2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南高速公路股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6 2022 年
占用方与上市 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性 上市公司核算 2022 年期初占 月占用累计 1-6 月占用 占用形成
资金占用方名称 公司 月偿还累计 期末占用资 占用性质
资金占用 的会计科目 用资金余额 发生金额（不 资金的利 原因
的关联关系 发生金额 金余额
含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 — —
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 — —
其他关联方及其附属企业
小计 — —
总计 — —
2022 年
2022 年 1-6 往来性质
往来方与上市 1-6 月往来 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其他关联 上市公司核算 2022 年期初往 月往来累计 往来形成 （经营性往
资金往来方名称 公司 资金的利 月偿还累计 期末往来资
资金往来 的会计科目 来资金余额 发生金额（不 原因 来、非经营
的关联关系 息 发生金额 金余额
含利息） 性往来）
（如有）
控股股东直接
控股股东、实际控制人及其 海南交控公路工程养护
控制的其他附 应收账款 0.32 2.91 2.63 0.60 经营业务 经营性往来
附属企业 有限公司
属企业
海南金银岛大酒店有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 9,254.70 393.38 66.83 9,581.25 资金周转
公司 来
海南高速公路工程建设 非经营性往
控股子公司 其他应收款 16,786.31 26.00 16,812.31 资金周转
集团有限公司 来
海南儋州东坡雅居置业 非经营性往
控股子公司 其他应收款 27,137.92 800.00 27,937.92 资金周转
有限公司 来
海南高速文体旅游产业 非经营性往
控股子公司 其他应收款 4,287.76 500.37 2,000.00 2,788.13 资金周转
上市公司的子公司及其附属 投资有限公司 来
企业 海南金银岛酒店管理有 非经营性往
控股子公司 其他应收款 21,973.60 21,973.60 资金周转
限公司 来
海南万宁兴隆金银岛温 非经营性往
控股子公司 其他应收款 4,080.86 53.00 4,133.86 资金周转
泉大酒店有限公司 来
琼海金银岛大酒店有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 5,325.59 111.00 5,436.59 资金周转
公司 来
海南高速公路广告有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 251.68 251.68 资金周转
公司 来
海南省公共信息网络有 非经营性往
控股子公司 其他应收款 60.85 60.85 资金周转
限公司 来
海南高速瑞海置业有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 2.40 2.40 资金周转
公司 来
三亚金泰实业发展有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 859.83 87.43 519.09 428.17 资金周转
公司 来
海南金银岛物业服务有 非经营性往
控股子公司 其他应收款 -11.52 12.45 0.06 0.87 资金周转
限公司 来
海南海汽运输集团股份 上市公司的其
其他关联方及其附属企业 应收账款 7.58 7.47 0.11 经营业务 经营性往来
有限公司琼海分公司 他附属企业
总计 — — — 90,010.30 1,994.12 - 2,847.76 89,156.66 —
法定代表人：曾国华 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉