航天科技控股集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭友智、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,150,081,135.59 1,162,133,321.55 -1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 828,996,505.41 821,120,458.67 0.96%
总股本（股） 250,359,122.00 250,359,122.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.31 3.28 0.91%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 175,456,432.59 162,209,891.35 8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,876,046.74 5,613,925.85 40.29%
经营活动产生的现金流量净额（元） -102,129,288.38 -66,673,044.32 -53.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.41 -0.27 -51.85%
基本每股收益（元/股） 0.031 0.022 40.91%
稀释每股收益（元/股） 0.031 0.022 40.91%
加权平均净资产收益率（%） 0.95% 0.73% 0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.95% 0.67% 0.28%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -6,845.29 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,068.82 -
所得税影响额 -10,675.41 -
少数股东权益影响额 -16,716.89 -
合计 39,831.23 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,776
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国航天科工飞航技术研究院 28,096,992 人民币普通股
中国航天科工集团公司 27,723,449 人民币普通股
中国航天科工信息技术研究院 7,422,730 人民币普通股
中国航天科工运载技术研究院 4,042,441 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 3,849,851 人民币普通股
林泉航天电机有限公司 3,593,739 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
2,183,250 人民币普通股
险万能
航天固体运载火箭有限公司 1,236,298 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
1,202,755 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,191,627 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明
项目 本报告期末 上年期末 同比增减 变动原因
主要系销售规模增大，采购支出增加，导致经营活动现
货币资金 174,384,771.68 282,963,191.52 -38.37%
金流出增加
其他应收款 12,315,301.39 5,269,753.86 133.70% 主要系增加软件退税应返还款、质保金、备用金。
开发支出 10,561,747.01 6,529,567.43 61.75% 主要系为研发投入的科技支出增加。
预收款项 16,406,898.76 31,234,988.19 -47.47% 主要系根据合同按期收付款。
应付职工薪酬 1,217,007.87 375,923.80 223.74% 主要系应为职工支付的住房公积金及社会保险费用增加
应交税费 4,360,343.90 15,135,454.15 -71.19% 主要系本期购置原材料进项税额增加
利润表项目变动说明
项目 本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
营业税金及附加 829,556.94 633,172.06 31.02% 主要系营业收入增加。
主要系平均贷款余额增加，利息支出增
财务费用 718,211.86 472,857.56 51.89%
加。
主要系营业收入增加，并且成本费用增长
营业利润 7,023,081.23 3,483,851.99 101.59%
幅度低于营业收入。
2
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营业外支出 6,963.53 15,895.32 -56.19% 主要系本期非流动资产处置损失减少。
利润总额 8,849,321.25 5,184,954.82 70.67% 主要系营业利润增加。
净利润 8,512,519.69 5,184,954.82 64.18% 主要系营业利润增加。
现金流量表项目变动说明
项目 本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
主要系销售规模增
大，采购支出增加，
经营活动产生的现金流量净额 -102,129,288.38 -66,673,044.32 -53.18%
导致经营活动现金
流出增加
主要系本期应收航
天科工财务有限责
投资活动产生的现金流量净额 -5,331,980.08 -875,430.46 -509.07%
任公司分红款暂未
收到。
主要系本期支付利
筹资活动产生的现金流量净额 -1,117,151.38 -528,000.00 -111.58%
息款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京动力机械研究所 396,000.00
北京机械设备研究所 3,150,000.00 3,328,000.00 1,362,478.63 1,362,478.63
北京遥感设备研究所 680,000.00 1,160,000.00
北京自动化控制设备研究所 20,528,173.12 32,519,273.12 11,439,759.85 3,588,479.85
贵州航天控制技术有限公司 912,000.00 3,955,400.00
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 9,525.21 8,278.00 8,278.00
九江精密测试技术研究所 696,000.00 696,000.00
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 475,744.00 4,123,909.45 19,896.28
中国航天科工集团七三一医院 35,887.00
北京航云建筑公司 500,000.00 113,207.00
中航天建设工程公司 364,651.80 5,118,648.80 1,255,674.00
北京航天三发高科技有限公司 484,267.35
天津津航技术物理研究所 795,821.00 26,000.00 26,000.00
中国航天科工飞航技术研究院 75,000.00 1,125,000.00
北京机电工程研究所 340,000.00 1,091,420.00
北京航天测控技术有限公司 3,730,000.00 3,730,000.00
北京环境特性研究所 80,000.00
3
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北京华航无线电测量研究所 340,000.00
北京航天福道高技术股份有限公司 197,000.00 1,950,000.00
中国航天科工运载技术研究院 880,000.00
合计 30,680,568.92 57,478,358.93 13,627,412.76 10,891,910.48
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或
权益变动报告 - - -
书中所作承诺
一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：
航天三院作为航天科技的直接第一大股东，为消除将来可能与航天科技之
间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如
下： 中国航天科工飞
1、对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究 航技术研究院、
的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经 中国航天科工集
营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产 团公司均严格履
品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它 行承诺。
股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股 航天三院为履行
权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 关于非军资产注
2、凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可 入的承诺，拟将
能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使 其所属事业单位
中国航天科 其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按 北京特种机械研
工飞航技术 航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在 究所持有的北京
重大资产重组
研究院 合理期限中未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。 华天机电研究所
时所作承诺
中国航天科 二、航天三院关于规范关联交易的承诺： 有限公司 97.8%
工集团公司 为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天 的股权转让给本
科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出如下承诺： 公司，详情刊登
在 2011 年 12 月
1、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业
30 日《上海证券
务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
报》及巨潮资讯
2、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达 网
成交易的优先权利； （www.cninfo.c
3、不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交 om）上。目前，
易从事任何损害航天科技利益的行为。 各项工作正在进
同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联 行中。
交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；
2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
4
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三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：
航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及
航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的
任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何
下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财
务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：
1、人员独立
（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立
于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。
（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。
（3）航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均
依法定程序进行。
2、财务独立
（1）保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三
院独立的财务核算体系和财务管理制度。
（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院的附
属公司不干涉航天科技的资金使用。
（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与航天三院及航天三院
的附属公司共用一个银行账户。
（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。
3、机构独立
（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善
法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航天三院机构完全分开；航
天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及航天三院的附属公司
之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，
航天三院行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策
和经营。
4、资产独立、完整。
（1）保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资
金及其他资源。
5、业务独立
（1）保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公
司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营
与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可
能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它
股东的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以
上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
（2）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与航天三院及航
天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关联方将来与航天
科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定
价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。
（3）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任
何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、
业务的独立性。
四、航天三院关于认购股份限售期的承诺：
航天三院与航天科技于 2008 年 7 月 18 日签署了《发行股份购买资产协议
书》，航天三院拟以所持有的航天科工惯性技术有限公司 93.91%股权、北京航
天时空科技有限公司 86.9%股权及北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%
股权认购航天科技向航天三院定向发行的 28,599,124 股股票。
航天三院承诺，航天三院本次认购的航天科技 28,599,124 股股票自登记至航天
三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。
五、航天三院关于下属军品外资产注入航天科技的承诺：
航天三院作为航天科技的直接第一大股东，对于符合航天科技战略发展方
5
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向，有较高获利能力的军品外资产，航天三院将于 2011 年底启动相应军品外
资产注入航天科技的相关工作。
六、科工集团关于避免同业竞争的承诺：
科工集团作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同
业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：
1、对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究
的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经
营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产
品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股
东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上
或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
2、凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可
能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使
其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按
航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在
合理期限中未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。
七、科工集团关于规范关联交易的承诺：
为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天
科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出如下承诺：
1、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业
务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
2、不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达
成交易的优先权利；
3、不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交
易从事任何损害航天科技利益的行为。
同时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联
交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；
2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
八、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：
科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法
律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括
科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司
及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团
及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。
具体承诺如下：
1、人员独立
（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立
于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。
（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理
人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。
（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均
依法定程序进行。
2、财务独立
（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集
团独立的财务核算体系和财务管理制度。
（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附
属公司不干涉航天科技的资金使用。
（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团
的附属公司共用一个银行账户。
（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。
3、机构独立
（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善
法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航
天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司
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航天科技控股集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，
科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策
和经营。
4、资产独立、完整。
（1）保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资
金及其他资源。
5、业务独立
（1）保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节
不依赖于科工集团。
（2）保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公
司发生同业竞争。
（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科
工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产
的行为，并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的
担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非
关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。
（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任
何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、
业务的独立性。
九、科工集团关于股份锁定承诺：
由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本
次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股
份比例由 32.52%增加至 40.23%,超过 30%；根据《航天科技收购管理办法》，
上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收
购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收
购。
科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成
后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易。
发行时所作承
- - -
诺
其他承诺（含追
- - -
加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司战略、2011 年公司整体经营
平安资产管理有限 情况和各子公司经营情况，对前
2012 年 03 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构
责任公司 次重组新并入的三家公司的整
合情况。未提供书面材料。
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华天公司的市场空间、业务与技
2012 年 01 月 10 日 公司办公室 电话沟通 机构 东兴证券 术实力、未来发展构想。公司未
提供书面材料。
华天公司的市场空间、业务与技
2012 年 01 月 12 日 公司办公室 电话沟通 机构 兴业证券 术实力、未来发展构想。公司未
提供书面材料。
公司战略，2011 年公司整体和各
子公司经营情况，华天公司的市
2012 年 1-3 月 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 场空间、业务与技术实力、未来
发展构想。公司未提供书面材
料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 174,384,771.68 39,003,880.65 282,963,191.52 57,629,856.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,495,457.20 29,922,053.07 74,144,556.47 36,992,000.00
应收账款 282,184,358.75 61,576,274.54 245,785,305.28 54,334,911.85
预付款项 55,862,959.85 13,595,020.45 46,344,379.66 14,589,765.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,634,000.00 6,634,000.00
其他应收款 12,315,301.39 21,743,846.34 5,269,753.86 10,151,817.53
买入返售金融资产
存货 251,790,975.78 75,452,711.68 221,267,862.18 69,582,975.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 862,667,824.65 247,927,786.73 875,775,048.97 243,281,327.28
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,500,000.00 464,117,777.83 49,500,000.00 464,117,777.83
投资性房地产
固定资产 152,898,957.43 108,793,616.09 156,680,237.69 111,190,530.20
在建工程 16,958,911.79 579,914.28 14,961,459.21 275,513.70
工程物资 115,620.35 115,620.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,725,711.75 16,539,768.30 53,684,757.54 17,474,314.32
开发支出 10,561,747.01 7,719,935.56 6,529,567.43 5,041,773.06
商誉
长期待摊费用 2,559,359.95 2,793,627.70
递延所得税资产 2,093,002.66 266,685.22 2,093,002.66 266,685.22
其他非流动资产
非流动资产合计 287,413,310.94 598,017,697.28 286,358,272.58 598,366,594.33
资产总计 1,150,081,135.59 845,945,484.01 1,162,133,321.55 841,647,921.61
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 20,000,000.00 42,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 144,092,553.99 28,343,025.90 136,593,285.82 24,987,095.06
预收款项 16,406,898.76 700,090.16 31,234,988.19 2,624,166.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,217,007.87 952,074.75 375,923.80 175,499.94
应交税费 4,360,343.90 2,494,686.72 15,135,454.15 3,857,149.38
应付利息
应付股利
其他应付款 7,384,423.18 669,859.37 11,263,781.39 2,662,853.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,796,800.00 1,500,000.00 9,986,800.00 1,500,000.00
流动负债合计 226,258,027.70 54,659,736.90 246,590,233.35 55,806,763.93
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航天科技控股集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
非流动负债：
长期借款 31,063,636.00 31,063,636.00 31,063,636.00 31,063,636.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,898,950.00 11,105,000.00 17,131,450.00 11,337,500.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,962,586.00 42,168,636.00 48,195,086.00 42,401,136.00
负债合计 274,220,613.70 96,828,372.90 294,785,319.35 98,207,899.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,359,122.00 250,359,122.00 250,359,122.00 250,359,122.00
资本公积 311,826,727.09 421,890,236.37 311,826,727.09 421,890,236.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,134,839.44 35,116,795.19 47,134,839.44 35,116,795.19
一般风险准备
未分配利润 219,675,816.88 41,750,957.55 211,799,770.14 36,073,868.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 828,996,505.41 749,117,111.11 821,120,458.67 743,440,021.68
少数股东权益 46,864,016.48 46,227,543.53
所有者权益合计 875,860,521.89 749,117,111.11 867,348,002.20 743,440,021.68
负债和所有者权益总计 1,150,081,135.59 845,945,484.01 1,162,133,321.55 841,647,921.61
4.2 利润表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 175,456,432.59 42,528,717.13 162,209,891.35 70,639,196.91
其中：营业收入 175,456,432.59 42,528,717.13 162,209,891.35 70,639,196.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,367,351.36 45,264,784.19 165,843,289.36 69,472,865.44
其中：营业成本 138,288,152.00 31,102,652.61 124,188,673.93 50,914,963.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 829,556.94 156,314.74 633,172.06 304,933.62
销售费用 10,779,528.99 3,889,686.13 9,760,243.88 4,237,955.60
管理费用 24,751,901.57 9,523,710.82 30,788,341.93 13,622,700.92
财务费用 718,211.86 592,419.89 472,857.56 392,311.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
6,934,000.00 6,634,000.00 7,117,250.00 7,117,250.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,023,081.23 3,897,932.94 3,483,851.99 8,283,581.47
列）
加：营业外收入 1,833,203.55 1,779,156.49 1,716,998.15 1,560,756.15
减：营业外支出 6,963.53 15,895.32 10,178.51
其中：非流动资产处置损失 6,845.29 15,895.32 10,178.51
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,849,321.25 5,677,089.43 5,184,954.82 9,834,159.11
号填列）
减：所得税费用 336,801.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,512,519.69 5,677,089.43 5,184,954.82 9,834,159.11
列）
归属于母公司所有者的净
7,876,046.74 5,677,089.43 5,613,925.85 9,834,159.11
利润
少数股东损益 636,472.95 -428,971.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.031 0.022
（二）稀释每股收益 0.031 0.022
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,512,519.69 5,677,089.43 5,184,954.82 9,834,159.11
归属于母公司所有者的综
7,876,046.74 5,677,089.43 5,613,925.85 9,834,159.11
合收益总额
归属于少数股东的综合收
636,472.95 -428,971.03
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
111,253,053.77 33,647,806.54 111,736,608.87 52,249,631.63
现金
客户存款和同业存放款项
11
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净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,670.97 1,236,794.50 1,236,794.50
收到其他与经营活动有关
2,475,821.47 618,196.35 12,034,255.50 546,814.60
的现金
经营活动现金流入小计 113,748,546.21 34,266,002.89 125,007,658.87 54,033,240.73
购买商品、接受劳务支付的
132,190,596.89 19,620,002.16 107,208,484.85 44,708,097.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
42,571,165.23 10,460,532.58 43,023,128.58 12,860,090.63
付的现金
支付的各项税费 12,250,602.56 3,271,003.93 15,303,518.43 3,534,877.33
支付其他与经营活动有关
28,865,469.91 16,694,920.61 26,145,571.33 7,905,579.17
的现金
经营活动现金流出小计 215,877,834.59 50,046,459.28 191,680,703.19 69,008,644.38
经营活动产生的现金
-102,129,288.38 -15,780,456.39 -66,673,044.32 -14,975,403.65
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00 7,117,250.00 7,117,250.00
处置固定资产、无形资产和
53,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 7,170,250.00 7,117,250.00
12
航天科技控股集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
购建固定资产、无形资产和
5,631,980.08 2,093,177.18 8,045,680.46 7,287,621.17
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,631,980.08 2,093,177.18 8,045,680.46 7,287,621.17
投资活动产生的现金
-5,331,980.08 -2,093,177.18 -875,430.46 -170,371.17
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,117,151.38 752,342.50 378,000.00 378,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
150,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,117,151.38 752,342.50 528,000.00 378,000.00
筹资活动产生的现金
-1,117,151.38 -752,342.50 -528,000.00 -378,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,578,419.84 -18,625,976.07 -68,076,474.78 -15,523,774.82
加：期初现金及现金等价物
282,963,191.52 57,629,856.72 269,930,330.23 49,331,950.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 174,384,771.68 39,003,880.65 201,853,855.45 33,808,175.99
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
航天科技控股集团股份有限公司
董事长： 郭友智
二〇一二年四月二十六日
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