现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-033
现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
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现代投资股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 2,079,104,204.37 2,396,243,165.66 -13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,306,539.34 175,899,942.91 43.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常
237,994,797.32 171,363,848.61 38.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 432,299,821.77 507,781,472.45 -14.86%
基本每股收益（元/股） 0.1662 0.1159 43.40%
稀释每股收益（元/股） 0.1662 0.1159 43.40%
加权平均净资产收益率 2.91% 2.25% 0.66%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 23,687,970,763.31 22,998,026,516.40 3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,778,297,831.89 8,533,393,750.65 2.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
2,335,437.36
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
13,550,151.10
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,487,278.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
846,662.97
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 844,333.52
减：所得税影响额 4,752,121.18
少数股东权益影响额（税后） 0.00
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合计 14,311,742.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 93,047.38 子公司经常性业务
委托他人投资或管理资产的损益 2,678,735.84 子公司经常性业务
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
75,351,838.02 子公司经常性业务
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 子公司经常性业务
计入当期损益的政府补助中与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 311,172.89 子公司经常性业务
量持续享受的政府补助
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 61,253 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
湖南省高速公路建设
国有法人 27.19% 412,666,971
开发总公司
华北高速公路股份有
国有法人 7.04% 106,867,207
限公司
中央汇金资产管理有
国有法人 3.17% 48,180,150
限责任公司
绿地金融投资控股集 境内非国有
2.96% 45,000,000
团有限公司 法人
通辽市蒙古王工贸有 境内非国有
2.03% 30,745,767
限公司 法人
白国义 境内自然人 1.29% 19,526,800
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内蒙古蒙古王销售管 境内非国有
1.01% 15,338,684
理有限公司 法人
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 0.94% 14,300,694
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 0.89% 13,466,034
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 0.89% 13,446,750
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 412,666,971 人民币普通股 412,666,971
华北高速公路股份有限公司 106,867,207 人民币普通股 106,867,207
中央汇金资产管理有限责任公司 48,180,150 人民币普通股 48,180,150
绿地金融投资控股集团有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
通辽市蒙古王工贸有限公司 30,745,767 人民币普通股 30,745,767
白国义 19,526,800 人民币普通股 19,526,800
内蒙古蒙古王销售管理有限公司 15,338,684 人民币普通股 15,338,684
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
14,300,694 人民币普通股 14,300,694
融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
13,466,034 人民币普通股 13,466,034
融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
13,446,750 人民币普通股 13,446,750
融资产管理计划
上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司、白国义和内蒙
古蒙古王销售管理有限公司为一致行动人。公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说
股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
绿地金融投资控股集团有限公司通过投资者信用证券账
户持有本公司股票 45,000,000 股。通辽市蒙古王工贸有限
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 30,745,767
务情况说明（如有） 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票
19,520,000 股。内蒙古蒙古王销售管理有限公司通过投资
者信用证券账户持有本公司股票 15,338,684 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动比率
报表项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
以公允价值计量且其变动 294,806,310.74 230,348,520.01 27.98 主要系公司购买资管产
计入当期损益的金融资产 品、基金增加所致。
预付账款 684,306,651.46 46,668,012.09 1,366.33 主要系公司总部预付农
商行投资款及子公司预
付大宗商品贸易款增加。
其他流动资产 1,849,911,272.45 1,537,839,258.48 20.29 主要系子公司增加保理
投资、信托投资所致。
长期应收款 161,284,659.02 239,548,202.94 -32.67 主要是现代环境收回
BT、BOT本金导致。
在建工程 2,290,382,542.88 1,863,917,228.67 22.88 主要系怀芷高速公路工
程增加所致。
其他非流动资产 227,746,064.76 179,816,200.71 26.65 主要系怀芷高速公路预
付工程款增加重分类至
其他非流动资产所致。
以公允价值计量且其变动 46,280,513.39 5,033,698.39 819.41 主要系子公司期货持仓
计入当期损益的金融负债 公允价值变动所致。
预收账款 146,319,085.48 39,963,450.97 266.13 主要系子公司预收大宗
商品贸易款增加所致。
应付职工薪酬 34,551,569.62 151,386,335.98 -77.18 主要系公司1季度支付
2017年年末计提的职工
薪酬所致。
其他流动负债 1,334,478,726.75 2,943,954,473.72 -54.67 主要系公司归还超短融
本息所致。
长期借款 8,174,262,630.00 6,639,828,660.00 23.11 主要系增加长期贷款资
金所致。
变动比率
本期数 上期数 变动原因
（%）
销售费用 21,198,752.07 8,921,843.25 137.6 主要系子公司贸易仓储
费、货运费、手续及检测
费比上年同期增加所致。
管理费用 49,663,589.06 85,540,769.42 -41.94 上期数列支前一年奖金，
本期数因工资制度改革
未列支所致。
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资产减值损失 31,217,730.89 -1,791,565.00 -1,842.48 主要系子公司期现套利
业务现货中存货价格下
跌较多计提存货跌价准
备所致，盈利体现在期货
端。
公允价值变动收益 -82,596,338.14 20,578,275.69 -501.38 主要系子公司期货持仓
所产生的浮动亏损所致。
投资收益 242,236,145.24 48,419,751.51 400.28 主要系贸易子公司本期
期货交易平仓盈利及农
商行投资收益增加所致。
营业外支出 544,898.33 4,757,241.46 -88.55 去年同期主要为路政理
赔支出142万元、子公司
付提前终止合同补偿款。
投资活动产生的现金流量 -1,071,158,026.1 -858,211,969.35 24.81 农商行投资及子公司理
净额 0 财投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量 122,985,945.41 -5,941,009.71 2170.12 主要系公司银行借款流
净额 入资金比上年增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.因筹划重大资产重组，公司股票已于2017年10月27日开市起停牌。报告期，公司正在
对重大资产重组方案、相关文件作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控
股集团有限公司所持有的高速公路资产，并与交易对方签订了《收购框架协议》，各中介机
构及交易各方继续全力推进相关工作。已核实标的资产的审计、评估等事项。
2.报告期，公司全资子公司大有期货有限公司将其持有的湖南迅财航商贸有限公司100%
股权转让给公司控股子公司湖南省现代融资担保有限公司，并已完成工商变更登记手续。湖
南迅财航商贸有限公司成为湖南省现代融资担保有限公司的全资子公司。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
可供出
方正证 179,925, 10,012,8 10,012,8 62,079,5 -6,908,8 自有资
股票 601901 0.12% 0.12% 售金融
券 346.21 23 23 02.60 47.87 金
资产
交易性
精选旗 1,000,00 15,003,3 自有资
其他 无 3,400.00 金融资
舰一号 0.00 00.00 金
产
翼牛沣 交易性
100,000, 56,244,9
基金 无 泛稳健 金融资 借款
000.00 00.00
2号 产
招银方 交易性
40,000,0 40,000,0 1,035,61 自有资
其他 无 旭量化 金融资
00.00 00.00 6.44 金
一号 产
交易性
永富 10 49,500,0 51,133,5 1,138,50 自有资
基金 无 金融资
号 00.00 00.00 0.00 金
产
江海证 30,000,0 30,000,0 1,018,86 其他流 自有资
其他 无
券 00.00 00.00 7.93 动资产 金
安信证 30,000,0 30,000,0 294,811. 其他流 自有资
其他 无
券 00.00 00.00 32 动资产 金
华鑫信
托*复兴 20,000,0 20,000,0 499,726. 其他流 自有资
其他 无
37 号信 00.00 00.00 03 动资产 金
托计划
华鑫信
托*复兴 30,000,0 30,000,0 884,433. 其他流 自有资
其他 无
38 号信 00.00 00.00 96 动资产 金
托计划
华鑫信
托*华鹏 30,000,0 30,000,0 884,433. 其他流 自有资
其他 无
71 号信 00.00 00.00 96 动资产 金
托计划
182,353, 3,701,00 3,701,00 87,435,5 -2,200,8
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
054.23 0 0 83.92 26.47
合计 692,778, 13,713,8 -- 13,713,8 -- 451,896, -3,349,8 -- --
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400.44 23 23 786.52 84.70
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
衍生 金额 报告
品投 报告 报告 减值
品投 是否 衍生品 期初 期末 占公 期实
关联 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资类 投资 投资 司报 际损
关系 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 型 金额 金额 告期 益金
资金 金额 金额 （如
名称 末净 额
额 有）
资产
比例
中粮 2015 2018
期货 年 06 年 03 1,676. 1,192. 1,804. 1,171.
否 否 期货 900 150 4.10%
有限 月 01 月 30 28 45 94 11
公司 日 日
国信
2015 2018
期货
年 08 年 03
责任 否 否 期货 400 150 150.17 0 0.00% 0.17
月 01 月 01
有限
日 日
公司
中钢 2015 2017
期货 年 01 年 12
否 否 期货 500 0 0 0.23 0 0.00% 0.23
有限 月 01 月 01
公司 日 日
经易
2016 2017
金业
年 06 年 12
有限 否 否 期货 1,000 988.01 0 944.13 0 0.00% -43.88
月 01 月 01
责任
日 日
公司
中信 2016 2018
期货 年 03 年 03 453.3
否 否 期货 10 46.68 550 564.05 486 1.10%
有限 月 01 月 30 7
公司 日 日
10
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2015 2018
AMT
年 07 年 03 2,012. -1,457
外盘 否 否 期货 489.38 0 554.51 0 0.00%
月 01 月 30 49 .98
期货
日 日
2017 2018
时瑞
年 11 年 03 3,919. 2,144. -1,933
外盘 否 否 期货 330.17 326.7 168.61 0.38%
月 01 月 30 44 51 .02
期货
日 日
中国
银行 2016 2018
股份 年 12 年 03 -934.6
否 否 期货 200 800 4,720 915.33 3,670 8.34%
有限 月 01 月 30 7
公司 日 日
OTC
广发 2017 2018
期货 年 01 年 03 2,358. 1,527. -830.9
否 否 期货 665.11 0.00%
有限 月 01 月 30 61 61 9
公司 日 日
建信
2017 2018
期货
年 07 年 03 4,298. 2,725. 5,807. 13.20 2,925.
有限 否 否 期货 200 1,310
月 01 月 30 01 81 98 % 78
责任
日 日
公司
方正
2017 2018
中期
年 06 年 03 4,185. 3,553. 4,187. 3,087. -464.1
期货 否 否 期货 300 7.02%
月 01 月 30 61 4 33 5 8
有限
日 日
公司
国泰
2017 2018
君安
年 07 年 03 1,938. 2,981. 1,452. 2,195.
期货 否 否 期货 250 300 3.30%
月 01 月 30 34 4 7 75
有限
日 日
公司
江海
2017 2018
汇鑫
年 09 年 03 2,626. 2,739. 4,970. 11.30 3,733.
期货 否 否 期货 500 1,350
月 01 月 30 56 99 54 % 97
有限
日 日
公司
2017 2018
工商
年 08 年 03 1,258. -1,120. 1,285. -1,093
银行 否 否 期货 356.85 0 2.92%
月 01 月 30 91 04 91 .04
OTC
日 日
11
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银河 2017 2018
期货 年 09 年 03 3,490. -302.6 7,515. 17.08 2,972.
否 否 期货 200 750
有限 月 01 月 30 31 7 33 % 35
公司 日 日
2018 2018
大有 年 01 年 03 5,685. 27,528 23,323 3,653. 6,237.
是 否 期货 99.98
期货 月 01 月 31 45 .3 .2 52 03
日 日
2018 2018
国联 年 01 年 03 17,515 17,055
否 否 期货 0 456.86 2.45
期货 月 01 月 31 .2 .89
日 日
2018 2018
国富 年 01 年 03 2,473. 2,479.
否 否 期货 0 0 -6.08
期货 月 01 月 31 4 48
日 日
2018 2018
兴证 年 01 年 03 1,684. 1,630.
否 否 期货 0 47.34 6.62
期货 月 01 月 31 16 2
日 日
6,401. 26,061 71,583 63,693 34,407 68.74 12,93
合计 -- --
49 .95 .91 .58 .23 % 4.99
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析
衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、套期保
及控制措施说明（包括但不限
值、对冲交易为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上
于市场风险、流动性风险、信
实行逐日报告制度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓
用风险、操作风险、法律风险
单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。
等）
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算。
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报 会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
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说明
独立董事对公司衍生品投资及
无
风险控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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