证券代码：000886     证券简称：海南高速     公告编号：2023-012



        海南高速公路股份有限公司
    关于放弃参股公司增资优先认缴权的
                补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《海南高速公路股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》（公告编号：2023-009）。
为便于投资者更好地了解相关情况，现对本次放弃优先认缴权相关事
项进行补充，补充后的公告内容如下：

    一、放弃优先认缴权情况概述
    由于业务扩展需要，海南联合资产管理有限公司（以下简称“联
合资产”）拟实施增资 10 亿元，根据《公司法》及联合资产《公司

章程》相关规定，公司具有增资优先认缴权。公司拟放弃本次优先认
缴权。本次增资将由拟增资方海南省农垦投资控股集团有限公司（以
下简称“海南农垦”）以现金出资 10 亿元进行认购，增资价格不低于

1.0667 元/股，增资完成后海南农垦持有联合资产 47.56%的股权，联
合资产注册资本由 10.34 亿元增加至 19.71 亿元。公司持有联合资产
股权比例将由 46.44%变更为 24.35%。

                            — 1 —
       本次放弃优先认缴权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
  重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       本次放弃增资优先认缴金额为 4.64 亿元，根据《公司章程》相
  关规定，此金额已超过公司股东大会的审议标准（2 亿元），因此本
  事项尚需提交公司股东大会审议。

       二、本次增资方基本情况
       1、公司名称：海南联合资产管理有限公司
       2、统一社会信用代码：91460000747784800L

       3、企业性质：其他有限责任公司
       4、注册地址：海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 23 楼 F 房。
       5、法定代表人：刘双洋
       6、注册资本：1,033,672,354.24 元
       7、成立日期：2003 年 7 月 18 日
       8、经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四
  大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良
  资产批量转让、收购和处置业务。房地产开发经营，房地产咨询、价
  格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让及销售，债
  务重组及企业重组，债权股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目
  委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估，经金融主管部门
  批准的有关业务。
       9、本次增资前的股权结构

             股东名称                  注册资本金(万元)   持股比例

     海南高速公路股份有限公司              48,000.00       46.44%
海南金城国有资产经营管理有限责任公司       24,357.06       23.56%
    海南省旅游投资发展有限公司             15,505.09       15.00%

                                 — 2 —
海南省南海现代渔业集团有限公司          15,505.09              15.00%
               合计                    103,367.24              100.00%

    10、联合资产 2022 年 1-9 月主要财务指标（未经审计）

          项目                         2022 年 1-9 月（单位：元）

         资产总额                           3,444,854,937.19

         负债总额                           2,437,046,949.18

          净资产                            1,007,807,988.01

         营业收入                             65,872,574.61

         营业利润                             17,524,727.19

          净利润                              20,396,867.85

经营活动产生的现金流量净额                   168,420,432.84

    11、其他说明：经查询，截至本公告日，联合资产不是失信被执

行人。
    三、本次增资概况
    （一）拟增资方基本情况
    1、公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
    2、统一社会信用代码：91460000MA5RCAPY0G
    3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

    4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金
融中心 42 层
    5、法定代表人：包洪文

    6、注册资本：8,800,000,000 元
    7、成立日期：2015 年 12 月 23 日
    8、经营范围：以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作


                             — 3 —
物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开
发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代

服务业。
    9、实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会
    10、其他说明：经查询，截至本公告日，海南农垦不是失信被执

行人。
    （二）增资方案
    海南农垦以货币方式向联合资产增资 100,000 万元，其中计入注

册资本 93747.07 万元，计入资本公积 6252.93 万元。本次认购价格不
低于每股注册资本 1.0667 元。本次增资完成后，联合资产股权结构
变更为：

             股东名称             注册资本金（万元）   持股比例
 海南省农垦投资控股集团有限公司         93,747.07      47.56%
     海南高速公路股份有限公司           48,000.00      24.35%
 海南金城国有资产经营管理有限           24,357.06      12.36%
             责任公司
   海南省旅游投资发展有限公司          15,505.09        7.87%
 海南省南海现代渔业集团有限公司        15,505.09        7.87%
               合计                    197,114.31       100%



    四、本次增资的定价依据及定价政策
    经各方友好协商，海南农垦本次增资价格将按照注册资本每股价
格不低于 1.0667 元进行货币出资，资金来源为自有资金，公司及联
合资产其他股东决定放弃本次增资的优先认缴权。根据上述价格计算，
公司本次放弃增资优先认缴金额为 4.64 亿元。
    本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合相关法
律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。



                             — 4 —
    五、公司本次放弃优先认缴权的原因及对公司的影响
    本次放弃增资优先认缴金额为 4.64 亿元。放弃本次增资优先认

缴权是综合考虑联合资产整体经营规划和结合公司实际情况做出的
选择。本次联合资产增资完成后，公司对其持股比例由 46.44%变更
为 24.35%。公司合并报表范围不发生变化，公司仍采用权益法对联

合资产进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。
本次放弃优先认缴权不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、独立董事意见

   公司放弃本次海南联合资产管理有限公司增资优先认缴权，是综
合考虑了该公司未来发展规划因素做出的审慎决策，符合公司整体经
营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。本次放
弃增资优先认缴权履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司放弃本次联合资产的增资优先认缴权，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时董事会会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                    海南高速公路股份有限公司

                                            董 事 会
                                         2023 年 2 月 14 日


                          — 5 —
— 6 —