河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭海泉、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主管人员)李继富声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,256,302,460.24 3,905,915,547.38 8.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,129,292,795.47 1,084,894,050.29 4.09%
股本（股） 252,543,955.00 252,543,955.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.4717 4.2959 4.09%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 638,930,911.79 -2.60% 1,852,474,756.96 -1.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,513,059.97 -85.43% 42,409,055.24 -52.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 278,923,102.95 31.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 1.1045 1.00%
基本每股收益（元/股） 0.0179 -85.41% 0.1679 -52.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0179 -85.41% 0.1679 -52.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.42% -2.51% 3.83% -4.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.32% -1.62% 3.34% -0.32%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 21,024.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,051,761.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,401,428.82
所得税影响额 -2,186,070.52
少数股东权益影响额 -1,561,693.65
合计 4,726,450.79 -河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,347
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽海螺水泥股份有限公司 5,342,075 人民币普通股
中航文化股份有限公司 3,069,600 人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收五号 1,467,120 人民币普通股
沈国平 1,085,320 人民币普通股
赖阿女 965,269 人民币普通股
上海伊天科技信息有限公司 477,960 人民币普通股
上海国际信托有限公司－CB-0103 440,407 人民币普通股
华亚蕾 402,630 人民币普通股
邓丽芳 392,913 人民币普通股
李春立 310,820 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、本报告期末与年初数相比，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）
序号 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
1 预付款项 47,562.83
18,216.28 161.10%
控股子公司豫龙同力和黄河同力预付的二期工
程及设备款
2 在建工程 26,153.13
7,681.19 240.48%
控股子公司豫龙同力和黄河同力的二期工程建
设的持续投入
3 预收款项 8,996.47
5,847.49 53.85% 需求增加，预收客户货款增加
4 长期借款 162,360.00
88,210.00 84.06%
主要是控股子公司豫龙同力和黄河同力的二期
项目建设贷款增加4.5 亿元
二、本报告期与上年同期相比，公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因（金额单位：人民币万元）
序号 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因
1
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支
付的现金
45,321.92 19,130.77 136.91%
控股子公司豫龙同力和黄河同力预付的
二期工程及设备款
2 吸收投资收到的现金
2,378.35 1,257.42 89.15%
控股子公司豫龙同力和黄河同力的其他
股东增加投资
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
河南投资集团有
限公司（原河南
建投）
河南建投关于所持股份限售
期的特别承诺：河南建投持有
春都股份的非流通股股份自
获得上市流通权之日起，36
个月内不通过证券交易所出
售。
截止本报告期内未违背承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
河南投资集团有
限公司
在详式权益变动报告书中收
购人的相关承诺：1、三门峡
建方水泥有限公司成立于
1995 年7 月，现为收购人的
参股公司。收购人承诺，2010
以前，将通过关闭、停产、行
政划转、清算等方式对其进行
妥善处置，以彻底消除与上市
公司构成同业竞争的可能。2、
收购人承诺在四家水泥公司
股权过户至同力水泥后，凡因
四家水泥类公司在股权过户
日之前的历次股东出资而产
生的工商行政罚款及与历次
出资有关的违约金等费用，均
由收购人承担；如果同力水泥
或四家水泥类公司先行承担
了罚款、违约金等费用，收购
人将等数额的罚款、违约金等
费用在同力水泥或四家水泥
类公司支出后的7 个工作日
内支付给同力水泥。
截止本报告期内未违背承诺
重大资产重组时所作承诺
河南投资集团有
限公司
1、在公司实施重大资产置换
过程中，为避免同业竞争和关
联交易，河南建投承诺：（1）
为了支持春都股份的发展，河
南建投及其所控制的企业有
任何商业机会可能与春都股
份所从事的业务构成竞争的，
应将上述商业机会通知春都
股份，在同等条件下，由春都
股份优先投资或运营。（2）豫
龙水泥公司可提前归还河南
截止本报告期内未违背承诺河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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建投提供的委托贷款，不受委
托贷款协议中贷款期限的限
制。（3）在作为控股股东期间，
将尽可能避免和减少同春都
股份之间的关联交易，对于无
法避免或者有合理原因而发
生的关联交易，将遵循公正、
公平、公开的原则，依法签订
协议，履行合法程序，按照有
关法律法规、《洛阳春都食品
股份有限公司章程》等有关规
定履行信息披露义务和办理
相关手续，保证不通过关联交
易损害春都股份及其他股东
的合法权益。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 5,050.00 11,300.00 下降 55.31%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.448 下降 55.36%
业绩预告的说明 2010 年，河南水泥市场竞争十分激烈，水泥市场持续低迷，导致公司盈利水平大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月27
日 公司办公室 电话沟通 投资者 关于公司利润对比口径的问题
2010 年09 月07
日 公司办公室 电话沟通 投资者 关于公司第三季度经营状况
2010 年09 月10
日 公司办公室 电话沟通 投资者
关于公司目前水泥销售价格及生产经
营情况
2010 年09 月17
日 公司办公室 电话沟通 投资者
关于2009 年非公开发行股份的解除限
售问题
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 391,014,030.66 108,394,916.26 373,906,979.69 173,069,520.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 67,307,179.43 84,589,835.44
应收账款 145,601,084.04 5,948,828.30 135,022,374.63 82,894.38
预付款项 475,628,312.00 1,692,853.80 182,162,775.68 302,048.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 336,000.00
应收股利
其他应收款 25,190,502.85 1,291,783.54 8,086,736.62 29,062.36
买入返售金融资产
存货 250,575,852.17 272,680,288.46
一年内到期的非流动资产 3,681,983.36 3,905,793.64
其他流动资产 355,000,000.00 230,000,000.00
流动资产合计 1,358,998,944.51 472,328,381.90 1,060,354,784.16 403,819,526.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,329,863,633.45 1,329,863,633.45
投资性房地产
固定资产 2,270,982,874.85 4,603,608.26 2,401,162,511.35 5,209,440.82
在建工程 261,531,314.22 76,811,880.16
工程物资 54,960.00
固定资产清理 7,785.28
生产性生物资产
油气资产河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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无形资产 299,153,629.34 12,842,156.22 304,877,174.77 14,365,473.00
开发支出
商誉 2,410,338.86 2,410,338.86
长期待摊费用 57,423,459.82 54,213,657.53
递延所得税资产 5,739,153.36 6,085,200.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,897,303,515.73 1,347,309,397.93 2,845,560,763.22 1,349,438,547.27
资产总计 4,256,302,460.24 1,819,637,779.83 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 598,650,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,600,000.00 4,375,180.00
应付账款 249,221,432.20 267,258,483.06
预收款项 89,964,701.81 1,275,000.00 58,474,909.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,215,697.13 68,151.61 10,196,315.05 1,656,210.81
应交税费 7,329,285.46 -98,752.75 6,200,997.15 127,311.40
应付利息 2,546,600.00 630,000.00 3,235,202.28 706,500.00
应付股利 21,752,433.45 30,711,619.28
其他应付款 105,792,419.06 69,614,519.12 101,248,427.28 125,166,731.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 476,990,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,111,422,569.11 71,488,917.98 1,557,341,133.21 427,656,753.77
非流动负债：
长期借款 1,623,600,000.00 520,000,000.00 882,100,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 520,000.00 520,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,697,807.96 28,088,856.87
非流动负债合计 1,650,817,807.96 520,000,000.00 910,708,856.87 200,000,000.00
负债合计 2,762,240,377.07 591,488,917.98 2,468,049,990.08 627,656,753.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00 252,543,955.00河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资本公积 1,123,528,119.91 1,296,665,669.42 1,122,249,823.66 1,296,665,669.42
减：库存股
专项储备 3,432,903.42 2,721,509.73
盈余公积 34,912,158.01 12,246,126.18 34,912,158.01 12,246,126.18
一般风险准备
未分配利润 -285,124,340.87 -333,306,888.75 -327,533,396.11 -435,854,431.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,129,292,795.47 1,228,148,861.85 1,084,894,050.29 1,125,601,319.56
少数股东权益 364,769,287.70 352,971,507.01
所有者权益合计 1,494,062,083.17 1,228,148,861.85 1,437,865,557.30 1,125,601,319.56
负债和所有者权益总计 4,256,302,460.24 1,819,637,779.83 3,905,915,547.38 1,753,258,073.33
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人：李继富
4.2 本报告期利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 638,930,911.79 4,268,366.80 656,019,686.70 2,993,508.82
其中：营业收入 638,930,911.79 4,268,366.80 656,019,686.70 2,993,508.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 633,189,024.10 6,418,620.90 609,445,236.12 8,359,277.22
其中：营业成本 534,942,024.01 481,628,019.16 704,273.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,932,669.85 255,852.96 8,420,917.04 122,335.28
销售费用 26,727,916.39 968,642.00 29,844,814.00 2,109,500.00
管理费用 44,439,188.87 2,628,008.17 55,385,568.08 1,555,018.66
财务费用 20,645,875.51 2,564,679.71 34,063,467.99 3,900,116.74
资产减值损失 -498,650.52 1,438.06 102,449.85 -31,966.96
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,741,887.69 -2,150,254.10 46,574,450.58 -5,365,768.40
加：营业外收入 12,241,290.82 8,489,614.73
减：营业外支出 423,641.28 544,000.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,559,537.23 -2,150,254.10 54,520,065.01 -5,365,768.40
减：所得税费用 7,645,233.31 13,170,797.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,914,303.92 -2,150,254.10 41,349,267.72 -5,365,768.40
归属于母公司所有者的净
利润
4,513,059.97 -2,150,254.10 30,981,936.82 -5,365,768.40
少数股东损益 5,401,243.95 10,367,330.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0179 0.1227
（二）稀释每股收益 0.0179 0.1227
七、其他综合收益 1,747,500.00
八、综合收益总额 11,661,803.92 -2,150,254.10 41,349,267.72 -5,365,768.40
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,791,356.22 -2,150,254.10 30,981,936.82 -5,365,768.40
归属于少数股东的综合收
益总额
5,870,447.70 10,367,330.90
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人：李继富
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,852,474,756.96 17,763,195.03 1,887,149,495.87 9,802,243.85
其中：营业收入 1,852,474,756.96 17,763,195.03 1,887,149,495.87 9,802,243.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,850,504,673.53 20,319,201.38 1,807,081,356.23 15,821,563.16
其中：营业成本 1,544,896,710.43 1,425,937,372.88 704,273.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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分保费用
营业税金及附加 21,927,595.05 1,153,009.09 28,332,545.03 496,815.72
销售费用 75,622,910.29 1,375,316.00 77,882,293.48 2,669,600.00
管理费用 139,904,668.19 8,322,231.09 176,337,444.81 8,096,647.74
财务费用 70,499,979.14 9,395,655.49 95,548,178.40 3,865,003.55
资产减值损失 -2,347,189.56 72,989.71 3,043,521.63 -10,777.35
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
105,103,548.64 -34,887.90 45,156,095.96
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,970,083.43 102,547,542.29 80,033,251.74 39,136,776.65
加：营业外收入 96,373,333.68 74,160,352.67
减：营业外支出 762,624.31 974,203.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 97,580,792.80 102,547,542.29 153,219,401.23 39,136,776.65
减：所得税费用 30,651,102.97 35,206,375.43
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
66,929,689.83 102,547,542.29 118,013,025.80 39,136,776.65
归属于母公司所有者的净
利润
42,409,055.24 102,547,542.29 88,942,198.10 39,136,776.65
少数股东损益 24,520,634.59 29,070,827.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1679 0.3522
（二）稀释每股收益 0.1679 0.3522
七、其他综合收益 1,747,500.00
八、综合收益总额 68,677,189.83 102,547,542.29 118,013,025.80 39,136,776.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
43,687,351.49 102,547,542.29 88,942,198.10 39,136,776.65
归属于少数股东的综合收
益总额
24,989,838.34 29,070,827.70
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人： 李继富
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,957,917,069.85 11,810,963.86 2,069,223,222.27 7,109,621.13河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 79,090,995.63 68,864,084.18
收到其他与经营活动有关
的现金
108,268,353.71 11,934,175.76 88,389,516.00 661,768.25
经营活动现金流入小计 2,145,276,419.19 23,745,139.62 2,226,476,822.45 7,771,389.38
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,433,306,422.66 1,436,669,098.76 824,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
72,317,531.86 5,114,742.47 66,738,253.41 3,574,084.60
支付的各项税费 172,342,491.02 1,373,090.13 237,952,241.24 627,584.72
支付其他与经营活动有关
的现金
188,386,870.70 22,575,934.31 272,210,852.25 16,973,735.35
经营活动现金流出小计 1,866,353,316.24 29,063,766.91 2,013,570,445.66 21,999,404.67
经营活动产生的现金
流量净额
278,923,102.95 -5,318,627.29 212,906,376.79 -14,228,015.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 105,103,548.64 45,156,095.96
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
97,650.80 18,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
5,964,148.75 224,316,069.34 6,943,906.42 157,208.66河南同力水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
投资活动现金流入小计 6,061,799.55 329,419,617.98 6,961,906.42 45,313,304.62
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
453,219,233.42 6,628,433.00 191,307,653.16 1,676,066.00
投资支付的现金 29,339,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,001.05 335,333,116.12 1,980,123.18
投资活动现金流出小计 453,239,234.47 341,961,549.12 193,287,776.34 31,015,866.00
投资活动产生的现金
流量净额
-447,177,434.92 -12,541,931.14 -186,325,869.92 14,297,438.62
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 23,783,500.00 12,574,200.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
23,783,500.00
取得借款收到的现金 1,249,000,000.00 120,000,000.00 1,224,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
60,000,000.00 648,531,911.57 54,268,714.82 211,047,235.82
筹资活动现金流入小计 1,332,783,500.00 768,531,911.57 1,291,592,914.82 211,047,235.82
偿还债务支付的现金 963,140,000.00 100,000,000.00 972,505,500.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
113,414,052.76 22,802,906.02 132,919,075.72
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
30,587,227.68
支付其他与筹资活动有关
的现金
61,424,571.75 692,543,051.38 7,475,184.39 129,335,598.33
筹资活动现金流出小计 1,137,978,624.51 815,345,957.40 1,112,899,760.11 129,335,598.33
筹资活动产生的现金
流量净额
194,804,875.49 -46,814,045.83 178,693,154.71 81,711,637.49
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,550,543.52 -64,674,604.26 205,273,661.58 81,781,060.82
加：期初现金及现金等价物
余额
333,159,704.15 173,069,520.52 222,485,096.63 34,873,563.02
六、期末现金及现金等价物余额 359,710,247.67 108,394,916.26 427,758,758.21 116,654,623.84
法定代表人：郭海泉 主管会计工作负责人： 李继富 会计机构负责人： 李继富
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
河南同力水泥股份有限公司
法定代表人：郭海泉 董事会
二O 一O 年十月二十二日
