河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长郭海泉、总经理张浩云、主管会计工作负责人李继富声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,453,668,795.03 3,905,915,547.38 14.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,098,206,487.00 1,084,894,050.29 1.23%
股本（股） 252,543,955.00 252,543,955.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.35 4.30 1.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 551,795,037.35 544,487,446.07 1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,881,422.92 12,166,893.72 5.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） 119,376,425.38 48,793,578.33 144.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 0.30 56.67%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 1.24% -0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.13% 3.36% -2.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -24,532.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
508,023.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 548,492.36
少数股东权益影响额 -193,559.65
所得税影响额 -257,996.01
合计 580,428.39
对重要非经常性损益项目的说明
进入当期损益的政府补助为水泥粉磨站工业循环经济项目基础设施建设及水泥窑低温纯余热发电项目补贴河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,478
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽海螺水泥股份有限公司 5,342,075 人民币普通股
中航文化股份有限公司 3,069,600 人民币普通股
上海国际信托有限公司－CB-0103 1,372,578 人民币普通股
刘德松 1,186,937 人民币普通股
邓丽芳 604,605 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金 489,806 人民币普通股
上海伊天科技信息有限公司 477,960 人民币普通股
蒋件秀 464,645 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托
R2008JH017
460,000 人民币普通股
王文福 348,175 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期末与上年末相比，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）
序号 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
1 货币资金 91,741.40 37,390.70 145.36 二期银行贷款及少数
股东出资增加所致
2 预付帐款 26,195.81 18,216.28 43.80 预付二期工程及设备
款
3 其他应收款 1,520.78 808.67 88.06 保证金增加
4 应付票据 6,050.00 437.52 1,282.80 票据结算业务增加
5 预收帐款 8,465.18 5,847.49 44.77 采取预收款销售方式
6 应交税费 2,228.21 620.10 259.33 子公司应交所得税及
增值税增加
7 一年内到期的非流动负债 35,000.00 47,699.00 -26.62 子公司归还借款
8 长期借款 143,110.00 88,210.00 62.24 二期贷款增加
二、本报告期与上年同期相比，公司利润表项目大幅度变动的情况及原因
序号 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
1 财务费用 2,277.13 3,086.84 -26.23 生产经营贷款规模减少
2 营业外收入 3,840.76 2,932.75 30.96 增值税退税收入增加
三、本报告期与上年同期相比，公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
序号 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
1 收到的税费返还 2,349.18 1,543.25 52.22 增值税退税收入增
加河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2 经营活动产生现金流量净
额
11,937.64 4,879.36 144.66
预收帐款增加及收
回前期欠款使本期
销售商品收到的现
金较上年同期增加
3 投资活动产生的现金流量
净额
-9,199.53 -1,604.70 473.29 二期工程付款增加
4 筹资活动产生现金流量净
额
51,574.81 5,378.93 858.83
为二期项目建设及
生产经营所需资金
贷款增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
河南投资集团有
限公司（原河南
建投）
河南建投关于所持股份
限售期的特别承诺：河
南建投持有春都股份的
非流通股股份自获得上
市流通权之日起，36 个
月内不通过证券交易所
出售。
截止本报告期内未违背承诺
股份限售承诺
河南投资集团有
限公司、鹤壁市
经济建设投资总
公司、中国建筑
材料集团公司、
新乡市经济投资
有限责任公司、
新乡市凤泉区建
设投资有限公
司、河南省新乡
水泥厂
1.河南建投关于所持股
份限售期的特别承诺：
河南建投持有春都股份
的非流通股股份自获得
上市流通权之日起，36
个月内不通过证券交易
所出售。2.河南投资集团
承诺通过本次非公开发
行股份购买资产而取得
的同力水泥股份自股权
登记完成之日起三十六
个月内不转让。3.鹤壁市
经济建设投资总公司、
中国建筑材料集团公
司、新乡市经济投资有
限责任公司、新乡市凤
泉区建设投资有限公
司、河南省新乡水泥厂
分别承诺通过本次非公
开发行股份购买资产而
取得的同力水泥股份自
股权登记完成之日起十
二个月内不转让。
截止本报告期内未违背承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
河南投资集团有
限公司
在详式权益变动报告书
中收购人的相关承诺：
1、三门峡建方水泥有限
公司成立于1995 年7
月，现为收购人的参股
公司。收购人承诺，2010
以前，将通过关闭、停
截止本报告期内未违背承诺河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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产、行政划转、清算等
方式对其进行妥善处
置，以彻底消除与上市
公司构成同业竞争的可
能。2、收购人承诺在四
家水泥公司股权过户至
同力水泥后，凡因四家
水泥类公司在股权过户
日之前的历次股东出资
而产生的工商行政罚款
及与历次出资有关的违
约金等费用，均由收购
人承担；如果同力水泥
或四家水泥类公司先行
承担了罚款、违约金等
费用，收购人将等数额
的罚款、违约金等费用
在同力水泥或四家水泥
类公司支出后的7 个工
作日内支付给同力水
泥。
重大资产重组时所作承诺
河南投资集团有
限公司
1、在公司实施重大资产
置换过程中，为避免同
业竞争和关联交易，河
南建投承诺：（1）为了
支持春都股份的发展，
河南建投及其所控制的
企业有任何商业机会可
能与春都股份所从事的
业务构成竞争的，应将
上述商业机会通知春都
股份，在同等条件下，
由春都股份优先投资或
运营。（2）豫龙水泥公
司可提前归还河南建投
提供的委托贷款，不受
委托贷款协议中贷款期
限的限制。（3）在作为
控股股东期间，将尽可
能避免和减少同春都股
份之间的关联交易，对
于无法避免或者有合理
原因而发生的关联交
易，将遵循公正、公平、
公开的原则，依法签订
协议，履行合法程序，
按照有关法律法规、《洛
阳春都食品股份有限公
司章程》等有关规定履
行信息披露义务和办理
相关手续，保证不通过
关联交易损害春都股份
及其他股东的合法权
益。
截止本报告期内未违背承诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月11 日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 关于公司经营状况
2010 年02 月03 日 公司办公室 电话沟通 个人投资者 关于公司经营状况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 917,413,994.87 270,928,705.29 373,906,979.69 173,069,520.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 81,986,641.28 84,589,835.44
应收账款 130,019,306.24 1,907,276.23 135,022,374.63 82,894.38
预付款项 261,958,052.35 227,853.80 182,162,775.68 302,048.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收利息 336,000.00
应收股利
其他应收款 15,207,760.74 311,534.94 8,086,736.62 29,062.36
买入返售金融资产
存货 232,943,369.84 272,680,288.46
一年内到期的非流动资产 3,631,983.36 3,905,793.64
其他流动资产 210,000,000.00 230,000,000.00
流动资产合计 1,643,161,108.68 483,375,370.26 1,060,354,784.16 403,819,526.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,329,863,633.45 1,329,863,633.45
投资性房地产
固定资产 2,357,826,000.00 4,968,308.36 2,401,162,511.35 5,209,440.82
在建工程 86,713,256.82 76,811,880.16
工程物资
固定资产清理 403,995.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 302,185,658.22 13,852,000.74 304,877,174.77 14,365,473.00
开发支出
商誉 2,410,338.86 2,410,338.86
长期待摊费用 55,003,301.58 54,213,657.53
递延所得税资产 5,965,135.48 6,085,200.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,810,507,686.35 1,348,683,942.55 2,845,560,763.22 1,349,438,547.27
资产总计 4,453,668,795.03 1,832,059,312.81 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
流动负债：
短期借款 640,000,000.00 598,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,500,000.00 4,375,180.00
应付账款 234,289,607.25 267,258,483.06
预收款项 84,651,809.96 58,474,909.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,568,676.19 1,664,682.06 10,196,315.05 1,656,210.81
应交税费 22,282,123.94 -6,488.32 6,200,997.15 127,311.40
应付利息 1,239,929.24 735,000.00 3,235,202.28 706,500.00河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付股利 30,711,619.28 30,711,619.28
其他应付款 83,956,310.60 204,316,266.88 101,248,427.28 125,166,731.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 300,000,000.00 476,990,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,516,200,076.46 506,709,460.62 1,557,341,133.21 427,656,753.77
非流动负债：
长期借款 1,431,100,000.00 200,000,000.00 882,100,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 520,000.00 520,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益 27,484,404.06 28,088,856.87
其他非流动负债
非流动负债合计 1,459,104,404.06 200,000,000.00 910,708,856.87 200,000,000.00
负债合计 2,975,304,480.52 706,709,460.62 2,468,049,990.08 627,656,753.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00
资本公积 1,122,249,823.66 1,296,665,669.42 1,122,249,823.66 1,296,665,669.42
减：库存股
专项储备 3,152,523.52 2,721,509.73
盈余公积 34,912,158.01 12,246,126.18 34,912,158.01 12,246,126.18
一般风险准备
未分配利润 -314,651,973.19 -436,105,898.41 -327,533,396.11 -435,854,431.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,098,206,487.00 1,125,349,852.19 1,084,894,050.29 1,125,601,319.56
少数股东权益 380,157,827.51 352,971,507.01
所有者权益合计 1,478,364,314.51 1,125,349,852.19 1,437,865,557.30 1,125,601,319.56
负债和所有者权益总计 4,453,668,795.03 1,832,059,312.81 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
法定代表人： 郭海泉 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人：李继富
4.2 利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 551,795,037.35 6,025,000.02 544,487,446.07 1,658,571.10
其中：营业收入 551,795,037.35 6,025,000.02 544,487,446.07 1,658,571.10河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 561,985,149.57 6,276,467.39 547,763,238.75 2,059,230.23
其中：营业成本 474,311,715.17 439,411,223.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,766,210.23 479,501.06 7,770,904.06 91,221.13
销售费用 19,864,409.39 -115,000.00 23,331,159.29 29,800.00
管理费用 40,503,483.66 2,499,145.54 47,821,161.92 1,957,669.05
财务费用 22,771,269.66 3,412,820.79 30,868,359.48 -19,459.95
资产减值损失 -2,231,938.54 -1,439,569.41
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-10,190,112.22 -251,467.37 -3,275,792.68 -400,659.13
加：营业外收入 38,407,635.46 29,327,513.91
减：营业外支出 75,449.92 34,623.90
其中：非流动资产处置损失 24,532.12
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
28,142,073.32 -251,467.37 26,017,097.33 -400,659.13
减：所得税费用 8,259,050.10 8,292,475.13
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,883,023.22 -251,467.37 17,724,622.20 -400,659.13
归属于母公司所有者的净
利润
12,881,422.92 -251,467.37 12,166,893.72 -400,659.13
少数股东损益 7,001,600.30 5,557,728.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,883,023.22 -251,467.37 17,724,622.20 -400,659.13
归属于母公司所有者的综12,881,422.92 -251,467.37 12,166,893.72 -400,659.13河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
7,001,600.30 5,557,728.48
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
4.3 现金流量表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
603,635,803.95 2,824,459.56 564,794,002.88 1,276,331.27
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,491,823.31 15,432,479.00
收到其他与经营活动有关
的现金
23,412,888.21 2,474,056.02 26,087,970.08 9,895.00
经营活动现金流入小计 650,540,515.47 5,298,515.58 606,314,451.96 1,286,226.27
购买商品、接受劳务支付的
现金
414,775,607.13 422,718,341.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,601,456.58 827,737.11 20,091,821.43 578,506.62
支付的各项税费 42,459,190.21 602,018.09 71,565,873.09 305,500.48河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
支付其他与经营活动有关
的现金
49,327,836.17 13,703,237.46 43,144,837.64 2,172,134.60
经营活动现金流出小计 531,164,090.09 15,132,992.66 557,520,873.63 3,056,141.70
经营活动产生的现金
流量净额
119,376,425.38 -9,834,477.08 48,793,578.33 -1,769,915.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
8,650.80
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
422,963.48 133,811,751.54 2,241,322.09 21,230.49
投资活动现金流入小计 431,614.28 133,811,751.54 2,241,322.09 21,230.49
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
92,409,415.16 22,513.00 18,288,326.60 218,900.00
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
17,500.00 110,017,500.00
投资活动现金流出小计 92,426,915.16 110,040,013.00 18,288,326.60 14,218,900.00
投资活动产生的现金
流量净额
-91,995,300.88 23,771,738.54 -16,047,004.51 -14,197,669.51
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 769,000,000.00 539,650,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
60,169,554.39 212,268,410.78 20,033,452.35
筹资活动现金流入小计 849,169,554.39 212,268,410.78 565,683,452.35
偿还债务支付的现金 305,640,000.00 459,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
26,605,607.69 6,615,000.00 47,572,532.36
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,175,798.99 121,731,487.47 4,872,659.99
筹资活动现金流出小计 333,421,406.68 128,346,487.47 511,894,192.35
筹资活动产生的现金
流量净额
515,748,147.71 83,921,923.31 53,789,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价河南同力水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 543,129,272.21 97,859,184.77 86,535,833.82 -15,967,584.94
加：期初现金及现金等价物
余额
333,159,704.15 173,069,520.52 222,485,096.63 34,873,563.02
六、期末现金及现金等价物余额 876,288,976.36 270,928,705.29 309,020,930.45 18,905,978.08
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人：李继富 会计机构负责人：李继富
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：郭海泉
河南同力水泥股份有限公司董事会
二O 一O 年四月二十六日
