证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-临-054




                   航天科技控股集团股份有限公司
      关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
      告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
                     虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     一、募集资金基本情况

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014

年 5 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]964 号

文核准，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014

年 10 月向全体股东配售 A 股股份 73,265,099 股，按照每股人民币

6.65 元的价格，募集资金总额 487,212,908.35 元，扣除发行费用后

的实际募集资金净额为 475,503,110.91 元，以上募集资金已全部到

位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]

第 01540007 号《验资报告》。

     二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况、募集资

金专户的开立情况及协议主要内容

    为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据

有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公

司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司（以下简称“甲方”）

设立专项账户用于募集资金管理，并分别与中国工商银行股份有限公
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司北京翠微路支行（以下简称“乙方”）及保荐机构国泰君安证券股份

有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协

议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与深圳证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

协议约定的主要条款如下：

    1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

账号为 0200004919200260422，截至 2014 年 10 月 24 日，专户余额

为 479,069,810.91 元。除支付 3,566,700.00 元其他发行费用外，该

专户仅用于补充流动资金和偿还公司借款，不得用作其他用途。其中

募集资金不超过 2 亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资

金。

    2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或

其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

       丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证

券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理

制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

       丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方

和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应

当同时检查专户存储情况。

       4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙健、张铎可以随时到乙方

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查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合

法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况

时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5.乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专

户对账单，并抄送给丙方。

    6.甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万

元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集

资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提

供专户的支出清单。

    7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人

不影响本协议的效力。

    8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙

方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协

议并注销募集资金专户。

    9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有

关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

    10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之

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日起失效。

    三、备查文件

    《募集资金专户存储三方监管协议》。



   特此公告。



                    航天科技控股集团股份有限公司董事会

                          二〇一四年十一月十九日




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