北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人牛晓华及会计机构负责人(会计主管人员)崔燕萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,182,678,956.65 2,644,618,625.14 20.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,803,187,252.68 1,792,389,412.15 0.60%
股本（股） 493,850,501.00 493,850,501.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.65 3.63 0.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 153,807,918.19 105,602,097.31 45.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,026,061.92 10,107,077.20 -30.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,128,303.04 -7,940,433.04 883.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 -0.02 -700.00%
基本每股收益（元/股） 0.0142 0.0406 -65.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0142 0.0406 -65.02%
加权平均净资产收益率（%） 0.39% 0.56% -0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.30% 1.56% -1.26%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,178,080.89
所得税影响额 -544,520.22
合计 1,633,560.67
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内无重要非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 28,280
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京华联集团投资控股有限公司 49,208,842 人民币普通股
北京中商华通科贸有限公司 57,724,234 人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司 27,948,015 人民币普通股
北京天宇祥越投资咨询有限公司 1,555,400 人民币普通股
王志东 1,183,401 人民币普通股
陈锦元 1,004,809 人民币普通股
张荣 704,579 人民币普通股
徐显正 652,500 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 520,924 人民币普通股
李应花 505,706 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金、短期借款、长期借款、应付利息以及取得借款所收到的现金均增加较多主要是因为报告期内贷款增加所致；
预付款项增加较多主要是因为报告期内预付新项目定金所致；
应付账款减少主要是报告期内支付了应付工程款项所致；
营业收入、营业成本、营业税金及附加以及相关费用等科目增加的主要原因为报告期内合并范围增加，导致收入和费用水平
同向增长；
投资收益的原因是报告期内公司不在采取权益法核算华联综超所致；
销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加是因为报告期内新增门店导致合并范围增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加是因为公司新项目建设所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第四届董事会第三十三次决议审议通过了《关于设立分支机构的议案》，根据董事会精神，公司与下述股东共同投资11.2
亿元设立了一家子公司，经营购物中心开发业务，各股东名称与出资比例如下：
出资人名称 认缴的出资额
(万元人民币)
出资方式 出资比例
北京华联商厦股份有限公司 22,000 货币 19.64%
北京国际信托有限公司 20,000 货币 17.86%
上海昌鑫（集团）有限公司 20,000 货币 17.86%
北京广合置业有限公司 20,000 货币 17.86%
北京鑫盛源投资咨询有限公司 15,000 货币 13.39%
北京澳达天翼投资有限公司 10,000 货币 8.93%
北京京茂房地产开发有限公司 5,000 货币 4.46%
总计 112,000 100%
经工商局核准，子公司注册名称“北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司”，经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询。目前
该公司已完成验资手续，并领取了企业法人营业执照。北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
华联集
团 详见“重大资产重组时所做承诺” 正在履行
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
无 无 无
重大资产重组
时所作承诺
华联集
团
（1）华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况
华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺作为
公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及
/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。
（2）华联集团关于规范与华联股份关联交易承诺的履行情况
华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》，承诺将尽量减少并规范与华联股份的
关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在遵循公允、公平、公
开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规和上市规
则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及全体股东的利益。
（3）华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况
华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》，华联集团确
认，在本次重组完成后，华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公
司均保持独立。
（4）华联集团关于承担办理相关房产证费用承诺的履行情况
华联集团承诺，将负责协助合肥信联公司最终取得《房屋所有权证》，协助合肥达兴源
公司取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋所有权证》，并承
担取得上述权属证明的有关费用。
（5）华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况
华联集团承诺，对于华联集团与江苏公司之间签署的《资产及债务买卖合同》中约定转
移的7,731,069.47 元债务，在本次非公开发行股份购买资产实施完成后，凡未向江苏公
司出具债务转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利，华联集团核实后将直接给付，
承担由此产生的全部民事责任与相关费用，并放弃向江苏公司追索的权利。
（6）华联集团关于对五家公司连续三年进行减值测试承诺的履行情况
为保护公司及中小股权利益，华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对五家公司的
投资性房产和土地使用权价值做出减值测试，如果发生减值，则华联集团予以现金补偿。
（7）华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况
本次重组完成后，华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东，华联股份和华
联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关
联交易等经营活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。
（8）华联集团关于北京姚家园项目承诺的履行情况
在公司前次重组中，华联集团曾承诺在“北京姚家园项目”项目公司取得国有土地使用
证后，将项目公司优先转让给华联股份。目前该项目尚未取得国有土地使用权证，华联
集团在本次重组中承诺在“北京姚家园项目”之项目公司取得国有土地使用证后，将项
目公司优先转让给华联股份。
（9）华联集团关于股份限售的承诺
华联集团承诺，自新增股份上市日（即2009 年7 月15 日）起36 个月内，华联集团不
转让所拥有权益的股份。
截至报告
期末，华联
集团及相
关承诺人
严格履行
了并将继
续履行上
述承诺，不
存在违背
上述承诺
的行为。
发行时所作承
诺 无 无 无
其他承诺（含追
加承诺） 无 无 无北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600361 华联综超 19,491,691.29 33,526,921.00 325,881,672.12 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 19,491,691.29 - 325,881,672.12 100% 0.00
证券投资情况说明
报告期内，公司采取成本法核算所持华联综超股份。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月28 日 公司会议室实地调研 中信证券、国信证券、国都证券公司未来发展规划
2010 年03 月25 日 公司会议室实地调研 东海证券 公司未来发展规划
2010 年03 月30 日 公司会议室实地调研 中金公司、广发证券 公司门店经营状况以及新门店建设情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）持股30%以上股东未在报告期提出或实施股份增持计划；
（3）报告期内公司不存在未公告的重大合同。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 808,020,210.17 768,640,299.55 389,284,974.57 369,787,909.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,478,193.27 4,773,910.61 14,512,373.04 8,143,581.87
预付款项 107,976,003.25 107,957,014.29 14,486,738.17 14,456,112.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,216,557.91 1,940,694.86 3,590,820.02 23,514,956.97
买入返售金融资产
存货 5,713,192.71 5,713,192.71 6,223,919.81 6,223,919.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,581,481.31 5,581,481.31 6,433,449.57 6,433,449.57
流动资产合计 940,985,638.62 894,606,593.33 434,532,275.18 428,559,929.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 325,881,672.12 325,881,672.12 320,852,633.97 320,852,633.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,183,336.29 1,480,990,330.27 270,262,159.40 1,454,069,153.38
投资性房地产 642,890,685.91 648,889,054.01
固定资产 7,469,342.80 5,315,795.19 7,443,392.38 4,938,154.83
在建工程 481,940,880.67 129,204,777.94 463,650,129.43 114,766,805.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,645,600.93 217,645,600.93
开发支出
商誉 213,109,381.79 213,109,381.79
长期待摊费用 65,813,178.66 65,813,178.66 66,402,077.39 66,402,077.39
递延所得税资产 1,759,238.86 1,593,378.71 1,831,920.66 1,587,877.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,241,693,318.03 2,008,799,132.89 2,210,086,349.96 1,962,616,702.20
资产总计 3,182,678,956.65 2,903,405,726.22 2,644,618,625.14 2,391,176,632.18北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动负债：
短期借款 360,000,000.00 360,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 117,550,892.70 94,622,723.32 177,204,893.24 116,848,333.81
预收款项 2,912,722.03 3,183,906.53 3,731,259.34 3,290,357.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,792,069.55 2,773,690.21 3,862,598.41 3,856,451.97
应交税费 48,113,183.82 39,155,887.10 53,611,193.82 44,728,448.27
应付利息 2,768,250.00 2,768,250.00 272,425.00 272,425.00
应付股利
其他应付款 102,224,511.80 149,218,462.05 81,311,682.64 187,931,598.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 636,361,629.90 651,722,919.21 409,994,052.45 446,927,615.68
非流动负债：
长期借款 590,000,000.00 400,000,000.00 290,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 151,136,368.63 77,365,326.79 150,240,760.38 76,102,565.72
其他非流动负债
非流动负债合计 741,136,368.63 477,365,326.79 440,240,760.38 176,102,565.72
负债合计 1,377,497,998.53 1,129,088,246.00 850,234,812.83 623,030,181.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 493,850,501.00 493,850,501.00 493,850,501.00 493,850,501.00
资本公积 1,042,245,846.58 1,042,245,846.58 1,038,474,067.97 1,038,474,067.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,615,185.05 43,615,185.05 43,615,185.05 43,615,185.05
一般风险准备
未分配利润 223,475,720.05 194,605,947.59 216,449,658.13 192,206,696.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,803,187,252.68 1,774,317,480.22 1,792,389,412.15 1,768,146,450.78北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益 1,993,705.44 1,994,400.16
所有者权益合计 1,805,180,958.12 1,774,317,480.22 1,794,383,812.31 1,768,146,450.78
负债和所有者权益总计 3,182,678,956.65 2,903,405,726.22 2,644,618,625.14 2,391,176,632.18
4.2 利润表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 153,807,918.19 135,635,860.69 105,602,097.31 100,602,597.31
其中：营业收入 153,807,918.19 135,635,860.69 105,602,097.31 100,602,597.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,119,027.57 140,329,726.87 103,142,093.39 100,576,055.11
其中：营业成本 104,779,369.45 97,604,231.75 83,158,865.31 81,103,590.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,178,729.48 2,734,358.47 1,455,117.50 988,315.69
销售费用 27,169,345.14 25,218,418.72 13,560,546.19 13,516,900.18
管理费用 7,766,708.04 7,195,346.07 3,811,998.01 3,811,998.01
财务费用 7,537,608.76 7,577,371.86 1,155,566.38 1,155,250.38
资产减值损失 -312,733.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 4,921,176.89 4,921,176.89 9,283,126.54 9,283,126.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,921,176.89 4,921,176.89 9,283,126.54 9,283,126.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,610,067.51 227,310.71 11,743,130.46 9,309,668.74
加：营业外收入 2,178,131.16 2,171,990.39 36,289.88 36,289.88
减：营业外支出 50.27 50.27 839.49 839.49
其中：非流动资产处置损失 50.27 50.27 839.49 839.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,788,148.40 2,399,250.83 11,778,580.85 9,345,119.13
减：所得税费用 1,762,781.20 1,671,503.65 1,063,138.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,025,367.20 2,399,250.83 10,107,077.20 8,281,980.90
归属于母公司所有者的净利润 7,026,061.92 2,399,250.83 10,107,077.20 8,281,980.90
少数股东损益 -694.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0142 0.0406北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.0142 0.0406
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,025,367.20 2,399,250.83 10,107,077.20 8,281,980.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,026,061.92 2,399,250.83 10,107,077.20 8,281,980.90
归属于少数股东的综合收益总额 -694.72
4.3 现金流量表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,792,934.05 167,355,796.34 120,880,572.06 115,881,072.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,679,878.74 18,383,686.84 13,927,670.80 17,826,876.20
经营活动现金流入小计 187,472,812.79 185,739,483.18 134,808,242.86 133,707,948.26
购买商品、接受劳务支付的现金 169,597,834.50 169,606,145.50 95,042,949.37 95,042,949.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,679,360.55 8,297,631.37 5,535,257.36 5,535,257.36
支付的各项税费 14,810,224.60 9,966,511.28 4,286,140.43 3,707,849.27
支付其他与经营活动有关的现金 72,513,696.18 94,067,210.07 37,884,328.74 37,864,068.14
经营活动现金流出小计 265,601,115.83 281,937,498.22 142,748,675.90 142,150,124.14
经营活动产生的现金流量净额 -78,128,303.04 -96,198,015.04 -7,940,433.04 -8,442,175.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,000.00 6,632.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金北京华联商厦股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流入小计 13,000.00 6,632.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,224,081.36 48,024,214.93 277,730.00 277,730.00
投资支付的现金 10,000,000.00 22,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,224,081.36 70,024,214.93 10,277,730.00 10,277,730.00
投资活动产生的现金流量净额 -68,211,081.36 -70,024,214.93 -10,271,097.36 -10,277,730.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 600,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,925,380.00 4,925,380.00 950,274.54 950,274.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00
筹资活动现金流出小计 34,925,380.00 34,925,380.00 118,450,274.54 118,450,274.54
筹资活动产生的现金流量净额 565,074,620.00 565,074,620.00 -88,450,274.54 -88,450,274.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 418,735,235.60 398,852,390.03 -106,661,804.94 -107,170,180.42
加：期初现金及现金等价物余额 389,284,974.57 369,787,909.52 170,477,673.55 164,925,948.73
六、期末现金及现金等价物余额 808,020,210.17 768,640,299.55 63,815,868.61 57,755,768.31
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
