现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2221874 |
1800142 |
1141427 |
1415358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
397055234 |
250940467 |
106296549 |
499764399 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37182470 |
24411641 |
12481360 |
54457092 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
308837302 |
209144452 |
96280835 |
383983143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13832624 |
8653208 |
3550677 |
20412357 |
| 经营活动现金流出小计 |
369494159 |
250243956 |
117930397 |
480483534 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27561075 |
696511 |
-11633848 |
19280865 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
225633233 |
225633233 |
25000000 |
74123800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4900 |
1500 |
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3207560 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
232647669 |
232644269 |
25000000 |
82808834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1981750 |
1512150 |
1060650 |
3909169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1981750 |
1512150 |
1060650 |
3909169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
230665919 |
231132119 |
23939350 |
78899665 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
652672400 |
474367000 |
187023000 |
716900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
164394733 |
47474773 |
45284194 |
468567215 |
| 筹资活动现金流入小计 |
817067133 |
521841773 |
232307194 |
1185467215 |
| 偿还债务所支付的现金 |
663624800 |
489799400 |
207023000 |
1021456400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
379038973 |
254993436 |
39464270 |
223936929 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1069055873 |
763741013 |
256145589 |
1306447946 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-251988740 |
-241899240 |
-23838396 |
-120980731 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6238254 |
-10070610 |
-11532894 |
-22800202 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28303328 |
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-61870284 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16284690 |
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53642976 |
| 无形资产摊销 |
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1014200 |
-- |
2035160 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8393 |
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899089 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
807478 |
| 财务费用 |
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18622756 |
-- |
64200567 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7009536 |
-- |
-5477474 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9793495 |
-- |
-45882415 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13715679 |
-- |
24946045 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31925470 |
-- |
35792142 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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696511 |
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19280865 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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8302562 |
-- |
18373172 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18373172 |
-- |
41173374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10070610 |
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-22800202 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4159943 |
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9616432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
394821618 |
249128584 |
105143382 |
497186546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11741 |
11741 |
11741 |
1162496 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
225633233 |
225633233 |
25000000 |
74123800 |
