河南同力水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000885 证券简称：同力水泥 公告编号：2018-020
河南同力水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
2018 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主
管人员)田向东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 420,460,186.46 747,277,896.76 1,062,475,281.50 -60.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 128,657,666.12 219,319.46 122,592,806.43 4.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
128,859,831.30 -749,681.89 -749,681.89 17,188.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 248,501,265.36 150,989,855.88 401,526,973.31 -38.11%
基本每股收益（元/股） 0.2592 0.0005 0.2543 1.93%
稀释每股收益（元/股） 0.2592 0.0005 0.2543 1.93%
加权平均净资产收益率 6.67% 0.01% 2.22% 4.45%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,946,420,802.19 6,775,519,133.87 8,101,686,613.34 -1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,994,634,021.73 2,517,825,883.89 1,865,976,355.61 6.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -330,136.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,641.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,005.35
减：所得税影响额 -66,872.46
少数股东权益影响额（税后） 1,547.78
合计 -202,165.18 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 52,200 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河南投资集团有
国有法人 56.19% 278,907,035 质押 120,000,000
限公司
中国联合水泥集
国有法人 9.67% 48,000,000
团有限公司
新乡市经济投资
国有法人 0.81% 4,013,153
有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－东
海祥龙定增灵活 境内非国有法人 0.63% 3,149,900
配置混合型证券
投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 0.56% 2,774,900
零七组合
长江日昇投资有
境内非国有法人 0.40% 2,000,000
限公司
中国银河证券股
境内非国有法人 0.40% 2,000,000
份有限公司
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
瑞丰－定增稳利 境内非国有法人 0.22% 1,100,000
锦绣 5 号资产管
理计划
诺安基金－兴业 境内非国有法人 0.20% 1,000,078
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证券－南京双安
资产管理有限公
司
上海伊天科技信
境内非国有法人 0.16% 807,753
息有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南投资集团有限公司 278,907,035 人民币普通股 278,907,035
中国联合水泥集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
新乡市经济投资有限责任公司 4,013,153 人民币普通股 4,013,153
中国工商银行股份有限公司－东
海祥龙定增灵活配置混合型证券 3,149,900 人民币普通股 3,149,900
投资基金
全国社保基金四零七组合 2,774,900 人民币普通股 2,774,900
长江日昇投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国银河证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
北信瑞丰基金－工商银行－北信
瑞丰－定增稳利锦绣 5 号资产管理 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
计划
诺安基金－兴业证券－南京双安
1,000,078 人民币普通股 1,000,078
资产管理有限公司
上海伊天科技信息有限公司 807,753 人民币普通股 807,753
上述股东关联关系或一致行动的 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 科目 期末余额 期初余额 比例 变动原因
应收账款 65.40% 主要是本期子公司 BT 项目应收账款增加所致
7,511 4,541
预付款项 138.28% 主要是本期预付材料款增加所致
366 154
存货 -36.64% 主要是本期领用材料所致
1,095 1,728
其他流动资产 -36.05% 主要是增值税待抵扣进项税额减少所致
1,356 2,121
资产
短期借款 -44.80% 主要是本期归还到期银行借款所致
负债 11,040 20,000
表项
预收款项 86.29% 主要是本期子公司预收款增加所致
目 13,234 7,104
应付职工薪酬 -32.44% 主要本期支付考核绩效工资所致
2,409 3,565
应交税费 -41.70% 主要是本期缴纳企业所得税所致
7,243 12,425
其他应付款 -71.18% 主要是本期支付资产重组余款所致
20,208 70,130
长期应付款 226.59% 主要是本期确认应付融资租赁款所致
47,783 14,631
科目 本期发生额 上期发生额 比例
营业收入 -60.43% 主要是上年发生额包含置出水泥资产的收入所致
42,046 106,248
利润 营业成本 -74.66% 主要是上年发生额包含置出水泥资产的营业成本所致
16,418 64,788
表项
目 税金及附加 1,224 72.36% 主要是上年发生额包含置出水泥资产的缴纳的税费所致
338
销售费用 4,417 -93.65% 主要是上年发生额包含置出水泥资产的费用所致
280
管理费用 2,843 15,485 -81.64% 主要是上年发生额包含置出水泥资产的费用所致
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主要是上年发生额包含置出水泥资产收到的退税收入所
营业外收入 1,805 -99.65%
6 致
科目 本期发生额 上期发生额 比例
销售商品、提供
-55.87% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
劳务收到的现金 50,171.45 113,694.55
收到的税费返还 -100.00% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
- 601.09
收到其他与经营
-85.87% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
活动有关的现金 1,288.76 9,122.52
经营活动现金流
-58.30% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
入小计 51,460.21 123,418.16
购买商品、接受
-87.89% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
劳务支付的现金 5,234.22 43,219.71
支付给职工以及
为职工支付的现 -59.79% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
4,482.07 11,145.38
金
支付其他与经营
-71.11% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
活动有关的现金 5,529.28 19,141.56
现金 经营活动现金流
-68.04% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
流量 出小计 26,610.08 83,265.46
表项 经营活动产生的
-38.11% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
目 现金流量净额 24,850.13 40,152.70
收回投资收到的
1747.60% 主要是本期收的 BT 项目回收款所致
现金 9,238.00 500.00
收到其他与投资
-100.00% 主要是许平南公司置入前收回委托贷款及利息所致
活动有关的现金 - 52,985.09
投资活动现金流
-82.99% 主要是许平南公司置入前收回委托贷款及利息所致
入小计 9,248.33 54,356.07
投资支付的现金 1150.00% 主要是本期支付资产重组余款所致
50,000.00 4,000.00
支付其他与投资
- -100.00% 主要是许平南公司置入前发放委托贷款所致
活动有关的现金 37,052.40
投资活动产生的
409.71% 主要是本期支付资产重组余款所致
现金流量净额 -60,385.35 -11,846.94
吸收投资收到的
-100.00% 主要是上期收到非公开发募集资金款所致
现金 - 36,714.01
收到其他与筹资
100.00% 主要是本期收到融资租赁款所致
活动有关的现金 48,000.00 -
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筹资活动现金流
-50.58% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
入小计 59,040.40 119,464.86
偿还债务支付的
-50.14% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
现金 24,370.00 48,880.00
分配股利、利润
或偿付利息支付 -92.74% 主要是许平南公司置入前发放现金股利所致
4,141.30 57,031.63
的现金
其中：子公司支
付给少数股东的 -100.00% 主要是许平南公司置入前发放现金股利所致
50,614.87
股利、利润
筹资活动现金流
-69.68% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
出小计 34,130.13 112,570.70
筹资活动产生的
261.32% 主要是上期发生额包含置出水泥资产的现金流量所致
现金流量净额 24,910.27 6,894.16
现金及现金等价
-130.18% 主要是本期投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致
物净增加额 -10,624.94 35,199.91
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、子公司开展融资租赁业务
公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）为满足公司经营需求，将林长高速5-7标段所
形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司（简称：兴业租赁）以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期
限5年。该事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过，目前融资款已经到账。
二、非公开发行股份解除限售
报告期内公司前期非公开发行69,582,700股股份全部解除限售。其中包括2014年向中国联合水泥集团有限公司定向发
行的4800万股，以及2017年向长江投资（芜湖）有限公司、财通基金管理有限公司（20个产品）、东海基金管理有限责任公
司（1个产品）、诺安基金管理有限公司（2个产品）、华泰柏瑞基金管理有限公司（1个产品）、北信瑞丰基金管理有限公
司（3个产品）、第一创业证券股份有限公司（1个产品）等7名对象发行的21,582,700股，解除限售股份上市流通日为2018
年3月2日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《河南同力水泥股份有限公司关于子公
2018 年 02 月 14 日 巨潮资讯网
司开展融资租赁业务的公告》
《河南同力水泥股份有限公司关于非公
2018 年 02 月 28 日 巨潮资讯网
开发行股份解除限售的提示性公告》
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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