现代投资:关于为子公司提供担保额度预计的公告2022-04-02
证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2022-009
现代投资股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次担保额度预计公司为控股子公司及其下属公司提供担保,包
括对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保,敬请投资者注意相
关风险。
一、担保情况概述
现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 31
日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担
保额度预计的议案》。为保证公司及控股子公司日常生产经营,同意
公司为控股子公司提供担保额度不超过 14.50 亿元人民币,其中向资
产负债率为 70%以上(含)的控股子公司提供的担保额度不超过 3.3
亿元,向资产负债率 70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过
11.2 亿元。该额度不含之前已审批仍在有效期内的担保。该预计担
保额度在担保期限内可循环使用。
以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务,担保方式包括保证
方式。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内。本次预计担保额度为此次审批的的最高担保额度,不代表公司实
际会发生该等金额。在此次审批的担保额度内发生的担保金额,公司
将按规定披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,
本次为子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。董事会
提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内与银行等金融机构
签署相关法律文件。
二、公司子公司及下属公司被担保额度统计表
单位:万元
担保额度占上市
担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增担保 是否关联
担保方 被担保方 公司最近一期净
股比例 期资产负债率 余额 额度 担保
资产比例
现 代 投资 股 份 湖南现代环境科技
100% 67.56% 28000 53000 4.90% 否
有限公司 股份有限公司
现 代 投资 股 份
现代资源有限公司 100% 68.65% 15000 49000 4.53% 否
有限公司
现 代 投资 股 份 上海沃谷能源化工
100% 53.74% 0 1000 0.09% 否
有限公司 有限公司
科尔沁左翼中旗现
现 代 投资 股 份
代星旗生物质发电 51% 67.45% 23000 2000 0.18% 否
有限公司
有限公司
湖 南 现代 环 境
红河州现代德远环
科 技 股份 有 限 100% 37.87% 0 7000 0.65% 否
境保护有限公司
公司
现 代 投资 股 份 大安市现代星旗生
51% 83.60% 19400 3000 0.28% 否
有限公司 物质发电有限公司
现 代 投资 股 份 湖南盈胜元商贸有
100% 88.95% 0 30000 2.77% 否
有限公司 限公司
合计 85400 145000 13.40%
三、被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
被担保人的 成立 法定代 注册 与上市公
注册地点 主营业务 股权结构
名称 日期 表人 资本(万元) 司关系
专业从事垃圾分类、环卫一体化、资源化利用、垃圾焚
湖南现代环境 长沙高新开发区桐
2010 年 4 烧发电及协同处理、生物质热电联产、危废及固废处置、 公司间接 100% 公司二级全
科技股份有限 梓坡西路 229 号金 杜明辉 57,548.67
月 环境生态修复、水环境综合治理、环保装备制造、无废 持股。 资子公司
公司 泓园 A-7 栋 303-2
城市建设等综合环境服务。
金属材料、金属制品、五金交电、矿产品、贵金属、塑
中国(上海)自由 料制品、黄金制品、金银饰品、燃料油、食用农产品、 公司全资子公
2014 年 贸易试验区临港新 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆 司现代财富资
现代资源有限 公司二级全
04 月 18 片区常满路 98 号 1 吕义春 20000 竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品、橡塑 本管理有限公
公司 资子公司
日 幢楼一层 1029 室 制品、汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百 司 100%持股
货、皮棉的销售,区内企业间的贸易及贸易代理,转口
贸易,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询。
许可项目:危险化学品经营。
中国(上海)自 一般项目:货物进出口,技术进出口,食品经营(销售 公司全资子公
由贸易试验区杨 预包装食品),金属材料、金属制品、塑料制品、化工
上海沃谷能 2011 年 司现代财富资
高南路 729 号 7 产品(不含许可类化工产品)、金属矿石、机械设备、 本管理有限公 公司二级全
源化工有限 08 月 11 吕义春 5000
层 04 单元(名义 机械零件、零部件、仪器仪表、日用百货、棉、麻、橡 资子公司
公司 日 司 100%持股
楼层,实际楼层 胶制品、有色金属合金的销售,汽车零配件批发,五金
第 6 层) 产品、食用农产品的零售,信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务)
湖南现代环境
科尔沁左翼中 科技股份有限
内蒙古通辽市科尔
旗现代星旗生 2017 年 3 生物质发电;利用新能源和再生能源发电,向国家电网 公司持股比例 公司二级控
沁左翼中旗保康镇 李湘 10,243
物质发电有限 月 31 日 售电,生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。 51%,吉林星旗 股子公司
工业园区
公司 集团有限公司
持股比例 49%。
红河州现代德 2005 年 湖南现代环境
云南省红河州个旧 固体废物治理;水污染治理;水环境污染防治服务;金 公司二级全
远环境保护有 10 月 20 谢伟忠 2000 科技股份有限
市 属矿石销售;再生资源销售等 资子公司
限公司 日 公司 100%
湖南现代环境
科技股份有限
大安市现代星 2016 年
吉林省白城市大安 生物质发电;利用新能源和再生能源发电,向国家电网 公司持股比例 公司二级控
旗生物质发电 10 月 25 殷勇 9600
市安广镇工业园 售电,生物质燃料及灰渣综合利用、供热服务。 51%,吉林星旗 股子公司
有限公司 日
集团有限公司
持股比例 49%。
商品及技术的进出口业务;金属材料、金属制品、五金 公司全资子公
长沙市天心区芙蓉 交电、塑料制品、农产品、橡胶制品、矿产品、贵金属、 司现代财富资
湖南盈胜元商 2015 年 1 公司二级全
南路 128 号现代广 夏芳芳 3000 汽车配件、机械设备及配件、仪器仪表、日用百货、棉 本管理有限公
贸有限公司 月 29 日 资子公司
场综合楼 7 楼 花、贵金属制品、黄金制品、燃料油、商务信息咨询、 司 100%持股
经济信息咨询。贸易代理。
2.被担保人主要财务状况
(1)湖南现代环境科技股份有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 256,189.80 万元,负债总额
173,093.40 万元(其中银行贷款总额 135,309.78 万元、流动负债总
额 67,766.48 万元),净资产 83,096.40 万元,营业收入 22,261.17
万元,利润总额-2,930.72 万元,净利润-3,402.42 万元。
(2)现代资源有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 132,216.33 万元,负债总额
90,769.76 万元(其中包括银行贷款总额 18,000 万元、流动负债总
额 90,572.39 万元),或有事项涉及的总额为 0 万元(包括担保、抵
押、诉讼于仲裁事项),净资产 41,446.56 万元,营业收入 452,211.73
万元,利润总额 16,430.65 万元,净利润 12,307.21 万元。
(3)上海沃谷能源化工有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 15,685.69 万元,负债总额 8,428.99
万元(其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 8,428.99 万元),
或有事项涉及的总额为 0 万元(包括担保、抵押、诉讼于仲裁事项),
净资产 7,256.70 万元,营业收入 137,247.25 万元,利润总额 868.71
万元,净利润 649.83 万元。
(4)科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 31008.07 万元,负债总额 20915.19
万元(其中银行长期贷款总额 19667.5 万元、流动负债总额 2247.69
万元),净资产 10092.88 万元。2020 年-2021 年,公司为建设期,
2022 年 2 月投入运营。
(5)红河州现代德远环境保护有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 25265.43 万元,负债总额 9567.81
万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债 9567.81 万元。),净资
产 3424.42 万元,营业收入 6860.41 万元,利润总额 2088.29 万元,
净利润 1787.96 万元。
(6)大安市现代星旗生物质发电有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 43610.96 万元,负债总额 36459.49
万元(其中银行长期贷款总额 19400 万元、流动负债总额 17629.88
万元),净资产 7151.47 万元,营业收入 7170.66 万元,利润总额
-3930.64 万元,净利润-3921.06 万元。
(7)湖南盈胜元商贸有限公司
2021 年 12 月 31 日,资产总额 33,300.36 万元,负债总额
29,620.97 万元(其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债总额
29,582.64 万元),或有事项涉及的总额为 0 万元(包括担保、抵押、
诉讼于仲裁事项),净资产 3,679.39 万元,营业收入 100,898.98 万
元,利润总额 727.44 万元,净利润 542.19 万元。
3.湖南现代环境科技股份有限公司、现代资源有限公司、上海沃
谷能源化工有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公
司、红河州现代德远环境保护有限公司、大安市现代星旗生物质发电
有限公司、湖南盈胜元商贸有限公司及其法人代表均不是失信执行
人。
四、担保协议的签署情况
上述担保为公司拟向控股子公司及其下属公司提供的担保额度,
尚未签署协议,未签署的担保协议主要内容由公司、子公司及其下属
公司与合同对象协商确定,以正式签署的担保文件为准。上述担保额
度可循环使用,最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会认为:上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次
担保系公司为控股子公司及其下属公司提供的担保,有助于控股子公
司及其下属公司提高融资能力,符合公司整体利益。目前公司在担保
期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保额度预计不会对公
司整体经营产生重大影响,不会损害公司和中小股东的利益,同意公
司上述担保事项。
独立董事意见:本次公司为控股子公司提供担保额度预计事项,
主要是基于满足控股子公司及其下属公司日常经营发展需要,符合公
司的整体利益。本次提供担保额度预计事项,财务风险属于可控范围
之内,不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意本议案并同
意提交公司股东大会审议。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 3 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总余额为
266,522.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例 24.63%。本
次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 411,522.07 万
元,占公司最近一期经审计净资产的比例 38.03%。
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0
元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0。公司及子公司无逾期
债务对应的担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承
担的担保金额等。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第十一次会议决议;
(二)独立董事独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 31 日