河南同力水泥股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长蔡志端、总经理张浩云、主管会计工作负责人李继富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,031,768,556.77 918,585,164.67 12.32%
所有者权益（或股东权益） 223,586,791.77 193,000,307.02 15.85%
每股净资产 1.40 1.21 15.70%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 204,275,827.59 97.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 1.28 96.92%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,722,081.53 30,586,484.75 -3.72%
基本每股收益 0.0670 0.1912 -4.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.1911 -
稀释每股收益 0.0670 0.1912 -4.29%
净资产收益率 4.80% 13.68% -1.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.77% 13.68% -0.44%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,532.97
计入当期损益的政府补助 289,285.00
其他营业外收支净额 -163,924.44
非经常损益的所得税影响数 -64,048.38
少数股东损益 -57,643.54
合计 8,201.61
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 7,008
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽海螺水泥股份有限公司 5,988,575 人民币普通股
雨润实业 1,000,000 人民币普通股
任淑荣 855,694 人民币普通股
东莞信托有限公司－日金结构化证券投资集合资金信托计划 768,407 人民币普通股
李钢 689,300 人民币普通股
李洁 680,551 人民币普通股
李贵云 680,314 人民币普通股
李哲 646,825 人民币普通股
冯伟峰 551,165 人民币普通股
尚书志 490,678 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内所有者权益增加主要是累计未分配利润增加所致；净资产收益率降低是由于净资产增加所致；经营性现金流量净额增加是由于支出减少，销售收入增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在进行非公开发行股票购买资产工作。目前与本次非公开发行工作相关的审计报告、盈利预测审核报告、评估报告均已出具;环保核查申请材料已提交至国家环境保护部，目前已进入公示期。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东河南投资集团（原河南建投）曾做出如下承诺持续至报告期内：（一）股权分置改革中做出的特别承诺：1、关于未来业绩的承诺及追价对价安排：河南建投对于本次股权分置改革方案实施后未来2007 年和2008 年春都股份的经营业绩作出承诺，在春都股份经营业绩未能达到承诺水平时，河南建投将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件流通股股东追加对价一次，追加对价数量为1,200 万股。追加对价的条件：第一种情况：若本次重大资产置换于2006 年12 月31 日前获得中国证监会审核无异议并获得股东大会及股权分置改革相关股东会审议通过，春都股份2007 年度经审计的净利润低于2,200 万元；或2008 年度经审计的净利润低于3,000 万元；第二种情况：若春都股份2007 年度或2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。2、河南建投关于所持股份限售期的特别承诺：河南建投持有春都股份的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过证券交易所出售。（二）其它承诺事项：1、在公司实施重大资产置换过程中，为避免同业竞争和关联交易，河南建投承诺：（1）在资产置换完成后由春都股份先行托管河南建投持有的其他水泥企业股权。（2）在春都股份完成对河南建投其他水泥类资产的收购之前，河南建投及其控股的其他水泥企业不与春都股份在价格、销售渠道、客户等方面进行竞争。（3）对河南建投控股的其他水泥企业股权，河南建投承诺在本次资产置换完成后的12 个月内，启动和履行相关程序，通过定向发行或吸收合并等适当的方式，将其他水泥企业股权资产注入春都股份。（4）为了支持春都股份的发展，河南建投及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。（5）豫龙水泥公司可提前归还河南建投提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。（6）在作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。2、在公司实施重大资产重组过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即?洛阳春都投资股份有限公司?承担偿还责任，河南建投将承担一般担保责任。报告期内，河南建投没有发生违反上述承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司未进行证券投资、持有其他上市公司股权。报告期内公司仅接待过投资人电话沟通，没有接待过实地调研及采访。公司正在进行非公开发行股份购买资产工作，实施完成后，控股股东河南投资集团有限公司持股比例将由58.38%上升至66.00%左右。报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月09日 公司 电话沟通 投资人 询问非公开发行股票工作进展情况。
2008年08月10日 公司 电话沟通 投资人 询问非公开发行股票工作进展情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 157,740,122.05 13,378,350.91 44,270,591.46 2,932,257.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,637,316.08 5,799,810.74
预付款项 8,888,407.96 2,000,000.00 29,352,758.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,430,769.69 12,864,863.40 1,567,042.08
买入返售金融资产
存货 73,531,753.20 1,245,726.50 36,989,380.72
一年内到期的非流动资产 3,297,504.32 3,193,504.32
其他流动资产
流动资产合计 250,525,873.30 29,488,940.81 121,173,087.71 2,932,257.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,680,000.00 171,487,364.47 20,680,000.00 171,487,364.47
投资性房地产
固定资产 651,394,740.33 4,190,564.40 682,702,472.11 2,670,794.56
在建工程 818,196.14 1,462,668.44
工程物资
固定资产清理 30,248.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,230,548.15 16,143,167.58 46,064,458.03 1,088,501.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,057,649.14 46,502,478.38
递延所得税资产 31,301.25
其他非流动资产
非流动资产合计 781,242,683.47 191,821,096.45 797,412,076.96 175,246,660.07
资产总计 1,031,768,556.77 221,310,037.26 918,585,164.67 178,178,917.10
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 71,680,000.00 20,680,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 165,000,000.00 56,900,000.00
应付账款 60,870,390.09 87,593,837.51 374,457.00
预收款项 11,036,698.33 2,917,998.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,032,945.10 955,865.01 830,305.43 232,830.00
应交税费 14,654,551.01 -161,056.31 8,161,003.78 335,514.92
应付利息 841,032.90 957,059.81 104,692.50
其他应付款 57,861,880.87 32,642,142.95 36,310,413.54 7,349,908.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 215,540,000.00
其他流动负债
流动负债合计 567,297,498.30 33,436,951.65 480,890,618.70 29,077,403.17
非流动负债：
长期借款 155,849,000.00 155,849,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,110,715.00 5,400,000.00
非流动负债合计 160,959,715.00 161,249,000.00
负债合计 728,257,213.30 33,436,951.65 642,139,618.70 29,077,403.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 549,238,175.36 552,296,539.83 549,238,175.36 552,296,539.83
减：库存股
盈余公积 15,304,490.65 12,246,126.18 15,304,490.65 12,246,126.18
一般风险准备
未分配利润 -500,955,874.24 -536,669,580.40 -531,542,358.99 -575,441,152.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 223,586,791.77 187,873,085.61 193,000,307.02 149,101,513.93
少数股东权益 79,924,551.70 83,445,238.95
所有者权益合计 303,511,343.47 187,873,085.61 276,445,545.97 149,101,513.93
负债和所有者权益总计 1,031,768,556.77 221,310,037.26 918,585,164.67 178,178,917.10
4.2 本报告期利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 160,527,917.95 2,874,000.00 130,840,997.28
其中：营业收入 160,527,917.95 2,874,000.00 130,840,997.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,225,224.73 3,335,420.31 116,594,625.07
其中：营业成本 99,254,777.08 92,352,782.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,600,717.20 158,070.00 1,088,247.61
销售费用 6,446,997.80 7,535.00 7,491,780.37
管理费用 14,824,559.27 2,894,958.20 7,942,854.63
财务费用 9,098,173.38 274,857.11 7,718,960.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 28,302,693.22 -461,420.31 14,246,372.21
加：营业外收入 144,741.61 1,638,602.60
减：营业外支出 34,000.03 -135,434.89
其中：非流动资产处置损失 -135,434.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 28,413,434.80 -461,420.31 16,020,409.70
减：所得税费用 12,898,423.91 112,089.10
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,515,010.89 -461,420.31 15,908,320.60
归属于母公司所有者的净利润 10,722,081.53 11,135,824.42
少数股东损益 4,792,929.36 4,772,496.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0670 0.070
（二）稀释每股收益 0.0670 0.070
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 464,811,693.36 8,350,300.00 378,098,796.12
其中：营业收入 464,811,693.36 8,350,300.00 378,098,796.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 409,100,447.43 8,960,802.10 348,431,755.40
其中：营业成本 310,364,158.00 275,513,996.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,024,128.38 459,266.50 3,055,474.00
销售费用 20,061,563.67 531,865.00 21,563,827.12
管理费用 43,276,933.90 6,944,252.74 25,885,956.59
财务费用 28,703,205.97 1,025,134.38 22,412,500.80
资产减值损失 -329,542.49 283.48
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 39,508,373.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 55,711,245.93 38,897,871.68 29,667,040.72
加：营业外收入 8,925,557.09 11,967,265.29
减：营业外支出 534,245.55 126,300.00 64,651.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 64,102,557.47 38,771,571.68 41,569,654.83
减：所得税费用 20,104,599.78 427,216.33
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 43,997,957.69 38,771,571.68 41,142,438.50
归属于母公司所有者的净利润 30,586,484.75 28,799,706.95
少数股东损益 13,411,472.94 12,342,731.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1912 0.1800
（二）稀释每股收益 0.1912 0.1800
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南同力水泥股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,939,128.09 3,119,814.60 547,307,676.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,454,275.01 16,657,446.60
收到其他与经营活动有关的现金 37,264,028.32 22,047,654.80 13,239,854.49
经营活动现金流入小计 588,657,431.42 25,167,469.40 577,204,977.79
购买商品、接受劳务支付的现金 280,548,383.75 1,457,500.00 388,221,171.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,071,650.55 953,453.22 6,995,389.75
支付的各项税费 61,739,301.93 811,348.80 44,821,825.84
支付其他与经营活动有关的现金 30,022,267.60 4,684,028.21 33,689,238.85
经营活动现金流出小计 384,381,603.83 7,906,330.23 473,727,625.58
经营活动产生的现金流量净额 204,275,827.59 17,261,139.17 103,477,352.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 186,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 597,388.06 11,504.38
投资活动现金流入小计 597,388.06 27,071,504.38 186,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,561,393.83 12,067,495.27 92,389,158.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,000.00
投资活动现金流出小计 14,561,393.83 12,067,495.27 92,413,158.34
投资活动产生的现金流量净额 -13,964,005.77 15,004,009.11 -92,227,158.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 161,000,000.00 214,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,169,200.00
筹资活动现金流入小计 161,000,000.00 253,169,200.00
偿还债务支付的现金 193,220,000.00 20,680,000.00 164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,872,291.23 1,139,054.40 66,170,124.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 750,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 237,842,291.23 21,819,054.40 310,170,124.25
筹资活动产生的现金流量净额 -76,842,291.23 -21,819,054.40 -57,000,924.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 113,469,530.59 10,446,093.88 -45,750,730.38
加：期初现金及现金等价物余额 44,270,591.46 2,932,257.03 70,851,027.46
六、期末现金及现金等价物余额 157,740,122.05 13,378,350.91 25,100,297.08
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
