海南高速:关于以自有闲置资金进行委托理财的公告2017-04-29
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2017—010
海南高速公路股份有限公司
关于以自的闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于 2017 年 4 月 27 日在公司 8 楼会议
室召开第六届董事会第十一次会议,审议通过《关于以自有闲置资金
进行委托理财的议案》,拟提请股东大会授权公司董事会在不影响正
常经营及风险可控的前提下,同意公司使用合计不超过人民币 10 亿
元自有闲置资金进行委托理财,并授权公司总经理实施本次委托理财
事项,委托理财期限为公司股东大会决议通过之日起至 2018 年 6 月
30 日止。相关事宜公告如下:
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行
低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效
率,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财,上述资金
额度可滚动使用。
3、投资方式
委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风
险较低,收益比较固定的金融工具,包括但不限于委托商业银行、信
托公司等进行风险可控的投资理财产品;不投资于股票及其衍生产
品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
委托理财事项的期限为公司2016年度股东大会决议通过之日起至
2018年6月30日止。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金,资金来
源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司
现金流的状况,及时进行理财产品购买或赎回,委托理财以不影响公
司日常经营资金需求为前提条件。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披
露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定,本次委托理财事项
由董事会审议通过后提交股东大会审议,公司董事会拟提请公司股东
大会授权公司总经理组织实施本次委托理财事项。
五、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
六、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》,对委托理财的审批权
限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规
定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
七、独立董事关于委托理财事项的独立意见
我们对公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于以自有
闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下:
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了专门
的《委托理财内控管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安
全。
2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相
关的投资,风险较低,收益相对稳定。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司自有
资金的使用效率,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,
不存在损害广大中小股东利益的行为。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第十一次会议决议;
2、委托理财内控管理制度;
3、独立董事意见。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 29 日