现金流量表
报告期 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
687856835 |
360171428 |
191003880 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
22001772208 |
12573590590 |
7025065419 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
563898139 |
386111280 |
276315588 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
19774543951 |
9201072684 |
5365939018 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
811836770 |
668127388 |
223867894 |
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经营活动现金流出小计 |
22339697908 |
10909511269 |
6328653016 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-337925700 |
1664079320 |
696412403 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
26088742370 |
21083469940 |
19188411722 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1769636 |
246540 |
16180 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
2000000 |
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投资活动现金流入小计 |
26658780744 |
21442430268 |
19505539699 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533169632 |
436313557 |
343279065 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
3674800 |
2889881 |
1119068 |
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投资活动现金流出小计 |
28544656837 |
27005311172 |
25016759996 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-1885876092 |
-5562880904 |
-5511220297 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
9477425832 |
4846506576 |
4756501576 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2307465500 |
1825982003 |
899993250 |
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筹资活动现金流入小计 |
12313885427 |
6701482674 |
5682104421 |
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偿还债务所支付的现金 |
6875607016 |
3167915727 |
2241915727 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1600000000 |
636460106 |
194158005 |
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筹资活动现金流出小计 |
9553336333 |
4530578011 |
2805822118 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
2760549094 |
2170904663 |
2876282303 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-5596664 |
2491378 |
492626 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
531150638 |
-1725405543 |
-1938032965 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
560817711 |
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178442623 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
338588306 |
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121447711 |
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无形资产摊销 |
471122119 |
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128563439 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-759993 |
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17000 |
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固定资产报废损失 |
51493 |
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财务费用 |
938269862 |
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428670307 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-560817344 |
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-310374477 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
181198609 |
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-525591181 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
50707264 |
-- |
-230989463 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-2337928294 |
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807578337 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-337925700 |
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696412403 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
4421525406 |
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1952341803 |
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减:货币资金的期初余额 |
3890374768 |
-- |
3890374768 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
531150638 |
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-1938032965 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
58779960 |
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10283346 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
19814387925 |
10705927114 |
5559403540 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
22308429 |
15002076 |
3003262 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
26088742370 |
21083469940 |
19188411722 |
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