股票代码：000882        股票简称：华联股份          公告编号：2021-030



                  北京华联商厦股份有限公司
关于 2021 年度在财务公司日常关联存贷款额度的公
                                  告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）在华联财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2021
年度公司及下属公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在财
务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。
    公司控股股东华联集团亦是财务公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
公司董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团
担任副总裁职务；公司董事崔燕萍女士在财务公司担任董事职务，上述人员构成
关联董事。
    本次关联交易议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事王
锐、李翠芳、崔燕萍回避了表决。表决结果为： 5 票同意，3 票回避，0 票否决，
0 票弃权。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。


    二、关联方介绍
    1、基本情况


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    企业名称：华联财务有限责任公司
    设立时间：1994 年 3 月 10 日
    企业类型：其他有限责任公司
    注册资本：250000 万元
    统一社会信用代码：91110000101502691R
    住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 4 层 428
    法定代表人：马作群
    主要股东：华联集团、北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综
超”）、本公司对财务公司的持股比例分别为 34%、33%、33%。
    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的
收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
    2. 业务发展情况及财务数据
    财务公司系 1994 年 3 月 10 日经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。
近年来经营状况良好，资产规模大，具有较强的履约能力。截止到 2020 年 12
月 31 日，财务公司经审计资产总额 119.36 亿元，负债总额 85.11 亿元，发放贷
款和垫款 107.31 亿元，净资产 34.26 亿元；2020 年度，经审计营业收入 2.06
亿元，营业利润 1.59 亿元，净利润 1.19 亿元。
    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架
协议>暨关联交易的议案》，公司与财务公司签订了《金融服务框架协议》，协
议有效期三年。
    3、与公司的关联关系
    公司的控股股东华联集团持有财务公司 34%的股权，为财务公司的第一大股
东；公司持有财务公司 33%股权；华联集团的控股子公司华联综超持有财务公司
33%股权。




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                                 华联集团


                 25.39%                          29.17%

                 本公司                        华联综超


                           33%         34%       33%
                                 财务公司


    由于财务公司与公司的控股股东均为华联集团，本议案构成关联交易。公司
董事长王锐先生在华联集团担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任
副总裁职务；公司董事崔燕萍女士在财务公司担任董事职务。综上所述，此项交
易构成关联交易，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
财务公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 第二项、
第三项及第十章第一节 10.1.5 第三项规定的关联关系情形。
    截至目前，财务公司不是失信被执行人。


    三、关联交易标的的基本情况
    财务公司将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银监会批准的财务
公司可从事的其他业务。


    四、关联交易的定价政策及定价依据
    2019 年 4 月 23 日，公司与财务公司签署《金融服务框架协议》，并经公司
第七届董事会第二十五次会议、2018 年年度股东大会审议通过。协议有效期为
三年。根据《金融服务框架协议》，财务公司存款利率应不低于以下三者中孰高
者：（1）同期中国人民银行制定的人民币存款基准利率；（2）同期中国国内主
要商业银行同类存款的存款利率；或者（3）华联集团其他成员单位同期在财务
公司同类存款的存款利率。
    贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率，原则上不高于
同期同类市场利率。


    五、关联交易的目的及对公司的影响

                                   3
       财务公司财务状况良好，接受中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的
监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司选择在关联财务
公司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率；有利于补充
公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合
公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对
公司的财务状况及经营成果造成负面影响。


       六、上一年度关联交易的情况及 2021 年年初至披露日与财务公司的累计已
发生的各类关联交易情况
       公司及子公司在财务公司开立账户存款并办理结算，2020 年 12 月 31 日存
款余额为 48,874.51 万元。公司 2020 年自财务公司取得 11 亿元授信额度，在上
述额度内自财务公司取得短期信用借款共计 17,000 万元，截止 2020 年 12 月 31
日，借款余额为 0 万元。
       2021 年年初至披露日，公司与财务公司未发生除上述业务外的其它关联交
易。


       七、独立董事事前认可及独立意见
       该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该
项议案并发表如下独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律
法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次日常关联存贷款交易，
额度合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。


       八、备查文件
       1、公司第八届董事会第九次会议决议；
       2、公司独立董事出具的独立意见。
       3、公司独立董事出具的事前认可意见。


       特此公告。




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北京华联商厦股份有限公司董事会
        2021 年 4 月 29 日




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