北京华联商厦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2011-016
北京华联商厦股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 5,570,944,723.56 6,263,602,104.16 -11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,969,226,911.52 3,569,399,535.63 -16.81%
股本（股） 744,418,701.00 744,418,701.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.99 4.79 -16.70%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 114,424,479.85 154,435,884.71 -25.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,740,162.67 225,999.91 1,997.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,149,964.82 -127,595,215.90 99.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0015 -25.83 99.42%
基本每股收益（元/股） 0.0064 0.0003 2,033.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0064 0.0003 2,033.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.13% 0.01% 0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.06% -0.07% 0.01%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,436.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 711,889.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
9,041,845.05
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,574.55
所得税影响额 -2,714,052.29
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合计 6,893,671.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,148
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
北京中商华通科贸有限公司 57,724,234 人民币普通股
北京华联集团投资控股有限公司 49,208,842 人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司 22,246,615 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,499,819 人民币普通股
胡冰 2,033,600 人民币普通股
黄伟民 1,779,700 人民币普通股
刘建军 1,570,900 人民币普通股
刘风玲 1,313,300 人民币普通股
张荷花 1,152,414 人民币普通股
刘小林 1,024,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
项目 报告期末 报告期初 增幅 变动原因
应收账款 14,474,813.73 3,468,586.30 317.31% 随着门店增加，报告期内项目应收款也相应增加
预付款项 198,753,524.29 391,144,313.89 -49.19% 预付收购股权款报告期内转入长期股权投资科目
其他应收款 6,854,147.41 4,611,282.52 48.64% 报告期内支付的房屋押金增加
应付帐款 179,843,988.41 263,872,131.59 -31.84% 报告期内应付工程款减少
预收款项 15,563,207.94 21,139,185.51 -26.38% 主要为前期预收租金在报告期内确认收入
应付利息 10,613,640.27 5,540,786.06 91.55% 报告期内应付短期融资券等利息增加
本报告期 上年同期 增幅 变动原因
营业收入 114,424,479.85 154,435,884.71 -25.91% 报告期内因不再有百货业务，致使收入增幅变动不大
营业成本 49,261,503.23 109,548,570.67 -55.03% 报告期内不再有百货业务，致使营业成本减少较多
营业税金及附加 9,466,302.67 5,213,267.65 81.58% 报告期内自有房产增加，房产税相应增加
财务费用 22,175,783.88 12,835,633.62 72.77% 因贷款数额同比增加，财务费用相应增加
投资收益 15,676,346.63 4,921,176.89 218.55% 报告期增加减持华联综超股份取得投资收益
营业外收入 734,004.05 2,186,331.16 -66.43% 与去年同期相比，本期无开业补贴等事项
经营活动产生的现金流量净额 -1,149,964.82 -127,595,215.90 99.10% 与去年同期相比，本期无支付定金事项
投资活动产生的现金流量净额 -515,888,848.37 -69,280,524.26 -644.64% 报告期内公司收购万贸置业股权
筹资活动产生的现金流量净额 -21,904,214.45 559,134,620.00 -103.92% 与去年同期相比，本报告期无重大筹资活动
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺内容 履行情况
人
股改承诺 无 无 无
收购报告
书或权益
变动报告 无 无 无
书中所作
承诺
（1）华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况
华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺作为公司股
东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何
与公司主营业务相竞争的业务。
（2）华联集团关于规范与华联股份关联交易承诺的履行情况
华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》，承诺将尽量减少并规范与华联股份的关联交 截至报告
易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在遵循公允、公平、公开的原则下通 期末，华联
过依法签订关联交易协议加以严格规范，并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信 集团及相
息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及全体股东的利益。 关承诺人
重大资产 （3）华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况 严格履行
华联
重组时所 华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》，华联集团确认，在 了并将继
集团
作承诺 本次重组完成后，华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司均保持独立。续履行上
（4）华联集团关于承担办理相关房产证费用承诺的履行情况 述承诺，不
存在违背
华联集团承诺，将负责协助合肥信联公司最终取得《房屋所有权证》，协助合肥达兴源公司取
上述承诺
得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋所有权证》，并承担取得上述权
的行为。
属证明的有关费用。
（5）华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况
华联集团承诺，对于华联集团与江苏公司之间签署的《资产及债务买卖合同》中约定转移的
7,731,069.47 元债务，在本次非公开发行股份购买资产实施完成后，凡未向江苏公司出具债务
转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利，华联集团核实后将直接给付，承担由此产生的全
部民事责任与相关费用，并放弃向江苏公司追索的权利。
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（6）华联集团关于对五家公司连续三年进行减值测试承诺的履行情况
为保护公司及中小股权利益，华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对五家公司的投资性
房产和土地使用权价值做出减值测试，如果发生减值，则华联集团予以现金补偿。
（7）华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况
本次重组完成后，华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东，华联股份和华联综超
之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营
活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。
（8）华联集团关于北京姚家园项目承诺的履行情况
在公司前次重组中，华联集团曾承诺在“北京姚家园项目”项目公司取得国有土地使用证后，
将项目公司优先转让给华联股份。目前该项目尚未取得国有土地使用权证，华联集团在本次重
组中承诺在“北京姚家园项目”之项目公司取得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华
联股份。
（9）华联集团关于股份限售的承诺
华联集团承诺，自新增股份上市日（即 2009 年 7 月 15 日）起 36 个月内，华联集团不转让所
拥有权益的股份。
（一）华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况
1、承诺内容
本次非公开发行筹备期间，华联集团再次出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞
争的承诺函》，承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投
资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。
2、承诺履行情况
截至目前，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的
行为。 截至报告
（二）华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况 期末，华联
1、承诺内容 集团及相
关承诺人
华联集团于 2009 年 3 月 16 日出具了《关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易的承诺函》，
严格履行
发行时所 华联 华联集团承诺在成为公司和华联综超的实际控股股东期间，将不干预华联股份和华联综超之间
了并将继
作承诺 集团 的关联交易等经营活动，促使公司和华联综超各自保持独立性。
续履行上
2、承诺履行情况 述承诺，不
截至目前，华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在干预上市公司独 存在违背
立性的行为。 上述承诺
（三）华联集团关于股份托管的承诺和履行情况 的行为。
1、承诺内容
基于华联集团出具的《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》，华联集团
与公司签署《股权托管协议》，将华联集团持有的万贸置业 60%股权委托给发行人管理，并于
2009 年 7 月 28 日、2010 年 5 月 31 日向发行人出具《不可撤销的承诺函》及《承诺函》，承诺
将万贸置业 60%股权转让给公司。
2、承诺履行情况
截至目前，公司已办完万贸置业股权的过户手续。
其他承诺
（含追加 无 无 无
承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券总
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 600361 华联综超 19,491,691.29 17,026,921 171,120,556.05 100.00% 9,041,845.05
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 19,491,691.29 - 171,120,556.05 100% 9,041,845.05
证券投资情况说明
报告期内，公司减持华联综超 150 万股股份。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日 公司会议室 实地调研 方正证券 公司新一年的发展规划、新门店建设情况
2011 年 02 月 23 日 公司会议室 实地调研 东兴证券、新华基金 公司经营情况
2011 年 03 月 10 日 公司会议室 实地调研 华夏基金、易方达基金 公司经营状况、门店情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北京华联商厦股份有限公司董事会
2011 年 4 月 28 日
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