股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2022-047 北京华联商厦股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作(2022年)》有关规定,现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说 明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2016]3200号)核准,本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 (A股)255,192,878股募集配套资金,每股发行价为3.37元,本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2018)第 110ZC0081号验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目95,783,030.81元,以募集资金 置 换 预 先 已 投入 募 投 项目 的 自 筹资 金 192,815,155.48 元 , 累 计 投入 募 投 项 目 288,598,186.29元。 1 本期本公司以募集资金直接投入募投项目10,461,256.50元。 截至2022年6月30日,募集资金累计投入募投项目299,059,442.79元(含以募投 资金置换先期以自筹资金投入项目金额 192,815,155.48元),募集资金余额为 585,252,075.60元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益24,311,519.53 元)。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照相关法律法规 的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京华联商厦股份有限公司募集资金管理 办法》(以下简称 管理办法)。根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金 实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订 了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。 截至2022年6月30日,本公司均严格按照《募集资金四方监管协议》的约定,存放和 使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 本次非公开发行股票募集资金项目实施单位系本公司持股100%的子公司青岛海 融兴达商业管理有限公司和山西华联购物中心有限公司。截至2022年6月30日,募集 资金项目具体存放情况如下: 户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 青岛海融兴达商 北京银行总行 200000277392000155846 募集资金 5,245,483.93 业管理有限公司 营业部 92 专户 山西华联购物中 盛京银行北京 募集资金 0110300102000005650 6,591.67 心有限公司 官园支行 专户 合 计 5,252,075.60 说明:(1)上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资 金银行存款利息收入及结构性存款收益。 2 (2)根据公司第八届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在保障募集 资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时 补充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过5.8亿元。 截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为58,000万 元。 截至2022年6月30日,募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如 下: 项 目 金额(元) 募集资金账户存储余额 5,252,075.60 加:用于暂时补充流动资金 580,000,000.00 尚未使用募集资金 585,252,075.60 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表:2022年半年度募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金投资项目置换情况 本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》,本公司以192,815,155.48元募集资金等额置换预 先已投入募投项目的自筹资金,具体如下: 项目名称 自筹资金预先投入金额 太原胜利购物中心 119,925,723.72 青岛黄岛缤纷港购物中心 72,889,431.76 合 计 192,815,155.48 3 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2022年上半年度,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作(2022年)》和本公司募集资金使用管理办法的相 关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附表:2022年半年度募集资金使用情况对照表 北京华联商厦股份有限公司董事会 2022年8月30日 4 附表: 2022年半年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 本年度投入募集资金总额 859,999,998.86 10,461,256.50 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 299,059,442.79 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 项目可 是否 承诺 是否已变 截至期末投资进 项目达到预 本年度 行性是 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 达到 投资 更项目(含 本年度投入金额 度(%) 定可使用状 实现的 否发生 资总额 (1) 投入金额(2) 预计 项目 部分变更) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变 效益 化 太原 胜利 不适 否 不适用 — 购物 232,503,700.00 232,503,700.00 0.00 155,354,740.93 66.82 用 中心 青岛 黄岛 缤纷 不适 否 不适用 — 港购 627,496,298.86 627,496,298.86 10,461,256.50 143,704,701.86 22.90 用 物中 心 合计 — — — — — 859,999,998.86 859,999,998.86 10,461,256.50 299,059,442.79 1、太原项目前期将项目与地铁进行连通,同时受规划调整及疫情对施工进度的影响,导致工程和 开业时间推迟。受疫情反复的影响,该项目的竞争环境、顾客消费意愿以及品牌方的开店信心均有 较大改变,公司需要重新调整定位和招商计划,项目建设进度也需要配合做相应调整,这也导致项 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 目开业时间进一步推迟。公司无法准确预计开业日期。在不考虑疫情影响的情况下,该项目进展至 完工所需时间约为 16 个月。 2、青岛项目因与政府部门沟通项目规划调整,需根据沟通结果调整规划方案,并优化商业定位, 5 导致工程和开业时间推迟。受疫情反复的影响,项目很难组织实施开工建设,公司尚无法准确预计 开业日期。在不考虑疫情影响和规划调整因素的情况下,该项目进展至完工所需时间约为 16 个月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 根据本公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》,本公司以 19,281.52 万元募集资金等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。 根据公司第八届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同 意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的规模为不超过人民币 5.8 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 58,000 万元。 用闲置募集资金投资产品情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金总额为 585,252,075.60 元(含募集资金专户的利息净收入及结构性存款收益 尚未使用的募集资金用途及去向 24,311,519.53 元),其中暂时补充流动资金 58,000 万元,剩余金额存放于公司开设的募集资金专 项账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 6