意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华联股份:2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-28  

                        股票代码:000882           股票简称:华联股份          公告编号:2021-047



                      北京华联商厦股份有限公司
         2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                               专项报告


    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,现将
本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚
投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2016]3200号)核准,本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股
(A股)255,192,878股募集配套资金,每股发行价为3.37元,本公司共募集资金
859,999,998.86元。

    上述募集资金总额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2018)第
110ZC0081号验证。

    (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目95,623,030.81元,以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金192,815,155.48元。本期本公司以募集资金直
接投入募投项目0元。

    截至2021年6月30日,募集资金累计投入募投项目288,438,186.29元(含以募投
资金置换先期以自筹资金投入项目金额 192,815,155.48元),募集资金余额为


                                    1
595,793,488.82元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,231,676.25
元)。

       二、募集资金的管理情况

       (一)募集资金的管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京华联
商厦股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “管理办法”)。该管理办法于
2014年8月25日本公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司2019
年1月22日召开第七届董事会第二十四次会议进行了修订。

       根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立
募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司均
严格按照《募集资金四方监管协议》的约定,存放和使用募集资金。

       (二)募集资金专户存储情况

    本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海
融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2021年6月30日,募集
资金项目具体存放情况如下:

户名              开户银行        银行账号                账户类别       存储余额
青岛海融兴达商    北京银行总行    200000277392000155846   募集资金   15,787,366.1
业管理有限公司    营业部          92                      专户                  5
山西华联购物中    盛京银行北京                            募集资金
                                  0110300102000005650                    6,122.67
心有限公司        官园支行                                专户
                                                                     15,793,488.8
                  合   计
                                                                                2

       说明:(1)上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资
金银行存款利息收入及结构性存款收益。

       (2)根据公司第八届董事会第七次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补

                                        2
充流动资金的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在保障募集资
金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补
充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过5.8亿元。截
至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金额为58,000万元。

       截至2021年6月30日,募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系
如下:


项     目                                                         金额(元)
募集资金账户存储余额                                           15,793,488.82
     加:用于暂时补充流动资金                                 580,000,000.00
尚未使用募集资金                                              595,793,488.82

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       本年度募集资金实际使用情况详见附表:2021年半年度募集资金使用情况对照
表。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

       五、募集资金投资项目置换情况

       本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预
先已投入募投项目的自筹资金,具体如下:


项目名称                                              自筹资金预先投入金额
太原胜利购物中心                                              119,925,723.72
青岛黄岛缤纷港购物中心                                         72,889,431.76
合     计                                                     192,815,155.48

       六、募集资金使用及披露中存在的问题



                                      3
    2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年
修订)》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。




    附表:2021年半年度募集资金使用情况对照表

                                       北京华联商厦股份有限公司董事会

                                                  2021年8月28日




                                   4
附表:


                                                 2021年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额                                                                      本年度投入募集资金总额
                                                     859,999,998.86                                                                               0
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                           -
累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额
                                                           -                                                                               288,438,186.29
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                           -
                                                                                                                                                      项目可
                                                                                                                                           是否
 承诺    是否已变                                                                                  截至期末投资进   项目达到预    本年度              行性是
                     募集资金承诺投     调整后投资总额                            截至期末累计                                             达到
 投资    更项目(含                                             本年度投入金额                           度(%)       定可使用状    实现的              否发生
                         资总额               (1)                                 投入金额(2)                                              预计
 项目    部分变更)                                                                                   (3)=(2)/(1)     态日期        效益              重大变
                                                                                                                                           效益
                                                                                                                                                        化
太原
胜利                                                                                                                                       不适
         否                                                                   0                                          2022.5   不适用          否
购物                 232,503,700.00     232,503,700.00                            155,354,740.93   66.82                                   用
中心
青岛
黄岛
缤纷                                                                                                                                       不适
         否                                                               0                                             2022.10   不适用          否
港购                 627,496,298.86     627,496,298.86                            133,083,445.36   21.21                                   用
物中
心
 合计         —                                                              0                            —           —                  —          —
                       859,999,998.86     859,999,998.86                          288,438,186.29

                                                               1、太原项目前期将项目与地铁进行连通,同时受冬季停工期及疫情对施工进度的影响,导致工程
                                                               和开业时间推迟。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                               2、青岛项目因与政府部门沟通项目规划调整,需根据沟通结果调整规划方案,并优化商业定位,
                                                               导致工程和开业时间推迟。




                                                                              5
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                  不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                    不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                    不适用

                                           根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           筹资金的议案》,本公司以 19,281.52 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。

                                           根据公司第八届董事会第七次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
                                           公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                           规模为不超过人民币 5.8 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的金
                                           额为 58,000 万元。

用闲置募集资金投资产品情况                 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

                                           尚未使用的募集资金总额为 595,793,488.82 元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益
尚未使用的募集资金用途及去向               24,231,676.25 元),其中暂时补充流动资金 58,000 万元,剩余金额存放于公司开设的募集资金专项
                                           账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                              无




                                                          6