江苏法尔胜股份有限公司2007年中期报告
董事长： 周建松
二零零七年八月十六日
目 录
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章节 内容 页码
第一节 重要提示 3
第二节 公司情况基本 4
第三节 股本变动及主要股东持股情况 6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 7
第五节 管理层讨论与分析 8
第六节 重要事项 10
第七节 财务报告 12
第八节 备查文件 12
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重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席本次董事会会议。
公司负责人董事长周建松先生、主管会计工作负责人总经理刘礼华先生及会计机构负责人财务总监张卫明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司基本情况
一．公司法定中文名称： 江苏法尔胜股份有限公司
公司法定英文名称： Jiangsu Fasten Co.,ltd
英文名称缩写： Fasten
二．公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 法 尔 胜
股票代码： 000890
三．公司注册地址： 江苏省江阴市通江北路203号
公司办公地址： 江苏省江阴市通江北路203号
邮政编码： 214433
公司网址： www.fasten.com.cn
公司电子信箱： stock@chinafasten.com
四．法定代表人姓名： 周建松先生
五．公司董事会秘书： 张越
电子信箱： zhangyue@chinafasten.com
证券事务代表： 张文栋
电子信箱： zhang_wendong@chinafasten.com
联系电话： 0510－86119890
传真： 0510－86106634
联系地址： 江苏省江阴市通江北路203号江苏法尔胜股份有限公司董秘办
六． 公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》
公司指定的信息披露国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点： 公司董事会秘书办公室
七． 其他有关资料：
公司成立日期： 一九九三年六月三十号
企业法人营业执照注册号：3200001103376
公司聘请的会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司
八、主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,866,775,421.21 3,795,094,266. 3,819,321,402.1 1.89 1.24
07 0
所有者权益（或股东权益） 1,003,214,380.27 961,296,322.41 983,453,588.09 4.36 2.01
每股净资产 2.64 2.53 2.59 4.35 1.93
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 35,317,022.12 28,684,672.42 29,271,554.11 23.12 20.65
利润总额 37,993,937.54 29,127,198.06 29,127,198.06 30.44 30.44
净利润 19,760,792.18 18,263,959.91 17,476,619.93 8.20 13.07
扣除非经常性损益后的净利润 15,660,511.85 17,313,038.30 16,525,698.32 -9.55 -5.24
基本每股收益 0.05 0.06 0.06 -16.67 -16.67
稀释每股收益 0.05 0.06 0.06 -16.67 -16.67
净资产收益率 1.97 1.88% 1.79 0.09 0.19
经营活动产生的现金流量净额 29,983,951.16 52,774,501.84 -43.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.18 -55.56%
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按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号－非经常性损益》的要求确定和计算的非经常性损益项目是： 单位：元
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非经常性损益项目 金额
临时性获得的补贴收入（国债贴息） 1,500,000.00
营业外收入 3,588,327.05
营业外支出中有关项目 -1,000,432.29
所得税 -12,385.57
合计 4,100,280.33
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按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露（2007年修订）》的要求计算的净资产收益率和每股收益是：
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.97% 1.99% 0.0521 0.0521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 1.56% 1.58% 0.0413 0.0413
净利润
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第三节 股本变动及主要股东持股情况
一． 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 93,250,379 24.56% -24,395,905 -24,395,9 68,854,474 18.14%
05
1、国家持股
2、国有法人持股 92,680,342 24.41% -24,202,152 -24,202,1 68,478,190 18.04%
52
3、其他内资持股 570,037 0.15% -193,753 -193,753 376,284 0.10%
其中：境内非国有法人 120,938 0.03% -120,938 -120,938
持股
境内自然人持股 449,099 0.12% -72,815 -72,815 376,284 0.10%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 286,391,221 75.44% 24,395,905 24,395,90 310,787,126 81.86%
5
1、人民币普通股 286,391,221 75.44% 24,395,905 24,395,90 310,787,126 81.86%
5
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 379,641,600 100.00% 0 0 379,641,600 100.00%
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报告期内公司股本结构发生变化主要系：2007年4月3日，本公司部分股东法定禁售期满，其持有股份解除限售上市流通。详见本公司于2007年3月30 日发布的《江苏法尔胜股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》
二． 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 73,158
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股
份数量 份数量
法尔胜集团公司 国有法人 21.87% 83,029,191 67,029,191 0
山东省国际信托投资有限公司 国有法人 0.30% 1,148,999 1,148,999 0
中国冶金进出口江苏公司 国有法人 0.25% 966,680 0 0
佛山市顺德区网盈电脑科技有限 境内非国有法人 0.23% 887,176 0 0
公司
叶炳坚 境内自然人 0.21% 779,813 0 0
郭秀英 境内自然人 0.18% 700,000 0 0
陈阶 境内自然人 0.18% 686,830 0 0
崔德成 境内自然人 0.16% 596,650 0 0
郑樑 境内自然人 0.15% 579,300 0 0
李敦辉 境内自然人 0.14% 531,079 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
法尔胜集团公司 16,000,000 人民币普通股
中国冶金进出口江苏公司 966,680 人民币普通股
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 887,176 人民币普通股
叶炳坚 779,813 人民币普通股
郭秀英 700,000 人民币普通股
陈阶 686,830 人民币普通股
崔德成 596,650 人民币普通股
郑樑 579,300 人民币普通股
李敦辉 531,079 人民币普通股
山东永大工贸有限公司 520,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 1.前十大股东中股东之间未知其相互持股关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办
说明 法》所规定的一致行动人。2.前十大股东中持股5%(含5%)以上的股东为法尔胜集团公司，未发生
质押、冻结情况。3.法尔胜集团其所持股份报告期内股份减少2292560股，变动原因为：获得股改
垫付的对价偿还689520股，通过二级市场出售2982080股。
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三． 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况如下：
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
梁乐天 副总经理 39,738 2,000 41,738 二级市场购入
唐福如 监事 18,824 4,706 14,118 二级市场出售
周建松 董事长 52,289 0 0 52,289
刘礼华 董事、总经理 39,217 0 0 39,217
蒋纬球 董事、副总经理 54,903 0 0 54,903
董东 董事、副总经理 0 0 0 0
张卫明 董事、财务总监 15,687 0 0 15,687
赵连城 独立董事 0 0 0 0
韩之俊 独立董事 0 0 0 0
马宗况 独立董事 0 0 0 0
陈良华 独立董事 0 0 0 0
周江益 董事 13,073 0 0 13,073
刘印 董事 5,489 0 0 5,489
王平 监事会主席 33,987 0 0 33,987
赵军 监事 0 0 0 0
唐国强 监事 0 0 0 0
吉方宇 监事 5,229 0 0 5,229
吴玉君 副总经理 34,510 0 0 34,510
张越 董事会秘书 5,435 0 0 5,435
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报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况。
2007年1月8日，公司董事张国春先生因个人原因辞去公司董事职务。2007年1月25日公司召开2007年第一次临时股东大会，选举董东先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会期满。
2007年3月23日，公司原监事会主席陈秀网先生、职工代表监事陈炎先生因个人原因辞去公司监事职务。2007年5月21日公司召开2006年度股东大会，选举赵军先生担任公司第五届监事会监事，同时公司职工代表大会推举唐国强先生担任职工代表监事，任期至本届监事会期满。
第五节 管理层讨论和分析
一．经营成果及财务状况分析
报告期内公司管理层继续贯彻董事会年初制定的“用心做事，控制投资，整合管理，狠抓产出”的指导思想，将主要精力放在现有业务的管理整合和产出实现上，努力克服成本上升不利因素，公司以稳健发展、提高盈利能力为目标，通过强化成本及费用控制、调整产品结构、加强技术创新、提高资金使用效率等手段，公司主要的钢丝制品业务、路桥产品、光通信业务与去年同期相比都取得了良好的经营业绩。主要的经营指标均实现了一定幅度的增长，其中公司营业收入实现1,133,183,607.36元，较上年同期增长12.38%，实现营业利润35,317,022.12元，比上年同期增长20.65%,实现净利润19,760,792.18元，较上年同期增长13.07%。
1．营业收入、营业利润、净利润同比增减变化：
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项目 本期（元） 上年同期（元） 增减（％）
营业收入 1,133,183,607.36 1,008,351,646.18 12.38
营业利润 35,317,022.12 29,271,554.11 20.65
净利润 19,760,792.18 17,476,619.93 13.07
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营业收入增长主要系报告期内钢丝制品业务、快销钢业务和光通信业务销售收入增长所致；
营业利润增长主要系报告期内主营收入增长所致；
2．总资产、股东权益与期初相比的变化
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项目 期末数（元） 期初数（元） 增减（％）
总资产 3,866,775,421.21 3,819,321,402.10 1.24
股东权益 1,003,214,380.27 983,453,588.09 2.01
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二．报告期内主要经营情况：
1．公司主营业务的范围：
报告期内公司主营业务主要涉及钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售。
报告期内占营业收入10％（含10％）以上的产品情况如下：
单位：人民币万元
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同 营业成本比上年 毛利率比上年同
期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
钢丝钢丝绳产品 58,637.83 51,136.75 12.79% 28.67% 31.94% -4.00%
快销钢产品 25,778.20 23,560.61 8.60% 7.52% 9.49% -1.95%
路桥材料产品 12,111.96 8,650.72 28.58% -21.33% -45.64% 14.31%
光通信产品 10,256.40 8,364.90 18.44% 10.64% -4.41% 13.73%
新型材料及其他 5,002.05 4,188.04 16.27% 14.43% 14.56% -0.13%
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报告期内公司业务按地区划分如下：
单位： 人民币万元
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 85,549.83 11.56%
国外销售 27,768.53 9.00%
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2．报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力重大变化的原因说明
报告期内公司主营业务结构没有发生较大变化，但部分产品盈利能力较上年同期变化较大，主要原因如下：
钢丝钢丝绳业务毛利率较去年同期下降4%，主要系原材料中盘条和锌价格上涨，导致成本增加所致。
路桥产品毛利率大幅上升，主要原因是公司原料国产化率得到提高，成本有所下降；此外公司部分路桥材料产品订单采用来料加工方式，致主营成本下降较大，核算时毛利率大幅提升。
光通信产品毛利率大幅上升，主要原因有以下几点：首先是公司光通信产品中报告期内毛利率较高的用于国防用途的特种光纤销量大幅增加；其次公司报告期内产量增加较快，固定成本下降；此外公司光通信产品的原材料价格也有所下降。
3．报告期内未发生对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4．报告期内未有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）
5．报告期经营中的问题和困难
报告期内公司经营的主要困难是钢丝绳产品原材料价格的上涨，给公司带来了很大的成本压力。另外，随着公司主营业务收入的不断增长，公司需要不断补充流动资金来配合业务的发展。目前国家进一步加强宏观调控的各项措施的陆续出台，预计公司融资成本会呈上升趋势。
为此，公司将继续坚持以成本费用和资金利用效率为主要目标，将强化内部管理，强化应收帐款信用管理，努力通过技术和工艺的改进来提高产品成材率，控制原辅材料的消耗。进一步调整产品结构，提高公司盈利能力。
同时继续调整子公司的股权结构，适当减少子公司数量，合理进行产业组合，严格控制负债规模，提高管理效率，争取公司业绩的最大的改善。
三．报告期内公司投资情况
1．募集资金的使用情况：
报告期内公司没有募集资金，也没有前期募集资金延续到本报告期内使用情况。
2．报告期内主要自有资金项目的投资情况：
（1）管材及管件生产厂房及配套设备项目报告期内投入9,980,942.74元；
（2）线材二期厂房及设备报告期内投入10,446,853.98元。
第六节 重要事项
一．报告期内实施的利润分配方案执行情况：2006年度公司的利润分配方案为不分配，不转增，该方案已经2006年度股东大会审议通过。
二．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
三．报告期内公司治理情况：
报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》精神，公司本着实事求是的原则，全面、认真地对公司治理情况进行自检。从总体来看，公司的治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。但是通过自查也发现公司在信息披露、内部制度建设、投资者关系方面与有关法律、法规存在一定差异，需要加以改善和提高。针对公司治理方面存在的问题，公司已经在补充制定和修订了相关的制度，同时就信息披露、投资者关系等方面存在的问题认真落实解决措施，力争通过本次自查是公司的治理水平得到进一步的完善。
四．报告期内没有发生为控股股东及其子公司提供担保的情况，截至到报告期末，与控股股东及其关联方之间也不存在资金占用情况。
五．报告期内没有发生重大的资产出售事项。
六．独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况以及执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)情况的专项说明和独立意见如下：
1．公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2．公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；
3．报告期内，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
4．公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
5．公司在报告期没有发生现金资产委托他人管理的情况，也不存在委托理财逾期的情况。
七．报告期内公司重大关联交易事项：
A.购货及接受劳务
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2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
企业名称 金额 占购货 金额 占购货
总额% 总额%
法尔胜集团公司 17,802,600.42 2.05 市场价格
青岛橡胶六厂 13,675.21 -- 市场价格
法尔胜集团进出口有限公司 15,052,495.88 1.46 21,707.99 -- 市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 164,865.99 0.02 64,600.00 0.01 市场价格
江苏华明钢铁制品有限公司 -- -- 725,684.62 0.08 市场价格
江苏法尔胜材料分析测试有限 420,472.65 0.04 -- -- 市场价格
公司
15,637,834.52 1.51 18,628,268.24 2.14
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B.销货及提供劳务
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2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
企业名称 金额 占销货 金额 占销货总
总额% 额%
法尔胜集团进出口有限公司 177,714,748.25 15.68 144,390,057.66 15.39 协议作价*2
青岛橡胶六厂 2,044,272.74 0.18 6,111,346.76 0.65 市场价格*1
法尔胜集团宁波销售分公司 2,559,643.15 0.23 1,509,791.03 0.16 市场价格*1
法尔胜集团公司 872,002.97 0.08 市场价格*1
江苏法尔胜技术开发中心 43,825.21 0.00 市场价格*1
江苏法尔胜材料分析测试有 2,874.73 0.00 市场价格*1
限公司
江苏华明钢铁制品有限公司 32,197.93 0.00 市场价格*1
183,842,210.23 16.17 152,872,684.17 16.29
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*1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。
*2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签订购销合同加以约定。
B.日常关联交易的执行情况
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关联交易类别 按产品或劳务等进一 关联人 2007年1-6月 2006年1-6月
步划分
采购能源 购买水电汽 法尔胜集团公司 16,236,313.30元 17,522,900.42元
销售产品或商品 销售钢丝产品 法尔胜集团进出口有限公司 177,714,748.25元 144,390,047.66元
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八．报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项，无重大对外担保合同或重大委托他人进行的现金资产管理的情形。
九．截至到本报告期末公司（含控股子公司）对外担保情况如下：
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企业名称 担保单位 担保金额(万元) 担保期限
江苏澄星磷化工股份有限公 江苏法尔胜特钢制品有限公司 4,000.00 2007.01.19～2008.01.19
司
江阴澄盛新型包装材料有限 江阴法尔胜线材制品有限公司 700.00 2007.02.11～2008.08.11
公司
江阴澄盛新型包装材料有限 江阴法尔胜线材制品有限公司 700.00 2007.05.11～2007.11.11
公司
江阴澄星实业集团有限公司 江阴法尔胜线材制品有限公司 3,000.00 2006.08.15～2008.08.15
8,400.00
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注：江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司均系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。
十．报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年04月17日 公司 实地调研 日本瑞穗证券上海代表 公司情况介绍，没有提供书面资料
处
2007年05月24日 公司 实地调研 上海盛万投资顾问 公司情况介绍，没有提供书面资料
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十一.报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到本报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
第七节、财务报告
一．会计报表附后；
二．会计报表附注附后；
三．本公司中期财务会计报告未经审计。
第八节、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司董事会秘书办公室。
江苏法尔胜股份有限公司
2007-08-16
附注１：基本情况
江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称“本公司”），系于1993年3月18日经江苏省体改委苏体改生（1993）132号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复》批准，由法尔胜集团公司（原江苏钢绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原枣庄橡胶厂）、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，领取了13479250-9号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币6,000万元。1997年6月18日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997）74号文批准，将1995、1996年度的可供分配利润按每10股送4股的比例向全体股东派送股票股利，送股后公司股本总额增至人民币8,400万元。
1998年4月25日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273号文批复，1998年11月6日本公司向社会公众增量发行人民币普通股6,000万股。发行后公司股本增至14,400.00万股。
2000年9月7日（除权日），根据本公司股东大会通过的2000年度中期利润分配方案，按总股本每10股送红股2股，并以资本公积每10股转赠2股，增加股本5,760万股，送转股后本公司股本增至20,160万股。
2000年5月8日经本公司1999年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]179号文批准，本公司以1999年末总股本14,400万股为基数，向全体股东每10股配售3股。截止2001年1月4日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配售2,304万股，配股价每股14元，共募集资金32,256万元。配股完成后，本公司注册资本增至22,464万股。
2001年5月22日经本公司2000年度股东大会决议通过2000年利润分配方案，决定以现有总股本22,464万股为基数，每10股送1股红股，并以资本公积每10股转增2股。送股和转增股本6,739.2万股后，本公司股本增至29,203.2万股。
2006年3月21日股东大会决议通过股权分置改革方案，流通股股东每持10股流通股股份于2006年4月3日获得非流通股股东支付的3股对价股份，原非流通股股东持有的非流通股股份的性质变更为有限售条件的流通股。
根据本公司2005年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2005年末总股本292,032,000股为基数，每10股转增3股，每股面值1元，增加注册资本人民币87,609,600元，变更后的注册资本为人民币379,641,600元。
本公司的经营范围为：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品（压力容器除外）的制造、销售，钢材销售，对外投资，技术服务和咨询。
公司实际从事的主要业务：钢丝、钢丝绳、光缆、光纤预制棒、光纤、钢塑复合管等产品的生产及销售，钢材的销售，对外投资。
本公司下设投资发展部、财务部、综合管理部、市场营销部、生产保障部、技术质量部、总经理办公室等职能部门。
附注2：遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
附注3：财务报表的编制基础
本公司编制的财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定进行编制，并将《企业会计准则第38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。
附注4：主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
2、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、实施债务重组取得或交付的资产、与非关联方开展的具有商业实质的非货币资产交换中换入和换出的资产、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，对其他资产、负债均按历史成本计量。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准
对于期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
5、外币业务核算方法
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用核算方法应予资本化外，计入当期损益。
6、金融工具的确认和计量
⑴、金融资产
①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。
④金融资产的减值准备公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑵、金融负债
①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
⑶、金融工具公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
7、坏账核算方法
⑴、公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
⑵、公司采用备抵法核算坏账损失。
⑶、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
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账龄 计提比例
1年（含1年以内） 5%
1—2年 10%
2—3年 20%
3—4年 30%
4—5年 50%
5年以上 100%
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如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。
8、存货核算方法
⑴、本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托加工材料等六类。各类存货的取得以实际成本计价，发出的原材料和产成品成本以加权平均法计算确定，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销，包装物于领用时按预计周转使用时间分期摊销，期末在产品按定额成本计价。
⑵、存货跌价准备的计提：
本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按品种成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；
9、长期股权投资及其减值准备的核算方法
⑴、长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。
⑵、长期股权投资的初始计量
①企业合并形成的长期股权投资的初始计量
A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。
②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。
B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。
⑶、长期股权投资的后续计量
①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。
按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。
②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
⑷、长期股权投资的减值准备
①期末，如果对子公司投资、对合营企业投资和对联营企业投资存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
②其他股权投资发生减值时，按照类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述长期股权投资减值准备不得转回。
⑸、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
10、投资性房地产的核算方法
⑴、投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
⑵、投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
⑶、公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
⑷、投资性房地产的减值准备期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述投资性房地产减值准备不得转回。
11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
⑴、固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
⑵、固定资产按照取得时的成本进行初始计量。
⑶、固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
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类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 4.85
机器设备 10 9.70
电子设备及其他 6 16.17
运输工具 5 19.40
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⑷、固定资产减值准备的计提方法
在期末按照固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。
上述固定资产减值准备不得转回。
12、在建工程核算方法及减值准备的计提方法
⑴、在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
⑵、期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
上述在建工程减值准备不得转回。
13、无形资产计价、摊销政策及无形资产减值准备的计提方法
⑴、无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
⑵、无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。
⑶、无形资产减值准备
①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。
②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。上述无形资产减值准备不得转回。
14、内部研究开发项目的核算方法
⑴、公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
⑵、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
⑶、内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用按实际成本计价，按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
16、借款费用的会计处理方法
⑴、借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
⑵、当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
⑶、借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、收入的确认原则
⑴、销售商品收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
⑵、提供劳务收入
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
⑶、让渡资产使用权收入在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
18、所得税的会计处理方法
公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
附注5：会计政策、会计估计变更以及差错更正
本期根据《企业会计准则第38 号—首次执行会计准则》第五条至十九条的规定，对下列事项进行了调整。
1、2007 年6 月30 日资产负债表年初调整事项：
⑴．长期股权投资差额
根据新会计准则的规定，本公司采用权益法核算的长期股权投资中深圳市迈克憨电子有限公司的长期股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额436,962.87元全额冲销，调减2007年1月1日的年初未分配利润436,962.87元、调减长期股权投资436,962.87元。
⑵．交易性金融资产
根据新会计准则的规定，本公司2006年12月31日原按历史成本计量的交易性金融资产改按公允价值计量，增加交易性金融资产72,913.63元，相应增加2007年1月1日股东权益72,913.63元，其中：调增2007年1月1日的年初未分配利润37,185.95元、调增少数股东权益35,717.68元。
⑶．所得税
根据新会计准则的规定，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产24,591,185.27元，相应增加2007年1月1日股东权益24,591,185.27元，其中：调增2007年1月1日的年初未分配利润22,557,042.60元，调增少数股东权益2,034,142.67元。
⑷．少数股东权益
根据新会计准则的规定，将原合并财务报表中少数股东权益295,869,385.18元计入股东权益。另因计提资产减值准备而产生的递延所得税资产中归属于少数股东的权益2,034,142.67元、交易性金融资产按公允价值计量增加少数股东权益35,727.68元，新会计准则下2007年1月1日的少数股东权益为297,939,255.53元。
上述事项调整调增2007 年6 月30 日的资产负债表年初未分配利润项目22,157,265.68元，增加少数股东权益项目2,069,870.36元，增加交易性金融资产72,913.63元，减少长期股权投资项目436,962.87元，增加递延所得税资产项目24,591,185.27元。
2、2006 年1-6 月的调整事项：
根据新会计准则的规定，对2006年1-6月的所得税等事项进行了追溯调整，执行新会计准则增加本公司2006 年度期初留存收益22,280,291.02元，减少2006 年1-6 月归属于母公司的净利润787,339.98元。
附注6：税 项
1．本公司主要适用的税种和税率：
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税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务应税收入 17%
城市维护建设税 应交流转税 7%
教育费附加 应交流转税 3%/1%
所得税 33%/27%/15%
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2．税收优惠政策
（1）本公司母公司所得税税率为33%。本年度享受国产设备抵免所得税的优惠政策；
（2）本公司控股子公司深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司、昆山通铭法尔胜金属制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司系中外合资企业，本年度享受所得税的“两免三减半”优惠政策，属减免税期；江苏法尔胜新型管业有限公司享受国产设备抵免所得税的优惠政策。
附注7：控股子公司
1．截止2007年6月30日本公司的子(孙)公司概况列示如下:
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公司名称 注册地 注册资本 投资金额 拥有 经营范围 会计报
点 权益% 表是否
合并
江苏法尔胜光子有 江阴市 USD29,140,000.0 RBM166,449,598.17 70% 生产销售光导纤维 是
限公司 0 、光纤预制棒
江苏法尔胜特钢制 江阴市 USD8,000,000.00 RBM60,657,820.74 75% 生产特种胶带用钢 是
品有限公司 丝绳、航空用钢丝
绳；销售本公司产
品。
江苏法尔胜光通有 江阴市 USD5,000,000.00 RBM31,036,970.87 75% 生产通信用光缆； 是
限公司 销售本公司产品。
江阴法尔胜贝卡尔 江阴市 USD5,400,000.00 RMB31,293,815.73 70% 生产销售光缆用磷 是
特光缆钢制品有限 化钢丝，磷化钢绞
公司 线
江苏法尔胜新型管 江阴市 USD8,000,000.00 RMB49,679,022.57 75% 生产销售钢板孔网 是
业有限公司 架增强复合塑料管
、聚丙烯管、聚烯
硅芯管
江苏法尔胜新日制 江阴市 USD8,000,000.00 RMB49,663,159.80 75% 生产预制平行钢丝 是
铁缆索有限公司 束股、预制被覆斜
拉索、吹干空气系
统设备、锚具、吊
杆、预应力结构拉
索；销售本公司产
品。
江阴法尔胜长兴光 江阴市 USD780,000.00 RMB4,841,989.31 75% 生产耦合器光器件 是
器件有限公司 ；销售本公司产品
。
江阴巨福精密五金 江阴市 USD2,100,000.00 RMB8,167,452.34 51% 开发、生产高档建 是
制品有限公司 筑用、精密仪器用
及日用五金件，销
售自产产品。
深圳法尔胜彰沅金 深圳市 USD10,000,000.0 RMB42,213,210.00 51% 生产经营快削钢、 是
属制品有限公司 0 不锈钢、磨光棒、
中碳钢、铁线、各
种异型钢、金属管
材、板材及提供与
之相关的服务。
昆山通铭法尔胜金 昆山市 USD10,900,000.0 RMB46,012,220.03 51% 生产开发高档建筑 是
属制品有限公司 0 五金件、水暖器材
及五金新材料；销
售自产产品。
深圳市迈克憨电子 深圳市 RMB4,500,000.00 RMB3,117,904.13 66% 光电连接器生产与 是
有限公司 销售
江苏法尔胜彰沅金 江阴市 USD12,000,000.0 RMB50,652,780.89 51% 金属制品的开发、 是
属制品有限公司 0 生产，销售本公司
自产产品。
江阴法尔胜线材制 江阴市 USD5,000,000.00 RMB31,038,468.78 75% 开发生产高档建筑 是
品有限公司 用钢丝螺旋套五金
件；销售自产产品
。
江阴法尔胜毅强工 江阴市 USD1,800,000.00 RMB6,256,839.67 55% 从事路桥用预应力 是
程材料有限公司 锚具、支座、伸缩
缝、夹具、高档建
筑五金件的研发、
设计与生产，销售
自产产品并提供相
关的技术工程服务
。
江阴法尔胜住电新 江阴市 USD1,250,000.00 RMB7,242,112.50 70% 开发生产高档建筑 是
材料有限公司 用预应力五金制品
、波纹五金管件、
夹片五金件，并提
供相关技术咨询及
配套售后服务；销
售本公司自产产品
。
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2．合营公司
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公司名称 注册地 注册资本 投资金额 拥有 经营范围 会计报
点 权益% 表是否
合并
江阴法尔胜佩尔新 江阴市 USD1,200,000.00 RMB4,966,141.81 50% 生产镍钛记忆合金 否
材料科技有限公司 及其制品；销售自
产产品。
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该子公司是本公司与毛里求斯佩尔科技有限公司共同出资组建的合营公司。
3．合并报表范围的变更情况：无
附注8、合并会计报表主要项目注释:
货币资金
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2007-06-30 2006-12-31
原币 汇率 折本位币 原币 汇率 折本位币
现金 RM 3,408,356. 3,408,356.99 RMB 3,395,912.08 3,395,912.08
B 99
银行存款 RM 220,096,42 220,096,426.7 RMB 434,785,013.8 434,785,013.8
B 6.71 1 9 9
US 1,055,235. 7.6165 8,037,204.90 USD 1,619,575.79 7.80 12,700,172.57
D 99 87
EU 1,431.03 10.2337 14,644.73 EUR 2,579.57 10.2 26,483.16
R 665
JP 1,079,415. 0.061829 66,739.15 4,068,309.00 0.06 267,263.45
Y 00 563
HK 9,502,888. 0.9744 9,259,614.53 HKD 1,653,530.75 1.00 1,668,230.85
D 47 467
237,474,630.0 449,447,163.9
2 2
其它货币资金 RM 539,236,37 539,236,376.4 RMB 417,698,694.1 417,698,694.1
* B 6.43 3 1 1
US 734,966.24 7.6165 5,597,870.35 USD 1,372,944.78 7.80 10,723,100.58
D 87
JP JPY 17,169,301.00 0.06 1,126,821.22
Y 563
544,834,246.7 429,548,615.9
8 1
815,130,733.7 882,391,691.9
9 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末余额比期初减少6,726.10万元,减少7.62%。
* 其他货币资金主要系银行承兑汇票、信用证保证金和银行保函保证金，其中：银行承兑汇票保证金48,818万元，采购原辅材料的信用证保证金552万元，银行保函保证金5,113万元。
2.交易性金融资产
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2007-06-30 2006-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
基金投资 -- 322,913.63 --
-- 322,913.63 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2007-06-30 2006-12-31
银行承兑汇票 154,939,315.83 41,636,022.41
商业承兑汇票 49,458,989.00 89,893,308.00
204,398,304.83 131,529,330.41
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本项目期末余额比期初增加7,286.90万元,增长55.40%，主要原因为本公司大部分子公司业务量较上年大幅上涨而带来的应收票据增加。
截至2007年06月30日止无商业承兑汇票背书、质押、贴现事项。
4.应收账款
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账龄 2007-06-30 2006-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 681,349,486.7 86.85 34,067,342.36 545,082,767.82 81.32 27,415,723.31
8
1-2年 32,874,089.82 4.19 3,287,408.98 36,145,850.60 5.39 3,601,144.55
2-3年 20,086,716.75 2.56 4,017,343.35 38,136,866.37 5.69 7,224,796.88
3-4年 14,469,506.91 1.84 4,340,852.07 18,030,991.63 2.69 5,409,160.99
4-5年 15,289,225.05 1.95 7,644,612.53 13,327,585.58 1.99 6,663,792.81
5年以上 20,475,449.80 2.61 20,475,449.80 19,546,147.38 2.92 19,546,147.38
784,544,475.1 100% 73,833,009.09 670,270,209.38 100% 69,860,765.92
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本账项期末余额比期初增加11,427.43万元,增长17.05%，主要原因为本公司大部分子公司业务量较上年大幅上涨而带来的应收账款增加。
本账项期末余额中有86,712.40万元为应收关联公司款，详见附注10-(8)。
本账项期末余额前五名合计8,134.79万元,占期末余额比例为10.37%。
本账项期末余额中无应收持本公司5%（含5%） 以上股份的股东款项。
5.其他应收款
其他应收款的账龄分析列示如下:
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账龄 2007-06-30 2006-12-31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 35,773,233.84 74.85 1,789,466.01 11,502,443.96 55.50 553,943.81
1-2年 2,789,437.77 8.65 278,943.78 2,589,853.00 12.50 258,515.30
2-3年 1,642,744.87 5.10 328,548.97 5,234,979.37 25.26 1,046,995.88
3-4年 1,664,886.87 8.27 499,466.06 1,094,110.48 5.28 328,233.14
4-5年 228,504.33 2.63 114,252.17 141,227.25 0.68 70,613.63
5年以上 161,393.88 0.50 161,393.88 163,393.88 0.78 163,393.88
42,260,201.56 100% 3,172,070.87 20,726,007.94 100% 2,421,695.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本账项期末余额比期初增加2,153.42万元,增长103.90%，主要原因系本公司之控股子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司转让其持有的阜新环宇胶带有限公司40%的股权，因该笔股权转让属分期收款，至2007年6月30日止尚有1,002万元未收回。
本账项期末余额中有117.00万元为应收关联公司款项,详见附注10-(8)。
本账项期末余额前五名合计1,953.35万元，占期末余额比例为46.22%。
6.预付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-06-30 2006-12-31
金额 比例 金额 比例
1年以内 89,139,870.42 92.15 67,506,191.26 98.94
1-2年 7,351,887.91 7.60 450,638.10 0.70
2-3年 156,791.10 0.16 247,232.79 0.38
3-4年 82,769.00 0.09 25,200.00 0.04
96,731,318.43 100% 68,229,262.15 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本账项期末余额主要系预付的材料款项，期末比期初增加2,850.21万元，增长41.77%，主要为本期产销量增加，为保证生产而相应的增加对原材料的预付款。
本账项期末余额中有281.26万元为预付其他关联公司款项,详见附注10-(8)。
本账项期末余额中无预付持本公司5% （含5%）以上股份的股东款项。
7.存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2007-06-30 2006-12-31
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 179,422,438.69 1,057,839.07 298,650,748.94 1,186,839.07
产成品(或库存商品 221,654,065.09 706,681.49 210,004,784.47 326,553.01
)
在产品 89,416,883.19 1,535,468.83 77,398,602.43 1,535,468.83
包装物 12,773,413.86 10,191,800.00 12,932,454.86 10,191,800.00
低值易耗品 9,932,309.79 9,337,941.79 --
委托加工材料 8,421,163.22 103,468.66 --
半成品 13,471,779.14 7,628,873.53 --
合计 535,092,052.98 13,491,789.39 616,056,874.68 13,240,660.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
包装物跌价准备主要针对1996年以前购入之光缆铁盘计提，因光缆行业工艺改变，该等铁盘早已淘汰而大幅减值，至本年度末无重大变化。
本公司以4000万的产成品存货为控股子公司江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司为2,000万元短期借款作抵押。
8.长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-06-30 2006-12-31
金额 减值准备 金额 减值准备
股权投资 25,102,052.78 -- 46,023,144.64 2,598,152.07
股权投资差额 -- -- --
25,102,052.78 -- 46,023,144.64 2,598,152.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司股权投资明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起始日 注册资本 2007-06-30
投资金额
恒泰保险经纪有限公司 2001.1.3 30,000,000.00 1,000,000.00
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 2000.5.19 美元6,000,000.00 4,967,921.19
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 2002.9.28 美元1,200,000.00 4,264,347.85
深圳市法尔胜中程科技有限公司 2003.3.18 5,000,000.00 2,290,150.50
江苏双友东纲金属制品有限公司 2003.9.1 美元11,000,000.0 8,277,000.00
0
江苏华明钢铁制品有限公司 2003.10.28 美元5,000,000.00 4,302,633.24
25,102,052.7
8
长期股权投资减值准备 0.00
25,102,052.7
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期股权投资金额减少为：转让阜新环宇胶带有限公司股权，同时转销长期股权投资减值准备2,598,152.07元。
9.固定资产及折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
固定资产原值:
房屋及建筑物 663,718,278.84 5,236,253.63 1,992,144.29 666,962,388.18
机器设备 1,040,302,657.55 20,544,644.09 18,361,504.93 1,042,485,796.71
运输工具 34,852,813.58 1,899,007.40 1,907,461.90 34,844,359.08
电子设备及其他 32,799,491.43 900,496.33 67,619.25 33,632,368.51
1,771,673,241.40 28,580,401.45 22,328,730.37 1,777,924,912.48
累计折旧:
房屋及建筑物 112,010,010.46 14,209,892.63 20,145.90 126,199,757.19
机器设备 332,455,758.32 48,158,354.50 12,245,142.90 368,368,969.92
运输工具 20,030,715.69 2,311,512.22 1,238,394.34 21,103,833.57
电子设备及其他 15,957,907.21 1,964,535.05 65,590.67 17,856,851.59
480,454,391.68 66,644,294.40 13,569,273.81 533,529,412.27
固定资产净值 1,291,218,849.72 1,244,395,500.21
固定资产减值准备:
房屋及建筑物 4,121,289.63 -- -- 4,121,289.63
机器设备 5,575,023.20 -- 4,285,602.81 1,289,420.39
9,696,312.83 -- 4,285,602.81 5,410,710.02
固定资产净额 1,281,522,536.89 1,238,984,790.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期从在建工程完工转入的固定资产为1,236.19万元，具体明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
房屋及建筑物 1,393,990.25
机器设备 10,967,959.66
运输工具 --
电子设备及其他 --
12,361,949.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期减少数中出售的固定资产为1,934.90万元。
（3）本公司子公司深圳法尔胜彰沅金属制品有限公司购入的土地厂房4,350.93万元权证尚未取得，另自建的厂房及宿舍账面原值为1,267.44万元亦未办理权证；子公司昆山通铭法尔胜金属制品有限公司本期暂估的临时用房账面原值1,848.12万元，未能办理产权证。
（4）本公司子公司昆山通铭法尔胜金属制品有限公司以原值6,425.65万元的机器设备、原值976万元的房屋建筑物及原值811.16万元土地使用权为4,500万元短期借款作抵押。
（5）本公司子公司江苏法尔胜光子有限公司以原值5,546万元的房屋建筑物作为短期借款4,000万元的抵押；以原值613万元的土地使用权为短期借款1,000万元作抵押。
（6）本公司子公司江苏法尔胜彰沅金属制品有限公司以原值2,894.02万元的房屋建筑物、原值708.29万元的土地使用权及原值8,728.64的机器设备为短期借款6,800万元作抵押。
（7）本公司子公司江阴法尔胜线材制品有限公司以原值5,893.60万元的房屋建筑物为短期借款3,500万元作抵押；以原值4,993万元的机器设备为短期借款1,000万元作抵押。
（8）本公司子公司江苏法尔胜特钢制品有限公司以原值6,379.19万元的房屋建筑物及原值933.23万元的土地使用权为长期借款5,000万元作抵押。
（9）本公司子公司江阴巨福精密五金制品有限公司以原值1,061.69万元的机器设备为短期借款300万元作抵押。
（10）本公司子公司江苏法尔胜新型管业有限公司以原值2,400万元的土地使用权及原值3,500万元的厂房为短期借款4,000万元作抵押。
（11）本期减少的固定资产减值准备为出售固定资产转销。
10.工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
预付大型设备款 23,000,000.00 4,238,894.93 27,238,894.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11.在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程预 期初数 本期增 本期转入 其他 期末数 资金来源 工程投入
算（万 加 固定资产 转出 占预算比
元） 数 数 例
管材及 8,000.0 3,471,828 9,980,9 -- 13,452,77 自筹 97.27%
管件生 0 .46 42.74 1.20
产厂房
及配套
设备
光纤预 4,694.0 32,286,78 3,736,5 -- 36,023,38 自筹 76.96%
制棒工 0 5.27 96.41 1.68
程设施
保偏光 1,381.0 49,100.00 168,096 -- 217,196.2 自筹及拨 27.19%
纤产业 0 .22 2 款
化专项
医用形 530．00 3,869,360 50,000. -- 3,919,360 拨款 73.94%
状记忆 .36 00 .36
与超弹
性镍钛
合金
光通零 34,293.96 714,271 -- 748,564.9 募集资金
星生产 .03 9 及自筹
设备
快削铜 12,500. 540,889.8 -- -- 540,889.8 募集资金 89.54%
项目厂 00 7 7 及自筹
房及设
备
昆山通 5,000.0 340,659.4 377,073 717,733.0 自筹 63.52%
铭简 0 6 .60 6
易房
线材二 6,000.0 2,292,813 10,446, -- 12,739,66 自筹 21.23%
期厂房 0 .00 853.98 6.98
及设备
深圳彰 1,300.0 783,000.0 1,207,4 -- 1,990,400 自筹 121.91%
沅新厂 0 0 00.00 .00
房及宿
舍
阜宁项 4,612.0 2,994,750 934,522 62,669.96 3,866,603 自筹 135.17%
目厂房 0 .36 .89 .29
及设备
缆索项 2,000.0 16,640,32 2,591,4 12,299,27 6,932,541 自筹 96.16%
目厂房 0 1.65 99.50 9.95 .20
及设备
利港西 8000.00 -- 2,926,0 -- 2,926,001 3.66%
区 01.53 .53
零星工 1,748,409 2,204,7 -- 3,953,206 自筹
程及设 .69 97.23 .92
备
65,052,21 35,338, 12,361,94 88,028,31
2.08 055.13 9.91 7.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12.无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
土地使用权 专有技术 专利权 计算机软件 合计
原始金额: 25,930,160.50 57,920,992.72 20,640,000.00 674,832.11 105,165,985.33
期初余额 25,073,829.94 37,411,515.81 6,191,995.31 91,386.09 68,768,727.15
本期增加额 6,766,124.62 237,740.00 7,003,864.62
本期摊销额 364,984.83 2,250,082.62 183,880.02 35,611.92 2,834,559.39
本期转出额
期末余额 24,708,845.11 41,927,557.81 6,008,115.29 293,514.17 72,938,032.38
累计摊销额 1,221,315.39 15,993,435.01 14,631,884.71 381,317.94 30,592,932.87
剩余摊销年限 43-47年 5-20年 3年 1-4年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13.长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
电 厂 软 其
子 区 件 他
商 地 费
务 坪 用
整
修
原始金额: 1, 93 3, 53
41 7, 10 4,
6, 05 5, 80
38 6. 74 0.
6. 42 7. 90
09 76
期初余额 28 75 2, 12
3, 2, 97 6,
27 23 2, 00
7. 5. 57 0.
25 11 4. 00
23
本期增加额 2,
50
0.
00
本期摊销额 14 57 31 21
1, ,3 1, ,0
63 28 74 00
8. .3 1. .0
60 2 40 0
本期转出额
期末余额 14 69 2, 10
1, 7, 66 5,
63 40 0, 00
8. 6. 83 0.
65 79 2. 00
83
累计摊销额 1, 23 44 42
27 7, 4, 9,
4, 14 91 80
74 9. 4. 0.
7. 63 93 90
44
剩余摊销年限 1 3- 3- 1
年 5 6 年
年 年
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14.递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-06-30 2006-12-31
坏账准备 17,534,434.30 17,226,181.81
存货跌价准备 3,896,001.81 4,165,220.23
固定资产减值准备 1,785,534.31 3,199,783.23
23,215,970.42 24,591,185.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期初余额较一季度披露数减少了62.36万元，主要系本公司为谨慎起见，重新计算了长期股权投资减值准备对递延所得税资产的影响。
15.短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007-06-30 2006-12-31
保证借款 1,187,500,000.00 1,015,500,000.00
抵押借款 266,000,000.00 276,000,000.00
信用借款 10,000,000.00
质押借款 19,088,730.00
1,453,500,000.00 1,320,588,730.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16.应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2007-06-30 2006-12-31
银行承兑汇票 492,638,000.00 564,360,400.00
商业承兑汇票 100,000,000.00 50,000,000.00
592,638,000.00 614,360,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17.应付账款
本账项期末余额中应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项为229.09万元, 详见附注10-(6)。
本账项期末余额中应付其他关联公司的款项为362.40万元,详见附注10-(8)。
本账项期末余额无大额长期欠款。
18.预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2007-06-30 2006-12-31
1年以内 46,408,670.20 129,585,923.25
1-2年 15,684,009.99
62,092,680.19 129,585,923.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本账项期末余额比期初减少6,749.32万元，减少52.08%，主要原因为本公司大桥缆索产品的前期预收货款在本期收入实现所致。
本账项期末余额中预收关联公司的款项为293.65万元,详见附注10-(8)。
19.应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
明细项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 40,211,015.18 39,821,344.97 389,670.21
二、职工福利费 923,890.96 2,483,977.26 2,739,804.84 668,063.38
三、社会保险费 5,511,276.46 5,511,276.46
四、住房公积金 1,748,218.42 1,748,218.42
五、工会经费和职工教育经费 559,722.89 559,722.89
六、非货币福利
七、因解除劳动关系给于的补
偿
八、其他 51,331.04 51,331.04
923,890.96 50,565,541.25 50,431,698.62 1,057,733.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20.应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 2007-06-30 2006-12-31
枣庄橡胶厂 31,877.00 31,877.00
辽宁省五金矿产进出口公司 153,920.00 153,920.00
无锡市太极实业股份有限公司 4,651.45 4,651.45
山东国际信托投资公司 55,730.75 55,730.75
社会公众股(尾款) 1,727.30 1,727.30
247,906.50 247,906.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21.应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-06-30 2006-12-31
增值税 21,163,003.50 -1,847,715.21
营业税 65,718.73 41,494.86
个人所得税 168,221.54 1,244,003.50
城市维护建设税 17,432.41 5,150.20
企业所得税 4,730,061.40 4,014,544.67
印花税 433,886.10 314,298.03
房产税 19,712.59 902,825.63
土地使用税 20,000.00 80,333.33
车船使用税 0 1,090.00
教育费附加 18,035.92
26,636,072.19 4,756,025.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目期末余额比期初增加2,188万元，增长460%，主要是本期应交增值税增加所致。
22.其他应付款
本账项期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
本账项期末余额中无应付其他关联公司款项。
23．一年内到期的非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007-06-30 2006-12-31
保证借款 60,000,000.00 69,000,000.00
抵押借款 25,000,000.00
85,000,000.00 69,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24．长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2007-06-30 2006-12-31
保证借款 50,000,000.00
抵押借款 25,000,000.00 --
25,000,000.00 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-06-30 2006-12-31
医用形状记忆与超弹性镍钛合金项目 5,300,000.00 5,300,000.00
光纤预制棒产业化技术开发 -- --
国债贴息 -- --
保偏光纤产业化技术开发 -- --
现代交通与建筑用新一代金属制品研发能力项目 2,100,000.00 2,100,000.00
国防保密专项 700,000.00 700,000.00
8,100,000.00 8,100,000.00
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26.递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-06-30 2006-12-31
无形资产开发 461,102.46 --
461,102.46 --
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27.股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
非流通股份 — — —
限售流通股份 93,250,379.00 — — 93,250,379.00
上市流通股份 286,391,221.00 — — 286,391,221.00
379,641,600.00 — — 379,641,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28.资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
股本溢价 465,927,477.22 — — 465,927,477.22
股权投资准备 533,542.83 — — 533,542.83
466,461,020.05 — — 466,461,020.05
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29.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-06-30
法定盈余公积 60,324,710.45 — — 60,324,710.45
法定公益金 — — — —
储备基金 21,445,166.33 — — 21,445,166.33
企业发展基金 9,889,666.72 — — 9,889,666.72
91,659,543.50 — — 91,659,543.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30.利润分配
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007-06-30
一、上年年末余额 23,534,158.86
加：会计政策变更* 22,157,265.68
前期差错更正
二、本期年初余额 45,691,424.54
三、本期增减变动 19,760,792.18
加：本期归属于母公司股东的净利润 19,760,792.18
减：提取盈余公积
提取一般风险准备
对股东的分配
其他
四、本期期末余额 65,452,216.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*会计政策变更情况详见附注5-1。
31.营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务 1,117,864,516.08 938,084,818.81
其他业务 15,319,091.28 70,266,827.37
1,133,183,607.36 1,008,351,646.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较去年同期增加12,483.20万元，增长12.38%，主要系经营金属制品的子公司处于生产经营的上升期,经营规模及产品市场不断扩大所致。
本期前五名客户销售收入总额为37,594.56万元，占本公司销售收入总金额的比例为33.18%。
⑴．主营业务明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
钢丝制品产品销售收入 586,378,289.08 418,269,862.11
快削钢产品销售收入 257,782,062.04 238,394,750.38
路桥产品销售收入 121,119,622.41 146,966,257.08
光通信产品销售收入 102,564,020.07 91,651,784.74
新型管材及其他产品销售收入 50,020,522.48 42,802,164.50
1,117,864,516.08 938,084,818.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵．其他业务明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
材料及包装物销售 11,445,974.28 67,940,861.90
加工业务 367,087.44 441,458.21
设备房屋租赁 3,040,589.39 1,260,508.00
咨询服务 465,440.17 300,000.00
15,319,091.28 70,266,827.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期其他业务收入较上年同期减少5494.77万元，减少78.20%，主要系本公司在本期内突出主业经营，材料及包装物销售减少所致。
32.营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务 959,010,293.48 810,406,592.97
其他业务 10,040,169.60 63,907,711.64
969,050,463.08 874,314,304.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较去年同期增加9,473.62万元,增长10.84%，原因同附注8-33。
⑴．主营业务明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
钢丝制品产品销售成本 511,367,500.75 348,052,397.16
快削钢产品销售成本 235,606,099.59 213,242,612.63
路桥产品销售成本 86,507,230.23 125,991,289.61
光通信产品销售成本 83,649,024.43 87,336,669.62
新型管材及其他产品销售成本 41,880,438.48 35,783,623.95
959,010,293.48 810,406,592.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵．其他业务明细：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
材料及包装物销售 8,699,420.72 63,548,344.38
加工业务 0.00 0.00
设备房屋租赁 1,289,466.83 20,368.00
咨询服务 51,282.05 15,000.00
10,040,169.60 63,907,711.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期其他业务成本较去年同期减少5,386.75万元,减少84.29%，原因同附注8-33（2）。
33.营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
城市维护建设税 138,739.42 359,108.96
地方规费 4,398.69 4,469.30
教育费附加 359,953.03 360,448.69
营业税 -- 8,000.00
503,091.14 732,026.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
利息支出 51,972,451.18 40,827,788.64
减：利息收入 5,505,682.03 5,285,016.45
手续费 1,116,867.14 1,965,683.45
汇兑损益 -918,188.51 58,799.55
财政贴息 -1,500,000.00 --
45,165,447.78 37,567,255.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较上年同期增加759.82万元，增长20.22%，主要系本公司贷款规模增加、贷款结构变化、利率上调以及汇兑损失所致。
35.资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
坏账准备 4,722,618.40 5,348,685.49
存货跌价准备 251,128.48 --
4,973,746.88 5,348,685.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
股权投资差额摊销 -- -33,466.16
股权投资转让(清算)损益 -- 1,128,254.56
债券转让损益 99,088.70 46,579.27
股权投资减值准备 -- --
股权投资损益* 22,070.04 -554,485.98
121,158.74 586,881.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本项目下投资收益汇回不存在重大限制。
37.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产收益 2,367,755.28 123,608.46
保险赔款 179,211.53 --
债务重组收入 20,805.00 --
罚款收入 5,904.60 3,100.00
政府补贴 1,488,953.84 --
其他 7,962.85
4,062,630.25 134,671.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较上年同期增加392.80万元，增长2916.70%，主要系本期处置闲置固定资产以及政府补贴收入增加所致。
38.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
处理固定资产损失 144,298.58 237,071.31
罚金、滞纳金 161,416.25 38,291.45
违约金 1,000,000.00 --
捐赠支出 80,000.00
其他 3,664.60
1,385,714.83 279,027.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较上年同期增加110.67万元，增长396.62%，主要系本期违约金增加所致。
39.所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
本期所得税费用 10,263,092.55 1,546,553.74
递延所得税费用 1,836,317.31 1,470,049.94
12,099,409.86 3,016,603.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目较上年同期增加908.28万元，增长301.09%，主要系本期部分控股子公司享受的“两免三减半”税收优惠期已满，税收优惠政策见附注6-2。
40.净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.97% 1.99% 0.0521 0.0521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 1.56% 1.58% 0.0413 0.0413
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41. 支付的其他与经营活动有关的现金5582.77万元，其中主要内容为支付的营业费用中的产品促销费用、运输费用；管理费用中的保险费、技术使用费、业务招待费、差旅费等。
42.现金流量表补充资料：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表补充资料 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25,894,527.68 1,102,128.49 26,110,594.38 5,700,701.30
加：资产减值准备 4,973,746.88 1,857,190.88 -7,323,579.59 1,240,613.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 66,644,294.40 8,379,990.98 60,178,297.15 7,632,764.02
旧
无形资产摊销 2,834,559.39 1,385,483.25 2,523,660.07 1,067,547.03
长期待摊费用摊销 531,708.32 141,638.60 238,987.57 141,638.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（ -2,223,456.70 -2,236,938.04 110,697.24 64,080.85
收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,765.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 51,574,262.67 13,250,817.83 40,051,875.64 1,920,653.86
投资损失（收益以“－”号填列） -121,158.74 -22,070.04 -586,881.69 -159,884.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,375,214.85 801,375.94 1,470,049.94 -409,402.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 461,102.46 461,102.46
存货的减少（增加以“－”号填列） 80,964,821.70 46,166,795.95 -56,720,301.30 -13,396,348.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -234,677,195.03 -195,049,523.40 -138,965,903.51 -59,579,447.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -86,201,051.78 -64,540,383.16 131,787,867.26 66,469,312.36
其他 -6,103,626.93 -327,813.19
经营活动产生的现金流量净额 -87,968,623.90 -188,302,390.26 52,774,501.84 10,364,415.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 815,130,733.79 429,856,356.28 675,466,044.12 308,347,742.19
减：现金的期初余额 882,391,691.91 515,211,566.92 709,059,544.32 364,419,604.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,260,958.12 -85,355,210.64 -33,593,500.20 -56,071,862.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43.资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
因资产价值 其他原因转 合计
回升转回数 出数
一、坏账准 72,282,461.5 4,722,618.40 77,005,079.96
备 6
二、存货跌 13,240,660.9 380,128.48 129,000.00 129,000.00 13,491,789.39
价准备 1
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股 2,598,152.07 2,598,152.07
权投资减值
准备
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资 9,696,312.83 4,285,602. 4,285,602.8 5,410,710.02
产减值准备 81 1
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
97,817,587.3 5,102,746.88 0.00 4,414,602. 4,414,602.8 98,505,731.44
7 81 1
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44. 2006 年1-6 月净利润差异调节表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2006年1-6月归属于母公司股东的净利润（原会计准则） 18,263,959.91
追溯调整项目影响合计数 -1,470,049.94
其中：所得税 -1,470,049.94
减：对少数股东损益的影响 -682,709.96
2006年1－6月归属于母公司股东的净利润（新会计准则） 17,476,619.93
其中：非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销 33,466.16
2006年1－6月归属于母公司股东的模拟净利润 17,510,086.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-06-30 比 坏 20 比
例 账 06 例
% 准 -1 %
备 2-
31
1年以内 194,844,901.0 80 6, 14 75
3 .0 91 6, .4
1 7, 37 9
90 3,
2. 42
18 3.
48
1—2年 10,989,593.01 4. 1, 4, 2.
51 09 66 41
8, 4,
95 59
9. 1.
30 42
2--3年 3,010,934.40 1. 60 6, 3.
24 2, 97 60
18 6,
6. 86
88 2.
87
3--4年 4,666,743.96 1. 1, 9, 4.
92 40 01 65
0, 3,
02 71
3. 6.
19 85
4--5年 10,258,398.10 4. 5, 7, 3.
21 12 39 81
9, 2,
19 24
9. 2.
05 60
5年以上 19,763,002.85 8. 19 19 10
11 ,7 ,4 .0
63 76 4
,0 ,8
02 88
.8 .1
5 8
243,533,573.3 10 34 19 10
5 0. ,9 3, 0.
00 11 89 00
,2 7,
73 72
.4 5.
5 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-06-30 比 坏 20 比
例 账 06 例
% 准 -1 %
备 2-
31
1年以内 617,676,765.9 98 17 52 98
8 .8 0, 9, .7
9 13 26 2
2. 2,
58 62
8.
31
1—2年 2,581,763.28 0. 25 1, 0.
41 8, 26 24
17 0,
6. 47
33 1.
22
2—3年 1,227,763.02 0. 24 4, 0.
20 5, 56 85
55 9,
2. 03
60 7.
05
3--4年 2,248,682.82 0. 67 87 0.
36 4, 3, 16
60 46
4. 3.
85 85
4--5年 725,571.97 0. 36 50 0.
11 2, 0. 00
78 00
5.
99
5年以上 161,393.88 0. 16 16 0.
03 1, 3, 03
39 39
3. 3.
88 88
624,621,940.9 10 1, 53 10
5 0. 87 6, 0.
00 2, 12 00
64 9,
6. 49
23 4.
31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 注册资本 初始投资 占被投资方注
额 册资本比例%
江苏法尔胜光 USD29,140,000. 166,449, 70% 41,647,4
子有限公司 00 598.17 11.83
江苏法尔胜特 USD8,000,000.0 60,657,8 75% 106,274,
钢制品有限公 0 20.74 902.11
司
江苏法尔胜新 USD8,000,000.0 49,663,1 75% 67,684,3
日制铁缆索有 0 59.80 74.37
限公司
江阴法尔胜- USD5,400,000.0 31,293,8 70% 40,014,2
贝卡尔特光缆 0 15.73 46.74
钢制品有限公
司
江苏法尔胜新 USD8,000,000.0 49,679,0 75% 54,678,0
型管业有限公 0 22.57 64.99
司
江阴贝卡尔特 USD6,000,000.0 4,967,92 10% 4,967,92
钢丝制品有限 0 1.19 1.19
公司
江阴法尔胜长 USD780,000.00 4,841,98 75% 120,047.
兴光器件有限 9.31 50
公司
恒泰保险经纪 30,000,000.00 1,000,00 3.33% 1,000,00
有限公司 0.00 0.00
江苏法尔胜光 USD5,000,000.0 31,036,9 75% 10,914,2
通有限公司 0 70.87 39.91
深圳法尔胜彰 USD10,000,000. 42,213,2 51% 90,747,2
沅金属制品有 00 10.00 83.35
限公司
昆山通铭法尔 USD10,900,000. 46,012,2 51% 59,147,1
胜金属制品有 00 20.03 36.56
限公司
江苏法尔胜彰 USD12,000,000. 50,652,7 51% 47,625,8
沅金属制品有 00 80.89 24.03
限公司
江阴法尔胜佩 USD1,200,000.0 4,966,14 50% 4,243,99
尔新材料科技 0 1.81 8.58
有限公司
江阴法尔胜线 USD5,000,000.0 31,038,4 75% 68,100,4
材制品有限公 0 68.78 90.36
司
深圳法尔胜中 5,000,000.00 2,000,00 40% 2,288,42
程科技有限公 0.00 9.73
司
江阴巨福精密 USD2,100,000.0 8,167,45 51% 4,819,61
五金制品有限 0 2.34 6.98
公司
江苏华明钢铁 USD5,000,000.0 4,553,03 10.8% 2,627,59
制品有限公司 0 4.88 6.44
深圳市迈克憨 4,500,000.00 3,117,90 66% 2,172,79
电子有限公司 4.13 1.17
592,311, 609,074,
511.24 375.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4.营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务 463,162,795.24 183,993,396.34
其他业务 8,541,248.18 143,496,096.64
471,704,043.42 327,489,492.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务 439,929,719.78 162,824,251.33
其他业务 3,365,841.81 143,106,994.16
443,295,561.59 305,931,245.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月
权益法核算股权投资收益 22,070.04 -1,118,370.34
股权投资转让(清算)损益 -- 1,278,254.56
股权投资差额摊销 --
22,070.04 159,884.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10、关联方关系及其交易
(1)本公司控股股东的基本情况:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类 法定代表
型 人
法尔胜集团公司 江阴市 进出口钢丝、钢绳、各 本公司控股股东 国有企业 周建松
类有色金属制品及机械
设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)本公司控股股东的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007-1-1 本期增加数 本期减少数 2007-06-30
法尔胜集团公司 109,261,000.00 -- -- 109,261,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)本公司控股股东所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007-1-1 本期增加 本期减少 2007-06-30
股东名称 金额 % 金额 金额 金额 %
法尔胜集团公 85,321,751 22.47 689,520.00 2,982,080.00 83,029,191 21.87
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目增加原因:辽宁五金矿产进出口公司向法尔胜集团公司偿还了代垫的股权分置改革对价
本项目减少原因：二级市场出售。
(4)本公司控股子公司基本情况
详见附注7-（1）
(5)本公司的合营公司基本情况
详见附注7-（2）
(6)不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业的关系
法尔胜集团宁波销售分公司 同一控制人
江阴法尔胜吉特有限公司 同一控制人
青岛橡胶六厂 股东
法尔胜集团进出口有限公司 控股股东之子公司
江苏法尔胜技术开发中心 控股股东之子公司
江苏法尔胜材料分析测试有限公司 控股股东之子公司
江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 合营公司
江苏华明钢铁制品有限公司 参股公司
深圳法尔胜中程科技有限公司 参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7)关联公司交易事项
A.购货及接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
企业名称 金额 占购货 金额 占购货
总额% 总额%
法尔胜集团公司 17,802,600.42 2.05 市场价格
青岛橡胶六厂 13,675.21 -- 市场价格
法尔胜集团进出口有限公司 15,052,495.88 1.46 21,707.99 -- 市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 164,865.99 0.02 64,600.00 0.01 市场价格
江苏华明钢铁制品有限公司 -- -- 725,684.62 0.08 市场价格
江苏法尔胜材料分析测试有限 420,472.65 0.04 -- -- 市场价格
公司
15,637,834.52 1.51 18,628,268.24 2.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.销货及提供劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
企业名称 金额 占销货 金额 占销货总
总额% 额%
法尔胜集团进出口有限公司 177,714,748.25 15.68 144,390,057.66 15.39 协议作价*2
青岛橡胶六厂 2,044,272.74 0.18 6,111,346.76 0.65 市场价格*1
法尔胜集团宁波销售分公司 2,559,643.15 0.23 1,509,791.03 0.16 市场价格*1
法尔胜集团公司 872,002.97 0.08 市场价格*1
江苏法尔胜技术开发中心 43,825.21 0.00 市场价格*1
江苏法尔胜材料分析测试有 2,874.73 0.00 市场价格*1
限公司
江苏华明钢铁制品有限公司 32,197.93 0.00 市场价格*1
183,842,210.23 16.17 152,872,684.17 16.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1 该市场价格是指同类货物（材料或产品）的购销价格，参照同期与其他非关联方的交易价格制定，完全随行就市。
*2 本公司生产的出口产品通过法尔胜集团进出口有限公司销售，本公司视同内销。该产品销售价格，参照同类内销产品售价并考虑特殊的生产工艺技术和产品包装要求，双方均通过签定购销合同加以约定。
C.采购固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007年1-6月 2006年1-6月 定价政策
法尔胜集团公司 908,643.27 -- 市场价格
江苏法尔胜技术开发中心 38,500.00 -- 市场价格
法尔胜集团进出口有限公司 2,457,020.92 -- 市场价格
3,404,164.19 --
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D.支付担保费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007年1-6月 2006年1-6月
法尔胜集团公司 345,000.00 100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
E.支付租赁费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 2007年1-6月 2006年1-6月
法尔胜集团公司 -- 339,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系根据关联双方协议支付的生产、办公用房租赁费。
F.支付水电汽费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 2007年1-6月 2006年1-6月
法尔胜集团公司 16,236,313.30 15,042,049.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
系根据市场价格由法尔胜集团公司代收代付。
G.其他交易
截至2007年06月30日止法尔胜集团公司为本公司的贷款9,500万元、应付票据及保函4,395万元提供担保。
江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜线材制品有限公司委托法尔胜集团进出口有限公司代理进口设备，截至2007年06月30日止，已预付款项2,300万元。
(8)关联方应收、应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2007-06-30 2006-12-31
金额 占该款项 金额 占该款项
总额% 总额%
应收账款
其中:法尔胜集团进出口有限公司 76,774,775.12 9.79 29,349,254.65 4.38
青岛橡胶六厂 6,597,989.60 0.84 11,508,632.74 1.72
法尔胜集团宁波销售分公司 3,244,789.33 0.41 2,106,067.43 0.31
江苏法尔胜技术开发中心 94,850.45 0.01 -- --
其他应收款
其中：江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司 659,293.50 1.56 507,944.00 2.45
深圳市法尔胜中程科技有限公司 510,732.00 1.21 543,867.00 2.62
预付账款
其中：法尔胜集团进出口有限公司 -- -- 1,842,765.45 2.85
法尔胜集团公司 -- -- 20,000.00 0.03
江苏法尔胜技术开发中心 2,812,559.34 3.02 1,051,420.77 1.63
应付账款
其中：法尔胜集团公司 2,290,862.40 0.80 220,617.13 0.07
江苏法尔胜技术开发中心 79,539.35 0.03 109,428.00 0.03
江苏华明钢铁制品有限公司 -- -- 24,861.20 0.01
法尔胜集团进出口有限公司 3,544,436.69 1.24 8,476,210.67 2.65
其他应付款
其中:法尔胜集团进出口有限公司 -- -- 33,689.56 0.30
法尔胜集团公司 -- -- 1,420,510.67 12.66
江苏华明钢铁制品有限公司 -- -- 176,183.29 1.57
预收账款
其中:法尔胜集团进出口有限公司 2,936,526.99 4.73 1,468,551.86 1.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注11、承诺事项
本公司未有任何重大需披露事项。
附注12、或有事项
1、本公司截至2007年06月30日止,对外担保金额为8,400.00万元，具体为:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 担保金额(万元) 担保期限
江苏澄星磷化工股份有限公司 4,000.00 2007.01.19～2008.01.19
江阴澄盛新型包装材料有限公司 700.00 2007.02.11～2007.08.11
江阴澄盛新型包装材料有限公司 700.00 2007.05.11～2007.11.11
江阴澄星实业集团有限公司 3,000.00 2006.08.15～2008.08.15
8,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本公司无其他重大需披露的或有事项。
附注13、资产负债表日后事项
本公司无重大需披露的资产负债表日后事项。
附注14：其他事项
非经常性损益明细如下： (单位金额：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 2006年1-6月
临时性获得的补贴收入 1,500,000.00 --
转让被投资单位股权损益 -- 1,128,254.56
各项营业外收入 3,588,327.05 134,671.31
各项营业外支出 -1,000,432.29 -279,027.36
减：所得税 -12,385.57 32,976.90
非经常性收益 4,100,280.33 950,921.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注15：报表批准
此财务报告业经本公司董事会于2007年8月14日批准签发。
资产减值准备明细表(母公司）
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2007年1-6月 单位金额：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
因资产价值 其他原因转出 合计
回升转回数 数
一、坏账准备合计 34,797,728.80 1,986,190.88 - - - 36,783,919.68
其中：应收账款 33,148,218.20 1,763,055.25 - 34,911,273.45
其他应收款 1,649,510.60 223,135.63 - 1,872,646.23
二、短期投资跌价准备合计 - - - - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三：存货跌价准备合计 10,971,795.64 - - 129,000.00 129,000.00 10,842,795.64
其中：库存商品 - - -
原材料 10,971,795.64 129,000.00 129,000.00 10,842,795.64
产成品 - - -
在产品 - - -
四、长期投资减值准备合计 - - - - - -
其中：长期股权投资 - - -
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 9,696,312.83 - - 4,285,602.81 4,285,602.8 5,410,710.02
1
其中：房屋、建筑物 4,121,289.63 - 4,121,289.63
机器设备 5,575,023.20 4,285,602.81 4,285,602.8 1,289,420.39
1
电子设备 - - -
运输工具 - - -
其它设备 - - -
六、无形资产减值准备 - - - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
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资产减值准备明细表(合并）
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2007年1-6月 单位金额：人民币元
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项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额
因资产价值回 其他原因转出 合计
升转回数 数
一、坏账准备合计 72,282,461.56 4,722,618.40 - - - 77,005,079.96
其中：应收账款 69,860,765.92 3,972,243.17 - 73,833,009.09
其他应收款 2,421,695.64 750,375.23 - 3,172,070.87
二、短期投资跌价准备合计 - - - - - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三：存货跌价准备合计 13,240,660.91 380,128.48 - 129,000.00 129,000.00 13,491,789.39
其中：库存商品 326,553.01 380,128.48 - 706,681.49
原材料 11,378,639.07 129,000.00 129,000.00 11,249,639.07
产成品 - - -
在产品 1,535,468.83 1,535,468.83
四、长期投资减值准备合计 2,598,152.07 - - - - 2,598,152.07
其中：长期股权投资 2,598,152.07 - 2,598,152.07
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 9,696,312.83 - - 4,285,602.81 4,285,602.81 5,410,710.02
其中：房屋、建筑物 4,121,289.63 - 4,121,289.63
机器设备 5,575,023.20 4,285,602.81 4,285,602.81 1,289,420.39
电子设备 - - -
运输工具 - - -
其它设备 - - -
六、无形资产减值准备 - - - - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
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资产负债表(一)
2007年6月 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 8-1 815,130,733.79 429,856,356.28 882,391,691.91 515,211,566.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8-2 0.00 322,913.63 0.00
应收票据 8-3 204,398,304.83 78,730,091.48 131,529,330.41 50,373,152.20
应收账款 8-4 710,711,466.02 208,622,299.90 600,409,443.46 160,749,507.20
应收股利 0.00 0.00 4,824,493.92 4,824,493.92
预付款项 8-6 96,731,318.43 40,694,849.06 68,229,262.15 22,058,476.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8-5 39,088,130.69 622,749,294.72 18,304,312.30 534,479,983.71
应收补贴款 2,267.59 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 8-7 521,600,263.59 140,433,799.48 602,816,213.77 186,471,595.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,387,662,484.94 1,521,086,690.92 2,308,827,661.55 1,474,168,775.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8-8 25,102,052.78 610,771,482.68 43,424,992.57 609,074,375.84
投资性房地产
固定资产 8-9 1,238,984,790.19 149,627,328.28 1,281,522,536.89 153,132,018.82
在建工程 8-11 88,028,317.30 14,298,297.30 65,052,212.08 8,612,520.41
工程物资 8-10 27,238,894.93 0.00 23,000,000.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8-12 72,938,032.38 26,416,282.28 68,768,727.15 26,261,745.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 8-13 3,604,878.27 141,638.65 4,134,086.59 283,277.25
递延所得税资产 8-14 23,215,970.42 17,502,350.36 24,591,185.27 18,303,726.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,479,112,936.27 818,757,379.55 1,510,493,740.55 815,667,663.97
资产总计 3,866,775,421.21 2,339,844,070.47 3,819,321,402.10 2,289,836,439.60
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后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：周建松 主管会计工作的负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明
资产负债表(二)
2007年6月 编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 8-15 1,453,500,000.00 784,000,000.00 1,320,588,730.00 624,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8-16 592,638,000.00 364,000,000.00 614,360,400.00 465,000,000.00
应付账款 8-17 294,363,355.77 117,038,892.29 328,922,102.50 43,352,851.74
预收款项 8-18 62,092,680.19 15,949,009.99 129,585,923.25 87,753,581.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8-19 1,057,733.59 9,658.12 923,890.96 9,658.12
应交税费 8-21 26,636,072.19 8,950,797.85 4,756,025.01 -5,048,005.42
应付股利 8-20 247,906.50 247,906.50 247,906.50 247,906.50
应付利息
其他应交款 22,039.67 22,039.67 223,997.96 220,007.64
其他应付款 8-22 10,369,159.54 748,125.87 11,219,582.30 17,986,030.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8-23 85,000,000.00 60,000,000.00 69,000,000.00 59,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,525,926,947.45 1,350,966,430.29 2,479,828,558.48 1,292,522,030.37
非流动负债：
长期借款 8-24 25,000,000.00 0.00 50,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8-25 8,100,000.00 6,600,000.00 8,100,000.00 6,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 8-26 461,102.46 461,102.46
其他非流动负债
非流动负债合计 33,561,102.46 7,061,102.46 58,100,000.00 16,600,000.00
负债合计 2,559,488,049.91 1,358,027,532.75 2,537,928,558.48 1,309,122,030.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8-27 379,641,600.00 379,641,600.00 379,641,600.00 379,641,600.00
资本公积 8-28 466,461,020.05 466,461,020.05 466,461,020.05 466,461,020.05
减：库存股
盈余公积 8-29 91,659,543.50 60,324,710.45 91,659,543.50 60,324,710.45
一般风险准备
未分配利润 8-30 65,452,216.72 75,389,207.22 45,691,424.54 74,287,078.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,003,214,380.27 981,816,537.72 983,453,588.09 980,714,409.23
少数股东权益 304,072,991.03 297,939,255.53
所有者权益合计 1,307,287,371.30 981,816,537.72 1,281,392,843.62 980,714,409.23
负债和所有者权益总计 3,866,775,421.21 2,339,844,070.47 3,819,321,402.10 2,289,836,439.60
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后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：周建松 主管会计工作的负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明
利 润 表
2007年1-6月
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,133,183,607.36 471,704,043.4 1,008,351,646. 327,489,492.98
2 18
其中：营业收入 8-31 1,133,183,607.36 471,704,043.4 1,008,351,646. 327,489,492.98
2 18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,097,987,743.98 471,603,044.6 979,666,973.76 321,762,602.00
1
其中：营业成本 8-32 969,050,463.08 443,295,561.5 874,314,304.61 305,931,245.49
9
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8-33 503,091.14 171,065.01 732,026.95 468,932.20
销售费用 36,171,304.69 5,332,716.31 24,381,837.96 4,346,544.41
管理费用 42,123,690.41 11,858,663.91 37,322,863.56 10,641,160.62
财务费用 8-34 45,165,447.78 9,087,846.91 37,567,255.19 -865,894.05
资产减值损失 8-35 4,973,746.88 1,857,190.88 5,348,685.49 1,240,613.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填 0.00 0.00
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 8-36 121,158.74 22,070.04 586,881.69 159,884.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,317,022.12 123,068.85 29,271,554.11 5,886,775.20
加：营业外收入 8-37 4,062,630.25 2,241,538.04 134,671.31 99,948.18
减：营业外支出 8-38 1,385,714.83 279,027.36 164,029.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,993,937.54 2,364,606.89 29,127,198.06 5,822,694.35
减：所得税费用 8-39 12,099,409.86 1,262,478.40 3,016,603.68 121,993.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,894,527.68 1,102,128.49 26,110,594.38 5,700,701.30
归属于母公司所有者的净利润 19,760,792.18 17,476,619.93
少数股东损益 6,133,735.50 0.00 8,633,974.45 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
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后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：周建松 主管会计工作的负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明
现金流量表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2007年1-6月 单位：人民币元
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项目 附 本期 上年同期
注 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,073,218,337.4 400,004,217.72 1,201,963,413.6 383,838,448.7
0 9 4
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,182,657.21
收到其他与经营活动有关的现金 9,410,556.79 3,549,261.51 4,450,303.90 3,187,861.10
经营活动现金流入小计 1,082,628,894.1 403,553,479.23 1,207,596,374.8 387,026,309.8
9 0 4
购买商品、接受劳务支付的现金 886,284,879.88 362,901,503.56 1,014,910,249.2 342,565,625.7
9 1
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,842,497.20 21,744,686.29 50,091,314.92 17,838,831.25
支付的各项税费 50,689,815.96 3,936,385.69 45,260,962.87 10,200,567.74
支付其他与经营活动有关的现金 55,827,749.99 9,774,664.57 44,559,345.88 6,056,869.60
经营活动现金流出小计 1,052,644,943.0 398,357,240.11 1,154,821,872.9 376,661,894.3
3 6 0
经营活动产生的现金流量净额 29,983,951.16 5,196,239.12 52,774,501.84 10,364,415.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,422,002.33 1,150,000.00 650,000.00
取得投资收益收到的现金 4,824,493.92 4,824,493.92 764,179.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,230,400.00 1,230,400.00 1,091,305.26 363,451.48
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,154,850.00 1,275,913.00 98,624,213.00
投资活动现金流入小计 16,476,896.25 21,209,743.92 4,281,397.53 99,637,664.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 54,979,877.78 11,727,279.29 69,216,920.09 40,613,838.80
付的现金
投资支付的现金 1,675,036.80 1,675,036.80 1,032,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 87,677,835.70 46,000,000.00
投资活动现金流出小计 56,654,914.58 101,080,151.79 70,248,920.09 86,613,838.80
投资活动产生的现金流量净额 -40,178,018.33 -79,870,407.87 -65,967,522.56 13,023,825.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 1,265,617.35 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,265,617.35
取得借款收到的现金 805,500,000.00 425,000,000.00 655,500,000.00 255,000,000.0
0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000.00
筹资活动现金流入小计 805,500,000.00 425,000,000.00 656,790,617.35 255,000,000.0
0
偿还债务支付的现金 811,588,730.00 404,000,000.00 625,295,500.00 314,000,000.0
0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,978,160.95 31,681,041.89 51,895,596.83 20,460,103.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 862,566,890.95 435,681,041.89 677,191,096.83 334,460,103.6
8
筹资活动产生的现金流量净额 -57,066,890.95 -10,681,041.89 -20,400,479.48 -79,460,103.6
8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -67,260,958.12 -85,355,210.64 -33,593,500.20 -56,071,862.4
6
加：期初现金及现金等价物余额 882,391,691.91 515,211,566.92 709,059,544.32 364,419,604.6
5
六、期末现金及现金等价物余额 815,130,733.79 429,856,356.28 675,466,044.12 308,347,742.1
9
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后附会计报表附注为本报表的组成部分
法定代表人：周建松 主管会计工作的负责人：刘礼华 会计机构负责人：张卫明
现金流量表附表
2007年1-6月
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位：人民币元
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现金流量表补充资料 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 25,894,527.68 1,102,128.49 26,110,594.38 5,700,701.30
加：资产减值准备 4,973,746.88 1,857,190.88 -7,323,579.59 1,240,613.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 65,220,411.81 8,401,441.02 60,178,297.15 7,632,764.02
旧
无形资产摊销 2,834,559.39 1,385,483.25 2,523,660.07 1,067,547.03
长期待摊费用摊销 531,708.32 141,638.60 238,987.57 141,638.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（ -2,223,456.70 -2,241,538.04 110,697.24 64,080.85
收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,765.61
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 51,972,451.18 13,250,817.83 40,051,875.64 1,920,653.86
投资损失（收益以“－”号填列） -121,158.74 -22,070.04 -586,881.69 -159,884.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,375,214.85 801,375.94 1,470,049.94 -409,402.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 461,102.46 461,102.46
存货的减少（增加以“－”号填列） 77,478,960.14 44,769,515.77 -56,720,301.30 -13,396,348.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -225,131,711.01 -92,050,863.74 -138,965,903.51 -59,579,447.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 26,717,594.90 27,340,016.70 131,787,867.26 66,469,312.36
其他 -6,103,626.93 -327,813.19
经营活动产生的现金流量净额 29,983,951.16 5,196,239.12 52,774,501.84 10,364,415.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 815,130,733.79 429,856,356.28 675,466,044.12 308,347,742.19
减：现金的期初余额 882,391,691.91 515,211,566.92 709,059,544.32 364,419,604.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,260,958.12 -85,355,210.64 -33,593,500.20 -56,071,862.46
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分部报表（地区分部）
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2007年1-6月货币 单位：人民币元
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项目 国内 国外 抵销 未分配项目 合计
本期 上年同期 本期 上年同期 本期 上年 本期 上年同期 本期 上年同期
同期
一、营业收入 855,498,3 756,644,1 277,685,2 251,707, 0.00 0.00 1,133,183 1,008,351
合计： 47.99 05.15 59.37 541.03 ,607.36 ,646.18
其中：对外营 855,498,3 756,644,1 277,685,2 251,707, 1,133,183 1,008,351
业收入 47.99 05.15 59.37 541.03 ,607.36 ,646.18
分部间营业收 0.00 0.00
入
二、营业成本 719,326,8 650,613,6 249,723,5 223,700, 0.00 0.00 969,050,4 874,314,3
合计 79.50 55.65 83.58 648.96 63.08 04.61
其中：对外营 719,326,8 650,613,6 249,723,5 223,700, 969,050,4 874,314,3
业成本 79.50 55.65 83.58 648.96 63.08 04.61
分部间营业成 0.00 0.00
本
三、期间费用 96,961,54 76,548,76 31,472,64 28,071,8 128,434,1 104,620,6
合计 8.38 2.07 1.38 80.13 89.76 42.20
四、营业利润 40,804,86 29,336,54 -5,487,84 -64,988. 35,317,02 29,271,55
合计 9.08 2.17 6.96 06 2.12 4.11
五、资产总额 3,866,775 3,845,442, 3,866,775 3,845,442
,421.21 926.90 ,421.21 ,926.90
六、负债总额 2,559,488 2,566,851, 2,559,488 2,566,851
,049.91 604.11 ,049.91 ,604.11
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分部报表（产品分部）
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 2007年1-6月 货币单位：人民币元
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项目 钢丝钢丝绳产 快削钢产品 路桥产品 光通信产品 新型材料及 抵销 未分配 合计
品 其他业务 项目
本期 上年同 本期 上年 本期 上年 本期 上年 本期 上年 本期 上年 本 上 本期 上年
期 同期 同期 同期 同期 同期 期 年 同期
同
期
一、 593,0 463,16 260, 259,5 140,3 147,2 103,1 92,36 54,8 47,63 18,965 1,629 0. 0. 1,133, 1,008
营业 83,64 3,703. 714, 92,08 39,50 28,62 78,02 1,793 33,4 4,655 ,996.1 ,218. 00 00 183,60 ,351,
收入 8.76 60 980. 1.93 6.28 9.74 6.69 .25 41.2 .95 9 29 7.36 646.1
合计 54 8 8
：
其中 591,6 461,53 260, 259,5 122,7 147,2 103,1 92,36 54,8 47,63 0.00 0.00 0. 0. 1,133, 1,008
：对 79,57 4,485. 714, 92,08 77,58 28,62 78,02 1,793 33,4 4,655 00 00 183,60 ,351,
外营 7.20 31 980. 1.93 1.65 9.74 6.69 .25 41.2 .95 7.36 646.1
业收 54 8 8
入
分部 1,404 1,629, 17,56 18,965 1,629 0. 0. 0.00 0.00
间营 ,071. 218.29 1,924 ,996.1 ,218. 00 00
业收 56 .63 9 29
入
二、 532,4 388,11 237, 232,7 86,56 126,5 85,02 88,44 46,6 40,07 18,965 1,629 0. 0. 969,05 874,3
营业 44,59 5,051. 311, 68,24 8,101 46,70 3,921 2,608 68,0 0,912 ,996.1 ,218. 00 00 0,463. 14,30
成本 0.96 85 759. 0.52 .00 9.36 .57 .45 85.8 .72 9 29 08 4.61
合计 86 8
其中 514,8 388,11 237, 232,7 86,55 125,9 83,62 87,36 46,6 40,07 0. 0. 969,05 874,3
：对 82,66 5,051. 311, 65,53 9,794 95,78 8,156 7,019 68,0 0,912 00 00 0,463. 14,30
外营 6.33 85 759. 1.12 .33 9.61 .68 .31 85.8 .72 08 4.61
业成 86 8
本
分部 17,56 2,709 8,306 550,9 1,395 1,075 18,965 1,629 0. 0. 0.00 0.00
间营 1,924 .40 .67 19.75 ,764. ,589. ,996.1 ,218. 00 00
业成 .63 89 14 9 29
本
三、 55,00 37,945 22,9 17,70 17,48 9,996 25,92 31,45 7,08 7,524 0.00 0.00 0. 0. 128,43 104,6
期间 5,130 ,594.4 35,3 2,844 2,481 ,814. 1,453 1,221 9,77 ,167. 00 00 4,189. 20,64
费用 .25 7 52.4 .93 .41 05 .08 .71 2.56 04 76 2.20
合计 6
四、 25,72 35,213 448, 9,076 18,64 11,23 -10,5 -26,5 1,02 277,1 0.00 0.00 0. 0. 35,317 29,27
营业 4,133 ,396.5 446. ,167. 7,581 2,386 29,24 27,57 6,10 78.31 00 00 ,022.1 1,554
利润 .77 0 54 73 .80 .54 3.39 4.97 3.40 2 .11
合计
五、 3,242 2,934, 838, 807,2 338,4 560,9 572,7 605,8 244, 244,4 1,369, 1,307 0. 0. 3,866, 3,845
资产 ,187, 930,11 582, 16,50 22,17 02,66 70,48 30,72 681, 39,56 869,70 ,876, 00 00 775,42 ,442,
总额 644.6 6.72 869. 7.79 0.72 0.03 9.63 1.96 949. 8.74 3.17 648.3 1.21 926.9
3 85 55 4 0
六、 1,948 1,679, 441, 425,3 228,0 472,4 541,8 585,7 177, 162,5 777,73 759,0 0. 0. 2,559, 2,566
负债 ,225, 838,91 771, 36,24 36,96 42,17 21,17 31,81 371, 26,44 9,067. 23,99 00 00 488,04 ,851,
总额 226.0 4.85 920. 9.01 1.45 1.62 0.25 6.99 839. 5.52 98 3.88 9.91 604.1
7 34 78 1
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财务指标表
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.97% 1.99% 0.0521 0.0521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 1.56% 1.58% 0.0413 0.0413
利润
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利润表调整项目表
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 2006年1-6月
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项目 调整前 调整后
营业成本 810,406,592.97 874,314,304.61
销售费用 24,381,837.96 24,381,837.96
管理费用 42,671,549.05 37,322,863.56
公允价值变动收益 0
投资收益 586,881.69 586,881.69
净利润 18,263,959.91 17,476,619.93
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合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位金额：人民币元
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项目 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者 归属于母公司所有者权益 少数 所有
实收 资本 减 盈余 一 未分 其 股东 权益合 实收资 资本 减 盈余 一 未分 其 股东 者权
资本 公积 ： 公积 般 配利 他 权益 计 本(或 公积 ： 公积 般 配利 他 权益 益合
(或 库 风 润 股本) 库 风 润 计
股本 存 险 存 险
) 股 准 股 准
备 备
一、上年年 379, 466, 91,6 23,53 295,8 1,257, 292,03 557, 82,92 21,4 304,4 1,258
末余额 641, 461, 59,5 4,158 69,38 165,70 2,000. 767, 7,979 23,4 44,94 ,595,
600. 020. 43.5 .86 5.18 7.59 00 224. .03 84.6 4.89 633.0
00 05 0 52 5 9
加：会计政 22,15 2,069 24,227 20,7 20,71
策变更 7,265 ,870. ,136.0 17,7 7,724
.68 35 3 24.5 .56
6
前期差错更
正
二、本年年 379, 466, 0.0 91,6 0. 45,69 297,9 1,281, 292,03 557, 0. 82,92 0. 42,1 304,4 1,279
初余额 641, 461, 0 59,5 00 1,424 39,25 392,84 2,000. 767, 00 7,979 00 41,2 44,94 ,313,
600. 020. 43.5 .54 5.53 3.62 00 224. .03 09.2 4.89 357.6
00 05 0 52 1 5
三、本年增 0.00 0.00 0.0 0.00 0. 19,76 6,133 25,894 17,4 1,049 18,52
减变动金额 0 00 0,792 ,735. ,527.6 76,6 ,019. 5,639
（减少以“ .18 50 8 19.9 83 .76
－”号填列 3
）
（一）净利 19,76 6,133 25,894 17,4 8,633 26,11
润 0,792 ,735. ,527.6 76,6 ,974. 0,594
.18 50 8 19.9 45 .38
3
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一） 0.00 0.00 0.0 0.00 0. 19,76 6,133 25,894 17,4 8,633 26,11
和（二）小 0 00 0,792 ,735. ,527.6 76,6 ,974. 0,594
计 .18 50 8 19.9 45 .38
3
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 7,584 7,584
分配 ,954. ,954.
62 62
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有 7,584 7,584
者（或股东 ,954. ,954.
）的分配 62 62
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 379, 466, 0.0 91,6 0. 65,45 304,0 1,307, 292,03 557, 0. 82,92 0. 59,6 305,4 1,297
末余额 641, 461, 0 59,5 00 2,216 72,99 287,37 2,000. 767, 00 7,979 00 17,8 93,96 ,838,
600. 020. 43.5 .72 1.03 1.30 00 224. .03 29.1 4.72 997.4
00 05 0 52 4 1
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母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位：江苏法尔胜股份有限公司 单位金额：人民币元
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项目 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有 归属于母公司所有者权益 少 所有者
实收 资本 减 盈余 一 未分 其 数 者权 实收资 资本 减 盈余 一 未分配 其 数 权益合
资本( 公积 ： 公积 般 配利 他 股 益合 本(或 公积 ： 公积 般 利润 他 股 计
或股 库 风 润 东 计 股本) 库 风 东
本) 存 险 权 存 险 权
股 准 益 股 准 益
备 备
一、上年年末 379,6 466, 60,32 56,42 962,8 292,03 557, 57,88 49,099 956,787
余额 41,60 461, 4,710 0,315 47,64 2,000. 767, 8,863 ,294.1 ,382.28
0.00 020. .45 .30 5.80 00 224. .65 1
05 52
加：会计政策 17,86 17,86 17,344 17,344,
变更 6,763 6,763 ,655.8 655.86
.43 .43 6
前期差错更正 0.00
二、本年年初 379,6 466, 0. 60,32 0. 74,28 0. 980,7 292,03 557, 57,88 66,443 0. 974,132
余额 41,60 461, 00 4,710 00 7,078 00 14,40 2,000. 767, 8,863 ,949.9 00 ,038.14
0.00 020. .45 .73 9.23 00 224. .65 7
05 52
三、本年增减 0.00 0.00 0. 0.00 0. 1,102 0. 1,102 5,700, 0. 5,700,7
变动金额（减 00 00 ,128. 00 ,128. 701.30 00 01.30
少以“－”号 49 49
填列）
（一）净利润 1,102 1,102 5,700, 5,700,7
,128. ,128. 701.30 01.30
49 49
（二）直接计 0.00
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售 0.00
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下 0.00
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所 0.00
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 0.00
上述（一）和 0.00 0.00 0. 0.00 0. 1,102 0. 1,102 5,700, 0. 5,700,7
（二）小计 00 00 ,128. 00 ,128. 701.30 00 01.30
49 49
（三）所有者 0.00
投入和减少资
本
1．所有者投 0.00
入资本
2．股份支付 0.00
计入所有者权
益的金额
3．其他 0.00
（四）利润分 0.00
配
1．提取盈余 0.00
公积
2．提取一般 0.00
风险准备
3．对所有者 0.00
（或股东）的
分配
4．其他 0.00
（五）所有者 0.00
权益内部结转
1．资本公积 0.00
转增资本（或
股本）
2．盈余公积 0.00
转增资本（或
股本）
3．盈余公积 0.00
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 379,6 466, 0. 60,32 0. 75,38 0. 981,8 292,03 557, 0. 57,88 0. 72,144 0. 0. 979,832
余额 41,60 461, 00 4,710 00 9,207 00 16,53 2,000. 767, 00 8,863 00 ,651.2 00 00 ,739.44
0.00 020. .45 .22 7.72 00 224. .65 7
05 52
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2006 年1-6 月净利润差异调节表
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项目 金额
2006年1-6月归属于母公司股东的净利润（原会计准则） 18,263,959.91
追溯调整项目影响合计数 -1,470,049.94
其中：所得税 -1,470,049.94
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销
减：对少数股东损益的影响 -682,709.96
2006年1－6月归属于母公司股东的净利润（新会计准则） 17,476,619.93
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数
其中：非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销 33,466.16
2006年1－6月归属于母公司股东的模拟净利润 17,510,086.09
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非经常性损益
编制单位:江苏法尔胜股份有限公司 单位金额：人民币元
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序号 项目 2007年1-6月 2006年1-6月
1 资产置换损益 -
2 临时性获得的补贴收入(国债贴息) 1,500,000.00
3 处理下属部门、被投资单位股权损益 - 1,128,254.56
4 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整 -
5 流动资产盘盈、盘亏损益 -
6 支付或收取的资金占用费 -
7 委托投资收益 -
8 营业外收入 3,588,327.05 134,671.31
9 营业外支出中有关项目 -1,000,432.29 -279,027.36
10 其他公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益 -
合计 4,087,894.76 983,898.51
所得税 -12,385.57 32,976.90
税后合计 4,100,280.33 950,921.61
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