四川新希望农业股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:四川新希望农业股份有限公司
公司法定英文名称:SICHUAN NEW HOPE
AGRIBUSINESS CO.,LTD.
公司英文名称缩写:NEW HOPE
2.公司法定代表人:刘永好
3.公司董事会秘书:曾勇
联系地址:四川省成都市人民南路四段45号
电话:(028)5249289 5249292
传真:(028)5245955
电子邮箱:Scnhacl@mail.sc.cninfo.net
4.公司注册地址:四川省绵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址:四川省成都市人民南路四段45号
邮政编码:610041
公司电子信箱:Scnhacl@mail.sc.cninfo.net
5.公司选定的信息披露报纸名称:
证券时报(1999年1月1日-1999年12月31日)
中国证券报(2000年1月1日-2000年12月31日)
登载公司年报的中国证监会国际互联网网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点:公司董事会办公室
6.股票上市:深圳证券交易所
股票简称:新希望股票代码:0876
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及其构成(单位:万元)
利润总额 7,241.95
净利润 6,388.66
★扣除非经常性损益后的净利润 6,273.96
主营业务利润 8,173.73
其他业务利润 166.28
营业利润 4,848.8
投资收益 2,049.54
补贴投入 0
营业外收支净额 343.60
经营活动产生的现金流量净额 7,173.62
现金及现金等价物净增加额 -7,109.14
★非经常性损益总额114.70万元,其中①新股申购冻结资金利息303.95万元②营业外收支净额39.65万元③股权投资差额摊销-148.01万元④资产处置损益9.92万元⑤会计政策变更损益-90.81万元。
2.前三年主要会计数据和财务指标(万元)
99年 98年 97年
主营业务收入 52,576.61 41,275.70 46,262.49
净利润 6,388.66 5,748.92 5,251.46
总资产 67,833.97 49,719.68 15,965.84
股东权益 51,150.87 45,462.31 12,961.39
每股收益(元) 0.456 0.4105 0.525
加权每股收益(元) 0.456 0.431 0.525
扣除非经常性损益后每股收益(元)
0.448 0.387 0.53
每股净资产(元) 3.65 3.26 1.295
调整后的每股净资产(元)
3.61 3.21 1.289
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.51 0.037
净资产收益率(％)12.49 12.65 40.52
主要财务指标计算公式
①每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
②每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
③调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
④每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数⑤净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3.股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 14,002 22,777.24 1,101.45
本期增加 638.87
本期减少
期末数 14,002 22,777.24 1,740.32
变动原因 本年计提
续上表：
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 550.72 7,030.90 45,462.31
本期增加 319.43 5,430.36 6,388.66
本期减少 7,001.00 7,001.00
期末数 870.15 11,761.16 51,150.87
变动原因 本年计提 本年盈利 本年盈利
注:①未分配利润增加系本年度实现净利润,减少为利润分配;
②盈余公积金和公益金增加系本年度按规定提取。
三、股东情况
1.股东情况介绍
(1)截止1999年12月31日,本公司在册股东总数为20128户,其中董事、监事及高管人员股东为9户。
(2)前10名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数 占总股本 上市流通情况
比例(％)
1 四川新希望集团有限公司 80016000 57.15 未上市流通
2 成都美好房屋开发公司 14623000 10.44 未上市流通
3 成都大陆希望实业公司 4381000 3.13 未上市流通
4 东方证券有限责任公司 700120 0.5 已上市流通
5 石化证券交易营业部 531098 0.38 已上市流通
6 成都好吃街餐娱公司 500000 0.36 未上市流通
7 成都和普贸易公司 500000 0.36 未上市流通
8 泰和证券投资基金 499913 0.36 已上市流通
9 同盛证券投资基金 471550 0.34 已上市流通
10 曾宇锋 352000 0.25 已上市流通
说明:
①上述前10名股东中,第一、二、三、六、七位股东为本公司发起法人股东,所持10,002万股股份为未上市流通的法人股,占股份总数的71.43％。第四、五、八、九、十位股东为社会股东,所持2,554,681股股份为已上市流通股,占股份总数的1.82％。
②四川新希望集团有限公司作为本公司控股股东与本公司在饲料原材料方面有贸易往来,存在关联关系;
(3)持股10％(含10％)以上法人股东简介。
①四川新希望集团有限公司
法定代表人:刘永好
经营范围:农、林、牧、副、渔产业基地开发建设;生态资源开发,菜篮子基地建设;饲料、农副产品(除棉花、烟叶、蚕茧、粮油)的加工、仓储、销售,高新技术的开发;销售普通机械、电器机械、电子产品;化工原料及产品、五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料。
②成都美好房屋开发有限公司
法定代表人:陈育新
经营范围:房屋开发、销售建辅材料
(4)报告期内控股股东没有发生变更,其所持股份也没有发生质押或冻结情况。
四、股东大会简介
报告期内共召开了二次股东大会
1.一九九九年第一次临时股东大会
会议通知于1998年12月8日在《证券时报》上以公告方式发出。大会于1999年1月8日在成都市一环路西一段百花东路8号蜀兰大酒店五楼会议室召开。受刘永好董事长委托,会议由副董事长罗修竹主持。到会股东14人,代表股份8119.8万股,占总股本的57.99％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以投票表决方式通过了如下决议:
(1)1998年募集资金使用进展情况及生产经营情况的报告;
(2)关于调整部份募集资金投资项目的议案;
(3)关于设立分公司的议案;
本次临时股东大会表决通过的上述决议经中维律师事务所樊斌律师现场见证,并于1999年1月9日在《证券时报》上公告。本次临时股东大会无被否决的议案。
2.1998年度股东大会
会议通知于1999年4月20日在《证券时报》上以公告方式发出。大会于1999年5月21日在成都市一环路西一段百花东路8号蜀兰大酒店五楼会议室召开,会议由刘永好董事长主持,到会股东19人,代表公司股份 8057.3186万股,占总股本的57.54％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会以投票表决方式通过了如下决议:
(1)1998年年度报告及年度报告摘要;
(2)1998年董事会工作报告;
(3)1998年监事会工作报告;
(4)1998年总经理工作报告;
(5)1998年度财务决算报告;
(6)1998年度利润分配预案;
(7)续聘四川华信(集团)会计师事务所为对本公司进行审计的会计师事务所的议案;
(8)放弃和合并部份募集资金投资项目的议案;
(9)主营饲料生产业向海外拓展的议案。
本次股东大会表决通过的上述决议经中维律师事务所李正国律师现场见证,并于1999年5月22日在《证券时报》上公告。本次股东会无被否决的议案。
五、董事会报告:
1.公司经营情况
(1)本公司是以开发、生产和销售饲料为主的公司,也是我国生产和销售饲料的主要企业之一。在全国拥有14家控股和附属企业,分布于四川、海南、山东等五省区和东南亚,参股企业1家—中国民生银行,是该行最大股东之一。本公司生产的“希望牌”饲料先后荣获国家、部、省多项殊荣,“国雄牌”饲料也取得四川省人民政府颁发的名优产品称号。公司是中国西部地区首家通过ISO9001质量保证体系认定标准的饲料企业。
(2)1999年国内消费持续低迷,粮食价格在低谷徘徊,市场竞争非常激烈,市场将发生较大的整合,市场资源的再次分配,也为优势企业的发展提供了一定空间。
公司全体员工面对严竣的市场大环境,克服重重困难,通过ISO9001质量管理体系认证,促进和强化了本公司的精细化管理;积极探索一些新的营销模式,进一步理顺了公司、经销户和养殖户之间的利益关系;通过多品牌战略增加了本公司产品的市场覆盖面和覆盖厚度,巩固了公司的市场占有份额,在西部省区的区域性市场本公司饲料产品销售量增长幅度达两位数;公司利用市场低迷时期,适时调整了产品结构;面对激烈的市场竞争,公司对99年度内投入生产的新建饲料公司给予了重点的指导和帮助,使本公司所属99年度新建的三家公司和通过重组建成的4家公司均实现当年投产(或投资)当年见效的可喜局面;公司还充分发挥业已存在的资金、技术、信息优势,努力降低成本,完善售后服务,提高企业核心竞争能力;公司坚持一业为主夯实主业,渐次向相关产业发展的方针,公司本年度增持中国民生银行4800万股股权,成为中国民生银行最大股东之一,为公司持续、稳健发展提供了有力支撑;通过上述的努力,本报告期内公司较好地完成了年初所制定的经营目标。
本报告期内,公司累计产销各类饲料21.33万吨,同比增长30.67％,实现主营业务收入5.26亿元,同比增长27.4％。
(3)公司经营中出现的问题与困难及解决的方案。
①本报告期内,由于生猪价格与饲料价格出现倒挂,“猪贱伤农”,严重挫伤了广大养殖户的养猪积极性,对本公司高、中档饲料冲击较大,对本公司所属的猪饲料为主的饲料生产企业冲击更为明显,使公司的主营业务受到较大影响。针对这一实际情况,公司确立了“稳猪料、保禽料、推鱼料”的经营方针,并派出专家服务组现场指导,顺利实现了产品结构调整,产品结构更趋合理,抗风险能力大大加强。
②报告期内,由于饲料需求有所下降,市场竞争更趋激烈,本公司在营销策略方面除继续推行被实践证明行之有效的多品牌战略和阶段性促销手段以外,就增大优扣直接让利于养殖户方面的工作做了大胆尝试,使公司、经销商、养殖户共度难关,保证了公司的市场占有份额。同时发挥公司资金和贸易渠道的优势,努力降低原料成本、生产成本,提高产品核心竞争能力。
2.公司财务状况
报告期内,由于宏观需求关系的影响,对饲料企业的销售和盈利能力带来较大的冲击,但公司在董事会领导下,充分利用民营企业灵活的经营机制,及时调整产品结构,强化市场营销,苦炼内功,提高产品质量,不断增强企业抵御风险的能力,经过经营班子和全体员工的共同努力,取得销量、利润同步增长的较好业绩。
99年主要财务指标及变动原因列示如下:(货币单位:人民币万元)
项目 99年 98年 增减幅度(％) 原因
总资产 67,833.97 49,719.68 +36.43 主要系99年合资控
股的五家企业并表
后增加总资产及99
年新增利润
长期负债 1,037.00 0 主要系99年重组的
合资企业四川新威
饲料公司合资前银
行贷款
股东权益 51,150.87 45,462.31 +12.51 99年新增利润
主营业务利润
8,173.73 5,735.02 +42.52 销量收入增加,使
利润增加
净利润 6,388.66 5,748.92 +11.13 公司投资收益增加
,使净利润增加
3.公司投资情况
(1)募集资金使用进展情况
①募集资金情况:本公司于1998年2月12日以上网定价方式在深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股4000万股,每股发行价为6.90元,扣除发行费用后加上申购资金冻结利息,共募集资金28,000万元左右。根据1998年2月10日本公司刊登在《中国证券报》上的《招股说明书》揭示,募集的资金将主要用于饲料技改及配套、磷酸氢钙、水产饲料加工、四川国际农业科技交流中心等九个项目的建设上。
②募集资金使用情况:由于宏观经济形势的变化,给以饲料为主导产品的本公司的生产和销售带来严重影响,直接影响到本公司的有关投资决策。
本着对广大投资者高度负责的原则,本着“稳建经营和稳妥追求投资利润回报最大化”的原则,本公司经营班子组织专业机构对部份尚未投入的项目进一步进行了调研和论证。审时度势,反复权衡,经股东大会审议通过,并按规定程序上报中国证监会批准后对部份项目进行了压缩、合并、放弃。募集资金项目调整变更情况如下:
单位:万元
项目名称 计划投入 变更后拟投入 备 注
饲料技改 2550 2550 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
香料及矿物添加剂 2000 0 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
磷酸氢钙生产 5000 3000 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
生化复合肥 5880
畜禽制品加工 3200 0 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
樱桃谷鸭繁育养殖 3000 0 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
畜禽繁育示范养殖 7100 1390 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
水产饲料 3680 2660 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
四川国际农业交流中心
2600 2600 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
中国民生银行 0 9800 99年度一次临时股东
大会通过,刊登在1月9
日《证券时报》
海南饲料公司 0 2000 99年度一次临时股东
大会通过,刊登在1月9
日《证券时报》
海外主业拓展 0 4000 98年股东大会通过,刊
登在99年5月22日《证
券时报》
合 计 35010 28000
本公司实际项目运作及募集资金使用情况:
单位:万元
项目名称 变更后拟投入 实际投入 剩余资金
饲料技改 2550 980 1570
磷酸氢钙、生化复合肥 3000 710 2290
畜禽繁育示范养殖 1390 1800 -410
水产饲料 2660 2660 0
四川国际农业交流中心 2600 2600 0
中国民生银行 9800 9800 0
海南饲料公司 2000 2000 0
海外主业拓展 4000 3200 800
合计 28000 23750 4250
公司投入以上项目,报告期内均产生良好的效益。
2000年4月11日召开的2000年第一次临时股东大会对募集资金节余部分做如下安排:运用募集资金节余部份出资1500万元组建“四川新希望生物工程有限公司”,进入生物工程领域,与相关科研机构、大专院校等开展广泛的合作。并尽快推进与中科院成都生物所的合作。同时决定加大海外投资开发力度,投资3000万元人民币组建“越南新希望河内有限公司”,进一步提高本公司在越南的市场占有率(本项目使用募集资金节余部份投入,不足部份由自有资金或贷款解决)。公司将尽快聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。
(2)非募集资金投资
1999年7月20日公司董事会决定,以自有资金6081.12万元收购中国民生银行4800万股股权(折合每股价1.267元)。本投资行为报告期内已产生效益。
4.经营环境对公司的影响
本报告期内,由于国内需求整体不旺,肉食品价格持续低迷,市场疲软态势未能扭转,饲料产品需求在98年度的基础上又有所下降,面对加剧了的市场竞争,为了维持产品的市场占有份额,同时照顾到养殖户的实际需要,以求在饲料市场回升后取得竞争优势,公司在价格、优扣上做了适当调整,对主营业务效益产生了影响。
市场环境对公司计划投资项目的预期也造成较大影响,为此公司按照规定程序对募集资金的投向做了调整。
5.二000年业务发展计划1999年,公司将围绕“立足主业,适度多元发展”的基本方针开展工作
(1)生产经营目标及主要措施
2000年,本公司目标是:2000年,主营业务方面公司饲料确保销量25万吨,比去年增长30％,主营业务收入比去年增长20％,同时审慎拓展公司的经营范围,培育公司发展新的增长点。
(2)公司发展工作
本公司在围绕主营业务发展新的投资项目的同时,我们还在关注并准备适时涉足其他产业,尤其是高科技领域的或其他附加值较高的、符合国家政策鼓励条件的产业。主要工作重点在①进一步开拓海外发展项目,形成海外饲料板块。②关注四川发展中药现代化产业项目。③论证继续在国内布点、建饲料厂的可行性。④在大农业范围内,投资生物工程项目,提升主营业务科技含量。⑤充分运用公司的资金融通能力,参与国企改革,涉足高科技领域的国家鼓励发展的进口替代产品生产项目。
6.董事会日常工作情况
四川新希望农业股份有限公司董事会根据《公司章程》规定和工作需要,本报告期共召开了三次工作会议。
(1)四川新希望农业股份有限公司第一届董事会第五次会议于1999年4月16日下午在公司会议室召开。公司全体董事、监事及公司高级管理人员参加了会议,会议由董事长刘永好主持,通过了如下决议:
①公司一九九八年年度报告及年度报告摘要;
②公司一九九八年董事会工作报告;
③公司一九九八年总经理工作报告;
④公司一九九八年财务决算报告;
⑤公司一九九八年利润分配预案;
⑥关于放弃和合并部份募集资金投资项目的议案;
⑦关于主营饲料生产业向海外拓展的议案;
⑧关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(原泸洲会计师事务所)为对本公司进行审计的会计师事务所的议案;
⑨决定一九九九年五月二十一日召开一九九八年度股东大会;
本次会议决议已于1999年4月20日在《证券时报》上对外公告。
(2)四川新希望农业股份有限公司第一届董事会第六次会议于1999年7月20日在本公司会议室召开。应到董事5人,实到董事5人,全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘永好先生主持。经过认真的讨论研究,会议通过了以下决议:
①审议通过了以6081.12万元收购中国民生银行4800万股股权(折合每股1.267元),并以公司自有资金支付该项收购的议案。
②审议通过了董事会秘书聘任的议案。
本次会议决议已于1999年7月22日在《证券时报》上对外公告。
(3)四川新希望农业股份有限公司第一届董事会第七次会议于1999年8月12日在公司会议室召开。应到董事5人,实到董事4人,黄代云董事因公出差不能到会,本人书面委托刘永好董事长代为行使表决权,两名监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘永好先生主持。经过认真的研究,会议通过了如下决议:
①审议通过公司1999年中期报告。②审议通过公司1999年中期利润分配方案。
本次会议内容于1999年8月14日在《证券时报》上对外公告。
7.公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓名 职 务 性别 年龄 任期 年薪(元)
刘永好 董事长 男 49 3年 未在本公司领取
陈育新 董事 男 50 3年 未在本公司领取
黄 代 董事兼总经理 男 49 3年 70000
罗修竹 副董事长兼副总经理
男 41 3年 60000
赵韵新 董事 男 46 3年 未在本公司领取
朱月樵 监事 女 56 3年 未在本公司领
张 毅 监事 男 35 3年 30000
曾 勇 董事会秘书 男 37 3年 40000
王世熔 财务经理 女 52 3年 50000
说明:曾勇先生于99年7月20日辞去监事职务。邹琦先生因个人原因于99年7月20日辞去董事会秘书的职务。
(2)董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
刘永好先生 董事长 50000 50000
陈育新先生 董事 15000 15000
黄代云先生 董事兼总经理 8000 8000
罗修竹先生 副董事长兼副总经理8000 8000
赵韵新先生 董事 5000 5000
朱月樵女士 监事 3000 3000
张毅先生 监事 3000 3000
曾勇先生 董事会秘书 5000 5000
邹琦先生 原董事会秘书 1500 1500
王世熔女士 财务部经理 0 0
年度报酬数额区间:公司现任董事、监事、高级管理人员报酬在6—10万元的2人,4—5万元的2人,2—3万元的1人。
(3)聘任或解聘公司经理或董事会秘书情况
97年7月20日第一届董事会第六次会议同意邹琦先生辞职的请求,同时公司董事会聘请曾勇先生任董事会秘书。
(4)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况:公司现员工2049名,其中生产人员1321名、行政管理人员178名、销售人员163名、财务人员67名、技术人员143名。文化程度:大学本科及以上47名、大专文化179名、中专文化84名、高中文化367名、高中以下文化1372名。本公司报告期内无退休职工。
8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本公司1999年度实现净利润6,388.66万元,提取10％法定公积金638.87万元,提取5％公益金319.43万元,加上98年末未分配利润7,030.90万元,累计可供股东分配利润12,461.26万元,董事会决定:以1999年年末总股本14,002万股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送2股,共计派发股票股利2,800.4万元,另每10股派发现金红利0.50元(含税),派发现金红利总额为700.10万元。用资本公积金转增股本,每10股送1股。共计转增1,400.2万元。
9.其他报告事项
本报告期内本公司选定《证券时报》作为公司信息披露的指定报刊。2000年本公司将选用《中国证券报》作为信息披露的指定报刊。
六、监事会报告
本报告期内,监事会依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权,对公司运行情况实施了监督。
1.监事会在本年度内开展了正常的议事活动。本报告期内,监事会共召开了一次工作会议。审议通过了曾勇先生辞去本公司监事会主席及监事职务的请求。
2.监事会成员列席了公司本报告期内三次董事会会议。对一届五次董事会会议、一届六次董事会会议、一届七次董事会会议的召集、召开和表决情况实施了监督。
3.监事会对公司本报告期运作总体情况评价如下:
(1)本报告期公司能够遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定;公司董事会及经营班子较好地执行股东大会有关决议,并能在股东大会的授权范围内开展工作,执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》规定。
(2)本公司董事会成员、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力,尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(3)监事会通过审查公司1999年《中期报告》、《年度报告》和四川华信(集团)会计师事务所的《审计报告》,认为三份报告均能真实反映公司的财务状况和经营情况,监事会同意四川华信(集团)会计师事务所的审计意见。
4.公司募集资金投资项目在报告期内进行的两次变更和调整均严格按照《公司章程》和中国证监会
的规定,经公司董事会、股东大会审议通过,并报中国证监会批准后实施。公司募集资金投入项目能够严格按照《招股说明书》披露的项目和依法变更的项目投入,投资效果明显。
5.监事会认为:报告期内公司以自有资金6081.12万元采用竞标方式收购中国民生银行股权4800万股,其交易价格是合理建立在市场价格的基础上的。
6.报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上均已分开,公司与控股股东无内幕交易。存在的关联交易经核实,均以市场价格做为交易基础,体现了公平、公开、公正的原则,没有发现损害本公司利益和股东利益的行为。
七、重大事项
1.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到过监管部门的处罚。
3.报告期内本公司控股股东无变更,公司董事会无换届变动,公司总经理未发生变更。邹琦先生于1999年7月20日因个人原因辞去公司董事会秘书职务,一届六次董事会决议聘任曾勇先生为公司董事会秘书,并于1999年7月22日在《证券时报》上披露。
4.报告期内公司以自有资金6081.12万元,采用竞标方式收购中国民生银行股权4800万股,使本公司成为中国民生银行最大股东之一,并于1999年7月22日在《证券时报》上披露。
5.重大关联交易事项
报告期内本公司与控股股东四川新希望集团有限公司在饲料原料、商品购销方面客观存在的关联交易行为遵循公平、公开、公正的原则,按市场适时行情决定,不存在影响利润、损害中小股东利益的行为。(详见财务决算报告)
6.报告期内本公司与控股股东在人员、资产、财务上均已严格分开,保持了公司人员、资产、财务上的独立性和完整性。
(1)本公司董事长同时出任控股股东四川新希望集团有限公司法人代表;本公司总经理及其他高级管理人员在股东单位中不存在双重任职情况;本公司财务人员在关联公司无兼职情况;本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
(2)本公司由原绵阳希望饲料公司改制依法变更为本公司,所有资产及权属证件均已变更为本公司。本公司拥有独立的产、供、销系统。控股股东四川新希望集团有限公司与本公司不存在同业竞争。
(3)本公司设立了独立的财务部门,独立运作,建立了独立的财务核算体系,建立了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;本公司在银行独立开设帐户;本公司独立依法纳税。
7.1999年5月21日召开的公司1998年度股东大会通过了续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司进行审计的会计师事务所,并于1999年5月22日在《证券时报》上披露。
8.本报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。
9.我国加入世界贸易组织(WTO)后,对本公司不构成直接的重大影响。
10.2000年4月11日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过关于运用募集资金节余部分投资1500万元组建四川新希望生物工程有限公司的议案;审议通过关于运用募集资金节余部分(不足部分由自有资金或贷款解决)投资3000万元组建越南河内新希望有限公司;审议通过关于运用自有资金投资2733.64万元增持民生银行1502万股股权的议案。并于2000年4月12日在《中国证券报》上披露。
11.关于计提四项减值准备的说明
1999年度本公司制定了计提四项准备的有关会计政策。与98年相比减少利润90.81万元,本公司长期投资未提取减值准备是因为被投资方———中国民生银行经营稳健、资产优良、获利能力较强,不存在投资风险。本公司存货与现价无较大差异,影响较小。应收款项已按规定提取坏帐准备。
八、财务会计报告
审计报告
四川新希望农业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日财务状况及合并财务状况及1999年度经营成果及合并经营成果和
1999年度现金流量及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师:徐家敏、周丕平
会计报表附注
(一)、公司简介
本公司经四川省人民政府川府函(1997)260号文批准,由四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司作为发起人,以募集方式向社会公众发行股票,经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)535号文批准,于1998年2月12日向社会公众公开发行每股面值1元人民币的公众股股票3600万股和内部职工股400万股,已分别于1998年3月11日和9月15日在深交所上市交易。
公司于1998年3月4日登记注册,营业执照号20188767-2。法定代表人:刘永好。公司经营范围:饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售;种植业的开发及经营;现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设;销售电子产品,建筑材料。
公司注册地址:四川绵阳国家高新技术产业开发区,下设绵阳希望分公司、昆明希望分公司、贵阳希望分公司、西昌希望分公司。公司在九八年度投资设立了成都新和实业有限公司、海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、成都新乐塑胶有限公司四家控股子公司;本年度内公司又投资设立了四川新威矿物质饲料有限公司、成都新蜀实业有限公司、山东荣成新希望鱼粉有限公司、荣成新成水产有限公司、四川新希望农业科技有限公司、越南NewHope胡志明市有限公司六家控股子公司。
公司本期以18,000,000元的价值收购了成都星火皮革制品有限公司(原成都市星火皮件厂),包括价值9,516,672.43元的20,290.62m2土地和净值7,376,347.60元的固定资产及其他流动资产等;公司于1998年11月以协议价98,000,000元的价值收购了浙江经济建设投资公司所持中国民生银行75,000,000股股权,收购后所持股权占中国民生银行股本的5.43％,99年7月以60,811,200元价格增持了中国民生银行48,000,000股股权,至此公司对中国民生银行的投资已占被投资单位权益的8.91％。
(二)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
公司及其控股子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。本报告披露会计信息为公历1999年1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
公司按权责发生制的原则进行会计核算,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币核算方法
公司外币业务核算按发生时市场汇价折合人民币记帐,并在月末按市场汇价进行调整,由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固定资产,除此之外计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金且价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐损失采用备抵法核算。公司原于期末按资产负债表日应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。根据公司董事会决议,自一九九九年一月一日起公司改按期末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额分帐龄计提(关联往来不计提坏帐准备)。具体计提比例如下:
帐龄 比例(％)
1年以内 2
1-2年 10
2-3年 20
3-4年 50
4年以上 100
坏帐的确认标准:(1)因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过四年仍然不能收回,经董事会批准可以确认为坏帐的应收款项。
8、存货核算方法
(1)存货分为:原材料、包装物、产成品、在产品、库存商品、在途商品。
(2)各种存货按取得时的实际成本计价,存货日常核算采用实际成本核算。存货发出采用移动加权平均法结转。低值易耗品、包装物按一次摊销法摊销。
(3)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法
A.确认标准:公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
B.计提方法:按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)公司短期投资按取得时的实际成本计价,采用成本法核算。
(2)收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认收益实现。
(3)公司按类别以成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债权投资:公司以取得债权投资的实际成本为入帐价值。
(2)长期股权投资:公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％(含20％)以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算,股权投资差额溢价按不超过10年的期限摊销、折价按不低于10年的期限摊销;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％(含20％)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
(3)长期投资减值准备:
A.根据本公司董事会决议,公司的长期债权投资按类别以成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备;
B.本公司对被投资单位期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准及计价:固定资产是指使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等以上的实物资产为固定资产,按实际成本计价。
(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。
(3)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除残值(预计残值率5％)和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下:
类别 使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 20年-40年 2.38％-4.75％ 5.00％
通用设备 12年 7.92％ 5.00％
专用设备 12年 7.92％ 5.00％
运输设备 10年 9.50％ 5.00％
其他 8年-10年 9.50％-11.88％ 5.00％
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价,与购建工程项目相关的借款利息支出和外币兑换差额在该项工程项目交付使用或完工前,计入该项工程成本,工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。
13、无形资产计价及其摊销方法
土地使用权以取得时实际成本计价,从取得之日起按其有效使用年限平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算,并从开始生产经营的当月起按5年的期限平均摊销。长期待摊费用按受益期平均摊销。
15、收入确认原则
本公司及其子公司系以商品已经发出,劳务已经提供,商品的所有权已自卖方转移给买方,并且取得货款或取得收取货款的权利且与销售有关的成本能够可靠地计量时确认收入实现。
16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法
(1)合并范围的确定原则:公司对其他单位投资如占该单位资本总额50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实质控制权的,该单位列入合并范围。
(2)合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(3)本年度合并范围变更情况:本年度投资设立的控股子公司,从设立之日起纳入本年度合并范围,本年增加的合并子公司有:a.四川新威矿物质饲料有限公司b.成都新蜀实业有限公司c.山东荣成新希望鱼粉有限公司d.荣成新成水产有限公司e.四川新希望农业科技有限公司f.越南NewHope胡志明市有限公司。
18、申购资金冻结利息收入处理方法:公司将冻结资金利息收入按5年平均摊销列入营业外收入。
19、会计政策、会计估计变更:公司按照财政部财会字(1999)35号文的规定,根据公司董事会决议,公司从一九九九年一月一日起变更了坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、短期投资减值准备的计提政策,此项会计政策、会计估计的变更公司采用未来适用法,对公司本期影响利润减少1,090,216.15元(其中:坏帐准备833,069.35元,存货跌价准备257,146.80元)。
(三)、税项1、增值税:
(1)母公司及部分控股子公司适用增值税率为13％,以当期销项税额抵扣进项税额后的余额计缴。饲料加工行业根据财税字(1998)78号文件免征增值税至2000年12月31日。
(2)控股子公司山东荣成新希望鱼粉有限公司和荣成新成水产有限公司的产品中鱼油执行6％的增值税率、成都新乐塑胶有限公司执行17％的增值税率。
2、城市维护建设税、教育费附加、交通建设费附加:
a.城建税按应纳流转税额的7％或5％或1％计缴;b.教育费附加按应纳流转税额的3％计缴;c.交通建设费附加按应纳流转税额的4％计缴。
3、所得税:
(1)根据四川省人民政府川府函(1997)320号文,公司执行15％所得税税率。99年根据绵府办函(1999)204号规定,公司1999年所得税按应征收额65％计缴。
(2)控股子公司海南新希望农业有限公司根据琼山市地方税务局和琼山市财政税务局“琼山地税所字〔1998〕47号”规定,执行15％所得税税率,1999年-2001年免征所得税;2002年-2004年减半征收所得税; 2005年起按15％交琼山市地方税务局,琼山市财政局返还50％。
(3)控股子公司成都新和实业有限公司的流转税和所得税及四川新威矿物质饲料有限公司的所得税均实行定额包干的政策。
(4)控股子公司成都新蜀实业有限公司、广汉国雄饲料有限公司和成都新乐塑胶有限公司执行15％的所得税税率。
(5)其余控股子公司执行33％所得税税率。
(四)、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围 投资额
所占权益比例
成都新和实业有限公司
1,500,000.00 饲料原料、饲料添加剂
、饲料系列产品、 1,050,000.00
70.00％ 农副产品
海南新希望农业有限公司
10,000,000.00 饲料、饲料添加剂、
食品兽药、粮食生 7,000,000.00
70.00％ 产加工销售、农渔
业种植销售
广汉国雄饲料有限公司
10,500,000.00 饲料、饲料添加剂
制造销售、食品、机 7,500,000.00
71.43％ 电产品、兽药、农副
产品、粮食加工及运
输、农业技术开发及养殖
四川新乐塑胶有限公司
2,000,000.00 加工销售塑料编织袋、
高附加值塑料制 1,400,000.00
70.00％ 品和现代包装用品的
研制、开发、销售,
销售塑料及原料
四川新威矿物质饲料有限公司
11,460,000.00 制造、销售饲料级磷
酸氢钙 5,960,000.00
52.00％
成都新蜀实业有限公司
1,500,000.00 批发零售纺织橡胶,皮革
制品,日用杂 1,350,000.00
90.00％ 品,纺织器材,化工原料
(不含危险品),机械制造。
山东荣成新希望鱼粉有限公司
5,600,000.00 制造、销售鱼粉、鱼油 2,856,000.00
51.00％
荣成新成水产有限公司
5,000,000.00 制造销售鱼粉、鱼油,
水产品加工销售 2,550,000.00
51.00％
四川新希望农业科技有限公司
5,000,000.00 饲料,原料添加剂,农
副产品加工及电子 17,927,280.60
95.00％ 产品,建筑材料销售
。种养植业的开发及
经营;现代农业技术
服务,咨询及生产基地建设。
NewHope胡志明市有限公司
25,000,000.00 加工家畜、家禽
等饲料 37,828,111.99
100.00％
(五)、会计报表项目注释(金额单位:元)
(五)、会计报表项目注释(金额单位:元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 100936.68 730470.55
银行存款 218368041.90※ 147647157.46
其他货币资金 - 1000000.00
合计 218468978.58 149377628.01
※:其中美元存款USD196,722.16,汇率1∶8.287,折合人民币1,630,255.87元。
注:期末数较期初数下降31.63％,主要是本期将募股资金按计划投入到相关项目。
2、短期投资
项目 期初数 期末数 备注
股票投资
债券投资 2000000.00 - 国债
其他投资合计 2000000.00 -
3、应收帐款
(1)帐龄分析
A.应收帐款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 692835.13 64.88 23409757.34 92.58 408207.89
1-2年 199953.27 18.73 1641107.73 6.49 164110.77
2-3年 175005.15 16.39 63128.75 0.24 12625.75
3-4年 - 175005.15 0.69 87502.58
小计 1067793.55 100.00 5338.97
25288998.97 100.00 672446.99
关联往来2,949,614.49元未计提坏帐准备。
B.其他应收款
帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 19220488.90 98.87 7944631.47 96.65 156219.98
1-2年 114352.12 0.59 148038.50 1.80 14803.85
2-3年 25688.75 0.13 21528.02 0.26 4305.60
3-4年 80346.41 0.41 25688.75 0.31 12844.38
4年以上 - 80346.41 0.98 80346.41
小计 19440876.18 100.00 8220233.15 100.00 268520.22
合计 20508669.73
5338.97 33509232.12 940967.21
(2)A.应收帐款中持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款有:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
四川新希望集团有限公司 1,401,135.10 99年 结算欠款
B.其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。(3)A.应收帐款前5名欠款单位情况:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川南方希望有限公司 6,122,604.04 99年 结算欠款
福建漳洲芗城南荣饲料厂 493,650.50 99年 结算欠款
辽宁纺织工业总公司储运公司 433,040.00 98-99 结算欠款
广州白云区隆丰贸易商行 352,905.00 98-99 结算欠款
哈尔滨神农微维饲料有限公司 347,684.91 99年 结算欠款
C.其他应收款前3名欠款单位情况:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
唐选礼 1,000,000.00 99年 借款
四川外贸进出口公司 747,000.00 99年 购货保证
金石牛化工集团石牛化肥公司 555,674.37 99年 结算欠款
4、预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 3581502.51 98.14 18755547.43 96.59
1-2年 67793.99 1.86 593603.99 3.06
2-3年 － 67793.18 0.35
合计 3649296.50 100.00 19416944.60 100.00
(2)期末数比期初数增加432.07％,主要是预付购中国民生银行股权和购材料款增加。
(3)无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
(4)前3名预付款单位情况:
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川南方希望有限公司 9,987,788.69 99年 购材料款未结算
张晓艳 6,480,000.00 99年 预付收购民生银行款
北京经济发展公司 591,300.00 98年 购房款未结算
5、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 27119424.72 76664573.30 256441.89
包装物 1272265.89 2074631.74 -
产成品 2580205.88 10758332.04 704.91
在产品 - 823107.88 -
库存商品 5015624.52 14311649.11 -
在途商品33414131.21 - -
合计 69,401,652.22 104,632,294.07 ※257146.80
※:根据财政部财会字(1999)35号文本期对由于遭受毁损或存放时间较长的存货,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的存货跌价准备。
存货期末数比期初数增加50.76％,主要原因是合并报表的子公司本年大部分已投产,为生产和销售而储备的存货增加。
6、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
印刷费 5251.58 5251.58 -
养路费 12640.00 12640.00 -
修理费 - 499108.33 299093.93 200014.40
合计 17891.58 499108.33 316985.51 200014.40
7、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
期末数
金额 减值准备
长期债权投资
长期股权投资
91000000.00 90961054.00 11519013.00 170442041.00 －
合计 91000000.00 ※90961054.00 ※※11519013.00
170442041.00
※:本期增加90,961,054.00元包括增加的对中国民生银行的投资成本54,222,029.00元,股权投资差额14,800,622.00元,及按被投资单位所有者权益调整的投资收益21,938,403.00元。
※※:本期减少数11,519,013.00元包括期初对中国民生银行的投资由成本法改为权益法核算时,根据公司占被投资单位所有者权益比例调整的投资成本减少(调入股权投资差额)10,038,951.00元,以及股权投资差额摊销1,480,062.00元。
(2)长期股权投资均为其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
累计权益 本期权益 减值准备
注册资本比例 增减额 增减额
中国民生银行 永久
170442041.00 8.91％ 157121481.00 69160432.00
注:长期股权投资中股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 摊余金额 摊销期限
中国民生银行 14,800,622.00 1,480,062.00 13,320,560.00 10年
8、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值房屋及建筑物
27601974.95 34420005.30 830383.52 61191596.73
通用设备 23669838.86 41343002.50 799087.69 64213753.67
专用设备 4097123.44 5788462.08 356650.00 9528935.52
运输设备 3094637.93 2260582.30 417719.80 4937500.43
其他 2257007.31 4132335.32 35901.00 6353441.63
合计 60720582.49※
87944387.50 2439742.01 146225227.98
累计折旧
房屋及建筑物 3652578.36 7753053.87 6870.70 11398761.53
通用设备 1069009.60 1851746.02 - 2920755.62
专用设备 5993697.34 8909814.52 93234.37 14810277.49
运输设备 484194.87 662761.49 164136.58 982819.78
其他 795932.98 720154.09 12211.64 1503875.43
合计 11995413.15 19897529.99 276453.29 31616489.85
净值 48725169.34 114608738.13
※:(1)固定资产本期增加中由在建工程转入34,323,580.13元;合并报表的被投资单位-四川新威矿物质饲料有限公司由合资伙伴投入的经评估后双方确认的固定资产原值26,054,410.79元,折旧7,699,627.28元;本期收购成都星火皮件厂的固定资产原值12,093,595.30元,折旧4,717,247.70元。
(2)公司的子公司-四川新威矿物质饲料有限公司以固定资产-设备抵押借款5,900,000.00元。
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数
定资产数
期末数 资金来源 项目进度(％)
海南主厂房 20525.00 2914824.57 2935349.57
自筹
海南围墙 102563.76 37489.50 140053.26
自筹
海南水井 26253.00 6500.00 32753.00
自筹
海南供电设备 53100.00 627038.28 680138.28
自筹
海南1号机组 - 2864658.47 2864658.47
自筹
海南2号机组 - 417056.26 -
417056.26 自筹 80
海南附属工程 - 1083092.11 1083092.11
自筹
海南地磅秤 - 117278.29 117278.29
自筹
海南厂区道路 - 323226.83 323226.83
自筹
海南其他工程 - 86673.50 75823.00
10850.50 自筹 95
广汉围墙大门 125322.91 46691.85 172014.76
自筹
广汉道路 178435.29 516759.92 695195.21
自筹
广汉主机组 12402433.45 293874.69 12696308.14
自筹
广汉主厂房 2755166.66 909786.38 3664953.04
自筹
广汉输变电设备 900000.00 - 851000.00 49000.00
自筹
广汉圆筒仓 272500.00 1271912.46 -
1544412.46 自筹 95
广汉预混车间 84528.35 141927.50 226455.85
自筹
广汉预混设备 140000.00 4962.52 144962.52
自筹
广汉4T锅炉 763311.05 - 763311.05
自筹
广汉供水系统 98308.65 1508.12 99816.77
自筹
广汉电子汽车衡 418200.00 12937.47 431137.47
自筹
广汉办公楼 - 1113666.67 1113666.67
自筹
广汉其他 321153.25 725364.76 1046518.01
自筹
新乐厂房 380829.04 517183.31 898012.35
自筹
新乐厂区道路 36250.00 13522.29 49772.29
自筹
新乐设备 646516.35 516543.24 1132760.50
30299.09 自筹 80
新威厂房附属工程 - 1984627.48 1984627.48
自筹
新威其他 116994.15
116994.15 自筹 80
越南土建 8956558.67
8956558.67 募股资金 20
越南设备 22000000.00
22000000.00 募股资金 20
科技公司征地及土建 10320929.20
10320929.20 募股资金 20
其他 159383.45 100695.21
58688.24 募股资金 95
合计 19725396.76 58102971.94 34323580.13 49000.00 43455788.57
注:在建工程无利息资本化数额。
10、无形资产
公司无形资产均为土地使用权,各地土地使用权价值如下:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
总部土地
9516672.43※ 9516672.43 190333.45 9326338.98 49
年绵阳土地
3706512.00 3346382.66 74130.24 3272252.42 44年2个月
昆明土地
3327198.00 3027752.07 66543.96
2961208.11 44年6个月
贵阳土地 1576800.00 1450656.00 31536.00
1419120.00 45年
西昌土地
4884700.00 4493924.00 97694.00 4396230.00 45年
广汉土地
2912880.00 2912880.00 87386.40 2825493.60 48年6个月
新威土地
3155086.00 3155086.00 46020.76 3109065.24 19年2个月
海南土地
3765040.00 3150000.00 615040.00 50201.00
3714839.00 69年4个月
郫县土地
3390500.00 3390500.00
3390500.00 50年
越南土地
2384626.35 2384626.35
2384626.35 48年
合计
38620014.78 18381594.73 19061924.78 643845.81 36799673.70
※:本期收购成都星火皮件厂按评估后双方确认的价值并入的土地(20,290.62m2)。
公司以新威公司土地使用权抵押借款7,640,000元。
11、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 3973790.75 2996233.87 1340068.69 5629955.93
注:本期增加2,996,233.87元,是新设立海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、成都新乐塑胶有限公司、山东荣成新希望鱼粉有限公司、荣成新成水产有限公司、四川新希望农业科技有限公司、越南NewHope胡志明市有限公司等子公司增加的筹建费。
12、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
电力增容费 849748.00 675547.28 125990.57 1399304.71
租赁费 29400.00 5580.00 23820.00
合计 849748.00 704947.28 131570.57 1423124.71
注:本期增加电力增容费675,547.28元,是新设立海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、四川新威矿物质饲料有限公司等子公司增加的电力增容费。
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 - 5900000.00
新威矿物质饲料公司设备
抵押担保借款
信用借款 - 1418752.70
合计 - 7318752.70
14、应付帐款
期初数 期末数
15223807.40 73899568.11
注:(1)应付帐款中应付持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项有:
单位名称欠付金额欠付时间欠付原因四川新希望农业股份有限公司51,016,548.0099年购货欠款
(2)应付帐款期末数比期初数上升了385.42％,主要原因是控股子公司增加,增加原材料购进而增加的欠付货款。
15、预收货款
期初数 期末数
595975.00 2854709.30
16、应付股利
项目 期初数 期末数
现金红利 - 7001000.00
注:此现金红利系按99年利润分配方案计提数额。
17、应交税金
税种 期初数 期末数
所得税 815564.00 1738864.22
增值税 268711.75
城市维护建设税 13729.72
营业税 44573.44
渔业特产税 189359.32
房产税 90354.83
其他 74.70
合计 815564.00 2345667.98
18、其他应交款
项目 期初数 期末数
教育费附加 6453.36
交通建设费附加 4560.01
其他 559.71 63.17
合计 559.71 11076.54
19、其他应付款
期初数 期末数
19132976.84 35612900.36
注:(1)无应付持有5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
(2)其他应付款期末数比期初数上升86.13％,主要原因是购买郫县犀浦土地而欠付的款项增加。
20、预提费用
项目 期初数 期末数
借款利息 273152.23
租赁费 40000.00
电费 39463.80 65613.51
合计 39463.80 378765.74
21、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率(％) 借款条件
威远县高石镇信用社
5840000.00 99.6.1-2002.5.31 9.585
新威矿物质饲料
公司土地抵押
威远县严陵镇信用社
1800000.00 99.6.1-2002.5.31 9.585
新威矿物质饲料
公司土地抵押
合计 7640000.00
22、长期应付款
期初数 期末数
2730000.00
注:本期增加的长期应付款系成立荣成新成水产有限公司由合资方-荣成龙须水产有限公司按协议投入的长期使用的资金2,450,000.00元;以及成立四川新威矿物质饲料有限公司按协议由合资方-四川威远石牛化工(集团)有限公司投入的长期无偿使用的资产280,000.00元。
23、股本
公司股份变动情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
100020000 100020000
其中:国家拥有股份境内法人持有股份
100020000 100020000
外资法人持有股份其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
100020000 100020000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
40000000 40000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
40000000 40000000
三、股份总数
140020000 140020000
24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 227772425.51 227772425.51
接受捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠
资产准备被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其他资本公积转入
合计 227772425.51 227772425.51
25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 11014488.81 6388658.89 17403147.70
法定公益金 5507244.40 3194329.45 8701573.85
任意盈余公积合计 16521733.21 9582988.34 26104721.55
26、未分配利润
项目 金额
期初未分配利润 70308950.11
加:本期净利润 63886588.90
减:提取法定公积金 6388658.89
提取法定公益金 3194329.45
已分配普通股股利 7001000.00
期末未分配利润 117611550.67
27、主营业务收入、主营业务成本
项目 1999年度 1998年度
主营业务净收入 主营业务成本 主营业务净收入 主营业务成本
工业:
饲料
407414153.13 332408054.42 392791273.85 335441026.16
鱼油
2258981.05 2241436.49
包装物
2166281.03 2015387.76
纺橡制品
736059.41 503146.21
小计
412575474.62 337168024.88 392791273.85 335441026.16
贸易:
豆粕
71955171.19 65697292.82
其他
1333576.00 1128376.00
小计
73288747.19 66825668.82
合计
485864221.81 403993693.70 392791273.85 335441026.16
28、其他业务利润
1999年度 1998年度
其他业务收入 其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出
2220766.86 557960.55 1114739.78 438647.39
29、财务费用
项目 1999年度 1998年度
利息支出 1925788.59 105637.98
减:利息收入 6392713.80 9730323.39
汇兑损失减:汇兑收益其他 53064.41 18730.17
合计 -4413860.80 -9605955.24
注:公司上市发行股票募集资金在本期已使用一部分,银行的存款减少以及银行存款利率持续下降,导致本期利息收入较上期有较大数额减少。
30、投资收益
项目 1999年度 1998年度
股权投资收益
债权投资收益 37050.00
联营或合营公司分配来的利润
长期股权投资
按权益法核算取得的收益
(损失)※ 21938403.00
长期股权投资差额摊销 -1480062.00
合计 20495391.00
※:公司持有中国民生银行的股份上半年为5.43％,下半年增加为8.91％,公司按所持股份时期被投资
单位净利润变动计算本期投资收益。
31、补贴收入
项目 1999年度 1998年度
所得税返还 7462715.43
32、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
冻结资金利息收入 3039513.64 3039513.64
无法支付应付帐款 594185.75 1174759.59
罚款收入 70667.73 242454.00
处理固定资产净收入 5478.00 -
其他 71559.54 36700.00
合计 3781404.66 4493427.23
33、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
捐赠款 163961.03 1186250.00
处理固定资产净损失 176633.06
罚款 1280.00 1760.00
其他 3485.40 56590.60
合计 345359.49 1244600.60
34、所得税
母公司本期应纳税所得额为38,694,623.25元,按15％所得税税率计算应计所得税5,804,193.49元,根据绵府办函(1999)204号文件返还所得税35％,99年实际应缴纳所得税3,772,725.77元。本公司所得税按实际应缴所得税计算。
35、支付的其他与经营活动有关的现金本年度为33,692,177.53元,主要是营业费用及管理费用支出。
(六)、母公司主要项目注释
1、应收帐款
(1)帐龄分析帐龄
期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 665385.13 63.96 605869.67 46.29 12117.39
1-2年 199953.27 19.22 464865.90 35.52 46486.59
2-3年 175005.15 16.82 63128.75 4.82 12625.75
3-4年 175005.15 13.37 87502.53
小计 1040343.55 100.00 5201.72
1308869.47 100.00 158732.26
2、长期投资(1)
项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期债权投资
长期股权投资
108091061.96 156458735.01 11519013.00 263030783.97 -
合计
108091061.96 156458735.01 11519013.00 263030783.97 -
(2)长期股权投资均为其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 累计权益 本期权益
减值准备 注册资本比例 增减额 增减额
中国民生银行永久
170442041.00 8.91％ 157121481.00 69160432.00
成都新和实业有限公司
永久 5816007.94 70.00％ 5816007.94 4624945.98
海南新希望农业有限公司
70年 8055919.99 70.00％ 8055919.99 1055919.99
广汉国雄饲料有限公司
永久 6753953.35 71.43％ 6753953.35 -746046.65
四川新乐塑胶有限公司
永久 1498997.34 70.00％ 1498997.34 98997.34
四川新威矿物质饲料有限公司
永久 7434989.99 52.00％ 7434989.99 7434989.99
成都新蜀实业有限公司
永久 1351850.02 90.00％ 1351850.02 1351850.02
山东荣成新希望鱼粉有限公司
50年 3210361.49 51.00％ 3210361.49 3210361.49
荣成新成水产有限公司
50年 2711270.26 51.00％ 2711270.26 2711270.26
四川新希望农业科技有限公司
永久 17927280.60 95.00％ 17927280.60 17927280.60
NewHope胡志明市有限公司
48年 37828111.99 100.00％ 37828111.99 27828111.99
合计 263030783.97 249710223.97 134658113.01
注:长期股权投资中股权投资差额如下:
被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 摊余金额 摊销期限
中国民生银行 14,800,622.00 1,480,062.00 13,320,560.00 10年
3、投资收益
项目 1999年度 1998年度
股权投资收益
债权投资收益 37050.00
联营或合营公司分配来的利润
长期股权投资按权益法核算取得的收益(损失) 28964691.42
长期股权投资差额摊销 -1480062.00
合计 27521679.42
注:本期增加投资收益主要是对中国民生银行、成都新和实业有限公司、海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、四川新威矿物质饲料有限公司、成都新蜀实业有限公司、山东荣成新希望鱼粉有限公司、荣成新成水产有限公司八家子公司的投资年末根据权益法按被审计单位当期净利润调整投资收益所致。
3、主营业务净收入、主营业务成本
项目 1999年度 1998年度
主营业务净收入 主营业务成本 主营业务净收入 主营业务成本
饲料 315299076.32 268495582.64 392791273.85 335441026.16
合计 315299076.32 268495582.64 392791273.85 335441026.16
(七)、关联方关系及交易
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
四川新希望集团有限公司 四川成都 农林牧副渔产业基地开发、
建设,生态资源开发,菜篮子
基地建设,饲料、农副产品
的加工、仓储、销售,高新
技术开发,机械、电子、电
器、电子产品、化工原料及
产品,五金交电,针纺织品,
文化办公用品,建筑材料
控股母公司 有限责任制 刘永好
成都新和实业有限公司 四川新津县 饲料原料、饲料添加剂、饲
料系列产品、农副产品
控股子公司 有限责任制 黄代云
海南新希望农业有限公司 海南省琼山市 饲料、饲料添加剂、食品兽
药、粮食生产加工销售、农
渔业种植销售
控股子公司 有限责任制 黄代云
广汉国雄饲料有限公司 四川广汉向阳 镇饲料、饲料添加剂制造销
售、食品、机电产品、兽药
、农副产品、粮食加工及运
输、农业技术开发及养殖
控股子公司 有限责任制 黄代云
四川新乐塑胶有限公司 四川郫县犀浦 加工销售塑料编织袋、高附
加值塑料制品和现代包装用
品的研制、开发、销售,销
售塑料及原料
控股子公司 有限责任制 黄代云
四川新威矿物质饲料 四川威远县 制造、销售饲料级磷酸氢钙
有限公司
控股子公司 有限责任制 黄代云
成都新蜀实业有限公司 四川成都 批发零售纺织橡胶,皮革制
品,日用杂品,纺织器材,化
工原料(不含危险品),机械
制造。
控股子公司 有限责任制 黄代云
山东荣成新希望鱼粉有限公司 荣成市石岛镇制造销售鱼粉
、鱼油
控股子公司 有限责任制 王言涛
荣成新成水产有限公司 荣成市龙须岛镇 制造销售鱼粉、鱼油,水产
品加工销售
控股子公司 有限责任制 李夕逊
四川新希望农业科技有限公司
四川郫县犀浦 饲料,原料添加剂,农副产品
加工及电子产品,建筑材料
销售。种养植业的开发及经
营;现代农业技术服务,咨询
及生产基地建设。
控股子公司 有限责任制 黄代云
NewHope胡志明市有限公司
越南胡志明市 加工家畜、家禽等饲料
控股子公司 有限责任制 黄代云
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
四川新希望集团有限公司
163520000.00 163520000.00
成都新和实业有限公司 1500000.00 1500000.00
海南新希望农业有限公司 10000000.00 10000000.00
广汉国雄饲料有限公司 10500000.00 10500000.00
四川新乐塑胶有限公司 2000000.00 2000000.00
四川新威矿物质饲料有限公司 11460000.00 11460000.00
成都新蜀实业有限公司 1500000.00 1500000.00
山东荣成新希望鱼粉有限公司 5600000.00 5600000.00
荣成新成水产有限公司 5000000.00 5000000.00
四川新希望农业科技有限公司 5000000.00 5000000.00
NewHope胡志明市有限公司 25000000.00 25000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
(万元) (万元) (万元) (万元)
四川新希望集团有限公司
8001.60 57.15 8001.60 57.15
成都新和实业有限公司
105.00 70.00 105.00 70.00
海南新希望农业有限公司
700.00 70.00 700.00 70.00
广汉国雄饲料有限公司
750.00 71.34 750.00 71.34
四川新乐塑胶有限公司
140.00 70.00 140.00 70.00
四川新威矿物质饲料有限公司
596.00 52.00 596.00 52.00
成都新蜀实业有限公司
135.00 90.00 135.00 90.00
山东荣成新希望鱼粉有限公司
285.60 51.00 285.60 51.00
荣成新成水产有限公司
255.00 51.00 255.00 51.00
四川新希望农业科技有限公司
475.00 95.00 475.00 95.00
NewHope胡志明市有限公司
3782.81 100.00 3782.81 100.00
2.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司的关系
四川新希望集团有限公 司控股子公司同一母公司
3.采购货物
公司1999年度和1998年度向关联方采购货物有关明细如下(单位:元):
企业名称
1999年 1998年
金额 占年购货额比例 金额 占年购货额比例
四川新希望集团有限公司
56944564.71 15.11％ 536547.00 0.15％
合计 56944564.71 15.11％ 536547.00 0.15％
其中:99年采购货物明细如下
原料名称 数量 单价(元) 金额(元)
赖氨酸 3329.87 2215052.87 50124145.50
乳清粉 112.56 15969.47 671929.50
肉骨粉 607.94 62722.21 1654957.94
蛋氨酸 43.30 029655.12 1491825.00
油枯 179.44 91079.48 193712.53
鱼粉 701.08 94005.19 2807994.24
合计 56944564.71
4.销售货物
本公司1999年度和1998年度向关联方销售货物明细如下(单位:元):企业名称 1999年 1998年
金额 占销售额比例 金额 占销售额比例
四川新希望集团有限公司
11170031.07 3.43％
四川新希望集团有限公司控股子公司
51860238.77 15.95％
合计 63030269.84 19.38％
其中:99年销售货物明细如下
原料名称 数量(吨) 单价(元) 金额(元)
黄豆粕 18135.87 71762.36 31961944.60
赖氨酸 743.02 117272.51 12833843.12
鱼粉 2099.63 04231.14 8883829.18
磷酸氢钙 4984.00 1554.33 7746769.36
油枯 299.82 580.00 173895.60
小计 61600281.86
包装物-编织袋 1471642 0.97 1429987.98
合计 63030269.84
5.关联方应收应付款项金额(单位:元)
项目 年末余额 占全部应收(付)
款项余额比重％
1999年 1998年 1999年 1998年
应收帐款
四川新希望集团有限公司
1401135.10 6.49
四川新希望集团有限公司
1548479.39 7.18
控股子公司合计 2949614.49 13.67
其他应收款
四川新希望集团有限公司 58632.28 0.71
控股子公司合计 58632.28 0.71
应付帐款
四川新希望农业股份有限公司
51016548.00
合计 51016548.00
预收帐款
四川新希望集团有限公司
12401.01 0.43
四川新希望集团有限公司 380227.35 13.32
控股子公司合计 392628.36 13.75
(八)、承诺事项公司对外无重大经济担保合同等承诺事项。
(九)、或有事项公司无重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。
(十)、期后事项
(1)公司99年预付给张晓艳收购民生银行股权款6,480,000.00元,已于2000年3月6日由张晓艳转付湛江经济技术开发区财务开发公司。
(2)99年唐选礼借款1,000,000.00元已于2000年3月28日偿还500,000.00元。
(3)公司2000年3月3日与湛江经济技术开发区财务开发公司签署协议:以每股1.82元单价收购该公司持有的中国民生银行15,020,000股股权,2000年3月6日已支付13,668,200.00元(包括张晓艳转付的6,480,
000.00元)。收购成功后,公司占中国民生银行所有者权益的比例将由原来的8.91％增加为10％。
(4)根据公司2000年4月13日董事会决议,1999年利润分配预案如下:用未分配利润,每十股送二股,派现金股利0.50元,用资本公积每十股转增一股。
(十一)、其他重要事项公司本期无其他需要披露的重要事项。
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
本公司注册时间:1998年3月4日
2.企业法人营业执行注册号20188767-2
3.税务登记号码
国税:51070070915198-1
地税:510700520121199
4.公司未流通股票的托管机构名称
深圳证券登记公司
5.公司聘请的会计师事务所名称、办公地
名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
地点:成都市洗面桥下街68号3楼1-3,11-13房
四川新希望农业股份有限公司董事会
二000年四月十三日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:四川新希望农业股份有限公司 单位:人民币元
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 170455156.51 218468978.58 96179125.55 149377628.01
短期投资 2000000.00 2000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 2000000.00 2000000.00
应收票据 500000.00 500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 1040343.55 1067793.55 1308869.47 25288998.97
其他应收款 69551314.63 19440876.18 80486335.73 8220233.15
减:坏帐准备 5201.72 5338.97 371322.89 940967.21
应收款净额 70586456.46 20503330.76 81423882.31 32568264.91
预付帐款 3050846.50 3649296.50 17966093.58 19416944.60
应收补贴款
存货 67797972.95 69401652.22 22346409.26 104632294.07
减:存货跌价准备 203508.89 257146.80
存货净额
67797972.95 69401652.22 22142900.37 104375147.27
待摊费用 17891.58 17891.58 200014.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
314408324.00 314541149.64 217712001.81 305937999.19
长期投资:
长期股权投资
108091061.96 91000000.00 263030783.97 170442041.00
长期债权投资
长期投资合计
108091061.96 91000000.00 263030783.97 170442041.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额
108091061.96 91000000.00 263030783.97 170442041.00
固定资产:
固定资产原价
60266113.09 60720582.49 72571737.22 146225227.98
减:累计折旧
11995192.67 11995413.15 19491601.03 31616489.85
固定资产净值
48270920.42 48725169.34 53080136.19 114608738.13
工程物资 42400.00
在建工程 19725396.76 58688.24 43455788.57
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
48270920.42 68450566.10 53138834.43 158106926.70
无形资产及其他资产:
无形资产 12318714.73 18381594.73 21375149.51 36799673.70
开办费 3392941.65 3973790.75 2461202.59 5629955.93
长期待摊费用 214748.00 849748.00 184133.65 1423124.71
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
15926404.38 23205133.48 24020485.75 43852754.34
递延税项:
递延税款借项
资产总计 486696710.76 497196849.22 557902095.96 678339721.23
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债:
短期借款 7318752.70
应付票据
应付帐款 14126036.00 15223807.40 11130154.22 73899568.11
预收帐款 595975.00 595975.00 1713025.73 2854709.30
代销商品款
应付工资 599392.58
应付福利费 2636072.50 2654938.51 3324941.10 4199120.19
应付股利 7001000.00 7001000.00
应交税金 815564.00 815564.00 1849826.35 2345667.98
其他应交款 559.71 3120.14 11076.54
其他应付款 13863954.43 19132976.84 21371330.69 35612900.36
预提费用 36000.00 39463.80 378765.74
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
32073601.93 38463285.26 46393398.23 134220953.50
长期负债:
长期借款 7640000.00
应付债券
长期应付款 2730000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 10370000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 32073601.93 38463285.26 46393398.23 144590953.50
少数股东权益 4110455.13 22240070.00
股东权益:
股本
140020000.00 140020000.00 140020000.00 140020000.00
资本公积
227772425.51 227772425.51 227772425.51 227772425.51
盈余公积
16500573.91 16521733.21 26083562.25 26104721.55
其中:公益金
5500191.30 5507244.40 8694520.75 8701573.85
未分配利润
70330109.41 70308950.11 117632709.97 117611550.67
股东权益合计
454623108.83 454623108.83 511508697.73 511508697.73
负债和股东权益总计
486696710.76 497196849.22 557902095.96 678339721.23
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:四川新希望农业股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年发生数 上年发生数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
343682324.48 525766077.91 412756997.54 412756997.54
减:折扣与折让
28383248.16 39901856.10 19965723.69 19965723.69
主营业务收入净额
315299076.32 485864221.81 392791273.85 392791273.85
减:主营业务成本
268495582.64 403993693.70 335441026.16 335441026.16
主营业务税金及附加 133220.79
二、主营业务利润
46803493.68 81737307.32 57350247.69 57350247.69
加:其他业务利润
1551561.46 1662806.31 676092.39 676092.39
减:存货跌价损失
203508.89 257146.80
营业费用 10716910.29 21036265.58 12756259.04 12758409.54
管理费用 7036132.31 18032533.90 6247739.49 6247739.49
财务费用 -6291867.39 -4413860.80 -9402287.65 -9605955.24
三、营业利润36690371.04 48488028.15 48424629.20 48626146.29
加:投资收益 27521679.42 20495391.00 141061.96
补贴收入 7462715.43 7462715.43
营业外收入 3747109.03 3781404.66 4493427.23 4493427.23
减:营业外支出 299844.82 345359.49 1244600.60 1244600.60
四、利润总额 7659314.67 72419464.32 59277233.22 59337688.35
减:所得税 3772725.77 4497410.55 1788000.20 1788000.20
少数股东损益 4035464.87 60455.13
五、净利润 63886588.90 63886588.90 57489233.02 57489233.02
加:年初未分配利润
70330109.41 70308950.11 21464261.34 21464261.34
盈余公积转入
六、可供分配的利润
134216698.31 134195539.01 78953494.36 78953494.36
减:提取法定盈余公积
6388658.89 6388658.89 5748923.30 5763029.50
提取法定公益金
3194329.45 3194329.45 2874461.65 2881514.75
七、可供股东分配的利润
124633709.97 124612550.67 70330109.41 70308950.11
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
7001000.00 7001000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
117632709.97 117611550.67 70330109.41 70308950.11
现金流量表
1999年度
编制单位:四川新希望农业股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
321772709.37 428289225.17
收到的租金 739523.41 894630.11
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 793658.16
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
9139792.30 133019.35
现金流入小计 331652025.08 430110532.79
购买商品、接受劳务支付的现金
232369692.42 303048674.20
经营租赁所支付的现金 157000.00 173594.80
支付给职工以及为职工支付的现金
7824422.74 15966638.08
支付的增值税款 12129.97 1041678.28
支付的所得税款 2819041.47 3529239.60
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
150330.64 922373.07
支付的其他与经营活动有关的现金
42473333.79 33692177.53
现金流出小计 285805951.03 358374375.56
经营活动产生的现金流量净额 45846074.05 71736157.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金了8827500.00 8827500.00
取得债券利息收入所收到的现金 37050.00 37050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
91395.20 91395.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8955945.20 8955945.20
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
2546998.11 72959598.44
权益性投资支付的现金 128482592.59 67811200.00
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 131029590.70 140770798.44
投资活动产生的现金流量净额
-122073645.50 -131814853.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金 7829477.16
发行债券收到的现金
借款收到的现金 14580000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 22409477.16
偿还债务所支付的现金 31048274.15
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 9719.86 2320793.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 38739.65 53064.41
现金流出小计 48459.51 33422131.72
筹资活动产生的现金流量净额 -48459.51 -11012654.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-76276030.96 -71091350.57
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 63886588.90 63886588.90
加:少数股东损益 4035464.87
计提的坏帐准备或转销的坏帐 366121.17 935628.24
固定资产折旧 4069407.83 7882179.58
无形资产,开办费、长期待摊费用摊销
1422591.06 2115185.07
处置固定资产:无形资产和其他资产的损失(减:收益)
28213.87 28213.87
固定资产报废损失 50460.04 231292.60
财务费用 48459.51 1758334.39
投资损失(减:收益) -27484629.42 -20458341.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 45451563.69 -35230641.85
经营性应收项目的减少(减:增加)
-40213367.22 -19279083.74
经营性应付项目的增加(减:减少)
-1779335.38 65583511.02
增值税增加净额(减:减少) 247825.28
经营活动产生现金流量净额 45846074.05 71736157.23
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 96179125.55 149377628.01
减:货币资金的期初余额 170455156.51 218468978.58
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 2000000.00 2000000.00
现金及现金等价物净增加额 -76276030.96 -71091350.57
