现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4960371 |
334617 |
26917771 |
936342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154023275 |
93835299 |
378863369 |
319418888 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20686908 |
11026939 |
48264539 |
32063229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150837255 |
85803487 |
226590097 |
239859582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40740384 |
36008545 |
61161071 |
7841378 |
| 经营活动现金流出小计 |
216841071 |
135994422 |
344748156 |
284758204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62817796 |
-42159123 |
34115212 |
34660684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
161000000 |
161000000 |
1004237 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1166225 |
1166225 |
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110000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
162166225 |
162166225 |
12987994 |
18768713 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53000 |
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13990336 |
5253463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53000 |
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13990336 |
5253463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
162113225 |
162166225 |
-1002342 |
13515249 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
354564600 |
80915000 |
851730900 |
615117800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
109448798 |
122448801 |
1446347277 |
37196933 |
| 筹资活动现金流入小计 |
464013398 |
203363801 |
2383078177 |
652314733 |
| 偿还债务所支付的现金 |
392668400 |
130921000 |
885777700 |
641893900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111957501 |
111875418 |
1465747411 |
32299009 |
| 筹资活动现金流出小计 |
517328310 |
248314103 |
2379627465 |
697318924 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53314913 |
-44950302 |
3450712 |
-45004191 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45980516 |
75056800 |
36563583 |
3171742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-38972543 |
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-94897010 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13205220 |
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27470378 |
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| 无形资产摊销 |
657130 |
-- |
1254017 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-441152 |
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-191303 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
12647316 |
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29113748 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11983757 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6006625 |
-- |
1831644 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-25532588 |
-- |
16296120 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-26016716 |
-- |
5179147 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-62817796 |
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34115212 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
87152051 |
-- |
41171535 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
41171535 |
-- |
4607952 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
45980516 |
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36563583 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1496870 |
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3868638 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
147878550 |
92316328 |
351944203 |
318482545 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1184354 |
1184354 |
1395 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
161000000 |
161000000 |
1004237 |
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