证券简称：航天科技       证券代码：000901       公告编号：2015-临-048




              关于公司向航天科工财务有限责任公司

                借款 10,000 万元的关联交易公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1. 根据公司日常经营和发展需要，拟向航天科工财务有限责任

公司（以下简称“财务公司”）申请不超过 10,000 万元借款额度，借款

期限以双方约定为准，不超过 36 个月，借款利率为中国人民银行公

告的同期利率下浮 10%。

     2. 2015 年 8 月 20 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，

审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务

协议>的议案》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公

司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的 80%，

综合授信额度最高不超过人民币 9 亿元，同时授权公司董事会在额度

范围内具体办理相关手续。

     目前公司信用额度占用 10,000 万元，剩余信用额度为 80,000

万元，本次向董事会申请的 10,000 万元借款额度，公司经营层将根

据实际资金需求，通过向财务公司分次借款的方式进行，降低资金占

用成本，提高资金使用效率。

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    截至 2015 年 9 月 30 日，公司资产总额约为 21.78 亿元，负债

总额为 6.94 亿元，预计执行借款后资产负债率为 35%左右。

    3. 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团

公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券

交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事李

立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元应回避表决，

独立董事事前应发表独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    名    称：航天科工财务有限责任公司

    注册地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    办公地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    企业性质：有限责任公司

    法人代表：马岳

    开办资金：人民币 238,489 万元

    税务登记号：京税证字 110104710928890 号

    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理

票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租

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赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投

资；有价证券投资。

    主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其

下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股

东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为 4,902,158 万元，

最近一个会计年度期末的净资产为 365,672 万元，最近一个会计年度

的营业收入为 95,709 万元，最近一个会计年度的净利润为 64,429

万元。（经审计）

    关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公

司构成了关联关系。公司关联董事李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁

佐政、韩广荣、赵连元，按《公司章程》的有关规定需回避表决。

    三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    截至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

10,200 万元（不含本次借款金额）。

    四、前次募集资金使用情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文《关于核

准航天科技控股集团股份有限公司配股的通知》，公司向截至 2014

年 10 月 15 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东人民币普通

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股 73,265,099 股，每股发行价格为人民币 6.65 元。募集资金总额为

人民币 48,721.29 万元，扣除部分承销佣金等发行费用人民币 814.31

万元后的募集资金款项 47,906.98 万元，上述资金已于 2014 年 10

月 24 日到账。

    自上述募集资金到账至今，公司共使用募集资金 47,939.25 万

元，截止目前，公司募集资金专户余额为 6.09 万元（含利息收入 38.36

万元）。

    五、本次交易对上市公司的影响

    本次借款，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公

司借款，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的

整体利益。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对该交易事项经过

审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司申请董事会授权经营层办理10,000万元的借款额度，用于补

充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于公司的

业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体

利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公

正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提

交公司董事会审议。

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    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    七、备查文件

    1. 公司第五届董事会第三十一次会议决议；

    2. 独立董事独立意见。



    特此公告



                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一五年十一月十一日




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