证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2013-临-027


关于向航天科工财务有限公司申请增加 30,000 万元授信额度及

         签署《金融合作协议》补充协议的关联交易公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1. 2012 年 5 月 22 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”或“本公司”）召开 2012 年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议》

的议案>》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公司存

款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的 80%，综合

授信额度最高不超过人民币 3 亿元人民币，同时授权公司董事会在额

度范围内具体办理相关手续。

     2. 为发展公司相关业务，降低公司金融交易成本和费用，进一

步提高资金使用水平和效率，公司拟向航天科工财务有限责任公司

（以下简称“财务公司”）申请增加 30,000 万元的授信额度，并且签

署《金融合作协议》补充协议。

     3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团

公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳

证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董

事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表


                                   1
决，独立董事事前发表了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    本次关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会应以现场投票

与网络投票相结合的方式召开，与该关联交易有利害关系的关联人将

放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会具体召开时间，详见

巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

    二、关联方基本情况

    名    称：航天科工财务有限责任公司

    注册地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

   办公地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    企业性质：有限责任公司

    法人代表：刘跃珍

    开办资金：人民币 238,489 万元

    税务登记号：京税证字 110104710928890 号

    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租

赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投

资；有价证券投资。


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    主要股东或实际控制人：财务公司股东由集团公司及其下属 14

家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是集团公司。

    财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为 4,459,004 万元，

最近一个会计年度期末的净资产为 300,845 万元，最近一个会计年度

的营业收入为 70,780 万元，最近一个会计年度的净利润为 47,275 万

元。

    关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公

司构成了关联关系。

    三、关联交易标的基本情况

    经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、贷款、

融资租赁、结算服务及其他金融服务，我公司在财务公司存款的日均

余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的 80%；综合授信额度

最高不超过人民币 60,000 万元人民币。

    四、补充协议的主要内容

    1.原《金融合作协议》第六条第二款“（2）贷款服务：综合授信

额度最高不超过人民币叁亿元。”变更为“贷款服务：综合授信额度

最高不超过人民币陆亿元。”

    2.除上述内容进行变更外，其他条款均不变，继续有效。

    五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

的总金额

    2013 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的


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总金额为 13,009 万元。

    六、 本次交易对上市公司的影响

    财务公司的财务状况良好，接受中国银监会的监督，并按上述监

管机构的规则及运营要求提供金融服务。签署金融合作协议可以有利

于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防

范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过

审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理

委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子

公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

    2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原

则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    八、备查文件

    （一）公司第五届董事会第六次会议决议；

    （二）独立董事独立意见；

    （三）《金融合作协议》补充协议。

     特此公告。



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                               二〇一三年十月二十五日


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