股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2021-047 北京华联商厦股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将 本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016]3200号)核准,本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 (A股)255,192,878股募集配套资金,每股发行价为3.37元,本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2018)第 110ZC0081号验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目95,623,030.81元,以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。本期本公司以募集资金直 接投入募投项目0元。 截至2021年6月30日,募集资金累计投入募投项目288,438,186.29元(含以募投 资金置换先期以自筹资金投入项目金额 192,815,155.48元),募集资金余额为 1 595,793,488.82元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,231,676.25 元)。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京华联 商厦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “管理办法”)。该管理办法于 2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司2019 年1月22日召开第七届董事会第二十四次会议进行了修订。 根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立 募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司均 严格按照《募集资金四方监管协议》的约定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海 融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2021年6月30日,募集 资金项目具体存放情况如下: 户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 青岛海融兴达商 北京银行总行 200000277392000155846 募集资金 15,787,366.1 业管理有限公司 营业部 92 专户 5 山西华联购物中 盛京银行北京 募集资金 0110300102000005650 6,122.67 心有限公司 官园支行 专户 15,793,488.8 合 计 2 说明:(1)上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资 金银行存款利息收入及结构性存款收益。 (2)根据公司第八届董事会第七次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补 2 充流动资金的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在保障募集资 金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补 充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过5.8亿元。截 至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为58,000万元。 截至2021年6月30日,募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系 如下: 项 目 金额(元) 募集资金账户存储余额 15,793,488.82 加:用于暂时补充流动资金 580,000,000.00 尚未使用募集资金 595,793,488.82 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表:2021年半年度募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金投资项目置换情况 本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预 先已投入募投项目的自筹资金,具体如下: 项目名称 自筹资金预先投入金额 太原胜利购物中心 119,925,723.72 青岛黄岛缤纷港购物中心 72,889,431.76 合 计 192,815,155.48 六、募集资金使用及披露中存在的问题 3 2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年 修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。 附表:2021年半年度募集资金使用情况对照表 北京华联商厦股份有限公司董事会 2021年8月28日 4 附表: 2021年半年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 859,999,998.86 0 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 - 288,438,186.29 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目可 是否 承诺 是否已变 截至期末投资进 项目达到预 本年度 行性是 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 达到 投资 更项目(含 本年度投入金额 度(%) 定可使用状 实现的 否发生 资总额 (1) 投入金额(2) 预计 项目 部分变更) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变 效益 化 太原 胜利 不适 否 0 2022.5 不适用 否 购物 232,503,700.00 232,503,700.00 155,354,740.93 66.82 用 中心 青岛 黄岛 缤纷 不适 否 0 2022.10 不适用 否 港购 627,496,298.86 627,496,298.86 133,083,445.36 21.21 用 物中 心 合计 — 0 — — — — 859,999,998.86 859,999,998.86 288,438,186.29 1、太原项目前期将项目与地铁进行连通,同时受冬季停工期及疫情对施工进度的影响,导致工程 和开业时间推迟。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、青岛项目因与政府部门沟通项目规划调整,需根据沟通结果调整规划方案,并优化商业定位, 导致工程和开业时间推迟。 5 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》,本公司以 19,281.52 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。 根据公司第八届董事会第七次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意 公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 规模为不超过人民币 5.8 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金 额为 58,000 万元。 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金总额为 595,793,488.82 元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益 尚未使用的募集资金用途及去向 24,231,676.25 元),其中暂时补充流动资金 58,000 万元,剩余金额存放于公司开设的募集资金专项 账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 6