现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
224596803 |
91781533 |
22328873 |
81039360 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1662788066 |
738038643 |
356290792 |
1383760188 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210899645 |
123335997 |
59552591 |
237529722 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345483801 |
67279141 |
31550686 |
133843312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
388605185 |
132035104 |
82833199 |
269080335 |
| 经营活动现金流出小计 |
1011127735 |
362735343 |
193933749 |
686167770 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
651660331 |
375303300 |
162357042 |
697592418 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10144185 |
3950150 |
2402913 |
60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200000 |
200000 |
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1968210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11377925 |
5505048 |
5000596 |
23010670 |
| 投资活动现金流入小计 |
151599005 |
114166555 |
100134836 |
196432930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
260924336 |
214021637 |
196200742 |
118510418 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
221313795 |
169111239 |
621849 |
16359238 |
| 投资活动现金流出小计 |
693402048 |
401857393 |
215547108 |
134869656 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-541803043 |
-287690838 |
-115412272 |
61563274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1307000000 |
938000000 |
493000000 |
495000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1307000000 |
938000000 |
493000000 |
535000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
893137197 |
590668825 |
414468850 |
752000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
428595482 |
207603481 |
267500864 |
631950441 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1381653796 |
832476831 |
696214044 |
1438276813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74653796 |
105523169 |
-203214044 |
-903276813 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
861655 |
680830 |
679303 |
12801564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
36065147 |
193816462 |
-155589971 |
-131319557 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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27304089 |
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31199975 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
47643693 |
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62703091 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8262619 |
-- |
15537344 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-154497 |
-- |
97703 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1464 |
-- |
138246 |
| 财务费用 |
-- |
102761778 |
-- |
211291413 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20959413 |
-- |
-110944586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1540965 |
-- |
-292676 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19208378 |
-- |
72492576 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38228231 |
-- |
41878822 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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719000 |
-- |
719000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
375303300 |
-- |
697592418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1261713366 |
-- |
1067896904 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1067896904 |
-- |
1199216460 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
193816462 |
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-131319557 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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48096593 |
-- |
94311875 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1438191263 |
646257110 |
333961919 |
1302720828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10144185 |
3950150 |
2402913 |
60000000 |
