现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38347472 |
68002113 |
14291690 |
16769669 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
79808403 |
240417657 |
185049090 |
135493428 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24656530 |
78283295 |
61534057 |
45207847 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12455018 |
39123357 |
48505647 |
37560520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44358635 |
91400926 |
34311517 |
23628934 |
| 经营活动现金流出小计 |
103388002 |
293085359 |
198813940 |
148520832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23579599 |
-52667702 |
-13764850 |
-13027404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
693647511 |
3554665433 |
2331128935 |
1165806009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
295828 |
8963030 |
8959820 |
8605620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7968151 |
44669312 |
39812610 |
16883596 |
| 投资活动现金流入小计 |
702001243 |
3631237710 |
2389980356 |
1194597901 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
815924 |
133527031 |
4052002 |
3734877 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4725688 |
6952765 |
4045222 |
1537742 |
| 投资活动现金流出小计 |
1371641612 |
2868249796 |
2416867224 |
1427542618 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-669640369 |
762987914 |
-26886868 |
-232944717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
269034 |
2835002 |
2627296 |
371358 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269034 |
5835002 |
4427296 |
2171358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1151537 |
5836961 |
4946156 |
2783289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1151537 |
54947077 |
54056272 |
2783289 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-882502 |
-49112075 |
-49628975 |
-611931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-694102470 |
661208137 |
-90280694 |
-246584052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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249573980 |
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27318746 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7143901 |
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3579011 |
| 无形资产摊销 |
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3022857 |
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1829619 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38672386 |
-- |
-2351450 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
203265 |
-- |
55657 |
| 财务费用 |
-- |
-48317252 |
-- |
-15528900 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-244615802 |
-- |
-32399712 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
29845503 |
-- |
22610985 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-309327020 |
-- |
-93814877 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
336400750 |
-- |
86537273 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-10047939 |
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-64767 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-52667702 |
-- |
-13027404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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985079147 |
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77286958 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
323871010 |
-- |
323871010 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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661208137 |
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-246584052 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1944001 |
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579478 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41460932 |
172415543 |
170757400 |
118723759 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
693647511 |
3554665433 |
2331128935 |
1165806009 |
