现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
现代投资股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-026
2021 年 04 月
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志中、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主
管人员)吴月鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 4,373,809,911.42 2,665,652,187.15 64.08%
归属于上市公司股东的净利润
280,714,481.62 -76,997,776.79 464.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
276,726,727.44 -86,863,639.01 418.58%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
477,468,710.12 -252,727,471.96 288.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1849 -0.0507 464.69%
稀释每股收益（元/股） 0.1849 -0.0507 464.69%
加权平均净资产收益率 2.55% -0.77% 3.32%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 45,721,779,424.00 45,556,424,753.62 0.36%
归属于上市公司股东的净资产
11,133,294,406.36 10,866,993,937.04 2.45%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-52,000.40
备的冲销部分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 881,056.46
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用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
5,443,920.62
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -711,316.70
减：所得税影响额 1,575,857.98
少数股东权益影响额（税后） -1,952.18
合计 3,987,754.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
委托他人投资或管理资产的损益 1,810,195.13 子公司日常业务
持有债券投资和其他债券投资取得的投
27,759,530.08 子公司正常业务
资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 51,352 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公路集团有
国有法人 27.19% 412,666,971 0
限公司
招商局公路网络科技控
国有法人 8.04% 122,050,565 0
股股份有限公司
湖南轨道交通控股集团
国有法人 7.63% 115,878,058 0
有限公司
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通辽市蒙古王工贸有限 境内非国
3.54% 53,760,000 0
公司 有法人
中央汇金资产管理有限
国有法人 3.17% 48,180,150 0
责任公司
嘉实基金－农业银行－
嘉实中证金融资产管理 其他 0.94% 14,300,694 0
计划
广发基金－农业银行－
广发中证金融资产管理 其他 0.89% 13,466,034 0
计划
银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理 其他 0.89% 13,446,750 0
计划
南方基金－农业银行－
南方中证金融资产管理 其他 0.87% 13,206,900 0
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 其他 0.87% 13,157,404 0
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
湖南省高速公路集团有限公司 412,666,971 人民币普通股 412,666,971
招商局公路网络科技控股股份有限公司 122,050,565 人民币普通股 122,050,565
湖南轨道交通控股集团有限公司 115,878,058 人民币普通股 115,878,058
通辽市蒙古王工贸有限公司 53,760,000 人民币普通股 53,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司 48,180,150 人民币普通股 48,180,150
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
14,300,694 人民币普通股 14,300,694
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
13,466,034 人民币普通股 13,466,034
管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
13,446,750 人民币普通股 13,446,750
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产
13,206,900 人民币普通股 13,206,900
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
13,157,404 人民币普通股 13,157,404
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其
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是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证
（如有） 券账户持有本公司股票 53,760,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减率 说明
货币资金 3,881,226,905.10 5,428,702,391.40 -28.51%主 要 系 银 行 类 子 公 司 存
放中央银行款项 减少所
致
交易性金融资产 170,172,864.99 78,463,451.36 116.88% 子公司增加结构性存款
预付款项 403,687,079.77 137,272,712.51 194.08% 主 要 是 贸 易 子 公 司 预 付
大宗商品贸易款 增加所
致
买入返售金融资产 - 340,000,000.00 -100.00%主 要 系 银 行 类 子 公 司 买
入返售金融资产 减少所
致
存货 1,258,628,763.92 709,540,201.08 77.39% 主 要 是 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易存货增加
向中央银行借款 134,376,200.00 519,786,900.00 -74.15%主 要 系 银行 类 子 公 司 向
中央银行借款减少
衍生金融负债 23,007,788.61 64,125,762.11 -64.12%主 要 是 贸 易 子 公 司 期 现
套保期货持仓浮亏减少
应付票据 73,500,000.00 156,000,000.00 -52.88%主 要 是 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易应付票据减少
应付账款 368,053,837.28 571,819,087.16 -35.63%主 要 本 期 支 付 上 年 末 计
提的应付工程款等所致
合同负债 107,751,716.33 48,986,727.59 119.96% 主 要 是 贸易 子 公 司 大 宗
商品贸易预收款增加
应付职工薪酬 85,214,869.27 182,883,542.77 -53.40%本 期 支 付 上 年 末 计 提 的
年终薪酬
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增长率 说明
营业收入 4,373,809,911.42 2,665,652,187.15 64.08% 主 要 是 大 宗 商 品 贸 易 收
入、高速公路通行费收入
增加
营业成本 3,781,101,173.90 2,477,122,095.12 52.64% 主 要 系 贸 易 子 公 司 大 宗
商品贸易成本增加
利息支出 38,730,355.58 26,725,050.50 44.92% 主 要 系 银 行 类 子 公 司 吸
收存款利息支出增加
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税金及附加 8,916,743.75 5,224,184.90 70.68% 主 要 是 高 速 公 路 通 行 费
收入增加，相应城建税及
附加等增加
销售费用 35,548,844.43 22,403,773.21 58.67% 主 要 系 贸 易 子 公 司 增 加
的仓储费、运输费。
研发费用 2,408,586.86 1,771,657.13 35.95% 主 要 是 环 保 业 务 研 发 投
入增加
财务费用 210,410,710.19 140,255,676.11 50.02% 主 要 是 新 增 子 公 司 长 韶
娄公司财务费用
公允价值变动收益 -27,912,105.60 -167,425,339.66 -83.33%主 要 系 贸 易 子 公 司 套 期
（ 损 失 以“ － ” 号 填 保值期货持仓浮亏减少
列）
信用减值损失（损失 -31,325,191.07 -59,944,299.07 -47.74%主 要 系 银 行 类 子 公 司 贷
以“-”号填列） 款减值损失变动所致
资产减值损失（损失 - -6,852,893.25 -100.00%上 年 同 期 计 提 存 货 减 值
以“-”号填列） 准备
经营活动产生的现 477,468,710.12 -252,727,471.96 -288.93%主 要 是 上 年 同 期 受 疫 情
金流量净额 影响，通行费收入较少
投资活动产生的现 -892,339,684.74 -3,215,107,228.30 -72.25%主 要 是 上 年 同 期 竞 购 长
金流量净额 韶娄公司股权投 资资金
流出较多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
简式权益变动书 2021 年 01 月 04 日
关于持股 5%以上股东增持股
2021 年 01 月 19 日 2021-001
份达到 1%的公告
关于持股 5%以上股东增持股
2021 年 02 月 02 日 2021-002
份达到 1%的公告
关于董事会换届选举的公告 2021 年 02 月 23 日 2021-006
关于监事会换届选举的公告 2021 年 02 月 23 日 2021-007
关于移交潭耒高速公路潭衡段
2021 年 03 月 16 日 2021-015
收费权的公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他权
境内外 方正证 179,925 公允价 103,832 -16,721, 87,111,5 自有资
601901 益工具
股票 券 ,346.21 值计量 ,974.51 414.41 60.10 金
投资
16 国开 424,765 成本法 420,728 2,776,8 420,193 债权投 自有资
债券 160210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,339.81 计量 ,460.17 07.84 ,503.18 资 金
18 国开 302,738 成本法 297,167 61,996, 2,733,9 235,171 债权投 自有资
债券 180210 0.00 0.00 0.00
10 ,050.14 计量 ,414.43 197.86 40.21 ,216.57 资 金
19 国开 231,123 成本法 227,819 1,799,7 227,588 债权投 自有资
债券 190210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,996.89 计量 ,063.28 70.60 ,984.63 资 金
19 国开 184,568 成本法 179,640 49,775, 1,513,4 129,864 债权投 自有资
债券 190203 0.00 0.00 0.00
03 ,370.50 计量 ,419.70 760.25 70.54 ,659.45 资 金
19 国开 149,263 成本法 145,853 1,057,4 145,687 债权投 自有资
债券 190215 0.00 0.00 0.00 0.00
15 ,096.39 计量 ,929.64 40.99 ,337.71 资 金
17 国开 142,991 成本法 137,909 872,275 137,327 债权投 自有资
债券 170218 0.00 0.00 0.00 0.00
08 ,695.08 计量 ,231.18 .89 ,871.72 资 金
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20 国开 126,716 成本法 125,325 1,084,0 125,492 债权投 自有资
债券 200210 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ,857.26 计量 ,862.88 68.71 ,215.40 资 金
20 附息 151,359 成本法 151,359 907,991 150,522 其他债 自有资
债券 200014 0.00 0.00 0.00 0.00
国债 14 ,536.30 计量 ,536.30 .34 ,733.29 权投资 金
19 农发 108,992 成本法 105,575 789,178 105,413 债权投 自有资
债券 190406 0.00 0.00 0.00 0.00
06 ,855.20 计量 ,652.40 .00 ,766.14 资 金
1,828,3 1,292,1 2,167,7 1,511,44 1,904,4
1,061,2 165,608 19,225,
期末持有的其他证券投资 61,518. -- 80,762. 44,228. 6,594.5 67,898. -- --
84.08 .36 724.36
89 28 82 7 69
3,830,8 3,036,0 2,319,1 1,623,2 3,668,8
1,061,2 -16,555, 32,760,
合计 06,662. -- 33,770. 03,765. 18,552. 41,746. -- --
84.08 806.05 668.48
67 47 12 68 88
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
投资
衍生 计提
金额 报告
关 品投 报告 报告 减值
是否 衍生品 期初 期末 占公 期实
衍生品投资 联 资初 起始 终止 期内 期内 准备
关联 投资类 投资 投资 司报 际损
操作方名称 关 始投 日期 日期 购入 售出 金额
交易 型 金额 金额 告期 益金
系 资金 金额 金额 （如
末净 额
额 有）
资产
比例
2021 2021
大有期货有 年 01 年 03 26,501 28,661 39,040 15,802 -319.9
是 否 期货 0 1.33%
限公司 月 01 月 31 .49 .93 .51 .99 2
日 日
2014 2021
大有期货有 年 07 年 03 16,731 14,574 8,496. -3,360.
是 否 期货 99.98 9,700 0.71%
限公司 月 01 月 31 .25 .16 56 53
日 日
2015 2021
中粮期货有 年 06 年 03 6,557. 9,109. 2,033. 3,791.
否 否 期货 900 794.65 0.17%
限公司 月 01 月 31 66 64 69 01
日 日
10
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2015 2019
国信期货责 年 08 年 06
否 否 期货 400 0.1 0.1 0.00%
任有限公司 月 01 月 01
日 日
2015 2019
中钢期货有 年 01 年 07
否 否 期货 500 30.75 30.86 0.00% 0.12
限公司 月 01 月 01
日 日
2016 2019
经易金业有 年 06 年 11
否 否 期货 1,000 0.00%
限责任公司 月 01 月 01
日 日
2016 2017
铜冠金源期 年 07 年 08
否 否 期货 600 0.00%
货有限公司 月 01 月 01
日 日
2016 2021
新湖期货有 年 01 年 03 4,086. 5,518. 2,136. 1,268.
否 否 期货 300 2,300 0.18%
限公司 月 01 月 31 3 25 93 88
日 日
2016 2021
中信期货有 年 03 年 03
否 否 期货 10 0.2 0.2 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2015 2019
AMT 外盘 年 07 年 11
否 否 期货 489.38 0.00%
期货 月 01 月 01
日 日
2017 2021
时瑞外盘期 年 11 年 03 9,948. 17,141 19,527 11,336. 3,773.
否 否 期货 330.17 0.95%
货 月 01 月 31 31 .96 .52 07 32
日 日
2016 2019
GF 年 07 年 11
否 否 期货 665.11 0.00%
FUTURES 月 01 月 01
日 日
2016 2021
中国银行股
年 12 年 03 3,967.
份有限公司 否 否 期货 200 0.13 3,600 200.2 0.02% 567.44
月 01 月 31 37
OTC
日 日
广发期货有 否 否 期货 200 2018 2021 50.42 50.54 0.00% 0.13
11
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限公司 年 06 年 03
月 01 月 31
日 日
2017 2019
建信期货有 年 07 年 12
否 否 期货 200 0.2 0.2 0.00%
限责任公司 月 01 月 01
日 日
2017 2021
方正中期期 年 06 年 03
否 否 期货 300 0.29 0.29 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2017 2021
国泰君安期 年 07 年 03
否 否 期货 250 7.95 7.95 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2017 2021
江海汇鑫期 年 09 年 03 3,484. 12,336 3,009. 1,011.
否 否 期货 500 10,850 0.25%
货有限公司 月 01 月 31 07 .74 21 88
日 日
2017 2021
工商银行 年 08 年 03 10,810 27,565 36,014 -2,357.
否 否 期货 356.85 3.06 0.00%
OTC 月 01 月 31 .26 .04 .5 75
日 日
2017 2021
银河期货有 年 09 年 03
否 否 期货 200 0.52 0.52 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
无锡市不锈 2018 2021
钢电子交易 年 05 年 03
否 否 期货 700 0.7 0.7 0.00%
中心有限公 月 01 月 31
司 日 日
2018 2021
鲁证期货股 年 05 年 03 7,545. 15,957 19,170 5,721. 1,389.
否 否 期货 200 0.48%
份有限公司 月 01 月 31 41 .9 .64 93 26
日 日
2018 2021
国投安信期 年 05 年 03 8,028. 18,847 3,076. -304.8
否 否 期货 2 14,200 0.26%
货有限公司 月 01 月 31 33 .21 23 8
日 日
五矿经易期 2018 2021 1,725. 4,460. 11,581. 2,316.
否 否 期货 200 12,000 0.97%
货有限公司 年 09 年 03 22 18 72 68
12
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
月 01 月 31
日 日
2018 2021
海通期货股 年 11 年 03 15,182 18,379 32,825 -172.3
否 否 期货 400 564.59 0.05%
份有限公司 月 01 月 31 .88 .63 .57 5
日 日
2018 2019
上海期货交 年 09 年 04
否 否 期货 450 0.34 800 800 0.41 0.00% 0.08
易所 月 01 月 01
日 日
2019 2021
INTC
年 03 年 03
FCSTONE 否 否 期货 672.35 -0.14 -0.15 0.00%
月 01 月 31
LTD
日 日
2019 2021
渤海期货股 年 06 年 03
否 否 期货 1,500 0.33 0.33 0.00%
份有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2019
山东招金集 年 03 年 10
否 否 期货 300 1 1 0.00%
团有限公司 月 01 月 01
日 日
2019 2021
MAREX
年 09 年 03 21,450 11,958. 4,037. -5,653.
FINANCIA 否 否 期货 1.4 199.75 0.34%
月 01 月 31 .45 8 95 45
L LIMITED
日 日
2020 2021
HAITONG 年 06 年 03 1,093.
否 否 期货 282.29 100 899.09 561.18 0.05% 266.9
FUTURES 月 01 月 31 37
日 日
2020 2021
汇丰银行 年 04 年 03 -561.1
否 否 期货 0 561.18 0.05%
OTC 月 01 月 31 8
日 日
2021 2021
先锋期货有 年 01 年 03 2,529. 1,636. -433.8
否 否 期货 2,000 4,600 0.14%
限公司 月 01 月 31 92 23 5
日 日
2021 2021
上海东证期
否 否 期货 200 年 02 年 03 200 130 86.88 0.01% 16.88
货有限公司
月 01 月 31
13
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
日 日
2020 2021
大有期货有 年 02 年 03
是 否 期货 500 574.25 577.23 0.00% 2.98
限公司 月 01 月 01
日 日
2019 2021
大有期货有 年 05 年 03 1,989. 2,150. -260.0
是 否 期货 200 664.08 242.63 0.02%
限公司 月 01 月 31 05 45 6
日 日
2019 2021
中信期货有 年 04 年 03
否 否 期货 372 0.5 0.5 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
方正中期期 年 12 年 03
否 否 期货 800 0.9 1,000 825.07 200.86 0.02% 25.01
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
海通期货有 年 05 年 03 1,001.
否 否 期货 200 1,000 1.63 0.00%
限公司 月 01 月 31 63
日 日
2019 2021
银河期货有 年 11 年 03 1,102.
否 否 期货 600 396.28 974.51 450.22 0.04% 181.53
限公司 月 01 月 31 1
日 日
2019 2021
江海汇鑫期 年 03 年 03
否 否 期货 200 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
国投安信期 年 04 年 03
否 否 期货 1,050 0.00%
货有限公司 月 01 月 31
日 日
2019 2021
永安期货有 年 07 年 03
否 否 期货 300 10.07 10.07 0.00%
限公司 月 01 月 31
日 日
2020 2021
年 04 年 03
光大期货 否 否 期货 500 500.85 0.12 500.12 0.97 0.00% 0.12
月 01 月 31
日 日
14
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2020 2021
年 08 年 03 1,056. 1,882. 2,592.
华泰期货 否 否 期货 500 997.59 0.08% 651.42
月 01 月 31 16 31 3
日 日
19,631 110,42 199,91 239,89 72,844 2,400.
合计 -- -- 6.12%
.53 8.8 0.56 6.19 .02 85
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、
报告期衍生品持仓的风险分
流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 衍生品投资主要为
析及控制措施说明（包括但不
子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则。选择流
限于市场风险、流动性风险、
动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边
信用风险、操作风险、法律风
头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货
险等）
公司交易，有效控制资金风险、法律风险。
已投资衍生品报告期内市场
价格或产品公允价值变动的
情况，对衍生品公允价值的分 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
析应披露具体使用的方法及
相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政
策及会计核算具体原则与上
会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化
一报告期相比是否发生重大
变化的说明
独立董事对公司衍生品投资
无
及风险控制情况的专项意见
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
16
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,881,226,905.10 5,428,702,391.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,172,864.99 78,463,451.36
衍生金融资产 92,813,387.34 74,563,579.23
应收票据 1,610,000.00 8,200,000.00
应收账款 358,902,487.73 280,347,064.02
应收款项融资
预付款项 403,687,079.77 137,272,712.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 300,320,119.98 284,419,824.99
其中：应收利息 79,873,932.44 82,363,915.93
应收股利
买入返售金融资产 340,000,000.00
存货 1,258,628,763.92 709,540,201.08
合同资产 122,016,268.50 106,450,298.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 120,253,983.06 119,835,002.23
其他流动资产 1,623,586,376.17 1,786,748,504.91
流动资产合计 8,333,218,236.56 9,354,543,030.23
非流动资产：
发放贷款和垫款 4,474,216,880.72 3,863,310,968.99
17
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资 3,266,953,584.10 2,598,961,705.24
其他债权投资 231,992,778.13 263,752,850.00
长期应收款 205,922,453.97 181,978,346.27
长期股权投资 2,398,973,552.89 2,349,757,441.75
其他权益工具投资 87,211,560.10 103,932,974.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 178,753,003.38 181,443,695.60
固定资产 1,823,963,564.84 1,914,839,149.50
在建工程 493,394,585.30 415,076,237.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,422,021.37
无形资产 23,328,703,745.18 23,447,258,123.48
开发支出 178,725.35
商誉 346,781,051.59 346,781,051.59
长期待摊费用 251,024,660.34 264,230,326.92
递延所得税资产 136,408,556.37 132,075,954.89
其他非流动资产 151,660,463.81 138,482,897.61
非流动资产合计 37,388,561,187.44 36,201,881,723.39
资产总计 45,721,779,424.00 45,556,424,753.62
流动负债：
短期借款 2,761,649,190.00 3,908,708,106.00
向中央银行借款 134,376,200.00 519,786,900.00
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 23,007,788.61 64,125,762.11
应付票据 73,500,000.00 156,000,000.00
应付账款 368,053,837.28 571,819,087.16
预收款项 13,751,218.05 13,628,705.81
合同负债 107,751,716.33 48,986,727.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 8,321,373,642.54 7,181,305,639.16
代理买卖证券款
代理承销证券款
18
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 85,214,869.27 182,883,542.77
应交税费 98,933,117.73 81,544,905.72
其他应付款 1,202,076,460.25 943,795,371.42
其中：应付利息 180,154,594.91 176,034,574.53
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 489,371,920.00 430,971,920.00
其他流动负债 3,187,367,187.57 2,882,312,484.59
流动负债合计 16,866,427,147.63 16,985,869,152.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,573,979,091.52 16,531,179,091.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,422,021.37
长期应付款 5,077,015.87 4,232,381.43
长期应付职工薪酬
预计负债 11,897,395.10 13,797,395.10
递延收益 143,881,735.12 146,192,415.92
递延所得税负债 160,878,754.64 161,233,810.86
其他非流动负债 23,161,904.76 23,161,904.76
非流动负债合计 16,931,297,918.38 16,879,796,999.59
负债合计 33,797,725,066.01 33,865,666,151.92
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 445,660,644.28 445,660,644.28
减：库存股
其他综合收益 76,928,025.96 93,749,214.88
19
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 1,154,598,022.18 1,154,598,022.18
一般风险准备 92,793,468.53 92,601,954.21
未分配利润 7,345,485,911.41 7,062,555,767.49
归属于母公司所有者权益合计 11,133,294,406.36 10,866,993,937.04
少数股东权益 790,759,951.63 823,764,664.66
所有者权益合计 11,924,054,357.99 11,690,758,601.70
负债和所有者权益总计 45,721,779,424.00 45,556,424,753.62
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 334,063,219.97 1,427,344,241.06
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,387,940.39 8,246,399.98
应收款项融资
预付款项 2,061,785.69 1,982,749.23
其他应收款 6,197,371,345.34 6,009,150,376.34
其中：应收利息
应收股利
存货 1,879,634.43 1,901,632.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,080,232.41 61,960,536.79
流动资产合计 6,624,844,158.23 7,510,585,935.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
20
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 10,402,402,375.78 10,366,963,547.78
其他权益工具投资 87,111,560.10 103,832,974.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 202,543,031.71 204,083,073.82
固定资产 1,170,545,606.11 1,257,195,333.66
在建工程 286,485.73 286,485.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,738,204,434.07 8,815,368,225.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 156,041,824.02 165,335,846.02
递延所得税资产 3,227,032.23 3,227,032.23
其他非流动资产
非流动资产合计 20,760,362,349.75 20,916,292,519.25
资产总计 27,385,206,507.98 28,426,878,455.00
流动负债：
短期借款 2,185,000,000.00 3,400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,552,110.40 168,610,954.24
预收款项
合同负债 6,160,953.40 7,833,878.00
应付职工薪酬 43,484,641.32 76,188,698.89
应交税费 57,699,239.26 6,913,019.13
其他应付款 1,492,484,219.15 1,467,145,665.89
其中：应付利息 35,041,672.70 24,801,897.57
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 328,400,000.00 328,400,000.00
其他流动负债 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 5,578,781,163.53 6,855,092,216.15
21
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 10,993,500,000.00 10,993,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 100,000.00 100,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,993,600,000.00 10,993,600,000.00
负债合计 16,572,381,163.53 17,848,692,216.15
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 446,793,305.64 446,793,305.64
减：库存股
其他综合收益 73,859,514.33 90,580,928.74
专项储备
盈余公积 1,154,598,022.18 1,154,598,022.18
未分配利润 7,119,746,168.30 6,868,385,648.29
所有者权益合计 10,812,825,344.45 10,578,186,238.85
负债和所有者权益总计 27,385,206,507.98 28,426,878,455.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,447,896,736.11 2,725,318,800.42
其中：营业收入 4,373,809,911.42 2,665,652,187.15
利息收入 73,633,924.77 59,168,678.51
22
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 452,899.92 497,934.76
二、营业总成本 4,177,042,227.51 2,750,521,718.51
其中：营业成本 3,781,101,173.90 2,477,122,095.12
利息支出 38,730,355.58 26,725,050.50
手续费及佣金支出 522,458.74 508,559.47
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,916,743.75 5,224,184.90
销售费用 35,548,844.43 22,403,773.21
管理费用 99,403,354.06 76,510,722.07
研发费用 2,408,586.86 1,771,657.13
财务费用 210,410,710.19 140,255,676.11
其中：利息费用 231,861,805.60 157,554,859.12
利息收入 16,917,639.41 20,499,062.53
加：其他收益 12,763,254.85 2,115,531.64
投资收益（损失以“－”号填列） 124,277,468.91 159,508,961.63
其中：对联营企业和合营企业的投
73,959,622.88 50,000,000.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
0.00
止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填
0.00
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
-27,912,105.60 -167,425,339.66
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -31,325,191.07 -59,944,299.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,852,893.25
资产处置收益（损失以“-”号填列） -19,446.69 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 348,638,489.00 -97,800,956.80
加：营业外收入 111,322.33 14,735,549.10
减：营业外支出 996,339.87 481,248.89
23
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 347,753,471.46 -83,546,656.59
减：所得税费用 74,591,375.09 2,954,635.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,162,096.37 -86,501,292.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
273,162,096.37 -86,501,292.33
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 280,714,481.62 -76,997,776.79
2.少数股东损益 -7,552,385.25 -9,503,515.54
六、其他综合收益的税后净额 -16,725,101.03 -5,562,990.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-16,725,101.03 -5,562,990.78
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-16,721,414.41 -14,919,106.27
益
1.重新计量设定受益计划变动额 0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 -16,721,414.41 -14,919,106.27
4.企业自身信用风险公允价值变动 0.00
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,686.62 9,356,115.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0.00
2.其他债权投资公允价值变动 8,817,303.99
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -3,686.62 538,811.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 256,436,995.34 -92,064,283.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 263,989,380.59 -82,560,767.57
归属于少数股东的综合收益总额 -7,552,385.25 -9,503,515.54
八、每股收益：
24
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.1849 -0.0507
（二）稀释每股收益 0.1849 -0.0507
法定代表人：周志中 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 598,974,680.51 182,832,103.57
减：营业成本 252,731,621.28 121,218,326.27
税金及附加 4,334,606.27 3,087,390.75
销售费用
管理费用 9,931,154.12 11,895,107.65
研发费用
财务费用 92,524,715.59 88,971,886.14
其中：利息费用 93,840,152.93 90,013,070.65
利息收入 1,328,840.05 1,119,574.11
加：其他收益 7,045,941.02 51,277.38
投资收益（损失以“－”号填列） 74,840,679.34 50,484,871.75
其中：对联营企业和合营企业的投
73,959,622.88 50,000,000.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 17,196.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,339,203.61 8,212,738.86
加：营业外收入 40,661.28 13,370,993.40
减：营业外支出 727,789.12 73,337.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 320,652,075.77 21,510,395.26
减：所得税费用 69,291,555.76
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,360,520.01 21,510,395.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
251,360,520.01 21,510,395.26
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -16,721,414.41 -14,919,106.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-16,721,414.41 -14,919,106.27
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -16,721,414.41 -14,919,106.27
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 234,639,105.60 6,591,288.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1656 0.0142
（二）稀释每股收益 0.1656 0.0142
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,404,825,474.88 3,014,158,707.59
客户存款和同业存放款项净增加额 1,101,838,723.03 662,409,840.70
向中央银行借款净增加额 -385,410,700.00 -182,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
26
现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 80,581,573.69 59,664,019.49
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 340,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,628,301.93 1,832,908.44
收到其他与经营活动有关的现金 650,784,391.46 50,076,117.41
经营活动现金流入小计 8,194,247,764.99 3,606,141,593.63
购买商品、接受劳务支付的现金 6,248,742,598.27 2,857,335,613.16
客户贷款及垫款净增加额 610,905,911.73 293,978,786.90
存放中央银行和同业款项净增加额 -618,585,457.40
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 44,882,815.42 27,235,087.18
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 206,525,892.10 158,949,497.02
支付的各项税费 116,058,553.74 79,987,599.57
支付其他与经营活动有关的现金 489,663,283.61 1,059,967,939.16
经营活动现金流出小计 7,716,779,054.87 3,858,869,065.59
经营活动产生的现金流量净额 477,468,710.12 -252,727,471.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,512,437,294.16 24,974,954,438.77
取得投资收益收到的现金 66,127,841.23 157,040,967.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资
19,720.00 3,880.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 558,838,118.41 2,051,277.38
投资活动现金流入小计 4,137,422,973.80 25,134,050,564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
239,208,839.63 378,832,476.36
产支付的现金
投资支付的现金 4,267,211,906.48 26,142,372,118.09
质押贷款净增加额
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金
1,827,953,197.95
净额
支付其他与投资活动有关的现金 523,341,912.43
投资活动现金流出小计 5,029,762,658.54 28,349,157,792.40
投资活动产生的现金流量净额 -892,339,684.74 -3,215,107,228.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,570,270.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
9,800,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,518,338,363.89 2,054,920,594.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,036,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,518,338,363.89 3,137,490,864.71
偿还债务支付的现金 2,687,200,000.00 604,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,811,149.07 181,036,220.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,660,858.55 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,854,672,007.62 985,036,220.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,336,333,643.73 2,152,454,644.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,162,551.85
五、现金及现金等价物净增加额 -1,752,367,170.20 -1,315,380,056.09
加：期初现金及现金等价物余额 4,421,525,405.66 3,890,374,768.11
六、期末现金及现金等价物余额 2,669,158,235.46 2,574,994,712.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 560,160,215.50 256,207,859.06
收到的税费返还 5,957.57
收到其他与经营活动有关的现金 16,904,667.93 13,372,993.40
经营活动现金流入小计 577,070,841.00 269,580,852.46
购买商品、接受劳务支付的现金 103,036,845.92 70,110,235.25
支付给职工以及为职工支付的现金 82,564,392.11 85,403,901.86
支付的各项税费 22,839,941.90 51,840,342.73
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 41,371,229.49 42,929,617.93
经营活动现金流出小计 249,812,409.42 250,284,097.77
经营活动产生的现金流量净额 327,258,431.58 19,296,754.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,820,794.88
取得投资收益收到的现金 15,581,056.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资
51,278,381.63
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,401,851.34 51,278,381.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资
38,588,250.00 108,607,082.87
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
1,936,446,075.96
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,588,250.00 2,045,053,158.83
投资活动产生的现金流量净额 813,601.34 -1,993,774,777.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,235,000,000.00 1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 67,227,616.67 1,036,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,302,227,616.67 2,736,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,450,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,284,940.46 84,597,334.98
支付其他与筹资活动有关的现金 191,295,730.22 200,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,723,580,670.68 784,597,334.98
筹资活动产生的现金流量净额 -1,421,353,054.01 1,951,402,665.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,093,281,021.09 -23,075,357.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,427,344,241.06 868,243,998.91
六、期末现金及现金等价物余额 334,063,219.97 845,168,641.42
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,428,702,391.40 5,428,702,391.40
交易性金融资产 78,463,451.36 78,463,451.36
衍生金融资产 74,563,579.23 74,563,579.23
应收票据 8,200,000.00 8,200,000.00
应收账款 280,347,064.02 280,347,064.02
预付款项 137,272,712.51 137,272,712.51
其他应收款 284,419,824.99 284,419,824.99
其中：应收利息 82,363,915.93 82,363,915.93
买入返售金融资产 340,000,000.00 340,000,000.00
存货 709,540,201.08 709,540,201.08
合同资产 106,450,298.50 106,450,298.50
一年内到期的非流动资产 119,835,002.23 119,835,002.23
其他流动资产 1,786,748,504.91 1,786,748,504.91
流动资产合计 9,354,543,030.23 9,354,543,030.23
非流动资产：
发放贷款和垫款 3,863,310,968.99 3,863,310,968.99
债权投资 2,598,961,705.24 2,598,961,705.24
其他债权投资 263,752,850.00 263,752,850.00
长期应收款 181,978,346.27 181,978,346.27
长期股权投资 2,349,757,441.75 2,349,757,441.75
其他权益工具投资 103,932,974.51 103,932,974.51
投资性房地产 181,443,695.60 181,443,695.60
固定资产 1,914,839,149.50 1,914,839,149.50
在建工程 415,076,237.04 415,076,237.04
使用权资产 13,750,225.81 13,750,225.81
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
无形资产 23,447,258,123.48 23,447,258,123.48
商誉 346,781,051.59 346,781,051.59
长期待摊费用 264,230,326.92 264,230,326.92
递延所得税资产 132,075,954.89 132,075,954.89
其他非流动资产 138,482,897.61 138,482,897.61
非流动资产合计 36,201,881,723.39 36,215,631,949.20
资产总计 45,556,424,753.62 45,570,174,979.43
流动负债：
短期借款 3,908,708,106.00 3,908,708,106.00
向中央银行借款 519,786,900.00 519,786,900.00
衍生金融负债 64,125,762.11 64,125,762.11
应付票据 156,000,000.00 156,000,000.00
应付账款 571,819,087.16 571,819,087.16
预收款项 13,628,705.81 13,628,705.81
合同负债 48,986,727.59 48,986,727.59
吸收存款及同业存放 7,181,305,639.16 7,181,305,639.16
应付职工薪酬 182,883,542.77 182,883,542.77
应交税费 81,544,905.72 81,544,905.72
其他应付款 943,795,371.42 943,795,371.42
其中：应付利息 176,034,574.53 176,034,574.53
一年内到期的非流动负债 430,971,920.00 430,971,920.00
其他流动负债 2,882,312,484.59 2,882,312,484.59
流动负债合计 16,985,869,152.33 16,985,869,152.33
非流动负债：
长期借款 16,531,179,091.52 16,531,179,091.52
租赁负债 13,750,225.81 13,750,225.81
长期应付款 4,232,381.43 4,232,381.43
预计负债 13,797,395.10 13,797,395.10
递延收益 146,192,415.92 146,192,415.92
递延所得税负债 161,233,810.86 161,233,810.86
其他非流动负债 23,161,904.76 23,161,904.76
非流动负债合计 16,879,796,999.59 16,893,547,225.40
负债合计 33,865,666,151.92 33,879,416,377.73
所有者权益：
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 445,660,644.28 445,660,644.28
其他综合收益 93,749,214.88 93,749,214.88
盈余公积 1,154,598,022.18 1,154,598,022.18
一般风险准备 92,601,954.21 92,601,954.21
未分配利润 7,062,555,767.49 7,062,555,767.49
归属于母公司所有者权益合计 10,866,993,937.04 10,866,993,937.04
少数股东权益 823,764,664.66 823,764,664.66
所有者权益合计 11,690,758,601.70 11,690,758,601.70
负债和所有者权益总计 45,556,424,753.62 45,570,174,979.43
调整情况说明
2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号，
以下简称新租赁准则）。根据新租赁准则的实施时间要求，公司自2021年1月1日起开始执行
新租赁准则。
根据新租赁准则，现代投资自 2021年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的
最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及
租赁负债，并分别确认折旧及利息费用，不调整可比期间财务信息。本次会计政策变更会增
加现代投资总资产和总负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,427,344,241.06 1,427,344,241.06
应收账款 8,246,399.98 8,246,399.98
预付款项 1,982,749.23 1,982,749.23
其他应收款 6,009,150,376.34 6,009,150,376.34
存货 1,901,632.35 1,901,632.35
其他流动资产 61,960,536.79 61,960,536.79
流动资产合计 7,510,585,935.75 7,510,585,935.75
非流动资产：
长期股权投资 10,366,963,547.78 10,366,963,547.78
其他权益工具投资 103,832,974.51 103,832,974.51
投资性房地产 204,083,073.82 204,083,073.82
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现代投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
固定资产 1,257,195,333.66 1,257,195,333.66
在建工程 286,485.73 286,485.73
无形资产 8,815,368,225.50 8,815,368,225.50
长期待摊费用 165,335,846.02 165,335,846.02
递延所得税资产 3,227,032.23 3,227,032.23
非流动资产合计 20,916,292,519.25 20,916,292,519.25
资产总计 28,426,878,455.00 28,426,878,455.00
流动负债：
短期借款 3,400,000,000.00 3,400,000,000.00
应付账款 168,610,954.24 168,610,954.24
合同负债 7,833,878.00 7,833,878.00
应付职工薪酬 76,188,698.89 76,188,698.89
应交税费 6,913,019.13 6,913,019.13
其他应付款 1,467,145,665.89 1,467,145,665.89
其中：应付利息 24,801,897.57 24,801,897.57
一年内到期的非流动负债 328,400,000.00 328,400,000.00
其他流动负债 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 6,855,092,216.15 6,855,092,216.15
非流动负债：
长期借款 10,993,500,000.00 10,993,500,000.00
递延收益 100,000.00 100,000.00
非流动负债合计 10,993,600,000.00 10,993,600,000.00
负债合计 17,848,692,216.15 17,848,692,216.15
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 446,793,305.64 446,793,305.64
其他综合收益 90,580,928.74 90,580,928.74
盈余公积 1,154,598,022.18 1,154,598,022.18
未分配利润 6,868,385,648.29 6,868,385,648.29
所有者权益合计 10,578,186,238.85 10,578,186,238.85
负债和所有者权益总计 28,426,878,455.00 28,426,878,455.00
调整情况说明
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母公司无调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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