证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2015-临-006

              航天科技控股集团股份有限公司
         为全资子公司向关联方的履约保函担保
                      提供反担保的公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公

司北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）在

产品合同签订中需提供履约保函，并在银行设立办理履约保函的保证

金账户。为了缓解机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高流

动资金的使用效率，机电公司向航天科工财务有限责任公司（以下简

称“财务公司”）申请 2,500 万元额度的履约保函担保，并向公司申

请为其提供相应反担保,保证期限至 2016 年 3 月 31 日。现将具体情

况报告如下：

     一、担保情况概述

     担保人：航天科工财务有限责任公司

     被担保人：北京航天海鹰星航机电设备有限公司

     反担保人：航天科技控股集团股份有限公司

     担保金额：人民币 2,500 万元。

     保证期限：至 2016 年 3 月 31 日。

     由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工


                                   1
集团公司，本次担保事项构成关联交易，关联董事须回避表决，独立

董事需事前发表独立意见，本次担保事项无须股东大会审议。

       二、机电公司基本情况

    1.企业名称：北京航天海鹰星航机电设备有限公司

    2.成立日期：2005 年 12 月

    3.注册地：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 1504 室

    4.法定代表人：李建民

    5.主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、

服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。

    截至 2014 年 12 月 31 日，机电公司资产总额 15,679 万元，负债

总额 6,428 万元（其中流动负债总额 6,349 万元），净资产为 9,251

万元，营业收入 30,859 万元，利润总额 756 万元，净利润 663 万元。

资产负债率为 41%（经审计），具有较强的再融资实力。机电公司担

保函所需资金，都对应着相应的项目合同，基本不存在资金损失的风

险。

       三、关联方介绍

       1.企业名称：航天科工财务有限责任公司

       2.企业性质：有限责任公司

       3.住所：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    4.注册地：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    5.主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B

    座 12 层


                                  2
    6.法定代表人：马岳

    7.注册资本：人民币 238,489 万元

    8.税务登记号码：京税证字 110104710928890 号

    9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位

提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办

理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结

算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融

资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股

权投资；有价证券投资。

    10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司

及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一

大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    11.资产及经营状况：航天科工财务有限责任公司最近一个会计

年度期末的总资产为 4,902,158 万元，最近一个会计年度期末的净资

产为 365,672 万元，最近一个会计年度的营业收入为 95,744 万元，

最近一个会计年度的净利润为 64,429 万元。（经审计）

    12.与本公司关系

    财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司 2.01%的股权。

    四、本次交易的目的和对本公司的影响

    2014 年公司第五届董事会第十次会议通过了《关于为全资子公

司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 2,500 万元“履约保函担保”


                              3
向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案》，根据业务需求，

机电公司 2014 年累计开具保函 1,790 万元。

    根据机电公司 2015 年经营筹划，2015 年机电公司准备投标兰州

地铁，合同额约 3000 万元，需提供保函 1200 万元，北京地铁昌平线

合同额约 1200 万元，需提供保函 480 万元，其他未知合同约需 500

万元，现有保函 329 万元在 2015 年 3 月 31 日前没有解冻，再加上新

签合同的需求，预计机电公司 2015 年履约保函担保需求在 2,500 万

元左右。

    本次公司为机电公司向财务公司申请 2,500 万元额度的履约保

函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机

电公司不需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公

司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，

为机电公司经营活动提供了资金支持。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2015 年年初至披露日，本公司与财务公司累计发生的各类关联

交易的总金额为 9,700 万元。

    六、董事会和独立董事的意见

    公司董事会在对机电公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债

能力、资信状况等进行全面评估的基础上, 认为该担保事项的利益和

风险可控。

    本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发


                               4
表独立意见如下：

    为机电公司向财务公司申请 2,500 万元额度的履约保函担保提

供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不

需再向其在银行的保证金帐户存入资金，从而缓解了机电公司保函保

证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公

司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、

公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

    七、累计对外担保数量

    截止目前，公司及其控股子公司的担保总额累计为 2,500（含本

次金额）万元，占公司最近一期经审计净资产 1.87%，公司无逾期担

保及诉讼担保。

    八、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十四次会议决议；

    2.独立董事意见。

    特此公告。

                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一五年三月十二日




                               5