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公司公告

现代投资:2023年一季度报告2023-04-26  

                                                                                           现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告




          证券代码:000900                证券简称:现代投资                公告编号:2023-017




                                  现代投资股份有限公司
                                   2023 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                                      本报告期比上年同期增减
                                  本报告期                       上年同期
                                                                                              (%)
营业收入(元)                    2,051,390,218.45               2,986,496,333.82                     -31.31%
归属于上市公司股东的净利
                                    183,404,456.70                 160,665,751.19                     14.15%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润                181,730,304.84                 162,738,028.60                     11.67%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                   -197,338,981.53                 208,327,555.51                   -194.73%
额(元)
基本每股收益(元/股)                          0.1208                       0.1059                     14.07%
稀释每股收益(元/股)                          0.1208                       0.1059                     14.07%
加权平均净资产收益率                            1.52%                        1.48%                      0.04%
                                                                                     本报告期末比上年度末增减
                                  本报告期末                     上年度末
                                                                                               (%)
总资产(元)                     58,405,940,250.05              57,905,377,195.79                       0.86%
归属于上市公司股东的所有
                                 12,132,802,585.18              11,942,005,827.59                      1.60%
者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                     单位:元
               项目                             本报告期金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资
                                                               -43,183.64
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                               141,161.83
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
                                                               387,953.74
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                           1,881,419.81
支出
减:所得税影响额                                             654,005.82
     少数股东权益影响额(税后)                               39,194.06
合计                                                       1,674,151.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。




                                                                                                                2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
              项目                           涉及金额(元)                             原因
持有债券投资和其他债券投资取得的
                                                        32,123,165.96    子公司巴陵农商行的正常业务
投资收益


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


                                                                                                   单位:元


资产负债表项目      2023 年 3 月 31 日     2022 年 12 月 31 日       变动率               主要说明
                                                                                  主要系期货子公司处置交易性
交易性金融资产             20,157,054.25           78,974,435.10        -74.48%
                                                                                  金融资产
                                                                                  主要系贸易子公司部分套期保
衍生金融资产               25,317,447.46            8,389,184.57        201.79%
                                                                                  值期货持仓增加
                                                                                  主要系银行承兑汇票本期承兑
应收款项融资                  840,660.00            2,840,660.00        -70.41%
                                                                                  导致减少
                                                                                  主要系贸易子公司购进大宗商
预付款项                   94,159,971.74           59,865,536.19        57.29%
                                                                                  品贸易预付款增加
                                                                                  主要系贸易子公司大宗商品贸
其他应收款                103,057,481.41          178,036,670.42        -42.11%
                                                                                  易其他应收款减少
                                                                                  主要系贸易子公司大宗商品贸
存货                      452,183,714.04          268,095,139.64        68.67%
                                                                                  易存货增加
一年内到期的非流                                                                  主要系子公司巴陵农商行债权
                          113,296,411.39          376,945,887.68        -69.94%
动资产                                                                            投资到期兑付
                                                                                  主要系环保子公司在建工程转
在建工程                   29,330,416.73          280,174,630.04        -89.53%
                                                                                  固
                                                                                  主要系贸易子公司部分套期保
衍生金融负债                  695,009.73           30,063,948.72        -97.69%
                                                                                  值期货持仓减少
                                                                                  主要系贸易子公司合同负债增
合同负债                   78,838,417.13           28,358,487.15        178.01%
                                                                                  加(即预收款项增加)
卖出回购金融资产                                                                  主要系子公司巴陵农商行卖出
                          350,000,000.00                      0.00      100.00%
款                                                                                回购金融资产增加
租赁负债                    7,849,469.24            2,143,247.58        266.24%   主要系子公司租赁增加

  利润表项目          2023 年 1-3 月          2022 年 1-3 月         变动率               主要说明
                                                                                  鉴于俄乌地缘政治冲突对全球
                                                                                  产业链的影响持续存在,国际
                                                                                  宏观市场持续维持高位波动,
营业收入                2,051,390,218.45        2,986,496,333.82        -31.31%   为防控风险,贸易子公司暂停
                                                                                  部分风险较大的大宗商品贸易
                                                                                  业务,大宗商品贸易收入同比
                                                                                  减少 9.94 亿元
                                                                                  主要系贸易子公司暂停部分大
营业成本                1,510,087,967.98        2,453,455,216.96        -38.45%   宗商品贸易业务,大宗商品贸
                                                                                  易营业成本减少
                                                                                  主要系子公司巴陵农商行手续
手续费及佣金支出            1,701,138.01              380,709.35        346.83%
                                                                                  费及佣金增加
研发费用                      830,628.93            1,570,831.76        -47.12%   主要系子公司研发费用减少
                                                                                  主要系贸易子公司政府补助增
其他收益                   14,950,298.87           10,510,116.31        42.25%
                                                                                  加



                                                                                                               3
                                                                            现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


投资收益(损失以                                                                        主要系贸易子公司期货账户平
                                21,819,657.28            151,121,341.54       -85.56%
“-”号填列)                                                                          仓盈利增加
公允价值变动收益
                                                                                        主要系贸易子公司期货的持仓
(损失以“-”号                27,882,126.76           -102,521,455.38       127.20%
                                                                                        浮盈增加
填列)
信用减值损失(损                                                                        主要系子公司巴陵农商行计提
                               -32,430,999.67             -5,463,373.19      -493.61%
失以“-”号填列)                                                                       拨备
                                                                                        主要系高速板块路产理赔收入
营业外收入                       4,609,112.88                768,324.89       499.89%
                                                                                        增加
                                                                                        主要系高速板块路产理赔手续
营业外支出                        528,368.32                 161,166.83       227.84%
                                                                                        费增加
现金流量表项目             2023 年 1-3 月            2022 年 1-3 月         变动率               主要说明
                                                                                        主要系期货子公司本期客户出
经营活动产生的现                                                                        金较多,保 证金减少 金额较
                             -197,338,981.53             208,327,555.51      -194.73%
金流量净额                                                                              大。该变动 属于正常 业务波
                                                                                        动,对公司无不利影响
投资活动产生的现                                                                        主要系子公司巴陵农商行根据
                             -556,819,518.75             -74,162,838.76      -650.81%
金流量净额                                                                              市场行情增加持有债权投资
筹资活动产生的现                                                                        本年偿还一年期流动资金借款
                             -391,815,895.64            -551,550,483.81        28.96%
金流量净额                                                                              较上年减少



二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表


                                                                                                         单位:股
报告期末普通股股东总数                   45,001       报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0
                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售       质押、标记 或冻结情况
                                     持股比例
   股东名称          股东性质                             持股数量       条件的股份
                                       (%)                                            股份状态           数量
                                                                             数量
湖南省高速公路
                    国有法人             27.19%       412,666,971.00
集团有限公司
湖南轨道交通控
                    国有法人             11.32%       171,861,349.00
股集团有限公司
招商局公路网络
科技控股股份有      国有法人                8.04%     122,050,565.00
限公司
中央汇金资产管
                    国有法人                3.11%      47,153,450.00
理有限责任公司
通辽市蒙古王工      境内非国有
                                            2.41%      36,550,000.00
贸有限公司          法人
广发基金-农业
银行-广发中证
                    其他                    0.89%      13,466,034.00
金融资产管理计
划
嘉实基金-农业
银行-嘉实中证
                    其他                    0.89%      13,462,978.00
金融资产管理计
划
南方基金-农业
银行-南方中证
                    其他                    0.87%      13,206,900.00
金融资产管理计
划

                                                                                                                     4
                                                                      现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


银华基金-农业
银行-银华中证
                   其他               0.86%     13,002,235.00
金融资产管理计
划
易方达基金-农
业银行-易方达
                   其他               0.78%     11,825,804.00
中证金融资产管
理计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类          数量
湖南省高速公路集团有限公司                                   412,666,971.00     人民币普通股   412,666,971.00
湖南轨道交通控股集团有限公
                                                             171,861,349.00     人民币普通股      171,861,349.00
司
招商局公路网络科技控股股份
                                                             122,050,565.00     人民币普通股      122,050,565.00
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公
                                                                47,153,450.00   人民币普通股       47,153,450.00
司
通辽市蒙古王工贸有限公司                                        36,550,000.00   人民币普通股       36,550,000.00
广发基金-农业银行-广发中
                                                                13,466,034.00   人民币普通股       13,466,034.00
证金融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中
                                                                13,462,978.00   人民币普通股       13,462,978.00
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中
                                                                13,206,900.00   人民币普通股       13,206,900.00
证金融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中
                                                                13,002,235.00   人民币普通股       13,002,235.00
证金融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方
                                                                11,825,804.00   人民币普通股       11,825,804.00
达中证金融资产管理计划
                                               未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如       公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户
有)                                           信用交易担保证券账户持有本公司股票 36,550,000 股。


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:现代投资股份有限公司

                                                                                                      单位:元
                 项目                             期末余额                             年初余额
流动资产:
  货币资金                                            4,718,017,090.02                     5,878,290,582.68


                                                                                                                 5
                                          现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


  结算备付金                           0.00                                0.00
  拆出资金                             0.00                                0.00
  交易性金融资产              20,157,054.25                       78,974,435.10
  衍生金融资产                25,317,447.46                        8,389,184.57
  应收票据                             0.00                                0.00
  应收账款                   419,051,462.77                      414,566,818.70
  应收款项融资                   840,660.00                        2,840,660.00
  预付款项                    94,159,971.74                       59,865,536.19
  应收保费                             0.00                                0.00
  应收分保账款                         0.00                                0.00
  应收分保合同准备金                   0.00                                0.00
  其他应收款                 103,057,481.41                      178,036,670.42
    其中:应收利息             3,590,836.94                        3,296,487.52
           应收股利                    0.00                                0.00
  买入返售金融资产           395,790,000.00                      478,750,000.00
  存货                       452,183,714.04                      268,095,139.64
  合同资产                   165,805,096.95                      148,312,004.20
  持有待售资产                         0.00                                0.00
  一年内到期的非流动资产     113,296,411.39                      376,945,887.68
  其他流动资产             2,446,444,969.90                    2,038,847,493.40
流动资产合计               8,954,121,359.93                    9,931,914,412.58
非流动资产:
  发放贷款和垫款            6,681,702,215.39                   5,782,511,828.72
  债权投资                  4,256,192,975.11                   3,417,014,828.60
  其他债权投资                          0.00                               0.00
  长期应收款                  253,498,076.07                     260,256,711.16
  长期股权投资              2,497,398,515.82                   2,468,884,912.48
  其他权益工具投资             69,889,376.31                      63,981,810.74
  其他非流动金融资产                    0.00                               0.00
  投资性房地产                185,156,959.38                     186,290,593.80
  固定资产                  1,777,957,033.87                   1,577,005,857.31
  在建工程                     29,330,416.73                     280,174,630.04
  生产性生物资产                        0.00                               0.00
  油气资产                              0.00                               0.00
  使用权资产                    6,319,987.65                       6,325,589.94
  无形资产                 32,451,005,000.75                  32,665,220,140.82
  开发支出                              0.00                               0.00
  商誉                        346,781,051.59                     346,781,051.59
  长期待摊费用                194,440,812.94                     209,082,007.81
  递延所得税资产              138,599,091.14                     152,962,486.87
  其他非流动资产              563,547,377.37                     556,970,333.33
非流动资产合计             49,451,818,890.12                  47,973,462,783.21
资产总计                   58,405,940,250.05                  57,905,377,195.79
流动负债:
  短期借款                  3,148,756,601.91                   3,307,142,874.92
  向中央银行借款              420,000,000.00                     424,898,550.00
  拆入资金                              0.00                               0.00
  交易性金融负债                        0.00                               0.00
  衍生金融负债                    695,009.73                      30,063,948.72
  应付票据                    179,420,000.00                     225,155,000.00
  应付账款                    277,229,749.32                     335,405,572.69
  预收款项                     17,613,462.87                      16,327,190.57
  合同负债                     78,838,417.13                      28,358,487.15
  卖出回购金融资产款          350,000,000.00                               0.00
  吸收存款及同业存放       10,600,488,189.72                   9,511,936,866.72
  代理买卖证券款                        0.00                               0.00


                                                                                  6
                                                                     现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


  代理承销证券款                                                  0.00                                0.00
  应付职工薪酬                                          149,579,488.28                      156,457,921.35
  应交税费                                              106,760,325.45                      107,243,942.19
  其他应付款                                            574,835,532.21                      580,870,113.42
    其中:应付利息                                                0.00                                0.00
           应付股利                                               0.00                                0.00
  应付手续费及佣金                                                0.00                                0.00
  应付分保账款                                                    0.00                                0.00
  持有待售负债                                                    0.00                                0.00
  一年内到期的非流动负债                              1,289,323,979.78                    1,017,644,079.49
  其他流动负债                                        3,689,980,731.91                    4,632,784,076.20
流动负债合计                                         20,883,521,488.31                   20,374,288,623.42
非流动负债:
  保险合同准备金                                                  0.00                                0.00
  长期借款                                           23,231,030,747.39                   23,441,030,747.39
  应付债券                                                        0.00                                0.00
    其中:优先股                                                  0.00                                0.00
           永续债                                                 0.00                                0.00
  租赁负债                                                7,849,469.24                        2,143,247.58
  长期应付款                                             10,596,377.40                       11,854,957.40
  长期应付职工薪酬                                                0.00                                0.00
  预计负债                                               20,937,900.00                       20,977,900.00
  递延收益                                              137,319,006.58                      140,129,318.79
  递延所得税负债                                        143,718,622.33                      144,077,655.57
  其他非流动负债                                         14,379,682.55                       14,379,682.55
非流动负债合计                                       23,565,831,805.49                   23,774,593,509.28
负债合计                                             44,449,353,293.80                   44,148,882,132.70
所有者权益:
  股本                                                1,517,828,334.00                    1,517,828,334.00
  其他权益工具                                        1,500,000,000.00                    1,500,000,000.00
    其中:优先股                                                  0.00                                0.00
           永续债                                     1,500,000,000.00                    1,500,000,000.00
  资本公积                                               47,725,344.54                       47,725,344.54
  减:库存股                                                      0.00                                0.00
  其他综合收益                                           55,185,491.62                       48,962,135.44
  专项储备                                                        0.00                                0.00
  盈余公积                                            1,245,000,373.29                    1,245,000,373.29
  一般风险准备                                          129,935,260.96                      129,933,318.40
  未分配利润                                          7,637,127,780.77                    7,452,556,321.92
归属于母公司所有者权益合计                           12,132,802,585.18                   11,942,005,827.59
  少数股东权益                                        1,823,784,371.07                    1,814,489,235.50
所有者权益合计                                       13,956,586,956.25                   13,756,495,063.09
负债和所有者权益总计                                 58,405,940,250.05                   57,905,377,195.79
法定代表人:马捷    主管会计工作负责人:曾永长       会计机构负责人:吴月鸿


2、合并利润表

                                                                                                  单位:元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                         2,182,719,165.47                   3,099,947,447.39
  其中:营业收入                                       2,051,390,218.45                   2,986,496,333.82
        利息收入                                         130,815,419.88                     112,993,929.16
        已赚保费                                                   0.00                               0.00
        手续费及佣金收入                                     513,527.14                         457,184.41
二、营业总成本                                        1,963,981,605.39                    2,931,702,843.55


                                                                                                             7
                                                     现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


  其中:营业成本                       1,510,087,967.98                   2,453,455,216.96
           利息支出                       54,202,299.31                      49,206,498.33
           手续费及佣金支出               1,701,138.01                          380,709.35
           退保金                                 0.00                                0.00
           赔付支出净额                           0.00                                0.00
           提取保险责任准备金净额                 0.00                                0.00
           保单红利支出                           0.00                                0.00
           分保费用                               0.00                                0.00
           税金及附加                     7,617,191.62                        7,218,356.17
           销售费用                       15,582,716.23                      15,591,721.65
           管理费用                     112,207,766.80                       97,175,411.85
           研发费用                         830,628.93                        1,570,831.76
           财务费用                     261,751,896.51                      307,104,097.48
             其中:利息费用             270,024,175.43                      316,634,528.55
                      利息收入            10,145,348.14                       9,497,976.84
  加:其他收益                            14,950,298.87                      10,510,116.31
         投资收益(损失以“-”号填
                                          21,819,657.28                     151,121,341.54
列)
          其中:对联营企业和合营
                                          44,215,120.09                      60,510,183.82
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                                  0.00                                0.00
金融资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填
                                                  0.00                                0.00
列)
      净敞口套期收益(损失以
                                                  0.00                                0.00
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                          27,882,126.76                    -102,521,455.38
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号
                                        -32,430,999.67                       -5,463,373.19
填列)
         资产减值损失(损失以“-”号
                                            667,700.04                                0.00
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                             56,202.29                                0.00
填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)        251,682,545.65                      221,891,233.12
  加:营业外收入                          4,609,112.88                          768,324.89
  减:营业外支出                            528,368.32                          161,166.83
四、利润总额(亏损总额以“-”填
                                        255,763,290.21                      222,498,391.18
列)
  减:所得税费用                          61,326,602.32                      50,904,297.82
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                        194,436,687.89                      171,594,093.36
列)
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                        194,436,687.89                      171,594,093.36
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
                                                  0.00                                0.00
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润       183,404,456.70                      160,665,751.19
     2.少数股东损益                      11,032,231.19                       10,928,342.17

                                                                                             8
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六、其他综合收益的税后净额                               6,223,356.18                      -11,385,215.35
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                                         6,223,356.18                      -11,385,215.35
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                                         5,907,565.57                       -7,008,976.10
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
                                                                 0.00                                0.00
额
       2.权益法下不能转损益的其他
                                                                 0.00                                0.00
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                                         5,907,565.57                       -7,008,976.10
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
                                                                 0.00                                0.00
变动
       5.其他                                                    0.00                                0.00
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                           315,790.61                       -4,376,239.25
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
                                                                 0.00                                0.00
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动                          315,790.61                       -4,376,239.25
       3.金融资产重分类计入其他综
                                                                 0.00                                0.00
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备                                0.00                                0.00
       5.现金流量套期储备                                        0.00                                0.00
       6.外币财务报表折算差额                                    0.00                                0.00
       7.其他                                                    0.00                                0.00
   归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 0.00                                0.00
税后净额
七、综合收益总额                                      200,660,044.07                       160,208,878.01
   归属于母公司所有者的综合收益总
                                                      189,627,812.88                       149,280,535.84
额
   归属于少数股东的综合收益总额                         11,032,231.19                       10,928,342.17
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                          0.1208                              0.1059
   (二)稀释每股收益                                          0.1208                              0.1059
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:马捷     主管会计工作负责人:曾永长   会计机构负责人:吴月鸿


3、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,445,527,901.12                    3,611,711,344.28
  客户存款和同业存放款项净增加额                     1,113,143,999.11                      727,369,198.02
  向中央银行借款净增加额                                -4,898,550.00                       12,309,250.00
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                 0.00                                0.00
  收到原保险合同保费取得的现金                                   0.00                                0.00
  收到再保业务现金净额                                           0.00                                0.00
  保户储金及投资款净增加额                                       0.00                                0.00
  收取利息、手续费及佣金的现金                         120,873,236.70                      197,313,846.11
  拆入资金净增加额                                               0.00                                0.00
  回购业务资金净增加额                                 432,960,000.00                                0.00
  代理买卖证券收到的现金净额                                     0.00                                0.00
  收到的税费返还                                             8,446.20                           82,184.18


                                                                                                            9
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  收到其他与经营活动有关的现金        499,050,305.55                      420,988,847.18
经营活动现金流入小计                4,606,665,338.68                    4,969,774,669.77
  购买商品、接受劳务支付的现金      1,772,709,644.32                    3,049,086,686.66
  客户贷款及垫款净增加额              927,610,190.37                      442,648,641.15
  存放中央银行和同业款项净增加额       19,527,669.33                      143,672,044.39
  支付原保险合同赔付款项的现金                  0.00                                0.00
  拆出资金净增加额                              0.00                                0.00
  支付利息、手续费及佣金的现金         75,428,149.08                       58,585,591.18
  支付保单红利的现金                            0.00                                0.00
  支付给职工以及为职工支付的现金      143,705,826.40                      238,449,027.47
  支付的各项税费                       89,852,960.93                       73,023,616.43
  支付其他与经营活动有关的现金      1,775,169,879.78                      755,981,506.98
经营活动现金流出小计                4,804,004,320.21                    4,761,447,114.26
经营活动产生的现金流量净额           -197,338,981.53                      208,327,555.51
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                1,430,788,181.81                    1,401,721,554.39
  取得投资收益收到的现金               41,565,531.21                        4,542,458.11
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                            4,145.00                                0.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                0.00                              883.73
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金          1,432,556.32                      361,278,016.87
投资活动现金流入小计                1,473,790,414.34                    1,767,542,913.10
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                       35,664,690.83                       60,313,648.13
期资产所支付的现金
  投资支付的现金                    1,948,925,138.58                    1,595,734,776.00
  质押贷款净增加额                              0.00                                0.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                0.00                                0.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金         46,020,103.68                      185,657,327.73
投资活动现金流出小计                2,030,609,933.09                    1,841,705,751.86
投资活动产生的现金流量净额           -556,819,518.75                      -74,162,838.76
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                            0.00                       10,339,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                0.00                       10,339,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                  130,000,000.00                    1,271,750,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                  0.00                                0.00
筹资活动现金流入小计                  130,000,000.00                    1,282,089,000.00
  偿还债务支付的现金                  279,000,000.00                    1,424,890,784.34
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      241,864,987.43                      290,535,417.06
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
                                                0.00                                0.00
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金            950,908.21                      118,213,282.41
筹资活动现金流出小计                  521,815,895.64                    1,833,639,483.81
筹资活动产生的现金流量净额           -391,815,895.64                     -551,550,483.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -1,080,583.02                         -588,334.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -1,147,054,978.94                    -417,974,101.07
  加:期初现金及现金等价物余额       5,506,343,722.52                   4,475,269,234.68
六、期末现金及现金等价物余额         4,359,288,743.58                   4,057,295,133.61




                                                                                           10
                             现代投资股份有限公司 2023 年第一季度报告


(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。




                                        现代投资股份有限公司董事会
                                                 2023 年 04 月 25 日




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