现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59350804 |
162723010 |
139356984 |
112438831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1691277073 |
7336387304 |
4649332807 |
3394347157 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
353325072 |
1334366982 |
911877994 |
653645851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1137671915 |
5016099139 |
3318227725 |
2479495579 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127229852 |
506619579 |
398009696 |
301598531 |
| 经营活动现金流出小计 |
1698810063 |
7172429861 |
4844403752 |
3598780495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7532990 |
163957443 |
-195070945 |
-204433337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27809 |
4972894 |
5371541 |
4791247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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952344 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27809 |
77425085 |
77389016 |
37427767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58017927 |
258038718 |
170771738 |
108672681 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
58017927 |
258038718 |
170771738 |
108672681 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57990118 |
-180613633 |
-93382722 |
-71244914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
308018735 |
1620544278 |
1190523389 |
843811232 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26971762 |
33038893 |
704331 |
371431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
334990498 |
1653583170 |
1191227720 |
844182663 |
| 偿还债务所支付的现金 |
430144517 |
1636064571 |
1117114465 |
750660039 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11557171 |
77226619 |
60038098 |
32880593 |
| 筹资活动现金流出小计 |
444009184 |
1777058610 |
1201634591 |
807373137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109018687 |
-123475440 |
-10406871 |
36809526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4821951 |
11657047 |
-10176780 |
3850682 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179363746 |
-128474583 |
-309037317 |
-235018043 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-152960682 |
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32086202 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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226714886 |
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91563831 |
| 无形资产摊销 |
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48700306 |
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19289513 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1846611 |
-- |
386174 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
83558 |
-- |
-779144 |
| 财务费用 |
-- |
71725878 |
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24564205 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15979870 |
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-14070000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-279068485 |
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-229889183 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-185810260 |
-- |
-72315177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
273149605 |
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-94675584 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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163957443 |
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-204433337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
933501976 |
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826958516 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1061976559 |
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1061976559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-128474583 |
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-235018043 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3799312 |
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1392342 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1593864531 |
7019468655 |
4405146692 |
3207390251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
38061739 |
154195639 |
104829131 |
74518075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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