证券简称：航天科技       证券代码：000901    公告编号：2012-临-019


                 航天科技控股集团股份有限公司

            为控股子公司北京航天时空科技有限公司

                     向关联方贷款提供担保的公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、担保情况概述

     1、公司为控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时

空公司”）向关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公

司”）申请 800 万元额度的贷款提供担保。具体情况如下：

     担保人：公司

     被担保人：时空公司

     担保金额：人民币 800 万元。

     保证期限：自财务公司放款之日起两年。

     贷款利率：中国人民银行现行公告二年期贷款利率。

     时空公司注册资本 2,000 万元，为公司控股子公司，公司持股比

例为 86.9%，刘金等 18 名自然人持股比例为 13.1%，上述自然人和本

公司之间不存在关联关系。由于上述自然人股东较分散，并且没有能

力对该事项提供同比例担保，因此时空公司以其部分资产（存货、固

定资产）为该事项进行质押反担保。

     2、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科

工集团公司，时空公司向财务公司贷款事项构成了关联交易，关联董

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事郭友智、黄晖、董贵滨、张渝里、高继明、李建民、郑辛回避了本

次表决。
    3、根据公司 2012 年第二次临时股东大会通过的《关于公司与航

天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》，公司年内

向财务公司贷款的额度不超过 3 亿元。目前，公司年内累计向财务公

司贷款总额为 3,000 万元。

    时空公司向财务公司的 800 万元贷款事项无需提交董事会和股

东大会审议。

    4、本次担保金额为人民币 800 万元，担保协议尚未签署。截止

本次交易前 12 个月内，公司及其控股子公司的担保总额累计为 3,200

万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.69%，公司无逾期担保及诉

讼担保，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    时空公司，2001 年 11 月 20 日年成立，法定代表人张东普，注

册资本 2,000 万元，公司持股比例为 86.9%，刘金等 18 名自然人持

股比例为 13.1%。经营范围为高精度液位仪、军民结合项目等产品的

设计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线

测量系统、变频供水系统等。

    2011 年 12 月 31 日，时空公司资产总额 6,246 万元，负债总额

2,230 万元（其中流动负债总额 1,730 万元），净资产 4,016 万元，

营业收入 6,749 万元，净利润 617 万元（经审计）。

    截止 2012 年 5 月底，时空公司资产总额 6,246 万元，负债总额


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2,025 万元（其中流动负债总额 1,525 万元），净资产 4,221 万元，

营业收入 2,449 万元，净利润 174 万元（未经审计）。

    目前，时空公司资产负债率为 32.42%。本次交易完成后，时空

公司的资产负债率为 40.09%。
    三、关联方介绍

    1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

    2、企业性质：有限责任公司

    3、住所：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    4、注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B

    座 12 层

    6、法定代表人：刘跃珍

    7、注册资本：人民币 238,489 万元

    8、税务登记号码：京税证字 110104710928890 号

    9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相

关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单

位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位

办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融

资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股

权投资；有价证券投资。

    10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司


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及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一

大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11、资产及经营状况：截至 2011 年末，财务公司总资产 3,438,236

万元，净资产为 292,021 万元；2011 年度，实现营业收入 63,324 万

元，营业利润 51,078 万元，利润总额 51,129 万元,净利润 38,839 万

元。

    12、与本公司关系

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。

    四、本次交易的目的和对本公司的影响

    由于时空公司现阶段研发支出、宁夏宝塔等项目资金需求较大，

影响了公司的运营。

    公司为控股子公司时空公司向财务公司申请 800 万元额度的贷

款提供担保，有效的解决了其资金紧缺的局面，有利于其更好的运营。

    另外，宁夏宝塔项目回收款项等项目回款及时空公司日常经营性

收入，作为其还款来源。
    五、董事会意见

    本公司董事会认为，时空公司的自然人股东较分散，并且没有能

力对该事项提供同比例担保，因此时空公司以其部分资产（存货、固

定资产）为该事项进行质押反担保。因此，作为时空公司的控股股东，

公司为本次 800 万元的贷款事项提供担保，是基于宁夏宝塔等项目能

给时空公司及上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能

力，代偿风险小，不会损害中小股东的利益。

    同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营情况、偿债能力
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及信用状况综合分析后，认为上述项目市场前景好，收益稳定，具备

还款能力。

    六、独立董事意见

    本公司独立董事对该担保事项进行了事前审核，并发表独立意见

如下：

    公司为控股子公司时空公司向财务公司贷款 800 万元提供担保，

有效的解决了其流动资金紧缺的局面，有利于其更好的实现 2012 年

的经营目标。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议

和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司

章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损

害公司及其他股东利益。
    七、备查文件目录

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事意见。

 特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一二年七月三日




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