证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-021
海南高速公路股份有限公司
关于补充披露 2013-2016 年调整后的财务报表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于2018年4月25日披露了《关于会
计差错更正及追溯调整事项的公告》，现根据深圳证券交易所《关
于对海南高速公路股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询
函〔2017〕第269号）的要求，补充披露2013-2016年调整后的财
务报表如下：
合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额
资产 年初余额
调整后 调整前
流动资产：
货币资金 525,653,871.53 525,653,871.53 1,212,417,714.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,121,638.48 10,121,638.48 3,929,824.04
预付款项 141,544,200.58 141,544,200.58 147,033,644.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,232,739.67 1,232,739.67 1,197,123.29
应收股利 39,685,379.55 39,685,379.55 37,389,509.98
其他应收款 27,998,570.31 27,998,570.31 25,833,996.40
买入返售金融资产
存货 810,447,727.50 810,447,727.50 668,882,399.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 556,615,361.64 556,615,361.64 113,273,972.60
流动资产合计 2,113,299,489.26 2,113,299,489.26 2,209,958,185.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 610,728,298.48 614,441,840.11 240,779,987.33
投资性房地产 11,476,351.26 11,476,351.26 10,168,173.87
固定资产 164,718,917.69 164,718,917.69 176,044,075.56
在建工程 62,026.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,396,461.14 264,396,461.14 303,485,824.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 722,833.02 722,833.02 1,517,850.04
递延所得税资产 46,336,117.38 46,336,117.38 41,802,972.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,098,378,978.97 1,102,092,520.60 773,860,910.28
资产总计 3,211,678,468.23 3,215,392,009.86 2,983,819,095.74
合并资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额
负债和所有者权益（或股东权益） 年初余额
调整后 调整前
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,531,565.63 138,531,565.63 80,793,702.08
预收款项 52,341,831.68 52,341,831.68 27,407,631.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,388,349.83 27,388,349.83 31,624,120.13
应交税费 139,004,996.07 139,004,996.07 118,533,895.73
应付利息
应付股利 10,177,504.21 10,177,504.21 10,436,122.77
其他应付款 97,243,433.46 97,243,433.46 105,049,212.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 464,687,680.88 464,687,680.88 373,844,685.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,773,011.88 1,773,011.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,773,011.88 1,773,011.88
负债合计 466,460,692.76 466,460,692.76 373,844,685.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
资本公积 947,706,046.32 947,706,046.32 945,826,862.00
减：库存股
专项储备 6,990,181.48 6,990,181.48 5,143,153.72
盈余公积 340,836,809.16 341,208,163.32 333,068,440.73
一般风险准备
未分配利润 449,973,747.08 453,315,934.55 325,701,512.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,734,335,084.04 2,738,048,625.67 2,598,568,268.71
少数股东权益 10,882,691.43 10,882,691.43 11,406,141.83
所有者权益（或股东权益）合计 2,745,217,775.47 2,748,931,317.10 2,609,974,410.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,211,678,468.23 3,215,392,009.86 2,983,819,095.74
合并利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 1-12 月 单位：人民币元
本期金额
项目 上期金额
调整后 调整前
一、营业总收入 495,942,760.30 495,942,760.30 343,122,517.80
其中：营业收入 495,942,760.30 495,942,760.30 343,122,517.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 373,489,026.97 373,489,026.97 285,645,087.78
其中：营业成本 171,869,171.07 171,869,171.07 138,390,165.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 104,718,006.22 104,718,006.22 46,545,903.02
销售费用 19,307,395.00 19,307,395.00 26,082,311.11
管理费用 84,455,952.43 84,455,952.43 87,278,301.25
财务费用 -8,347,437.38 -8,347,437.38 -11,382,154.63
资产减值损失 1,485,939.63 1,485,939.63 -1,269,438.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 45,029,158.81 48,742,700.44 50,346,936.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,835,444.07 27,548,985.70 22,894,237.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 167,482,892.14 171,196,433.77 107,824,366.06
加：营业外收入 4,123,469.16 4,123,469.16 8,768,006.04
减：营业外支出 5,186,303.76 5,186,303.76 5,819,193.82
其中：非流动资产处置损失 8,823.09 8,823.09 521,202.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 166,420,057.54 170,133,599.17 110,773,178.28
减：所得税费用 34,902,904.69 34,902,904.69 18,930,642.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 131,517,152.85 135,230,694.48 91,842,535.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 132,040,603.25 135,754,144.88 92,008,168.48
少数股东损益 -523,450.40 -523,450.40 -165,633.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.134 0.137 0.093
（二）稀释每股收益 0.134 0.137 0.093
七、其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32 501,451.62
八、综合收益总额 133,396,337.17 137,109,878.80 92,343,987.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 133,919,787.57 137,633,329.20 92,509,620.10
归属于少数股东的综合收益总额 -523,450.40 -523,450.40 -165,633.06
调整前:
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减：库 一般风险 其
项目 本) 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 8,139,722.59 127,614,422.29 -523,450.40 138,956,906.56
（一）净利润 135,754,144.88 -523,450.40 135,230,694.48
（二）其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32
上述（一）和（二）小计 1,879,184.32 135,754,144.88 -523,450.40 137,109,878.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,139,722.59 -8,139,722.59
1．提取盈余公积 8,139,722.59 -8,139,722.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
四、本期期末余额 988,828,300.00 947,706,046.32 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减：库 一般风险 其
项目 本) 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,325,410.38 3,122,309.18 325,549,844.50 241,211,940.01 11,571,774.89 2,515,609,578.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 945,325,410.38 3,122,309.18 325,549,844.50 241,211,940.01 11,571,774.89 2,515,609,578.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 501,451.62 2,020,844.54 7,518,596.23 84,489,572.25 -165,633.06 94,364,831.58
（一）净利润 92,008,168.48 -165,633.06 91,842,535.42
（二）其他综合收益 501,451.62 501,451.62
上述（一）和（二）小计 501,451.62 92,008,168.48 -165,633.06 92,343,987.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,518,596.23 -7,518,596.23
1．提取盈余公积 7,518,596.23 -7,518,596.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,020,844.54 2,020,844.54
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 2,020,844.54 2,020,844.54
四、本期期末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
调整后：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 单位：人民币元
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减：库 一般风险 其
项目 本) 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 7,768,368.43 124,272,234.82 -523,450.40 135,243,364.93
（一）净利润 132,040,603.25 -523,450.40 131,517,152.85
（二）其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32
上述（一）和（二）小计 1,879,184.32 132,040,603.25 -523,450.40 133,396,337.17
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,768,368.43 -7,768,368.43
1．提取盈余公积 7,768,368.43 -7,768,368.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
四、本期期末余额 988,828,300.00 947,706,046.32 6,990,181.48 340,836,809.16 449,973,747.08 10,882,691.43 2,745,217,775.47
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 单位：人民币元
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减：库 一般风险 其
项目 本) 资本公积 存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,325,410.38 3,122,309.18 325,549,844.50 241,211,940.01 11,571,774.89 2,515,609,578.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 945,325,410.38 3,122,309.18 325,549,844.50 241,211,940.01 11,571,774.89 2,515,609,578.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 501,451.62 2,020,844.54 7,518,596.23 84,489,572.25 -165,633.06 94,364,831.58
（一）净利润 92,008,168.48 -165,633.06 91,842,535.42
（二）其他综合收益 501,451.62 501,451.62
上述（一）和（二）小计 501,451.62 92,008,168.48 -165,633.06 92,343,987.04
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,518,596.23 -7,518,596.23
1．提取盈余公积 7,518,596.23 -7,518,596.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,020,844.54 2,020,844.54
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 2,020,844.54 2,020,844.54
四、本期期末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额
项目 期初余额
调整后 调整前
流动资产：
货币资金 336,046,662.10 336,046,662.10 913,105,762.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,130,000.00 5,130,000.00
预付款项 75,544,503.96 75,544,503.96 74,864,369.60
应收利息 611,506.85
应收股利 39,685,379.55 39,685,379.55 37,389,509.98
其他应收款 737,591,244.02 737,591,244.02 498,385,721.42
存货 114,410,399.22 114,410,399.22 153,287,225.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 382,151,835.62 382,151,835.62 100,273,972.60
流动资产合计 1,690,560,024.47 1,690,560,024.47 1,777,918,068.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 996,303,337.79 1,000,016,879.42 657,036,507.01
投资性房地产
固定资产 106,069,830.40 106,069,830.40 111,518,329.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 251,358,422.29 251,358,422.29 290,126,942.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 231,874.43 231,874.43 483,702.43
递延所得税资产 41,882,802.60 41,882,802.60 36,977,498.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,395,846,267.51 1,399,559,809.14 1,096,142,980.17
资产总计 3,086,406,291.98 3,090,119,833.61 2,874,061,048.82
资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额
项目 期初余额
调整后 调整前
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 51,862,889.49 51,862,889.49 40,062,814.92
预收款项 37,538,304.50 37,538,304.50 12,772,862.50
应付职工薪酬 10,036,202.04 10,036,202.04 11,888,062.39
应交税费 122,488,880.37 122,488,880.37 92,239,487.47
应付利息
应付股利 10,177,504.21 10,177,504.21 10,436,122.77
其他应付款 265,260,294.00 265,260,294.00 200,802,389.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 497,364,074.61 497,364,074.61 368,201,739.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,773,011.88 1,773,011.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,773,011.88 1,773,011.88
负债合计 499,137,086.49 499,137,086.49 368,201,739.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
资本公积 946,756,209.32 946,756,209.32 944,877,025.00
减：库存股
专项储备 6,990,181.48 6,990,181.48 5,143,153.72
盈余公积 340,836,809.16 341,208,163.32 333,068,440.73
一般风险准备
未分配利润 303,857,705.53 307,199,893.00 233,942,389.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,587,269,205.49 2,590,982,747.12 2,505,859,309.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,086,406,291.98 3,090,119,833.61 2,874,061,048.82
利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年 1-12 月 单位：人民币元
本期金额
项 目 调整后 调整前 上期金额
一、营业收入 379,861,756.08 379,861,756.08 145,379,253.83
减：营业成本 125,520,846.93 125,520,846.93 59,219,964.23
营业税金及附加 94,763,179.67 94,763,179.67 23,203,126.98
销售费用 2,624,986.21 2,624,986.21 1,567,740.07
管理费用 46,620,572.75 46,620,572.75 49,693,561.19
财务费用 -3,373,137.10 -3,373,137.10 -4,016,163.82
资产减值损失 132,463,367.55 132,463,367.55 -14,703,034.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 130,347,528.79 134,061,070.42 58,734,959.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,551,604.01 27,265,145.64 23,383,132.28
二、营业利润（亏损以“-”填列） 111,589,468.86 115,303,010.49 89,149,018.87
加：营业外收入 93,606.63 93,606.63
减：营业外支出 4,873,028.07 4,873,028.07 5,083,816.07
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 106,810,047.42 110,523,589.05 84,065,202.80
减：所得税费用 29,126,363.12 29,126,363.12 8,879,240.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 77,683,684.30 81,397,225.93 75,185,962.29
五、每股收益： -
（一）基本每股收益 0.079 0.082 0.076
（二）稀释每股收益 0.079 0.082 0.076
六、其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32 501,451.62
七、综合收益总额 79,562,868.62 83,276,410.25 75,687,413.91
调整前：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 金额单位：人民币元
本期金额
一般
项目 实收资本 减：库
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股
准备
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 8,139,722.59 73,257,503.34 85,123,438.01
（一）净利润 81,397,225.93 81,397,225.93
（二）其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32
上述（一）和（二）小计 1,879,184.32 81,397,225.93 83,276,410.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 8,139,722.59 -8,139,722.59
1．提取盈余公积 8,139,722.59 -8,139,722.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
四、本期期末余额 988,828,300.00 946,756,209.32 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 金额单位：人民币元
上年金额
一般
项目 实收资本 减：库
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 存股
准备
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,375,573.38 3,122,309.18 325,549,844.50 166,275,023.60 2,428,151,050.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 944,375,573.38 3,122,309.18 325,549,844.50 166,275,023.60 2,428,151,050.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 501,451.62 2,020,844.54 7,518,596.23 67,667,366.06 77,708,258.45
（一）净利润 75,185,962.29 75,185,962.29
（二）其他综合收益 501,451.62 501,451.62
上述（一）和（二）小计 501,451.62 75,185,962.29 75,687,413.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,518,596.23 -7,518,596.23
1．提取盈余公积 7,518,596.23 -7,518,596.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,020,844.54 2,020,844.54
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 2,020,844.54 2,020,844.54
四、本期期末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
调整后：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 金额单位：人民币元
本期金额
一般
项目 实收资本（或股 减：库
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股
准备
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 7,768,368.43 69,915,315.87 81,409,896.38
（一）净利润 77,683,684.30 77,683,684.30
（二）其他综合收益 1,879,184.32 1,879,184.32
上述（一）和（二）小计 1,879,184.32 77,683,684.30 79,562,868.62
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,768,368.43 -7,768,368.43
1．提取盈余公积 7,768,368.43 -7,768,368.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
四、本期期末余额 988,828,300.00 946,756,209.32 6,990,181.48 340,836,809.16 303,857,705.53 2,587,269,205.49
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2013 年度 金额单位：人民币元
上年金额
一般
项目 实收资本（或股 减：库
资本公积 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股
准备
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,375,573.38 3,122,309.18 325,549,844.50 166,275,023.60 2,428,151,050.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 944,375,573.38 3,122,309.18 325,549,844.50 166,275,023.60 2,428,151,050.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 501,451.62 2,020,844.54 7,518,596.23 67,667,366.06 77,708,258.45
（一）净利润 75,185,962.29 75,185,962.29
（二）其他综合收益 501,451.62 501,451.62
上述（一）和（二）小计 501,451.62 75,185,962.29 75,687,413.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 7,518,596.23 -7,518,596.23
1．提取盈余公积 7,518,596.23 -7,518,596.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 2,020,844.54 2,020,844.54
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 2,020,844.54 2,020,844.54
四、本期期末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
资产
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 603,088,248.05 603,088,248.05 525,653,871.53 525,653,871.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,606,626.89 31,606,626.89 10,121,638.48 10,121,638.48
预付款项 130,987,078.75 130,987,078.75 141,544,200.58 141,544,200.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 814,707.21 814,707.21 1,232,739.67 1,232,739.67
应收股利 28,526,789.55 28,526,789.55 39,685,379.55 39,685,379.55
其他应收款 26,300,562.97 26,300,562.97 27,998,570.31 27,998,570.31
买入返售金融资产
存货 888,680,286.34 888,680,286.34 810,447,727.50 810,447,727.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 479,193,564.79 479,193,564.79 556,615,361.64 556,615,361.64
流动资产合计 2,189,197,864.55 2,189,197,864.55 2,113,299,489.26 2,113,299,489.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 623,288,955.66 637,704,505.71 610,728,298.48 614,441,840.11
投资性房地产 11,354,125.62 11,354,125.62 11,476,351.26 11,476,351.26
固定资产 156,475,794.57 156,475,794.57 164,718,917.69 164,718,917.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,500,689.00 224,500,689.00 264,396,461.14 264,396,461.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,450,879.22 1,450,879.22 722,833.02 722,833.02
递延所得税资产 45,099,871.21 45,099,871.21 46,336,117.38 46,336,117.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,062,170,315.28 1,076,585,865.33 1,098,378,978.97 1,102,092,520.60
资产总计 3,251,368,179.83 3,265,783,729.88 3,211,678,468.23 3,215,392,009.86
合并资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
负债和所有者权益（或股东权益）
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,624,561.19 178,624,561.19 138,531,565.63 138,531,565.63
预收款项 136,399,029.09 136,399,029.09 52,341,831.68 52,341,831.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,647,809.54 27,647,809.54 27,388,349.83 27,388,349.83
应交税费 43,154,859.25 43,154,859.25 139,004,996.07 139,004,996.07
应付利息
应付股利 11,237,830.93 11,237,830.93 10,177,504.21 10,177,504.21
其他应付款 113,501,033.60 113,501,033.60 97,243,433.46 97,243,433.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 510,565,123.60 510,565,123.60 464,687,680.88 464,687,680.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,773,011.88 1,773,011.88
递延收益
递延所得税负债 4,500,383.91 4,500,383.91
其他非流动负债
非流动负债合计 4,500,383.91 4,500,383.91 1,773,011.88 1,773,011.88
负债合计 515,065,507.51 515,065,507.51 466,460,692.76 466,460,692.76
所有者权益：
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11
减：库存股
其他综合收益 3,810,650.44 3,810,650.44 3,775,820.21 3,775,820.21
专项储备 7,733,959.74 7,733,959.74 6,990,181.48 6,990,181.48
盈余公积 347,290,485.44 348,732,040.44 340,836,809.16 341,208,163.32
一般风险准备
未分配利润 433,817,678.01 446,791,673.06 449,973,747.08 453,315,934.55
归属于母公司所有者权益合计 2,725,411,299.74 2,739,826,849.79 2,734,335,084.04 2,738,048,625.67
少数股东权益 10,891,372.58 10,891,372.58 10,882,691.43 10,882,691.43
所有者权益（或股东权益）合计 2,736,302,672.32 2,750,718,222.37 2,745,217,775.47 2,748,931,317.10
负债和所有者权益（或股东权益）
3,251,368,179.83 3,265,783,729.88 3,211,678,468.23 3,215,392,009.86
总计
合 并 利 润 表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项目
调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业总收入 299,652,739.11 299,652,739.11 495,942,760.30 495,942,760.30
其中：营业收入 299,652,739.11 299,652,739.11 495,942,760.30 495,942,760.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 299,713,907.08 299,713,907.08 373,489,026.97 373,489,026.97
其中：营业成本 178,477,356.53 178,477,356.53 171,869,171.07 171,869,171.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,591,571.15 20,591,571.15 104,718,006.22 104,718,006.22
销售费用 17,532,862.48 17,532,862.48 19,307,395.00 19,307,395.00
管理费用 87,565,614.10 87,565,614.10 84,455,952.43 84,455,952.43
财务费用 -6,532,970.70 -6,532,970.70 -8,347,437.38 -8,347,437.38
资产减值损失 2,079,473.52 2,079,473.52 1,485,939.63 1,485,939.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 44,563,925.23 55,265,933.65 45,029,158.81 48,742,700.44
其中：对联营企业和合营企业的投
15,456,803.69 26,158,812.11 23,835,444.07 27,548,985.70
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,502,757.26 55,204,765.68 167,482,892.14 171,196,433.77
加：营业外收入 15,199,070.90 15,199,070.90 4,123,469.16 4,123,469.16
其中：非流动资产处置利得 12,975,430.03 12,975,430.03 3,455,852.83 3,455,852.83
减：营业外支出 7,867,284.79 7,867,284.79 5,186,303.76 5,186,303.76
其中：非流动资产处置损失 225,314.39 225,314.39 8,823.09 8,823.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
51,834,543.37 62,536,551.79 166,420,057.54 170,133,599.17
列）
减：所得税费用 12,086,840.01 12,086,840.01 34,902,904.69 34,902,904.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,747,703.36 50,449,711.78 131,517,152.85 135,230,694.48
归属于母公司所有者的净利润 39,739,022.21 50,441,030.63 132,040,603.25 135,754,144.88
少数股东损益 8,681.15 8,681.15 -523,450.40 -523,450.40
六、其他综合收益的税后净额 34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
归属母公司所有者的其他综合收益
34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净
资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有 34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动
损益
3．持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,782,533.59 50,484,542.01 133,396,337.17 137,109,878.80
归属于母公司所有者的综合收益总
39,773,852.44 50,475,860.86 133,919,787.57 137,633,329.20
额
归属于少数股东的综合收益总额 8,681.15 8,681.15 -523,450.40 -523,450.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.040 0.051 0.134 0.137
（二）稀释每股收益（元/股） 0.040 0.051 0.134 0.137
调整前：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 947,706,046.32 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
加：会计政策变更 -3,775,820.21 3,775,820.21
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 34,830.23 743,778.26 7,523,877.12 -6,524,261.49 8,681.15 1,786,905.27
（一）综合收益总额 34,830.23 50,441,030.63 8,681.15 50,484,542.01
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,523,877.12 -56,965,292.12 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 7,523,877.12 -7,523,877.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益 减 一
项目 工具 ： 般
少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风 未分配利润
其
先 续 存 险
他
股 债 股 准
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
加：会计政策变更 -1,896,635.89 1,896,635.89
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
0 0
. .
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 1,896,635.89 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
0 0
0 0
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 8,139,722.59 127,614,422.29 -523,450.40 138,956,906.56
（一）综合收益总额 1,879,184.32 135,754,144.88 -523,450.40 137,109,878.80
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 8,139,722.59 -8,139,722.59
1．提取盈余公积 8,139,722.59 -8,139,722.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
调整后：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 947,706,046.32 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
加：会计政策变更 -3,775,820.21 3,775,820.21
前期差错更正 -371,354.16 -3,342,187.47 -3,713,541.63
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 449,973,747.08 10,882,691.43 2,745,217,775.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
34,830.23 743,778.26 6,453,676.28 -16,156,069.07 8,681.15 -8,915,103.15
列）
（一）综合收益总额 34,830.23 39,739,022.21 8,681.15 39,782,533.59
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 6,453,676.28 -55,895,091.28 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 6,453,676.28 -6,453,676.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 433,817,678.01 10,891,372.58 2,736,302,672.32
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 945,826,862.00 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
加：会计政策变更 -1,896,635.89 1,896,635.89
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
0 0
. .
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 1,896,635.89 5,143,153.72 333,068,440.73 325,701,512.26 11,406,141.83 2,609,974,410.54
0 0
0 0
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
1,879,184.32 1,847,027.76 7,768,368.43 124,272,234.82 -523,450.40 135,243,364.93
列）
（一）综合收益总额 1,879,184.32 132,040,603.25 -523,450.40 133,396,337.17
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,768,368.43 -7,768,368.43
1．提取盈余公积 7,768,368.43 -7,768,368.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 449,973,747.08 10,882,691.43 2,745,217,775.47
资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
项目
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 406,590,259.33 406,590,259.33 336,046,662.10 336,046,662.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
交易性金融资产
应收票据
应收账款 26,467,522.75 26,467,522.75 5,130,000.00 5,130,000.00
预付款项 76,199,819.39 76,199,819.39 75,544,503.96 75,544,503.96
应收利息
应收股利 28,526,789.55 28,526,789.55 39,685,379.55 39,685,379.55
其他应收款 806,046,510.41 806,046,510.41 737,591,244.02 737,591,244.02
存货 63,772,277.15 63,772,277.15 114,410,399.22 114,410,399.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,481,029.38 247,481,029.38 382,151,835.62 382,151,835.62
流动资产合计 1,655,084,207.96 1,655,084,207.96 1,690,560,024.47 1,690,560,024.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,008,035,005.66 1,022,450,555.71 996,303,337.79 1,000,016,879.42
投资性房地产 323,202.96 323,202.96
固定资产 93,738,711.08 93,738,711.08 106,069,830.40 106,069,830.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,697,449.66 211,697,449.66 251,358,422.29 251,358,422.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 135,393.42 135,393.42 231,874.43 231,874.43
递延所得税资产 33,266,818.68 33,266,818.68 41,882,802.60 41,882,802.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,347,196,581.46 1,361,612,131.51 1,395,846,267.51 1,399,559,809.14
资产总计 3,002,280,789.42 3,016,696,339.47 3,086,406,291.98 3,090,119,833.61
资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
项目
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,314,592.62 51,314,592.62 51,862,889.49 51,862,889.49
预收款项 20,529,983.50 20,529,983.50 37,538,304.50 37,538,304.50
应付职工薪酬 9,721,485.69 9,721,485.69 10,036,202.04 10,036,202.04
应交税费 37,371,213.41 37,371,213.41 122,488,880.37 122,488,880.37
应付利息
应付股利 11,237,830.93 11,237,830.93 10,177,504.21 10,177,504.21
其他应付款 268,962,521.49 268,962,521.49 265,260,294.00 265,260,294.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,137,627.64 399,137,627.64 497,364,074.61 497,364,074.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,773,011.88 1,773,011.88
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,773,011.88 1,773,011.88
负债合计 399,137,627.64 399,137,627.64 499,137,086.49 499,137,086.49
所有者权益：
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11
减：库存股
其他综合收益 3,810,650.44 3,810,650.44 3,775,820.21 3,775,820.21
专项储备 7,733,959.74 7,733,959.74 6,990,181.48 6,990,181.48
盈余公积 347,290,485.44 348,732,040.44 340,836,809.16 341,208,163.32
未分配利润 312,499,377.05 325,473,372.10 303,857,705.53 307,199,893.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,603,143,161.78 2,617,558,711.83 2,587,269,205.49 2,590,982,747.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,002,280,789.42 3,016,696,339.47 3,086,406,291.98 3,090,119,833.61
利 润 表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项目 调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业收入 235,251,795.04 235,251,795.04 379,861,756.08 379,861,756.08
减：营业成本 143,959,096.22 143,959,096.22 125,520,846.93 125,520,846.93
营业税金及附加 17,270,919.81 17,270,919.81 94,763,179.67 94,763,179.67
销售费用 3,557,632.32 3,557,632.32 2,624,986.21 2,624,986.21
管理费用 51,162,970.66 51,162,970.66 46,620,572.75 46,620,572.75
财务费用 -1,711,086.85 -1,711,086.85 -3,373,137.10 -3,373,137.10
资产减值损失 456,744.95 456,744.95 132,463,367.55 132,463,367.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 56,517,503.23 67,219,511.65 130,347,528.79 134,061,070.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14,627,814.38 25,329,822.80 23,551,604.01 27,265,145.64
二、营业利润（亏损以“-”填列） 77,073,021.16 87,775,029.58 111,589,468.86 115,303,010.49
加：营业外收入 2,000,000.00 2,000,000.00 93,606.63 93,606.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,269,640.80 6,269,640.80 4,873,028.07 4,873,028.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,803,380.36 83,505,388.78 106,810,047.42 110,523,589.05
减：所得税费用 8,266,617.56 8,266,617.56 29,126,363.12 29,126,363.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,536,762.80 75,238,771.22 77,683,684.30 81,397,225.93
五、其他综合收益的税后净额 34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额 34,830.23 34,830.23 1,879,184.32 1,879,184.32
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额 64,571,593.03 75,273,601.45 79,562,868.62 83,276,410.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
调整前：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工具
项目 优 永 减：库
股本 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 946,756,209.32 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
加：会计政策变更 -3,775,820.21 3,775,820.21
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 34,830.23 743,778.26 7,523,877.12 18,273,479.10 26,575,964.71
（一）综合收益总额 34,830.23 75,238,771.22 75,273,601.45
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,523,877.12 -56,965,292.12 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 7,523,877.12 -7,523,877.12
2．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工具
项目 优 永
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
加：会计政策变更 -1,896,635.89 1,896,635.89
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 1,896,635.89 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 8,139,722.59 73,257,503.34 85,123,438.01
（一）综合收益总额 1,879,184.32 81,397,225.93 83,276,410.25
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 8,139,722.59 -8,139,722.59
1．提取盈余公积 8,139,722.59 -8,139,722.59
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
调整后：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工
具
项目 其他综合收
股本 优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 益
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 946,756,209.32 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
加：会计政策变更 -3,775,820.21 3,775,820.21
前期差错更正 -371,354.16 -3,342,187.47 -3,713,541.63
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 303,857,705.53 2,587,269,205.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 34,830.23 743,778.26 6,453,676.28 8,641,671.52 15,873,956.29
（一）综合收益总额 34,830.23 64,536,762.80 64,571,593.03
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 6,453,676.28 -55,895,091.28 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 6,453,676.28 -6,453,676.28
2．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 312,499,377.05 2,603,143,161.78
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2014 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工
具
项目 其他综合收
股本 优 永 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
其 益
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 944,877,025.00 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
加：会计政策变更 -1,896,635.89 1,896,635.89
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 1,896,635.89 5,143,153.72 333,068,440.73 233,942,389.66 2,505,859,309.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,879,184.32 1,847,027.76 7,768,368.43 69,915,315.87 81,409,896.38
（一）综合收益总额 1,879,184.32 77,683,684.30 79,562,868.62
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,768,368.43 -7,768,368.43
1．提取盈余公积 7,768,368.43 -7,768,368.43
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,847,027.76 1,847,027.76
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,847,027.76 1,847,027.76
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 303,857,705.53 2,587,269,205.49
合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
资 产
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 702,328,473.35 702,328,473.35 603,088,248.05 603,088,248.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,995,905.22 16,995,905.22 31,606,626.89 31,606,626.89
预付款项 45,299,307.90 45,299,307.90 130,987,078.75 130,987,078.75
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 770,898.34 770,898.34 814,707.21 814,707.21
应收股利 31,081,768.75 31,081,768.75 28,526,789.55 28,526,789.55
其他应收款 17,759,143.38 17,759,143.38 26,300,562.97 26,300,562.97
买入返售金融资产 -
存货 822,555,899.54 822,555,899.54 888,680,286.34 888,680,286.34
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 395,449,989.53 395,449,989.53 479,193,564.79 479,193,564.79
流动资产合计 2,032,241,386.01 2,032,241,386.01 2,189,197,864.55 2,189,197,864.55
非流动资产： -
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 626,274,821.34 649,456,721.38 623,288,955.66 637,704,505.71
投资性房地产 23,259,266.95 23,259,266.95 11,354,125.62 11,354,125.62
固定资产 140,707,084.28 140,707,084.28 156,475,794.57 156,475,794.57
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 257,132,718.24 257,132,718.24 224,500,689.00 224,500,689.00
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 1,407,259.34 1,407,259.34 1,450,879.22 1,450,879.22
递延所得税资产 20,441,302.81 20,441,302.81 45,099,871.21 45,099,871.21
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,069,222,452.96 1,092,404,353.00 1,062,170,315.28 1,076,585,865.33
资产总计 3,101,463,838.97 3,124,645,739.01 3,251,368,179.83 3,265,783,729.88
合并资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
负债和所有者权益
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 215,335,119.96 215,335,119.96 178,624,561.19 178,624,561.19
预收款项 167,454,333.33 167,454,333.33 136,399,029.09 136,399,029.09
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 14,717,838.99 14,717,838.99 27,647,809.54 27,647,809.54
应交税费 15,546,879.61 15,546,879.61 43,154,859.25 43,154,859.25
应付利息 -
应付股利 10,422,611.19 10,422,611.19 11,237,830.93 11,237,830.93
其他应付款 111,727,368.82 111,727,368.82 113,501,033.60 113,501,033.60
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 535,204,151.90 535,204,151.90 510,565,123.60 510,565,123.60
非流动负债： -
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 -
长期应付职工薪酬 -
专项应付款 -
预计负债 64,298,447.21 64,298,447.21
递延收益 -
递延所得税负债 - 4,500,383.91 4,500,383.91
其他非流动负债 -
非流动负债合计 64,298,447.21 64,298,447.21 4,500,383.91 4,500,383.91
负债合计 599,502,599.11 599,502,599.11 515,065,507.51 515,065,507.51
所有者权益： -
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11
减：库存股 -
其他综合收益 3,810,650.44 3,810,650.44 3,810,650.44 3,810,650.44
专项储备 8,975,048.42 8,975,048.42 7,733,959.74 7,733,959.74
盈余公积 347,290,485.44 348,732,040.44 347,290,485.44 348,732,040.44
一般风险准备 -
未分配利润 198,267,824.11 220,008,169.15 433,817,678.01 446,791,673.06
归属于母公司所有者权益合计 2,491,102,534.52 2,514,284,434.56 2,725,411,299.74 2,739,826,849.79
少数股东权益 10,858,705.34 10,858,705.34 10,891,372.58 10,891,372.58
所有者权益合计 2,501,961,239.86 2,525,143,139.90 2,736,302,672.32 2,750,718,222.37
负债和所有者权益总计 3,101,463,838.97 3,124,645,739.01 3,251,368,179.83 3,265,783,729.88
合并利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 1-12 月 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项 目
调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业总收入 212,239,850.16 212,239,850.16 299,652,739.11 299,652,739.11
其中：营业收入 212,239,850.16 212,239,850.16 299,652,739.11 299,652,739.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 397,555,339.99 397,555,339.99 299,713,907.08 299,713,907.08
其中：营业成本 110,437,486.02 110,437,486.02 178,477,356.53 178,477,356.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,303,849.83 15,303,849.83 20,591,571.15 20,591,571.15
销售费用 26,330,400.67 26,330,400.67 17,532,862.48 17,532,862.48
管理费用 80,960,351.49 80,960,351.49 87,565,614.10 87,565,614.10
财务费用 -8,933,427.61 -8,933,427.61 -6,532,970.70 -6,532,970.70
资产减值损失 173,456,679.59 173,456,679.59 2,079,473.52 2,079,473.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 42,189,305.28 50,955,655.27 44,563,925.23 55,265,933.65
其中：对联营企业和合营企业的
21,875,629.35 30,641,979.34 15,456,803.69 26,158,812.11
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -143,126,184.55 -134,359,834.56 44,502,757.26 55,204,765.68
加：营业外收入 441,434.85 441,434.85 15,199,070.90 15,199,070.90
其中：非流动资产处置利得 12,795,430.03 12,795,430.03
减：营业外支出 66,002,574.77 66,002,574.77 7,867,284.79 7,867,284.79
其中：非流动资产处置损失 60,128.46 60,128.46 225,314.39 225,314.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号
-208,687,324.47 -199,920,974.48 51,834,543.37 62,536,551.79
填列）
减：所得税费用 26,895,196.67 26,895,196.67 12,086,840.01 12,086,840.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -235,582,521.14 -226,816,171.15 39,747,703.36 50,449,711.78
归属于母公司所有者的净利润 -235,549,853.90 -226,783,503.91 39,739,022.21 50,441,030.63
少数股东损益 -32,667.24 -32,667.24 8,681.15 8,681.15
六、其他综合收益的税后净额 34,830.23 34,830.23
归属母公司所有者的其他综合收
34,830.23 34,830.23
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债
净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
34,830.23 34,830.23
他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中 34,830.23 34,830.23
享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变
动损益
3．持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -235,582,521.14 -226,816,171.15 39,782,533.59 50,484,542.01
归属于母公司所有者的综合收益
-235,549,853.90 -226,783,503.91 39,773,852.44 50,475,860.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -32,667.24 -32,667.24 8,681.15 8,681.15
八、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） -0.238 -0.229 0.040 0.051
（二）稀释每股收益（元/股） -0.238 -0.229 0.040 0.051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________
元，上期被合并方实现的净利润为：______________元。
调整前：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”
1,241,088.68 -226,783,503.91 -32,667.24 -225,575,082.47
号填列）
（一）综合收益总额 -226,783,503.91 -32,667.24 -226,816,171.15
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
2,525,143,139.90
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 220,008,169.15 10,858,705.34
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 减 一
项目 具 ： 般
少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风 未分配利润
其
先 续 存 险
他
股 债 股 准
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”
34,830.23 743,778.26 7,523,877.12 -6,524,261.49 8,681.15 1,786,905.27
号填列）
（一）综合收益总额 34,830.23 50,441,030.63 8,681.15 50,484,542.01
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,523,877.12 -56,965,292.12 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 7,523,877.12 -7,523,877.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
调整后：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -12,973,995.05 -14,415,550.05
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 433,817,678.01 10,891,372.58 2,736,302,672.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”
1,241,088.68 -235,549,853.90 -32,667.24 -234,341,432.46
号填列）
（一）综合收益总额 -235,549,853.90 -32,667.24 -235,582,521.14
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 198,267,824.11 10,858,705.34 2,501,961,239.86
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
减
工具 般
项目 ：
风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 453,315,934.55 10,882,691.43 2,748,931,317.10
加：会计政策变更
前期差错更正 -371,354.16 -3,342,187.47 -3,713,541.63
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 449,973,747.08 10,882,691.43 2,745,217,775.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”
34,830.23 743,778.26 6,453,676.28 -16,156,069.07 8,681.15 -8,915,103.15
号填列）
（一）综合收益总额 34,830.23 39,739,022.21 8,681.15 39,782,533.59
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 6,453,676.28 -55,895,091.28 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 6,453,676.28 -6,453,676.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 433,817,678.01 10,891,372.58 2,736,302,672.32
资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
资 产
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 431,575,016.95 431,575,016.95 406,590,259.33 406,590,259.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,091,342.75 11,091,342.75 26,467,522.75 26,467,522.75
预付款项 1,229,156.66 1,229,156.66 76,199,819.39 76,199,819.39
应收利息
应收股利 31,081,768.75 31,081,768.75 28,526,789.55 28,526,789.55
其他应收款 928,993,952.27 928,993,952.27 806,046,510.41 806,046,510.41
存货 39,917,589.72 39,917,589.72 63,772,277.15 63,772,277.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,502,485.37 149,502,485.37 247,481,029.38 247,481,029.38
流动资产合计 1,593,391,312.47 1,593,391,312.47 1,655,084,207.96 1,655,084,207.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 824,455,988.62 847,637,888.66 1,008,035,005.66 1,022,450,555.71
投资性房地产 1,874,884.42 1,874,884.42 323,202.96 323,202.96
固定资产 83,845,685.92 83,845,685.92 93,738,711.08 93,738,711.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,671,080.38 244,671,080.38 211,697,449.66 211,697,449.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 449,643.58 449,643.58 135,393.42 135,393.42
递延所得税资产 19,839,734.11 19,839,734.11 33,266,818.68 33,266,818.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,175,137,017.03 1,198,318,917.07 1,347,196,581.46 1,361,612,131.51
资产总计 2,768,528,329.50 2,791,710,229.54 3,002,280,789.42 3,016,696,339.47
资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
负债和所有者权益
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,487,002.13 23,487,002.13 51,314,592.62 51,314,592.62
预收款项 16,862,428.17 16,862,428.17 20,529,983.50 20,529,983.50
应付职工薪酬 3,350,019.73 3,350,019.73 9,721,485.69 9,721,485.69
应交税费 11,932,524.15 11,932,524.15 37,371,213.41 37,371,213.41
应付利息
应付股利 10,422,611.19 10,422,611.19 11,237,830.93 11,237,830.93
其他应付款 270,852,208.82 270,852,208.82 268,962,521.49 268,962,521.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,906,794.19 336,906,794.19 399,137,627.64 399,137,627.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 336,906,794.19 336,906,794.19 399,137,627.64 399,137,627.64
所有者权益：
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11
减：库存股
其他综合收益 3,810,650.44 3,810,650.44 3,810,650.44 3,810,650.44
专项储备 8,975,048.42 8,975,048.42 7,733,959.74 7,733,959.74
盈余公积 347,290,485.44 348,732,040.44 347,290,485.44 348,732,040.44
未分配利润 139,736,661.90 161,477,006.94 312,499,377.05 325,473,372.10
所有者权益合计 2,431,621,535.31 2,454,803,435.35 2,603,143,161.78 2,617,558,711.83
负债和所有者权益总计 2,768,528,329.50 2,791,710,229.54 3,002,280,789.42 3,016,696,339.47
利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年 1-12 月 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项 目
调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业收入 167,952,850.30 167,952,850.30 235,251,795.04 235,251,795.04
减：营业成本 74,537,161.58 74,537,161.58 143,959,096.22 143,959,096.22
营业税金及附加 20,830,105.09 20,830,105.09 17,270,919.81 17,270,919.81
销售费用 1,237,606.57 1,237,606.57 3,557,632.32 3,557,632.32
管理费用 35,050,680.89 35,050,680.89 51,162,970.66 51,162,970.66
财务费用 -3,144,595.76 -3,144,595.76 -1,711,086.85 -1,711,086.85
资产减值损失 231,804,899.84 231,804,899.84 456,744.95 456,744.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 33,664,508.95 42,430,858.94 56,517,503.23 67,219,511.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,268,354.18 30,034,704.17 14,627,814.38 25,329,822.80
二、营业利润（亏损以“-”填列） -158,698,498.96 -149,932,148.97 77,073,021.16 87,775,029.58
加：营业外收入 119,868.30 119,868.30 2,000,000.00 2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得 -
减：营业外支出 756,999.92 756,999.92 6,269,640.80 6,269,640.80
其中：非流动资产处置损失 3,924.00 3,924.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -159,335,630.58 -150,569,280.59 72,803,380.36 83,505,388.78
减：所得税费用 13,427,084.57 13,427,084.57 8,266,617.56 8,266,617.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -172,762,715.15 -163,996,365.16 64,536,762.80 75,238,771.22
五、其他综合收益的税后净额 - 34,830.23 34,830.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 -
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
-
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - 34,830.23 34,830.23
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
- 34,830.23 34,830.23
他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益 -
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -
4．现金流量套期损益的有效部分 -
5．外币财务报表折算差额 -
6．其他 -
六、综合收益总额 -172,762,715.15 -163,996,365.16 64,571,593.03 75,273,601.45
七、每股收益： -
（一）基本每股收益（元/股） -
（二）稀释每股收益（元/股） -
调整前：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工具
项目 优 永
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,241,088.68 -163,996,365.16 -162,755,276.48
（一）综合收益总额 -163,996,365.16 -163,996,365.16
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 161,477,006.94 2,454,803,435.35
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工具
项目 优 永
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 34,830.23 743,778.26 7,523,877.12 18,273,479.10 26,575,964.71
（一）综合收益总额 34,830.23 75,238,771.22 75,273,601.45
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 7,523,877.12 -56,965,292.12 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 7,523,877.12 -7,523,877.12
2．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
调整后：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工具
减：
项目 优 永
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他 股
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -12,973,995.05 -14,415,550.05
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 312,499,377.05 2,603,143,161.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,241,088.68 -172,762,715.15 -171,521,626.47
（一）综合收益总额 -172,762,715.15 -172,762,715.15
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 139,736,661.90 2,431,621,535.31
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2015 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工具
减：
项目 优 永
股本 其 资本公积 库存 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他 股
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 341,208,163.32 307,199,893.00 2,590,982,747.12
加：会计政策变更
前期差错更正 -371354.16 -3342187.47 -3713541.63
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,775,820.21 6,990,181.48 340,836,809.16 303,857,705.53 2,587,269,205.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 34,830.23 743,778.26 6,453,676.28 8,641,671.52 15,873,956.29
（一）综合收益总额 34,830.23 64,536,762.80 64,571,593.03
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 6,453,676.28 -55,895,091.28 -49,441,415.00
1．提取盈余公积 6,453,676.28 -6,453,676.28
2．对所有者（或股东）的分配 -49,441,415.00 -49,441,415.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 743,778.26 743,778.26
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 743,778.26 743,778.26
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 312,499,377.05 2,603,143,161.78
合并资产负债表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
资 产
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 553,060,433.50 553,060,433.50 702,328,473.35 702,328,473.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,168,181.53 8,168,181.53 16,995,905.22 16,995,905.22
预付款项 1,084,557.62 1,084,557.62 45,299,307.90 45,299,307.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,949,020.01 1,949,020.01 770,898.34 770,898.34
应收股利 1,012,632.94 1,012,632.94 31,081,768.75 31,081,768.75
其他应收款 18,577,162.15 18,577,162.15 17,759,143.38 17,759,143.38
买入返售金融资产
存货 771,723,112.16 771,723,112.16 822,555,899.54 822,555,899.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 680,827,115.66 680,827,115.66 395,449,989.53 395,449,989.53
流动资产合计 2,036,402,215.57 2,036,402,215.57 2,032,241,386.01 2,032,241,386.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 632,457,993.83 655,793,843.82 626,274,821.34 649,456,721.38
投资性房地产 36,658,092.15 36,658,092.15 23,259,266.95 23,259,266.95
固定资产 122,604,679.06 122,604,679.06 140,707,084.28 140,707,084.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 217,433,638.02 217,433,638.02 257,132,718.24 257,132,718.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,443,480.40 1,443,480.40 1,407,259.34 1,407,259.34
递延所得税资产 15,166,597.93 15,166,597.93 20,441,302.81 20,441,302.81
其他非流动资产 41,115,302.98 41,115,302.98
非流动资产合计 1,066,879,784.37 1,090,215,634.36 1,069,222,452.96 1,092,404,353.00
资产总计 3,103,281,999.94 3,126,617,849.93 3,101,463,838.97 3,124,645,739.01
合并资产负债表（续）
编编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
负债和所有者权益
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 180,271,244.94 180,271,244.94 215,335,119.96 215,335,119.96
预收款项 113,422,032.82 113,422,032.82 167,454,333.33 167,454,333.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,994,666.12 26,994,666.12 14,717,838.99 14,717,838.99
应交税费 16,599,716.73 16,599,716.73 15,546,879.61 15,546,879.61
应付利息
应付股利 10,392,089.14 10,392,089.14 10,422,611.19 10,422,611.19
其他应付款 132,356,968.17 132,356,968.17 111,727,368.82 111,727,368.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 480,036,717.92 480,036,717.92 535,204,151.90 535,204,151.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50,680,294.25 50,680,294.25 64,298,447.21 64,298,447.21
递延收益
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 50,680,294.25 50,680,294.25 64,298,447.21 64,298,447.21
负债合计 530,717,012.17 530,717,012.17 599,502,599.11 599,502,599.11
所有者权益：
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11 943,930,226.11
减：库存股
其他综合收益 16,486,403.86 16,486,403.86 3,810,650.44 3,810,650.44
专项储备 5,264,050.12 5,264,050.12 8,975,048.42 8,975,048.42
盈余公积 350,902,432.79 352,359,382.78 347,290,485.44 348,732,040.44
一般风险准备 -
未分配利润 257,916,035.89 279,794,935.89 198,267,824.11 220,008,169.15
归属于母公司所有者权益合计 2,563,327,448.77 2,586,663,298.76 2,491,102,534.52 2,514,284,434.56
少数股东权益 9,237,539.00 9,237,539.00 10,858,705.34 10,858,705.34
所有者权益合计 2,572,564,987.77 2,595,900,837.76 2,501,961,239.86 2,525,143,139.90
负债和所有者权益总计 3,103,281,999.94 3,126,617,849.93 3,101,463,838.97 3,124,645,739.01
合并利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 1-12 月 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项 目
调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业总收入 350,968,707.85 350,968,707.85 212,239,850.16 212,239,850.16
其中：营业收入 350,968,707.85 350,968,707.85 212,239,850.16 212,239,850.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,337,805.53 287,337,805.53 397,555,339.99 397,555,339.99
其中：营业成本 166,235,151.50 166,235,151.50 110,437,486.02 110,437,486.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,105,851.43 21,105,851.43 15,303,849.83 15,303,849.83
销售费用 23,367,452.79 23,367,452.79 26,330,400.67 26,330,400.67
管理费用 84,729,361.51 84,729,361.51 80,960,351.49 80,960,351.49
财务费用 -9,049,008.37 -9,049,008.37 -8,933,427.61 -8,933,427.61
资产减值损失 948,996.67 948,996.67 173,456,679.59 173,456,679.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 21,616,329.22 21,770,279.17 42,189,305.28 50,955,655.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,416,913.86 3,570,863.81 21,875,629.35 30,641,979.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,247,231.54 85,401,181.49 -143,126,184.55 -134,359,834.56
加：营业外收入 677,530.25 677,530.25 441,434.85 441,434.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,666,931.68 1,666,931.68 66,002,574.77 66,002,574.77
其中：非流动资产处置损失 20,080.74 20,080.74 60,128.46 60,128.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,257,830.11 84,411,780.06 -208,687,324.47 -199,920,974.48
减：所得税费用 22,618,837.32 22,618,837.32 26,895,196.67 26,895,196.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,638,992.79 61,792,942.74 -235,582,521.14 -226,816,171.15
归属于母公司所有者的净利润 63,260,159.13 63,414,109.08 -235,549,853.90 -226,783,503.91
少数股东损益 -1,621,166.34 -1,621,166.34 -32,667.24 -32,667.24
六、其他综合收益的税后净额 12,675,753.42 12,675,753.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 12,675,753.42 12,675,753.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 12,675,753.42 12,675,753.42
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
12,675,753.42 12,675,753.42
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 74,314,746.21 74,468,696.16 -235,582,521.14 -226,816,171.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 75,935,912.55 76,089,862.50 -235,549,853.90 -226,783,503.91
归属于少数股东的综合收益总额 -1,621,166.34 -1,621,166.34 -32,667.24 -32,667.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.064 0.064 -0.238 -0.229
（二）稀释每股收益（元/股） 0.064 0.064 -0.238 -0.229
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：____0____元，上期被合并方实现的
净利润为：____0____元。
调整前：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
工具 般
项目
减：库 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 存股 险
先 续
他 准
股 债
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 220,008,169.15 10,858,705.34 2,525,143,139.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 220,008,169.15 10,858,705.34 2,525,143,139.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”
12,675,753.42 -3,710,998.30 3,627,342.34 59,786,766.74 -1,621,166.34 70,757,697.86
号填列）
（一）综合收益总额 12,675,753.42 63,414,109.08 -1,621,166.34 74,468,696.16
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 3,627,342.34 -3,627,342.34
1．提取盈余公积 3,627,342.34 -3,627,342.34
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -3,710,998.30 -3,710,998.30
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 -3,710,998.30 -3,710,998.30
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 16,486,403.86 5,264,050.12 352,359,382.78 279,794,935.89 9,237,539.00 2,595,900,837.76
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益 一
工具 般
项目
减：库 其他综 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 存股 合收益 险
先 续
他 准
股 债
备
3,810,6
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
50.44
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
3,810,6
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
50.44
三、本期增减变动金额（减
1,241,088.68 -226,783,503.91 -32,667.24 -225,575,082.47
少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 -226,783,503.91 -32,667.24 -226,816,171.15
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3. 其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
3,810,6
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 8,975,048.42 348,732,040.44 220,008,169.15 10,858,705.34 2,525,143,139.90
50.44
调整后：
合并所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
般
项目 ：
优 永 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
先 续 险
他 存
股 债 准
股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 220,008,169.15 10,858,705.34 2,525,143,139.90
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -21,740,345.04 -23,181,900.04
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 198,267,824.11 10,858,705.34 2,501,961,239.86
三、本期增减变动金额（减少
12,675,753.42 -3,710,998.30 3,611,947.35 59,648,211.78 -1,621,166.34 70,603,747.91
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 12,675,753.42 63,260,159.13 -1,621,166.34 74,314,746.21
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 3,611,947.35 -3,611,947.35
1．提取盈余公积 3,611,947.35 -3,611,947.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -3,710,998.30 -3,710,998.30
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 -3,710,998.30 -3,710,998.30
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 16,486,403.86 5,264,050.12 350,902,432.79 257,916,035.89 9,237,539.00 2,572,564,987.77
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 单位：人民币元
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
减
般
项目 ：
优 永 风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
先 续 险
他 存
股 债 准
股
备
一、上年年末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 446,791,673.06 10,891,372.58 2,750,718,222.37
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -12,973,995.05 -14,415,550.05
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 433,817,678.01 10,891,372.58 2,736,302,672.32
三、本期增减变动金额（减少
1,241,088.68 -235,549,853.90 -32,667.24 -234,341,432.46
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 -235,549,853.90 -32,667.24 -235,582,521.14
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3. 其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 943,930,226.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 198,267,824.11 10,858,705.34 2,501,961,239.86
资产负债表
制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
资 产
调整后 调整前 调整后 调整前
流动资产：
货币资金 124,497,445.61 124,497,445.61 431,575,016.95 431,575,016.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,389,478.00 3,389,478.00 11,091,342.75 11,091,342.75
预付款项 113,862.02 113,862.02 1,229,156.66 1,229,156.66
应收利息
应收股利 1,012,632.94 1,012,632.94 31,081,768.75 31,081,768.75
其他应收款 1,004,722,252.89 1,004,722,252.89 928,993,952.27 928,993,952.27
存货 29,116,510.17 29,116,510.17 39,917,589.72 39,917,589.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 525,765,574.68 525,765,574.68 149,502,485.37 149,502,485.37
流动资产合计 1,688,617,756.31 1,688,617,756.31 1,593,391,312.47 1,593,391,312.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 830,527,231.54 853,863,081.53 824,455,988.62 847,637,888.66
投资性房地产 9,796,451.31 9,796,451.31 1,874,884.42 1,874,884.42
固定资产 70,474,830.30 70,474,830.30 83,845,685.92 83,845,685.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,313,601.64 205,313,601.64 244,671,080.38 244,671,080.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,192,938.98 1,192,938.98 449,643.58 449,643.58
递延所得税资产 14,619,497.69 14,619,497.69 19,839,734.11 19,839,734.11
其他非流动资产 358,802.98 358,802.98
非流动资产合计 1,132,283,354.44 1,155,619,204.43 1,175,137,017.03 1,198,318,917.07
资产总计 2,820,901,110.75 2,844,236,960.74 2,768,528,329.50 2,791,710,229.54
资产负债表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元
期末余额 年初余额
负债和所有者权益
调整后 调整前 调整后 调整前
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,195,196.06 14,195,196.06 23,487,002.13 23,487,002.13
预收款项 23,076,916.18 23,076,916.18 16,862,428.17 16,862,428.17
应付职工薪酬 6,532,479.89 6,532,479.89 3,350,019.73 3,350,019.73
应交税费 10,489,485.42 10,489,485.42 11,932,524.15 11,932,524.15
应付利息
应付股利 10,392,089.14 10,392,089.14 10,422,611.19 10,422,611.19
其他应付款 279,509,180.14 279,509,180.14 270,852,208.82 270,852,208.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 344,195,346.83 344,195,346.83 336,906,794.19 336,906,794.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 344,195,346.83 344,195,346.83 336,906,794.19 336,906,794.19
所有者权益：
股本 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00 988,828,300.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11 942,980,389.11
减：库存股
其他综合收益 16,486,403.86 16,486,403.86 3,810,650.44 3,810,650.44
专项储备 5,264,050.12 5,264,050.12 8,975,048.42 8,975,048.42
盈余公积 350,902,432.79 352,359,382.78 347,290,485.44 348,732,040.44
未分配利润 172,244,188.04 194,123,088.04 139,736,661.90 161,477,006.94
所有者权益合计 2,476,705,763.92 2,500,041,613.91 2,431,621,535.31 2,454,803,435.35
负债和所有者权益总计 2,820,901,110.75 2,844,236,960.74 2,768,528,329.50 2,791,710,229.54
利润表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年 1-12 月 单位：人民币元
本期发生额 上期发生额
项 目
调整后 调整前 调整后 调整前
一、营业收入 137,734,490.29 137,734,490.29 167,952,850.30 167,952,850.30
减：营业成本 43,821,906.77 43,821,906.77 74,537,161.58 74,537,161.58
税金及附加 6,980,955.53 6,980,955.53 20,830,105.09 20,830,105.09
销售费用 684,680.15 684,680.15 1,237,606.57 1,237,606.57
管理费用 33,807,143.40 33,807,143.40 35,050,680.89 35,050,680.89
财务费用 -4,981,044.74 -4,981,044.74 -3,144,595.76 -3,144,595.76
资产减值损失 18,504,551.80 18,504,551.80 231,804,899.84 231,804,899.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 15,058,546.61 15,212,496.56 33,664,508.95 42,430,858.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,304,984.29 3,458,934.24 21,268,354.18 30,034,704.17
二、营业利润（亏损以“-”填列） 54,128,793.94 -158,698,498.96 -149,932,148.97
加：营业外收入 665,330.25 665,330.25 119,868.30 119,868.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 335,721.70 335,721.70 756,999.92 756,999.92
其中：非流动资产处置损失 3,924.00 3,924.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,304,452.54 54,458,402.49 -159,335,630.58 -150,569,280.59
减：所得税费用 18,184,979.05 18,184,979.05 13,427,084.57 13,427,084.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,119,473.49 36,273,423.44 -172,762,715.15 -163,996,365.16
五、其他综合收益的税后净额 12,675,753.42 12,675,753.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 12,675,753.42 12,675,753.42
1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
12,675,753.42 12,675,753.42
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额 48,795,226.91 48,949,176.86 -172,762,715.15 -163,996,365.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
调整前：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工具
项目 优 永 减：库
股本 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 161,477,006.94 2,454,803,435.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 161,477,006.94 2,454,803,435.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,675,753.42 -3,710,998.30 3,627,342.34 32,646,081.10 45,238,178.56
（一）综合收益总额 12,675,753.42 36,273,423.44 48,949,176.86
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 3,627,342.34 -3,627,342.34
1．提取盈余公积 3,627,342.34 -3,627,342.34
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -3,710,998.30 -3,710,998.30
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 -3,710,998.30 -3,710,998.30
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 16,486,403.86 5,264,050.12 352,359,382.78 194,123,088.04 2,500,041,613.91
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工具
项目 减：库
股本 优 永 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
先 续 他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,241,088.68 -163,996,365.16 -162,755,276.48
（一）综合收益总额 -163,996,365.16 -163,996,365.16
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 161,477,006.94 2,454,803,435.35
调整后：
所有者权益变动表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币元
本期
其他权益工具
项目 优 永 减：库
股本 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 348,732,040.44 161,477,006.94 2,454,803,435.35
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -21,740,345.04 -23,181,900.04
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 139,736,661.90 2,431,621,535.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,675,753.42 -3,710,998.30 3,611,947.35 32,507,526.14 45,084,228.61
（一）综合收益总额 12,675,753.42 36,119,473.49 48,795,226.91
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 3,611,947.35 -3,611,947.35
1．提取盈余公积 3,611,947.35 -3,611,947.35
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 -3,710,998.30 -3,710,998.30
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 -3,710,998.30 -3,710,998.30
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 16,486,403.86 5,264,050.12 350,902,432.79 172,244,188.04 2,476,705,763.92
所有者权益变动表（续）
编制单位：海南高速公路股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币元
上期
其他权益工具
项目 优 永 减：库
股本 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存股
他
股 债
一、上年年末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 348,732,040.44 325,473,372.10 2,617,558,711.83
加：会计政策变更
前期差错更正 -1,441,555.00 -12,973,995.05 -14,415,550.05
其他
二、本年年初余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 7,733,959.74 347,290,485.44 312,499,377.05 2,603,143,161.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,241,088.68 -172,762,715.15 -171,521,626.47
（一）综合收益总额 -172,762,715.15 -172,762,715.15
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 1,241,088.68 1,241,088.68
1．本期提取
2．本期使用
3．其他 1,241,088.68 1,241,088.68
（六）其他
四、本期期末余额 988,828,300.00 942,980,389.11 3,810,650.44 8,975,048.42 347,290,485.44 139,736,661.90 2,431,621,535.31
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2018年5月30日