54
管理费用 6237737.85 6247739.49
财务费用 118392.72 -9605955.24
三、营业利润(亏损以“-”填列) 58327598.14 48626146.29
加:投资收益(亏损以“-”填列) 4984680.00
补贴收入 7462715.43
营业外收入 16615.00 4493427.23
减:营业外支出 536824.89 1244600.60
四、利润总额(亏损以“-”填列) 62792068.25 59337688.35
减:所得税 10277475.17 1788000.20
少数股东损益 60455.13
五、净利润(净亏损以“-”填列) 52514593.08 57489233.02
