北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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北京华联商厦股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)卢雪梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 767,577,842.51 855,203,773.49 -10.25%
归属于母公司所有者权益 647,026,713.07 637,419,635.87 1.51%
股本 249,200,000.00 249,200,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.60 2.56 1.56%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 105,602,097.31 102,625,647.73 2.90%
归属于母公司所有者的净利润 10,107,077.20 19,928,780.01 -49.28%
经营活动产生的现金流量净额 -7,940,433.04 -129,950,276.14 -93.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.52 -94.23%
基本每股收益 0.0406 0.0800 -49.25%
稀释每股收益 0.0406 0.0800 -49.25%
净资产收益率 1.56% 3.28% -1.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.56% 2.29% -0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -839.42
其他营业外收支净额 36,289.81
减：企业所得税影响数 -8,862.60
合计 26,587.79
非经常性损益项目说明：
营业外收入主要为罚款收入；营业外支出主要为处置固定资产净损失。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 24,467
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京华联集团投资控股有限公司 24,920,000 人民币普通股
北京中商华通科贸有限公司 22,430,000 人民币普通股
北京世纪国光科贸有限公司 12,582,000 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金8,034,900 人民币普通股
大庆美舟钻采机械设备有限公司 2,701,300 人民币普通股
蔡再服 1,175,000 人民币普通股
张正彪 700,000 人民币普通股
张荣 537,479 人民币普通股
李应花 505,706 人民币普通股
刘增利 500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数 增幅 原因
货币资金 63,815,868.61 170,477,673.55 -62.57%报告期内偿还贷款，导致货币资金减少
预付款项 3,925,610.68 1,221,732.41 221.32%报告期内预付工程款增加
短期借款 30,000,000.00 117,000,000.00 -74.36%报告期内偿还贷款所致
预收款项 3,188,688.43 5,286,294.32 -39.68%报告期内成都店团购款同比减少
应付利息 48,675.00 189,700.50 -74.34%报告期内贷款额减少，导致应付利息相
应减少
本期数 上期数 增幅
营业税金及附加 1,455,117.50 945,513.43 53.90%报告期内成都、大连、青海主营收入增加
管理费用 3,811,998.01 5,774,939.86 -33.99%报告期内，本部管理费用下降较多
财务费用 1,155,566.38 459,368.46 151.56%上年同期利息收入较多
投资收益 9,283,126.54 16,516,629.13 -43.80%
1、上年同期因出售子公司导致投资收益
增加较多；2、报告期内，华联综超业绩
下降导致公司投资收益下降。
营业外收入 36,289.88 2,035,474.28 -98.22%上年同期实施重大资产重组转让分公司
营业外收入增加较多
归属于母公司所有者的净利润 10,107,077.20 19,928,780.01 -49.28%
净利润下降较多主要原因为1.上年同期
因实施重组导致非经常性损益增加较
多；2.华联综超业绩下降较多，导致公司
投资收益下降。
经营活动产生的现金流量净额 -7,940,433.04 -129,950,276.14 -93.89%上年同期实施重大资产重组卖出售分子
公司时支付的往来款
投资活动产生的现金流量净额 -10,271,097.36 -86,523,940.00 -88.13%上年同期实施重大资产重组购买子公司
支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
华联股份全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和
规章的规定，履行法定承诺义务；华联股份的全体非流
通股股东承诺，其所持有的非流通股份自获得上市流通
权之日起，至少在十二个月内不上市交易；在上述期限
届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占华联股份的股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
华联股份相关股东自股改方案实施以来，严
格履行了在股权分置改革时所做出的各项
承诺
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺
公司重大资产出售和购买暨关联交易中，作为本次交易
完成后相关潜在储备项目，股东北京华联集团投资控股
有限公司承诺将已经启动的“北京姚家园项目”、“合肥
蒙城路项目”和“合肥长江路项目” 之项目公司在取
得国有土地使用证后，将项目公司优先转让给华联股
份。
报告期内，公司与华联集团进行了重大资产
重组，公司以非公开发行股份向华联集团收
购包括“合肥蒙城路项目”和“合肥长江路
项目”在内的5 家拥有物业的公司，北京姚
家园项目因尚未取得国有土地使用权证，未
达到转让给华联股份的条件。
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺）
2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司于2008 年
12 月11 日与华联综超签订了《相互融资担保协议》，
公司将为华联综超发行不超过70,000 万元人民币、期
限为3-7 年的公司债券提供连带责任保证担保；作为前
述担保的条件，华联综超同意在本期债券发行完成后，
如公司或其控股子公司向金融机构申请人民币借款或
公开发行债券，华联综超将提供相应的担保，但所担保
的借款余额总计不超过70,000 万元人民币。
截至目前，华联综超发行公司债券尚未获得
核准，公司暂未为其进行担保。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司重大资产重组已获并购重组委有条件通过，如该重组及相关事项在二季度实施将给公司资产规模及盈利
状况造成重大影响。目前因重大资产重组事项尚未获得中国证监会核准，存在重大不确定性，故公司无法确定相关科目的具
体影响数。公司将及时披露重组事项进展情况。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月05 日 公司会议室 实地调研 法国巴黎银行 公司发展战略
2009 年03 月17 日 公司证券部 电话沟通 信达证券等机构研究员公司重组进展北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度
报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 63,815,868.61 57,755,768.31 170,477,673.55 164,925,948.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 3,925,610.68 3,893,512.78 1,221,732.41 1,167,408.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 782,230.31 782,230.31 727,608.62 727,608.62
买入返售金融资产
存货 5,457,827.26 5,457,827.26 5,895,050.23 5,895,050.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,319,286.56 7,319,286.56 7,416,754.38 7,416,754.38
流动资产合计 81,300,823.42 75,208,625.22 185,738,819.19 180,132,770.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 502,314,069.83 712,412,069.83 483,030,943.29 693,128,943.29
投资性房地产 146,674,606.53 148,362,118.06
固定资产 5,662,059.84 2,147,672.86 5,886,743.90 1,997,961.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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开发支出
商誉 5,502,382.88 5,502,382.88
长期待摊费用 24,927,947.65 24,927,947.65 25,486,813.81 25,486,813.81
递延所得税资产 1,195,952.36 1,195,952.36 1,195,952.36 1,195,952.36
其他非流动资产
非流动资产合计 686,277,019.09 740,683,642.70 669,464,954.30 721,809,670.81
资产总计 767,577,842.51 815,892,267.92 855,203,773.49 901,942,441.27
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 59,461,447.13 59,461,447.13 62,515,098.28 62,515,098.28
预收款项 3,188,688.43 3,188,688.43 5,286,294.32 5,286,294.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,972,925.69 1,972,925.69 2,351,656.15 2,351,656.15
应交税费 5,481,835.04 1,960,244.54 4,390,414.37 1,369,299.90
应付利息 48,675.00 48,675.00 189,700.50 189,700.50
应付股利
其他应付款 13,453,790.83 79,933,070.11 19,105,876.72 81,685,156.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 113,607,362.12 176,565,050.90 210,839,040.34 270,397,205.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,943,767.32 4,945,097.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,943,767.32 4,945,097.28
负债合计 118,551,129.44 176,565,050.90 215,784,137.62 270,397,205.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00 249,200,000.00
资本公积 202,590,340.85 202,590,340.85 203,090,340.85 203,090,340.85北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季
度报告全文
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减：库存股
盈余公积 37,958,486.40 37,958,486.40 37,958,486.40 37,958,486.40
一般风险准备
未分配利润 157,277,885.82 149,578,389.77 147,170,808.62 141,296,408.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计647,026,713.07 639,327,217.02 637,419,635.87 631,545,236.12
少数股东权益 2,000,000.00 2,000,000.00
所有者权益合计 649,026,713.07 639,327,217.02 639,419,635.87 631,545,236.12
负债和所有者权益总计 767,577,842.51 815,892,267.92 855,203,773.49 901,942,441.27
4.2 利润表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 105,602,097.31 100,602,597.31 102,625,647.73 97,675,647.73
其中：营业收入 105,602,097.31 102,625,647.73 97,675,647.73
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 103,142,093.39 100,576,055.11 99,368,371.02 96,696,319.34
其中：营业成本 83,158,865.31 81,103,590.85 77,117,925.83 77,117,925.83
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,455,117.50 988,315.69 945,513.43 702,403.43
销售费用 13,560,546.19 13,516,900.18 15,070,623.44 13,758,218.78
管理费用 3,811,998.01 3,811,998.01 5,774,939.86 4,665,184.65
财务费用 1,155,566.38 1,155,250.38 5,774,939.86 452,586.65
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 9,283,126.54 9,283,126.54 16,516,629.13 -17,886,932.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,283,126.54 9,283,126.54 12,520,729.98 12,520,729.98
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,743,130.46 9,309,668.74 19,773,905.84 -16,907,603.62
加：营业外收入 36,289.88 36,289.88 2,035,474.28 2,035,474.28
减：营业外支出 839.49 839.49 15,607.64 1,102.93
其中：非流动资产处置损失 839.42 839.42 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,778,580.85 9,345,119.13 21,793,772.48 -14,873,232.27北京华联商厦股份有
限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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减：所得税费用 1,671,503.65 1,063,138.23 1,864,992.47 1,299,131.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,107,077.20 8,281,980.90 19,928,780.01 -16,172,363.83
归属于母公司所有者的净利润 10,107,077.20 8,281,980.90 19,928,780.01 -16,172,363.83
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.08
4.3 现金流量表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,880,572.06 115,881,072.06 119,918,113.77 114,968,107.92
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 3,030.02 3,030.02
收到其他与经营活动有关的现金 13,927,670.80 17,826,876.20 72,965,494.31 76,005,688.27
经营活动现金流入小计 134,808,242.86 133,707,948.26 192,886,638.10 190,976,826.21
购买商品、接受劳务支付的现金 95,042,949.37 95,042,949.37 87,592,874.35 87,592,874.35
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,535,257.36 5,535,257.36 4,335,948.72 4,335,948.72
支付的各项税费 4,286,140.43 3,707,849.27 2,581,412.11 1,664,923.26
支付其他与经营活动有关的现金 37,884,328.74 37,864,068.14 228,326,679.06 228,299,825.36
经营活动现金流出小计 142,748,675.90 142,150,124.14 322,836,914.24 321,893,571.69
经营活动产生的现金流量净额 -7,940,433.04 -8,442,175.88 -129,950,276.14 -130,916,745.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回6,632.64北京华联商厦股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 120,690,600.00 120,690,600.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 6,632.64 120,690,600.00 120,690,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
277,730.00 277,730.00 116,540.00 116,540.00
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 207,098,000.00 207,098,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 10,277,730.00 10,277,730.00 207,214,540.00 207,214,540.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,271,097.36 -10,277,730.00 -86,523,940.00 -86,523,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 180,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 180,000.00 180,000.00
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 950,274.54 950,274.54 2,421,771.63 2,421,771.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00 69,603,494.48 45,249,175.51
筹资活动现金流出小计 118,450,274.54 118,450,274.54 72,025,266.11 47,670,947.14
筹资活动产生的现金流量净额 -88,450,274.54 -88,450,274.54 -71,845,266.11 -47,490,947.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -106,661,804.94 -107,170,180.42 -288,319,482.25 -264,931,632.62
加：期初现金及现金等价物余额 170,477,673.55 164,925,948.73 415,310,487.55 390,956,168.58
六、期末现金及现金等价物余额 63,815,868.61 57,755,768.31 126,991,005.30 126,024,535.96
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京华联商厦股份有限公司
董事长：赵国清
2009 年4 月28 日
