航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-定-002
航天科技控股集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭友智、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管
人员)王挺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 311,424,420.95 286,670,188.17 8.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,072,106.05 7,413,942.07 -127.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,395,218.06 7,334,172.69 -132.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -124,064,180.51 -49,679,517.18 -149.73%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.03 -133.33%
加权平均净资产收益率 0.16% 0.88% -0.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,127,299,973.29 2,127,417,680.05 -0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,335,199,089.56 1,336,995,938.33 -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
渣土车监控管理系统项目 7 万
元；给予位置服务的海西船联网
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 示范应用项目 15 万元；基于北
939,374.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 斗导航技术的车辆动态信息平
台及终端设备研制项目
719,374.75 元。
债务重组损益 -140,752.01 益来公司发生债务重组事项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,151.58
减：所得税影响额 141,969.90
少数股东权益影响额（税后） 336,692.41
合计 323,112.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,876
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国航天科工飞航
技术研究院（中国航
国有法人 22.77% 73,704,951 0
天海鹰机电技术研
究院）
中国航天科工集团
国家 14.12% 45,690,033 0
公司
全国社保基金四一
其他 1.73% 5,594,975 0
七组合
中国航天科工运载
技术研究院北京分 国有法人 1.62% 5,255,173 0
院
中国建设银行股份
有限公司－富国中
其他 1.44% 4,669,541 0
证军工指数分级证
券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华商主
其他 1.39% 4,493,623 0
题精选股票型证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华商未
其他 1.16% 3,761,800 0
来主题股票型证券
投资基金
中国工商银行－博
时第三产业成长股 其他 0.93% 3,000,771 0
票证券投资基金
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银华基金－建设银
行－中国人寿－中
其他 0.90% 2,913,640 0
国人寿委托银华基
金公司混合型组合
全国社保基金一零
其他 0.77% 2,499,909 0
三组合
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国航天科工飞航技术研究院（中国
73,704,951 人民币普通股 73,704,951
航天海鹰机电技术研究院）
中国航天科工集团公司 45,690,033 人民币普通股 45,690,033
全国社保基金四一七组合 5,594,975 人民币普通股 5,594,975
中国航天科工运载技术研究院北京分
5,255,173 人民币普通股 5,255,173
院
中国建设银行股份有限公司－富国中
4,669,541 人民币普通股 4,669,541
证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主
4,493,623 人民币普通股 4,493,623
题精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商未
3,761,800 人民币普通股 3,761,800
来主题股票型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成长股
3,000,771 人民币普通股 3,000,771
票证券投资基金
银华基金－建设银行－中国人寿－中
2,913,640 人民币普通股 2,913,640
国人寿委托银华基金公司混合型组合
全国社保基金一零三组合 2,499,909 人民币普通股 2,499,909
中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院
上述股东关联关系或一致行动的说明 北京分院存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院
北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表（单位：元）
项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
货币资金 309,806,797.58 554,095,062.22 -44.09% 主要系报告期内偿还财务公司借款9700万元，以及支付山东九
通公司股权收购款3296.7万元所致。
预付款项 186,844,119.66 143,342,113.94 30.35% 主要系报告期内部分子公司备货，预付供应商货款所致。
其他应收款 43,803,820.15 16,992,187.09 157.79% 主要系惯性公司应退税款增加所致。
其他流动资产 398,440.85 1,107,878.46 -64.04% 主要系贵州子公司其他流动资产减少所致。
应付职工薪酬 1,664,171.27 430,035.71 286.98% 本期提取应付职工薪酬未全部支付。
应交税费 9,313,734.38 27,689,830.68 -66.36% 年初未交税费已上交。
应付股利 14,738,772.96 1,462,637.95 907.68% 主要系山东九通公司未支付已宣告发放的少数股东股利所致。
其他应付款 89,880,672.20 35,116,988.25 155.95% 主要系尚未支付山东九通公司剩余收购款所致。
一年内到期的非 30,000,000.00 97,000,000.00 -69.07% 主要系报告期内偿还财务公司借款所致。
流动负债
长期借款 65,709,090.00 95,709,090.00 -31.34% 主要系报告期内偿还财务公司借款所致。
专项储备 1,136,803.47 861,546.18 31.95% 主要系母公司计提专项储备所致。
利润表（单位：元）
项目 本期数 上期数 同比增减 变动原因
营业税金及附加 532,319.64 397,678.78 33.86% 随营业收入增长而增加
销售费用 26,126,796.45 16,358,302.08 59.72% 主要系上年同期新设立部分子公司业务尚未开展以
及本期新增山东九通公司所致。
财务费用 1,379,999.42 4,170,894.47 -66.91% 主要系报告期内有息负债平均占用下降所致。
投资收益 8,241,000.00 -100.00% 主要系本期未收到财务公司分红款所致。
营业利润 -3,480,610.41 6,219,376.46 -155.96% 主要系报告期管理及销售费用支出增加以及未收到
财务公司分红款所致。
营业外收入 3,237,119.00 2,448,422.64 32.21% 主要系本期政府补助增加所致。
营业外支出 140,752.01 4,935.31 2751.94% 主要系益来公司发生债务重组事项。
利润总额 -384,243.42 8,662,863.79 -104.44% 受营业利润同比下降影响。
净利润 -1,766,692.60 7,306,930.50 -124.18% 受利润总额同比下降影响。
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归属于母公司股东的净利润 -2,072,106.05 7,413,942.07 -127.95% 母公司持股比例较高的部分子公司经营亏损导致。
少数股东损益 305,413.45 -107,011.57 385.40% 少数股东持股占比较高的子公司利润增长。
现金流量表（单位：元）
项目 本期数 上期数 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -124,064,180.51 -49,679,517.18 -149.73% 购买商品、接受劳务支付的现
金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额 2,947,119.57 -4,561,276.84 -164.61% 本期合并山东九通公司取得现
金及现金等价物所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -119,109,248.70 46,545,875.00 -355.90% 本期偿还借款11700万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承
承
承诺时 诺 履行情
承诺事由 诺 承诺内容
间 期 况
方
限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：航天三院作为航天科技的控股股东，为消
除将来可能与航天科技之间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的
持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业
航 务以及研究的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不 航天三
2010 年
资产重组时 天 间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新 院严格
05 月
所作承诺 三 产品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股 履行承
06 日
院 东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或 诺
相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业
机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，
航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将
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上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表
示放弃或在合理期限中未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机
会。
二、航天三院关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范航天三院与航天科技将来
可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出
如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业
航 航天三
务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身作为航天科技股东之地位 2010 年
天 院严格
及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；3.不以明显偏离市场价格的条 05 月
三 履行承
件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同 06 日
院 诺
时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，
航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进
行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：航天三院承
诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、
企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股
子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称："航天三院
及航天三院的附属公司"）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承
诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理
等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。
（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航
天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）航天三院推荐出任航天科技
董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天
科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和
财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院
的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账
户，不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及
航 航天三
其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包 2010 年
天 院严格
括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航 05 月
三 履行承
天三院机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及 06 日
院 诺
航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航
天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，航天三院行为规范，
不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4..资产独立、完
整。（1）保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其
他资源。5.业务独立（1）保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控
制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不
经营与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可
能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东
的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控
股的下属子公司遵守上述承诺。（2）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天
科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关
联方将来与航天科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，
遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。（3）保
证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天
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科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
四、科工集团关于避免同业竞争的承诺：科工集团作为航天科技的实际控制人，为
消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞
争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营
的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；
亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、
科 科工集
新产品、新技术。科工集团同时保证不利用实际控制人的地位损害航天科技及其它 2010 年
工 团严格
股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相 05 月
集 履行承
对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机 06 日
团 诺。
会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，
科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将
上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表
示放弃或在合理期限中未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机
会。
五、科工集团关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范科工集团与航天科技将来
可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出
如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业
科 科工集
务合作等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋 2010 年
工 团严格
求与航天科技达成交易的优先权利；第三方的权利；3.不以明显偏离市场价格的条 05 月
集 履行承
件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同 06 日
团 诺。
时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，
航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进
行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。
六、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承
诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证
航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直
接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股
子公司的任何下属企业（以下简称："科工集团及科工集团的附属公司"）在人员、
资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技
的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司
（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经
科 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事 科工集
2010 年
工 以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如 团严格
05 月
集 有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务 履行承
06 日
团 会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科 诺。
技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资
金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的
附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。
3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善
法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科
技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办
公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包
括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接
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或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证科工集团及科工
集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证
本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及
具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于科工集团。（2）
保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞
争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团
的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为，并
不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法
避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与向非关联企业的交易价格保
持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行
使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、
财务、机构、业务的独立性。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
料
2015 年 01 月 13 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 一、谈论的主要内容 1.公司
2015 年 01 月 22 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 生产经营状况；2. 车联网业
务的进展、收入情况及市场
2015 年 03 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
空间；3. 公司 2015 年全年经
2015 年 03 月 19 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 营和业绩预计情况。二、公
2015 年 03 月 24 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 司没有提供相关书面资料
航天科技控股集团股份有限公司
董事长： 郭友智
二〇一五年四月二十九日
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