现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-025
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主
管人员)吴月鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 4,373,809,911.42 2,665,652,187.15 64.08%
归属于上市公司股东的净利润
280,714,481.62 -76,997,776.79 464.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
276,726,727.44 -86,863,639.01 418.58%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
477,468,710.12 -252,727,471.96 288.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1849 -0.0507 464.69%
稀释每股收益（元/股） 0.1849 -0.0507 464.69%
加权平均净资产收益率 2.55% -0.77% 3.32%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 45,721,779,424.00 45,556,424,753.62 0.36%
归属于上市公司股东的净资产
11,133,294,406.36 10,866,993,937.04 2.45%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-52,000.40
备的冲销部分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 881,056.46
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用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
5,443,920.62
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,316.70
减：所得税影响额 1,575,857.98
少数股东权益影响额（税后） -1,952.18
合计 3,987,754.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
委托他人投资或管理资产的损益 1,810,195.13 子公司日常业务
持有债券投资和其他债券投资取得的投
27,759,530.08 子公司正常业务
资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 51,352 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公路集团有
国有法人 27.19% 412,666,971 0
限公司
招商局公路网络科技控
国有法人 8.04% 122,050,565 0
股股份有限公司
湖南轨道交通控股集团
国有法人 7.63% 115,878,058 0
有限公司
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通辽市蒙古王工贸有限 境内非国
3.54% 53,760,000 0
公司 有法人
中央汇金资产管理有限
国有法人 3.17% 48,180,150 0
责任公司
嘉实基金－农业银行－
嘉实中证金融资产管理 其他 0.94% 14,300,694 0
计划
广发基金－农业银行－
广发中证金融资产管理 其他 0.89% 13,466,034 0
计划
银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理 其他 0.89% 13,446,750 0
计划
南方基金－农业银行－
南方中证金融资产管理 其他 0.87% 13,206,900 0
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 其他 0.87% 13,157,404 0
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
湖南省高速公路集团有限公司 412,666,971 人民币普通股 412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司 122,050,565 人民币普通股 122,050,565
湖南轨道交通控股集团有限公司 115,878,058 人民币普通股 115,878,058
通辽市蒙古王工贸有限公司 53,760,000 人民币普通股 53,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司 48,180,150 人民币普通股 48,180,150
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
14,300,694 人民币普通股 14,300,694
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
13,466,034 人民币普通股 13,466,034
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
13,446,750 人民币普通股 13,446,750
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
13,206,900 人民币普通股 13,206,900
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
13,157,404 人民币普通股 13,157,404
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其
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是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证
（如有） 券账户持有本公司股票 53,760,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减率 说明
货币资金 3,881,226,905.10 5,428,702,391.40 -28.51%主 要 系 银 行 类 子 公 司 存
放中央银行款项 减少所
致
交易性金融资产 170,172,864.99 78,463,451.36 116.88% 子公司增加结构性存款
预付款项 403,687,079.77 137,272,712.51 194.08% 主 要 是 贸 易 子 公 司 预 付
大宗商品贸易款 增加所
致
买入返售金融资产 - 340,000,000.00 -100.00%主 要 系 银 行 类 子 公 司 买
入返售金融资产 减少所
致
存货 1,258,628,763.92 709,540,201.08 77.39% 主 要 是 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易存货增加
向中央银行借款 134,376,200.00 519,786,900.00 -74.15%主 要 系 银 行 类 子 公 司 向
中央银行借款减少
衍生金融负债 23,007,788.61 64,125,762.11 -64.12%主 要 是 贸 易 子 公 司 期 现
套保期货持仓浮亏减少
应付票据 73,500,000.00 156,000,000.00 -52.88%主 要 是 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易应付票据减少
应付账款 368,053,837.28 571,819,087.16 -35.63%主 要 本 期 支 付 上 年 末 计
提的应付工程款等所致
合同负债 107,751,716.33 48,986,727.59 119.96% 主 要 是 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易预收款增加
应付职工薪酬 85,214,869.27 182,883,542.77 -53.40%本 期 支 付 上 年 末 计 提 的
年终薪酬
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增长率 说明
营业收入 4,373,809,911.42 2,665,652,187.15 64.08% 主 要 是 大 宗 商 品 贸 易 收
入、高速公路通行费收入
增加
营业成本 3,781,101,173.90 2,477,122,095.12 52.64% 主 要 系 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易成本增加
利息支出 38,730,355.58 26,725,050.50 44.92% 主 要 系 银 行 类 子 公 司 吸
收存款利息支出增加
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税金及附加 8,916,743.75 5,224,184.90 70.68% 主 要 是 高 速 公 路 通 行 费
收入增加，相应城建税及
附加等增加
销售费用 35,548,844.43 22,403,773.21 58.67% 主 要 系 贸 易 子 公 司 增 加
的仓储费、运输费。
研发费用 2,408,586.86 1,771,657.13 35.95% 主 要 是 环 保 业 务 研 发 投
入增加
财务费用 210,410,710.19 140,255,676.11 50.02% 主 要 是 新 增 子 公 司 长 韶
娄公司财务费用
公允价值变动收益 -27,912,105.60 -167,425,339.66 -83.33%主 要 系 贸 易 子 公 司 套 期
（ 损 失 以“ － ” 号 填 保值期货持仓浮亏减少
列）
信用减值损失（损失 -31,325,191.07 -59,944,299.07 -47.74%主 要 系 银 行 类 子 公 司 贷
以“-”号填列） 款减值损失变动所致
资产减值损失（损失 - -6,852,893.25 -100.00%上 年 同 期 计 提 存 货 减 值
以“-”号填列） 准备
经营活动产生的现 477,468,710.12 -252,727,471.96 -288.93%主 要 是 上 年 同 期 受 疫 情
金流量净额 影响，通行费收入较少
投资活动产生的现 -892,339,684.74 -3,215,107,228.30 -72.25%主 要 是 上 年 同 期 竞 购 长
金流量净额 韶娄公司股权投 资资金
流出较多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
简式权益变动书 2021 年 01 月 04 日
关于持股 5%以上股东增持股
2021 年 01 月 19 日 2021-001
份达到 1%的公告
关于持股 5%以上股东增持股
2021 年 02 月 02 日 2021-002
份达到 1%的公告
关于董事会换届选举的公告 2021 年 02 月 23 日 2021-006
关于监事会换届选举的公告 2021 年 02 月 23 日 2021-007
关于移交潭耒高速公路潭衡段
2021 年 03 月 16 日 2021-015
收费权的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 方正证 179,925 公允价 103,832 -16,721, 87,111,5 自有资
601901 益工具
股票 券 ,346.21 值计量 ,974.51 414.41 60.10 金
投资
16 国开 424,765 成本法 420,728 2,776,8 420,193 债权投 自有资
债券 160210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,339.81 计量 ,460.17 07.84 ,503.18 资 金
18 国开 302,738 成本法 297,167 61,996, 2,733,9 235,171 债权投 自有资
债券 180210 0.00 0.00 0.00
10 ,050.14 计量 ,414.43 197.86 40.21 ,216.57 资 金
19 国开 231,123 成本法 227,819 1,799,7 227,588 债权投 自有资
债券 190210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,996.89 计量 ,063.28 70.60 ,984.63 资 金
19 国开 184,568 成本法 179,640 49,775, 1,513,4 129,864 债权投 自有资
债券 190203 0.00 0.00 0.00
03 ,370.50 计量 ,419.70 760.25 70.54 ,659.45 资 金
19 国开 149,263 成本法 145,853 1,057,4 145,687 债权投 自有资
债券 190215 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ,096.39 计量 ,929.64 40.99 ,337.71 资 金
17 国开 142,991 成本法 137,909 872,275 137,327 债权投 自有资
债券 170218 0.00 0.00 0.00 0.00
08 ,695.08 计量 ,231.18 .89 ,871.72 资 金
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20 国开 126,716 成本法 125,325 1,084,0 125,492 债权投 自有资
债券 200210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,857.26 计量 ,862.88 68.71 ,215.40 资 金
20 附息 151,359 成本法 151,359 907,991 150,522 其他债 自有资
债券 200014 0.00 0.00 0.00 0.00
国债 14 ,536.30 计量 ,536.30 .34 ,733.29 权投资 金
19 农发 108,992 成本法 105,575 789,178 105,413 债权投 自有资
债券 190406 0.00 0.00 0.00 0.00
06 ,855.20 计量 ,652.40 .00 ,766.14 资 金
1,828,3 1,292,1 2,167,7 1,511,44 1,904,4
1,061,2 165,608 19,225,
期末持有的其他证券投资 61,518. -- 80,762. 44,228. 6,594.5 67,898. -- --
84.08 .36 724.36
89 28 82 7 69
3,830,8 3,036,0 2,319,1 1,623,2 3,668,8
1,061,2 -16,555, 32,760,
合计 06,662. -- 33,770. 03,765. 18,552. 41,746. -- --
84.08 806.05 668.48
67 47 12 68 88
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
金额 报告
关 品投 报告 报告 减值
是否 衍生品 期初 期末 占公 期实
衍生品投资 联 资初 起始 终止 期内 期内 准备
关联 投资类 投资 投资 司报 际损
操作方名称 关 始投 日期 日期 购入 售出 金额
交易 型 金额 金额 告期 益金
系 资金 金额 金额 （如
末净 额
额 有）
资产
比例
2021 2021
大有期货有 年 01 年 03 26,501 28,661 39,040 15,802 -319.9
是 否 期货 0 1.33%
限公司 月 01 月 31 .49 .93 .51 .99 2
日 日
2014 2021
大有期货有 年 07 年 03 16,731 14,574 8,496. -3,360.
是 否 期货 99.98 9,700 0.71%
限公司 月 01 月 31 .25 .16 56 53
日 日
2015 2021
中粮期货有 年 06 年 03 6,557. 9,109. 2,033. 3,791.
否 否 期货 900 794.65 0.17%
限公司 月 01 月 31 66 64 69 01
日 日
10
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2015 2019
国信期货责 年 08 年 06
否 否 期货 400 0.1 0.1 0.00%
任有限公司 月 01 月 01
日 日
2015 2019
中钢期货有 年 01 年 07
否 否 期货 500 30.75 30.86 0.00% 0.12
限公司 月 01 月 01
日 日
2016 2019
经易金业有 年 06 年 11
否 否 期货 1,000 0.00%
限责任公司 月 01 月 01
日 日
2016 2017
铜冠金源期 年 07 年 08
否 否 期货 600 0.00%
货有限公司 月 01 月 01
日 日
2016 2021
新湖期货有 年 01 年 03 4,086. 5,518. 2,136. 1,268.
否 否 期货 300 2,300 0.18%
限公司 月 01 月 31 3 25 93 88
日 日
2016 2021
中信期货有 年 03 年 03
否 否 期货 10 0.2 0.2 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2015 2019
AMT 外盘 年 07 年 11
否 否 期货 489.38 0.00%
期货 月 01 月 01
日 日
2017 2021
时瑞外盘期 年 11 年 03 9,948. 17,141 19,527 11,336. 3,773.
否 否 期货 330.17 0.95%
货 月 01 月 31 31 .96 .52 07 32
日 日
2016 2019
GF 年 07 年 11
否 否 期货 665.11 0.00%
FUTURES 月 01 月 01
日 日
2016 2021
中国银行股
年 12 年 03 3,967.
份有限公司 否 否 期货 200 0.13 3,600 200.2 0.02% 567.44
月 01 月 31 37
OTC
日 日
广发期货有 否 否 期货 200 2018 2021 50.42 50.54 0.00% 0.13
11
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限公司 年 06 年 03
月 01 月 31
日 日
2017 2019
建信期货有 年 07 年 12
否 否 期货 200 0.2 0.2 0.00%
限责任公司 月 01 月 01
日 日
2017 2021
方正中期期 年 06 年 03
否 否 期货 300 0.29 0.29 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2017 2021
国泰君安期 年 07 年 03
否 否 期货 250 7.95 7.95 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2017 2021
江海汇鑫期 年 09 年 03 3,484. 12,336 3,009. 1,011.
否 否 期货 500 10,850 0.25%
货有限公司 月 01 月 31 07 .74 21 88
日 日
2017 2021
工商银行 年 08 年 03 10,810 27,565 36,014 -2,357.
否 否 期货 356.85 3.06 0.00%
OTC 月 01 月 31 .26 .04 .5 75
日 日
2017 2021
银河期货有 年 09 年 03
否 否 期货 200 0.52 0.52 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
无锡市不锈 2018 2021
钢电子交易 年 05 年 03
否 否 期货 700 0.7 0.7 0.00%
中心有限公 月 01 月 31
司 日 日
2018 2021
鲁证期货股 年 05 年 03 7,545. 15,957 19,170 5,721. 1,389.
否 否 期货 200 0.48%
份有限公司 月 01 月 31 41 .9 .64 93 26
日 日
2018 2021
国投安信期 年 05 年 03 8,028. 18,847 3,076. -304.8
否 否 期货 2 14,200 0.26%
货有限公司 月 01 月 31 33 .21 23 8
日 日
五矿经易期 2018 2021 1,725. 4,460. 11,581. 2,316.
否 否 期货 200 12,000 0.97%
货有限公司 年 09 年 03 22 18 72 68
12
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
月 01 月 31
日 日
2018 2021
海通期货股 年 11 年 03 15,182 18,379 32,825 -172.3
否 否 期货 400 564.59 0.05%
份有限公司 月 01 月 31 .88 .63 .57 5
日 日
2018 2019
上海期货交 年 09 年 04
否 否 期货 450 0.34 800 800 0.41 0.00% 0.08
易所 月 01 月 01
日 日
2019 2021
INTC
年 03 年 03
FCSTONE 否 否 期货 672.35 -0.14 -0.15 0.00%
月 01 月 31
LTD
日 日
2019 2021
渤海期货股 年 06 年 03
否 否 期货 1,500 0.33 0.33 0.00%
份有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2019
山东招金集 年 03 年 10
否 否 期货 300 1 1 0.00%
团有限公司 月 01 月 01
日 日
2019 2021
MAREX
年 09 年 03 21,450 11,958. 4,037. -5,653.
FINANCIA 否 否 期货 1.4 199.75 0.34%
月 01 月 31 .45 8 95 45
L LIMITED
日 日
2020 2021
HAITONG 年 06 年 03 1,093.
否 否 期货 282.29 100 899.09 561.18 0.05% 266.9
FUTURES 月 01 月 31 37
日 日
2020 2021
汇丰银行 年 04 年 03 -561.1
否 否 期货 0 561.18 0.05%
OTC 月 01 月 31 8
日 日
2021 2021
先锋期货有 年 01 年 03 2,529. 1,636. -433.8
否 否 期货 2,000 4,600 0.14%
限公司 月 01 月 31 92 23 5
日 日
2021 2021
上海东证期
否 否 期货 200 年 02 年 03 200 130 86.88 0.01% 16.88
货有限公司
月 01 月 31
13
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
日 日
2020 2021
大有期货有 年 02 年 03
是 否 期货 500 574.25 577.23 0.00% 2.98
限公司 月 01 月 01
日 日
2019 2021
大有期货有 年 05 年 03 1,989. 2,150. -260.0
是 否 期货 200 664.08 242.63 0.02%
限公司 月 01 月 31 05 45 6
日 日
2019 2021
中信期货有 年 04 年 03
否 否 期货 372 0.5 0.5 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
方正中期期 年 12 年 03
否 否 期货 800 0.9 1,000 825.07 200.86 0.02% 25.01
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
海通期货有 年 05 年 03 1,001.
否 否 期货 200 1,000 1.63 0.00%
限公司 月 01 月 31 63
日 日
2019 2021
银河期货有 年 11 年 03 1,102.
否 否 期货 600 396.28 974.51 450.22 0.04% 181.53
限公司 月 01 月 31 1
日 日
2019 2021
江海汇鑫期 年 03 年 03
否 否 期货 200 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
国投安信期 年 04 年 03
否 否 期货 1,050 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
永安期货有 年 07 年 03
否 否 期货 300 10.07 10.07 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2020 2021
年 04 年 03
光大期货 否 否 期货 500 500.85 0.12 500.12 0.97 0.00% 0.12
月 01 月 31
日 日
14
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
2020 2021
年 08 年 03 1,056. 1,882. 2,592.
华泰期货 否 否 期货 500 997.59 0.08% 651.42
月 01 月 31 16 31 3
日 日
19,631 110,42 199,91 239,89 72,844 2,400.
合计 -- -- 6.12%
.53 8.8 0.56 6.19 .02 85
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、
报告期衍生品持仓的风险分
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 衍生品投资主要为
析及控制措施说明（包括但不
子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则。选择流
限于市场风险、流动性风险、
动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边
信用风险、操作风险、法律风
头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货
险等）
公司交易，有效控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
独立董事对公司衍生品投资
无
及风险控制情况的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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