证券简称：航天科技      证券代码：000901      公告编号：2014-临-059


                 航天科技控股集团股份有限公司

            为控股子公司北京航天时空科技有限公司

                        提供财务资助的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2014 年 12 月 29 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简

称“公司”）召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过

了《关于向北京航天时空科技有限公司提供财务资助的议案》。为解

决控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）

日常所需流动资金紧张的局面，公司拟向其提供不超过 1,000 万元的

财务资助，借款期限自放款之日起 12 个月，借款利率为中国人民银

行规定的同期贷款利率。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律

法规的规定，本次向时空公司提供流动资金借款无须提交公司股东大

会审议。

     时空公司为公司的控股子公司，公司持股比例为 86.9%，其余股

东均为自然人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。

     具体内容如下：

     一、时空公司基本情况介绍

     公司名称：北京航天时空科技有限公司


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    住       所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 806 室

    法人代表人：郭晓宇

    注册资本：人民币贰仟万元

    企业类型：有限责任公司

    一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计

算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、

电子产品。公司的主要产品有：液位仪、军品测试设备等。
    2013 年 12 月 31 日，时空公司资产总额 90,680,905.88 元，负

债总额 44,858,322.76 元（其中流动负债总额 39,858,322.76 元），

净资产为 45,822,583.12 元，营业收入 85,029,196.26 元，利润总额

3,483,119.74 元，净利润 2,989,806.19 元。资产负债率为 49.47%

（经审计）。

    截止 2014 年 9 月 30 日，时空公司资产总额 99,209,581.91 元，

负债总额 53,651,313.97 元（其中流动负债总额 53,651,313.97 元），

净资产为 45,558,267.94 元，营业收入 50,954,459.54 元，利润总额

1,000,454.63 元，净利润 677,473.77 元。资产负债率为 54.08%（未

经审计）。

    二、还款保障

    时空公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好的

到期还款能力。本次借款所用项目主要客户信誉良好，项目收入可观，

收益可靠，并且能于借款到期日收回货款，因此能够保障时空公司到

期还款能力。


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   三、本次借款对上市公司的影响

    通过本次财务资助，解决了时空公司日常所需流动资金紧张的局

面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于上市公司整体的发

展。

       四、董事会意见

    本公司董事会认为，时空公司的其他股东均为自然人，自然人股

东较为分散，且没有能力对该事项提供同比例财务资助，因此，其他

股东此次不进行同比例财务资助。

       时空公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给时空公司及上市

公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，

不会损害中小股东的利益。

       同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营情况、偿债能力

及信用状况综合分析后，认为时空公司具备还款能力。

       五、 备查文件

    公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一四年十二月三十日




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