关于航天科技控股集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第 01540005 号
目 录
1、 专项审核报告 2
2、 附表
告 4
表
1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于航天科技控股集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第 01540005 号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利
润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附
注的基础上，对后附的《上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员
会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和
披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的
责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
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为了更好地理解贵公司 2013 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供航天科技控股集团股份有限公司 2013 年度年报披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁刚山
中国北京 中国注册会计师：韩 仰
二○一四年三月十二日
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附表
上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
2013 年
上市公司 2013 年度占 2013 年度偿 2013 年期末
资金占用方 占用方与上市公司的关联 期初占 占用形成
资金占用方名称 核算的会 用累计发生 还累计发生 占用资金余 占用性质
类别 关系 用资金 原因
计科目 金额 额 额
余额
北京动力机械研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 171.02 211.74 145.66 237.10 结算余额 经营性往来
所
安徽航天信息有限
同受最终实际控制人控制 应收账款 250.32 166.32 84.00 结算余额 经营性往来
公司
航天海鹰机电技术
同受最终实际控制人控制 应收账款 172.00 133.92 38.08 结算余额 经营性往来
研究院有限公司
控股股东、 北京航天福道高技
实际控制人 同受最终实际控制人控制 应收账款 40.00 2.90 36.90 6.00 结算余额 经营性往来
术股份有限公司
及其附属企
北京航天华盛科贸
业 同受最终实际控制人控制 应收账款 15.00 15.00 结算余额 经营性往来
发展有限公司
北京航天三发高科
同受最终实际控制人控制 应收账款 650.33 51.76 698.09 4.00 结算余额 经营性往来
技有限公司
航天科工海鹰集团
同受最终实际控制人控制 应收账款 265.00 265.00 结算余额 经营性往来
有限公司
北京华航无线电测 同受最终实际控制人控制 应收账款 6.80 6.80 结算余额 经营性往来
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量研究所
北京环境特性研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 20.46 202.59 223.05 结算余额 经营性往来
所
北京机电工程研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 75.14 499.82 574.96 结算余额 经营性往来
所
北京机电工程总体
同受最终实际控制人控制 应收账款 57.00 109.50 150.50 16.00 结算余额 经营性往来
设计部
北京机械设备研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 300.00 543.77 523.77 320.00 结算余额 经营性往来
所
北京计算机技术及
同受最终实际控制人控制 应收账款 24.50 24.50 结算余额 经营性往来
应用研究所
北京市航云建筑工
同受最终实际控制人控制 应收账款 42.83 177.61 220.44 结算余额 经营性往来
程公司
北京特种机械研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 19.80 19.80 结算余额 经营性往来
所
北京遥感设备研究
同受最终实际控制人控制 应收账款 3,980.65 3,733.90 246.75 结算余额 经营性往来
所
北京自动化控制设
同受最终实际控制人控制 应收账款 699.57 22,678.02 22,603.81 773.78 结算余额 经营性往来
备研究所
贵州航天控制技术
同受最终实际控制人控制 应收账款 519.06 150.00 369.06 结算余额 经营性往来
有限公司
北京星航机电装备
同受最终实际控制人控制 应收账款 8,233.76 8,233.76 结算余额 经营性往来
有限公司
航天晨光股份有限 同受最终实际控制人控制 应收账款 96.95 96.95 结算余额 经营性往来
5
公司
航天海鹰安全技术
同受最终实际控制人控制 应收账款 128.33 149.00 138.71 138.62 结算余额 经营性往来
工程有限公司
航天科工哈尔滨风
同受最终实际控制人控制 应收账款 50.00 190.00 230.00 10.00 结算余额 经营性往来
华有限公司
航天科工系统仿真
科技（北京）有限公 同受最终实际控制人控制 应收账款 67.50 86.96 114.96 39.50 结算余额 经营性往来
司
天津津航计算机通
同受最终实际控制人控制 应收账款 5.00 20.20 25.20 结算余额 经营性往来
讯研究所
天津津航技术物理
同受最终实际控制人控制 应收账款 3.64 21.01 24.65 结算余额 经营性往来
研究所
中国航天科工飞航
技术研究院动力供 同受最终实际控制人控制 应收账款 392.65 358.33 398.00 352.98 结算余额 经营性往来
应站
中国航天建设工程
同受最终实际控制人控制 应收账款 310.71 704.06 617.80 396.97 结算余额 经营性往来
公司
中国航天科工飞航
技术研究院物资供 同受最终实际控制人控制 应收账款 93.75 26.82 120.37 0.20 结算余额 经营性往来
应站
中国航天科工集团
同受最终实际控制人控制 应收账款 3.59 2.55 2.55 3.59 结算余额 经营性往来
七三一医院
北京自动化控制设
同受最终实际控制人控制 应收票据 3,377.60 9,505.70 9,202.38 3,680.92 结算余额 经营性往来
备研究所
6
贵州航天控制技术
同受最终实际控制人控制 应收票据 200.00 50.00 250.00 结算余额 经营性往来
有限公司
北京京航计算通讯
同受最终实际控制人控制 应收票据 200.00 200.00 结算余额 经营性往来
研究所
北京动力机械研究
同受最终实际控制人控制 应收票据 1,112.84 1,112.84 结算余额 经营性往来
所
中国航天科工飞航
技术研究院动力供 同受最终实际控制人控制 应收票据 320.00 225.00 500.00 45.00 结算余额 经营性往来
应站
北京航天福道高科
同受最终实际控制人控制 预付账款 19.70 19.70 结算余额 经营性往来
技股份有限公司
北京航天三发高科
同受最终实际控制人控制 预付账款 445.75 5.00 445.75 5.00 结算余额 经营性往来
技有限公司
北京华航海鹰新技
术开发有限责任公 同受最终实际控制人控制 预付账款 91.20 91.20 结算余额 经营性往来
司
北京特种机械研究
同受最终实际控制人控制 预付账款 15.00 15.00 结算余额 经营性往来
所
北京遥感设备研究
同受最终实际控制人控制 预付账款 84.00 3,514.50 3,598.50 结算余额 经营性往来
所
北京自动化控制设
同受最终实际控制人控制 预付账款 800.00 1,959.03 2,759.03 结算余额 经营性往来
备研究所
航天科工海鹰集团
同受最终实际控制人控制 预付账款 670.79 670.79 结算余额 经营性往来
有限公司
7
航天特种材料及工
同受最终实际控制人控制 预付账款 83.00 205.82 205.82 83.00 结算余额 经营性往来
艺技术研究所
九江精密测试技术
同受最终实际控制人控制 预付账款 20.40 40.00 9.88 50.52 结算余额 经营性往来
研究所
北京瑞赛长城航空
参股公司 预付账款 10.50 10.50 结算余额 经营性往来
测控技术有限公司
湖北航天长征装备
同受最终实际控制人控制 预付账款 0.67 0.67 结算余额 经营性往来
有限公司
北京航天工业学校 同受最终实际控制人控制 预付账款 0.42 0.42 结算余额 经营性往来
北京航天万方科技
同受最终实际控制人控制 预付账款 89.00 89.00 结算余额 经营性往来
有限公司
北京环境特性研究
同受最终实际控制人控制 预付账款 387.97 387.97 结算余额 经营性往来
所
航天海鹰机电技术
同受最终实际控制人控制 预付账款 36.56 36.56 结算余额 经营性往来
研究院有限公司
航天科工哈尔滨风
同受最终实际控制人控制 预付账款 30.00 30.00 结算余额 经营性往来
华有限公司
天津津航计算机通
同受最终实际控制人控制 预付账款 22.00 22.00 结算余额 经营性往来
讯研究所
中国航天科工飞航
技术研究院物资供 同受最终实际控制人控制 预付账款 18.38 2,072.89 987.34 1,103.93 结算余额 经营性往来
应站
中国航天科工集团
同受最终实际控制人控制 预付账款 7.00 1.20 8.20 结算余额 经营性往来
公司
8
中国航天科工运载
同受最终实际控制人控制 预付账款 300.00 300.00 结算余额 经营性往来
技术研究院
小 计 —— —— —— 9,551.16 59,102.76 57,439.22 11,214.70 —— ——
关联自然人
及其控制的
法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
其他关联人
及其附属企
业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
非经营性占用
上市公司的
子公司及其 非经营性占用
附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 9,551.16 59,102.76 57,439.22 11,214.70 —— ——
法定代表人：郭友智 主管会计工作的负责人：姚宇红 会计机构负责人：王挺
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