现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3898525 |
2503672 |
15998803 |
11524222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41759431 |
21069615 |
125187973 |
58744885 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45697541 |
30637942 |
65432598 |
50347509 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6395430 |
3391662 |
75562571 |
18690309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28364278 |
13088720 |
99579842 |
76607821 |
| 经营活动现金流出小计 |
129424101 |
71262284 |
282255484 |
165786859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-87664671 |
-50192669 |
-157067510 |
-107041974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1351682935 |
1069199396 |
3326001868 |
2098592730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690 |
98 |
13345 |
11778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10840703 |
6352164 |
39335837 |
24484733 |
| 投资活动现金流入小计 |
1369802029 |
1082356391 |
3409539747 |
2157769284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
920185 |
463503 |
2645752 |
54782420 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2438210 |
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5614600 |
1419388 |
| 投资活动现金流出小计 |
1630858395 |
1114963503 |
2980260353 |
1754201808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261056365 |
-32607112 |
429279394 |
403567476 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1133671 |
782323 |
2003113 |
716388 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1133671 |
782323 |
2003113 |
716388 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1384208 |
1126751 |
1761018 |
534470 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1884208 |
1626751 |
50793170 |
966474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-750537 |
-844428 |
-48790057 |
-250086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-349471573 |
-83644209 |
223421826 |
296275416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
51197793 |
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92693943 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3507180 |
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6624610 |
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| 无形资产摊销 |
1850905 |
-- |
9586020 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
914 |
-- |
58005 |
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| 财务费用 |
-15500810 |
-- |
-30860290 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-80809874 |
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-136554971 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
5465552 |
-- |
-75210706 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-183530984 |
-- |
34692434 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
134393586 |
-- |
-70541007 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
156127 |
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9620252 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-87664671 |
-- |
-157067510 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
53504567 |
-- |
402976141 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
402976141 |
-- |
179554314 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-349471573 |
-- |
223421826 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
448926 |
-- |
830409 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37860906 |
18565943 |
109189170 |
47220663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1351682935 |
1069199396 |
3326001868 |
2098592730 |
