现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42291771 |
128961348 |
100860654 |
78472908 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68998513 |
253269091 |
186417160 |
147505519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27490048 |
88770858 |
70017164 |
44608619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72232964 |
217417014 |
125866294 |
72482692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159639839 |
163400881 |
136760896 |
95760832 |
| 经营活动现金流出小计 |
305409900 |
540725288 |
400406724 |
258750548 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-236411387 |
-287456197 |
-213989564 |
-111245029 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
471400016 |
3079904952 |
2251857097 |
989893250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
769287 |
2018648 |
2013626 |
1995677 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5966156 |
18735351 |
17959576 |
11081168 |
| 投资活动现金流入小计 |
478135459 |
3128299541 |
2289082448 |
1005357642 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
589650 |
115575698 |
104900512 |
98644385 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5225447 |
4876000 |
4876000 |
| 投资活动现金流出小计 |
771346222 |
2975301145 |
2705276512 |
1698620384 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-293210763 |
152998395 |
-416194065 |
-693262742 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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300000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
131579 |
2401234 |
2064964 |
367444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
131579 |
2701234 |
2064964 |
367444 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
522293 |
20710002 |
19219148 |
4371456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
522293 |
69980924 |
67996395 |
40612127 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-390714 |
-67279690 |
-65931432 |
-40244682 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-530012863 |
-201737492 |
-696115060 |
-844752454 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90052195 |
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42819420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7869650 |
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3818722 |
| 无形资产摊销 |
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4300122 |
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2616179 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-124795 |
-- |
-733718 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-5662 |
-- |
-82376 |
| 财务费用 |
-- |
-19299547 |
-- |
-9945513 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-165221281 |
-- |
-72887066 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-155249485 |
-- |
1715392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-807769298 |
-- |
-551284458 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
723478758 |
-- |
477135422 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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577711 |
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702543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-287456197 |
-- |
-111245029 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
783341656 |
-- |
140326694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
985079147 |
-- |
985079147 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201737492 |
-- |
-844752454 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3449054 |
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1672572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26706742 |
124307743 |
85556506 |
69032611 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
471400016 |
3079904952 |
2251857097 |
989893250 |
