关于航天科技控股集团股份有限公司

在航天科工财务有限公司存贷款业务情况的
            专项审核报告
      中瑞岳华专审字[2013]第 0205 号




     1
                              目       录


1.专项审核报告3


2. 航天科技控股集团股份有限公司在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇
总表5




                                   2
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）     RSM China Certified Public Accountants                电话：+86(10)88095588

                                         Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas     Tel： +86(10)88095588
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8
                                         Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层       Road, Dongcheng District, Beijing                     传真：+86(10)88091199

邮政编码：100077                         Post Code:100077                                      Fax： +86(10)88091199




                关于航天科技控股集团股份有限公司
        在航天科工财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

                                                                          中瑞岳华专审字[2013]第 0205 号

航天科技控股集团股份有限公司：

      我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）及其子公司（统称“贵集团”） 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负
债表，2012 年度的合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公
司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天科技控股集
团股份有限公司 2012 年度在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇总表》以
下简称“汇总表”）进行了专项审核。

      一、管理层对汇总表的责任

      按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号――涉及财务公
司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、
合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。

      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。
                                                              3
    三、审核情况

    经审核，《航天科技控股集团股份有限公司 2012 年度在航天科工财务有限
公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信
息披露业务备忘录第 37 号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披
露》的有关要求编制。




     为了更好地理解航天科技控股集团股份有限公司及其子公司 2012 年度在
航天科工财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并
阅读。




中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李岳军



             中国北京                 中国注册会计师：韩仰



                                               2012 年 3 月 12 日




                                  4
          航天科技控股集团股份有限公司在航天科工财务有限公司存贷款业务情况汇总表

                                                            2012 年度

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司（盖章）                                                                            单位：元

                 项目名称                行次        年初余额              本年增加         本年减少           年末余额


                   栏次                                 1                     2                3                      4


一、在航天科工财务有限公司存款            1       154,222,533.96        369,281,566.86   435,954,724.66      87,549,376.16


二、向航天科工财务有限公司借款            2       72,000,000.00         118,000,000.00   42,000,000.00      148,000,000.00


（一）短期借款                            3       42,000,000.00         50,000,000.00    42,000,000.00       50,000,000.00


（二）长期借款                            4       30,000,000.00         68,000,000.00                        98,000,000.00

        法定代表人：郭友智                       主管会计工作负责人：姚宇红                    会计机构负责人：王挺



                                                                5