现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
131584414 |
242274252 |
170061744 |
89455098 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277048816 |
446220677 |
253084102 |
136787910 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50012293 |
91060436 |
68361249 |
47827523 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
219562022 |
625130398 |
413120304 |
133500094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51666458 |
346630658 |
312113629 |
211612812 |
| 经营活动现金流出小计 |
329805862 |
1160358026 |
890107027 |
486376843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52757045 |
-714137350 |
-637022925 |
-349588933 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
1630787718 |
1420775341 |
838400016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1495983 |
4594822 |
3573681 |
1339287 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11585089 |
10845172 |
7426656 |
| 投资活动现金流入小计 |
31711736 |
1653302435 |
1439546373 |
848162904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72643150 |
49238881 |
14189039 |
1346058 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
142640151 |
1465295774 |
1330764034 |
872175384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110928414 |
188006660 |
108782340 |
-24012479 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
188634540 |
167345688 |
144233064 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
658938 |
3806002 |
1916615 |
214375 |
| 筹资活动现金流入小计 |
189293478 |
197151690 |
172149679 |
214375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2135957 |
13896092 |
7183932 |
4485712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4168069 |
84253447 |
56885575 |
40827892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
185125409 |
112898243 |
115264103 |
-40613517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21439950 |
-413232446 |
-412976482 |
-414214930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61446489 |
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28014037 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9254689 |
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4452469 |
| 无形资产摊销 |
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1980380 |
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2213879 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-37040527 |
-- |
-754529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28734 |
-- |
2738 |
| 财务费用 |
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1192620 |
-- |
-4867738 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-117379296 |
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-77806778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-456690625 |
-- |
-63840876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-469487983 |
-- |
-120381514 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
274484250 |
-- |
-120787728 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2646722 |
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-1465798 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-714137350 |
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-349588933 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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370109210 |
-- |
369126726 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
783341656 |
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783341656 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-413232446 |
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-414214930 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3474269 |
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1720118 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145464403 |
195984302 |
75060236 |
39381076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
7962122 |
7962122 |
7951736 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
1630787718 |
1420775341 |
838400016 |
