现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
203397050 |
194079620 |
132656401 |
236928736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3616173563 |
2400385456 |
1238301592 |
4680206876 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
534347679 |
368585098 |
213590066 |
716971149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1138616041 |
847606561 |
469750905 |
1463911005 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
395019217 |
247927105 |
110117615 |
413526323 |
| 经营活动现金流出小计 |
2495774061 |
1765811458 |
931338331 |
3178087863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1120399503 |
634573997 |
306963261 |
1502119013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
74420000 |
64920000 |
63420000 |
8000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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205460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
74420000 |
64920000 |
63420000 |
21074304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1375592258 |
844289049 |
492449749 |
2717331482 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20890940 |
| 投资活动现金流出小计 |
1421346080 |
886757012 |
510441137 |
2764613589 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1346926080 |
-821837012 |
-447021137 |
-2743539285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3062459260 |
1955775111 |
652634764 |
6420394546 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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467000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3072142960 |
1965458811 |
655118464 |
6908381393 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2290195357 |
1612773189 |
200643007 |
4936551412 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48418748 |
26744631 |
12462235 |
116669003 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2935718253 |
1927797810 |
341826124 |
5754430989 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
136424707 |
37661001 |
313292340 |
1153950403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90101871 |
-149602014 |
173234464 |
-87469869 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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559859927 |
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1180069470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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243582386 |
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465333740 |
| 无形资产摊销 |
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282935446 |
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540841528 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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12780827 |
| 财务费用 |
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287818836 |
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542617723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21844895 |
-- |
-45573006 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6438611 |
-- |
-13244310 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-647136133 |
-- |
-1184224837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115210947 |
-- |
-84916364 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8416236 |
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18704873 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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634573997 |
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1502119013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1096401811 |
-- |
1246003825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1246003825 |
-- |
1333473694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-149602014 |
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-87469869 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13957796 |
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22061000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3399275954 |
2197364858 |
1102812382 |
4431002541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13500559 |
8940978 |
2832809 |
12275599 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
74420000 |
64920000 |
63420000 |
8000000 |
