证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2011-临-023


                 航天科技控股集团股份有限公司

           为控股子公司向关联方贷款提供担保的公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、交易情况概述

     （一）交易基本情况

     1、公司为控股子公司时空公司向财务公司申请 700 万元额度的

贷款提供担保。具体情况如下：

     担保人：公司

     被担保人：时空公司

     担保金额：人民币 700 万元。

     保证期限：自财务公司放款之日起 12 个月。

     贷款利率：中国人民银行现行公告一年期贷款利率。

     时空公司注册资本 2,000 万元，为公司控股子公司，公司持股比

例为 86.9%，刘金等 18 名自然人持股比例为 13.1%，上述自然人和本

公司之间不存在关联关系。

     作为时空公司的控股股东，公司为本次 700 万元的贷款事项提供

担保，其他自然人股东没有提供同比例担保，时空公司没有提供反担

保，是基于贷款项目电子废弃物破碎分选系统能给时空公司及上市公

司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，不

会损害中小股东的利益。


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    2、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科

工集团公司，时空公司向财务公司贷款事项构成了关联交易。而根据

公司 2010 年度股东大会通过的《关于继续执行金融合作协议暨确定

2011 年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》，公司

年内向财务公司贷款的额度不超过 1.5 亿元。

    目前，公司年内累计向财务公司贷款总额为 4700 万元，因此，

时空公司向财务公司的 700 万元贷款事项无需提交本次董事会和股

东大会审议。

    3、本次担保金额为人民币 700 万元，担保协议尚未签署。截止

本次交易前 12 个月内，公司及其控股子公司的担保总额累计为 3,700

万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.59%，公司无逾期担保及诉

讼担保，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）被担保人基本情况

    时空公司，2001 年 11 月 20 日年成立，法定代表人赵鹏，注册

资本 2,000 万元，为本公司的控股子公司。公司持股比例为 86.9%，

刘金等 18 名自然人持股比例为 13.1%，上述自然人和本公司之间不

存在关联关系。

    时空公司的经营范围为高精度液位仪、军民结合项目等产品的设

计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线测

量系统、变频供水系统等。

    2010 年 12 月 31 日，时空公司总资产 4,097 万元，营业收入 5,752

万元，净利润 492 万元（经审计）。截止 2011 年 9 月底，时空公司总


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资产 5,051 万元，1-9 月营业收入 4,442 万元，利润总额 273 万元，

净利润 232 万元（未经审计），资产负债率为 28.12%。

    本次通过贷款，用于解决电子废弃物破碎分选系统项目配套资金

问题。本次交易完成后，时空公司的资产负债率为 36.87%。

    二、关联方介绍

    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

    2、企业性质：有限责任公司

    3、住所：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    4、注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B

    座 12 层

    6、法定代表人：刘跃珍

    7、注册资本：人民币 17 亿元

    8、税务登记号码：京税证字 110104710928890 号

    9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单

位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位

办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融

资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股

权投资；有价证券投资。

    10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司


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及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一

大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11 、 资 产 及 经 营 状 况 ： 截 至 2010 年 末 ， 财 务 公 司 总 资 产

3,637,689.70 万元，净资产为 216,616.75 万元；2010 年度，实现营

业收入 37,253.04 万元，营业利润 32,182.44 万元，利润总额

32,268.24 万元,净利润 24,822.67 万元。

    12、与本公司关系

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.82%的股权。

    三、本次交易的目的和对本公司的影响

    由于时空公司现阶段电子废弃物破碎分选系统各工程项目正处

于生产投入期，资金需求较大，影响了公司的运营。

    公司为控股子公司时空公司向财务公司申请 700 万元额度的贷

款提供担保，有效的解决了其资金紧缺的局面，有利于更好的完成电

子废弃物破碎分选系统项目。另外，该项目国产化后通过整体或分机

销售，作为其还款来源。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为，公司为控股子公司时空公司向财务公司申请

700 万元额度的贷款提供担保，有效的解决电子废弃物破碎分选系统

项目配套资金问题。同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营

情况、偿债能力及信用状况综合分析后，认为电子废弃物项目市场前

景好，收益稳定，通过 2012 年项目验收后以系统或分系统形式出售

后，作为借款的还款来源。


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    另外，独立董事也发表了独立意见，认为该交易遵循公平、公开、

公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，

表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

    五、备查文件目录

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事意见。

 特此公告。



                        航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一一年十月二十四日




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