现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1662988014 |
838558070 |
424938037 |
672676536 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10015999111 |
6095151409 |
3179271260 |
11742567898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383343774 |
271382592 |
134314386 |
569392721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4666795087 |
3134031099 |
1244840114 |
5699470614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1691593981 |
1087877290 |
361292120 |
1809866210 |
| 经营活动现金流出小计 |
7953103657 |
5487385700 |
2440301762 |
9828116667 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2062895454 |
607765708 |
738969498 |
1914451230 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10942596236 |
8320448267 |
4864897960 |
9727885104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6285705 |
6285705 |
190443 |
4030174 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11279426783 |
8498594632 |
4878676289 |
9799229762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169438881 |
92068867 |
62021653 |
328190440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
44580000 |
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97259284 |
| 投资活动现金流出小计 |
12196958939 |
9272382352 |
5928482339 |
9808473699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-917532157 |
-773787719 |
-1049806050 |
-9243936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2413922032 |
2359895544 |
996038139 |
3122714696 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000000 |
1000000000 |
-- |
1019853400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4441902032 |
3387875544 |
1024018139 |
4674979726 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3175720900 |
2656870900 |
340000000 |
4982190909 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1504273185 |
501226364 |
500491009 |
1506378478 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5687325174 |
3887454423 |
1069822487 |
7773291057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1245423142 |
-499578879 |
-45804348 |
-3098311331 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1446720 |
1539801 |
1513320 |
5918323 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-98613125 |
-664061089 |
-355127581 |
-1187185714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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307395642 |
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587535779 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
92334458 |
-- |
231056346 |
| 无形资产摊销 |
-- |
400628287 |
-- |
815738930 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5486545 |
-- |
-1343027 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
206134 |
-- |
73721 |
| 财务费用 |
-- |
488823691 |
-- |
1077393874 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-171634060 |
-- |
-98639835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-850205611 |
-- |
86552960 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-587047141 |
-- |
-232708147 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
803768967 |
-- |
-776624078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
607765708 |
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1914451230 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2731781497 |
-- |
3266524039 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3266524039 |
-- |
4827627514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
923315423 |
-- |
1052633970 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1052633970 |
-- |
678716208 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-664061089 |
-- |
-1187185714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
32915116 |
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68445980 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6357404046 |
3659465373 |
1346265912 |
9328812066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1415791 |
415535 |
2883 |
1141554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
10942596236 |
8320448267 |
4864897960 |
9727885104 |
