现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69135502 |
45313821 |
34859111 |
95683251 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4528767972 |
3281551808 |
1795075107 |
7316154775 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
912937046 |
651987472 |
332216026 |
1391500306 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2837647641 |
2031964241 |
1162793226 |
4797207902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
375958527 |
260129828 |
94393958 |
378525517 |
| 经营活动现金流出小计 |
4397643653 |
3157993727 |
1679685829 |
6913920198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131124320 |
123558081 |
115389278 |
402234577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9514791 |
2289577 |
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13670103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5426000 |
5358500 |
5332900 |
694440 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
152397579 |
149709374 |
-- |
73985478 |
| 投资活动现金流入小计 |
521238098 |
492896418 |
5332900 |
104070277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59300001 |
42376766 |
37043199 |
160875625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59300001 |
42376766 |
37043199 |
160875625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
461938097 |
450519652 |
-31710299 |
-56805348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500560185 |
484386774 |
343188087 |
1662820726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
500560185 |
484386774 |
343188087 |
1662820726 |
| 偿还债务所支付的现金 |
875624474 |
860178969 |
339283765 |
1793047258 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65175252 |
30464477 |
19580848 |
78027319 |
| 筹资活动现金流出小计 |
978861863 |
928312971 |
379028611 |
1923519404 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-478301678 |
-443926197 |
-35840523 |
-260698677 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5485001 |
12013747 |
2865925 |
-10088895 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
109275738 |
142165283 |
50704380 |
74641657 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93028122 |
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24224373 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107112538 |
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262501467 |
| 无形资产摊销 |
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34682682 |
-- |
57423649 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-255734 |
-- |
-549931 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-696349 |
-- |
122471 |
| 财务费用 |
-- |
29970268 |
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74200730 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-145527324 |
-- |
-15781055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
282277210 |
-- |
132948188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
325655162 |
-- |
-27848508 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-362789950 |
-- |
-201667302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-285687372 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
123558081 |
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402234577 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1150308916 |
-- |
1008143633 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1008143633 |
-- |
933501976 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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142165283 |
-- |
74641657 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3253887 |
-- |
5014153 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4253534527 |
3082604324 |
1716403825 |
7037836049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
206097943 |
153633664 |
43812172 |
182635475 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9514791 |
2289577 |
-- |
13670103 |
