股票简称:航天科技 股票代码:000901
航天科技控股集团股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均以出席
1.4山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人高崇武、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人（会计主管人员）钱彤霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 航天科技
股票代码 000901
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号
注册地址的邮政编码 150060
办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号
办公地址的邮政编码 150060
公司国际互联网网址 www.htkjgroup.com
电子信箱 yuwei0901@163.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉伟
联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号
电话 0451-86781288；86781013
传真 0451-86781158
电子信箱 yuwei0901@163.com
3会计数据和业务数据摘要
3.1主要会计数据
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 192,820,597.29 195,765,358.80 -1.50% 172,274,532.67
利润总额 -6,551,313.11 9,555,031.83 -168.56% 13,889,048.55
净利润 -9,764,962.76 3,187,339.04 -406.37% 8,756,503.41
扣除非经常性损益的净利润 -11,025,445.12 1,375,313.65 -901.67% 7,225,642.23
经营活动产生的现金流量净
33,660,293.69 8,948,236.56 276.17% 43,325,434.61
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
（％）
总资产 685,681,580.67 693,090,289.24 -1.07% 693,090,289.24
股东权益（不含少数股东权
366,988,165.88 378,854,533.93 -3.13% 378,854,533.93
益）
3.2主要财务指标
单位：（人民币）元
2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 -0.0440 0.0144 -405.56% 0.0395
每股收益（注） -0.0440 - - -
净资产收益率 -2.66% 0.84% -3.50% 2.33%
扣除非经常性损益的净利润为
-3.00% 0.36% -3.36% 1.93%
基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量
0.152 0.040 280.00% 0.195
净额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 1.655 1.708 -3.10% 1.692
调整后的每股净资产 1.650 1.693 -2.54% 1.689
注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
政府补贴 201,000.00
短期投资损益 1,034,802.95
存货跌价准备的转回 94,444.79
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各
-69,765.38
项营业外收入、支出
合计 1,260,482.36
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
154,559,99 -19,488,00 -19,488,00 135,071,99
一、有限售条件股份 69.70% 60.91%
8 0 0 8
1、国家持股 44,842,494 20.22% -5,654,053 -5,654,053 39,188,441 17.67%
2、国有法人持股 77,807,322 35.09% -9,810,489 -9,810,489 67,996,833 30.66%
3、其他内资持股 31,910,182 14.39% -4,023,458 -4,023,458 27,886,724 12.58%
其中：境内法人持
31,910,182 14.39% -4,023,458 -4,023,458 27,886,724 12.58%
股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份67,200,000 30.30% 19,488,000 19,488,000 86,688,000 39.09%
1、人民币普通股 67,200,000 30.30% 19,488,000 19,488,000 86,688,000 39.09%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
221,759,99 221,759,99
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
8 8
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上市 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量
时间 说明
交易股份数量 余额 余额
限售条件详见公司股改说明书承诺
2007-4-25 77,194,952 57,877,046 86,688,000
事项相关条款
限售条件详见公司股改说明书承诺
2008-4-25 37,102,866 20,774,180 163,882,952
事项相关条款
限售条件详见公司股改说明书承诺
2009-4-25 20,774,180 0 221,759,998
事项相关条款
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数 可上市交易时 新增可上市交易股份 限售条件
量 间 数量
2007-04-25 11,088,000 承诺自取得流通权之日起12
2008-04-25 11,088,000 个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
中国航天科工集团公
1 39,188,441 挂牌交易出售原非流通股股
司
2009-04-25 17,012,441 份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
2007-04-25 11,088,000 承诺自取得流通权之日起12
2008-04-25 11,088,000 个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
航天固体运载火箭有
2 25,937,739 挂牌交易出售原非流通股股
限公司
2009-04-25 3,761,739 份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
2007-04-25 11,088,000 承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
哈尔滨工业大学高新
3 16,954,625 挂牌交易出售原非流通股股
技术开发总公司 2008-04-25 5,866,625
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
2007-04-25 11,088,000 承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
哈尔滨市通用机电技
4 16,554,502 挂牌交易出售原非流通股股
术研究所 2008-04-25 5,466,502
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
2007-04-25 11,088,000 承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
中国江南航天工业集
5 14,681,739 挂牌交易出售原非流通股股
团林泉电机厂 2008-04-25 3,593,739
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
天通计算机应用技术
6 10,422,730 2007-04-25 10,422,730 挂牌交易出售原非流通股股
中心
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
哈尔滨亚科工贸有限
7 5,872,696 2007-04-25 5,872,696 挂牌交易出售原非流通股股
责任公司
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
承诺自取得流通权之日起12
个月内不上市交易或转让；
持股5%以上的股东在上述
禁售期满后通过证券交易所
杭州锦园丝绸有限公
8 5,459,526 2007-04-25 5,459,526 挂牌交易出售原非流通股股
司
份数量占航天科技的股份总
数的比例在12个月内不超过
百分之五、24个月内不超过
百分之十。
4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 22,654
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
中国航天科工集团公司 国有股东 17.67% 39,188,441 39,188,441
航天固体运载火箭有限公司 国有股东 11.70% 25,937,739 25,937,739 12,480,000
哈尔滨工业大学高新技术开
国有股东 7.65% 16,954,625 16,954,625
发总公司
哈尔滨市通用机电技术研究
其他 7.47% 16,554,502 16,554,502 9,874,170
所
中国江南航天工业集团林泉
国有股东 6.62% 14,681,739 14,681,739
电机厂
天通计算机应用技术中心 国有股东 4.70% 10,422,730 10,422,730
哈尔滨亚科工贸有限责任公
其他 2.65% 5,872,696 5,872,696
司
杭州锦园丝绸有限公司 其他 2.46% 5,459,526 5,459,526
肖日知 其他 0.44% 966,000 0
潘丽君 其他 0.40% 890,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
肖日知 966,000 人民币普通股
潘丽君 890,000 人民币普通股
黄剑萍 472,000 人民币普通股
季利平 462,900 人民币普通股
陈肖燕 443,631 人民币普通股
叶勇 380,000 人民币普通股
杨东升 300,000 人民币普通股
陈华 270,000 人民币普通股
梁钊珩 239,560 人民币普通股
蔡大风 228,850 人民币普通股
公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公司、天通计算机应用技
术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体
上述股东关联关系或一致行
运载火箭有限公司的控股股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂
动的说明
是中国航天科工集团公司的全资企业。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
名称:中国航天科工集团公司；
法人代表：殷兴良；
公司类别：国有；
成立日期:1999年6月29日；
注册资本：720,326.00万元；
经营范围： 国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国家国有资产监督管理委员会
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 报告期内 是否在股
数 数 变动原因 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
高崇武 董事长 男 60 2006-04-26 0 0 7.48 是
金万升 副董事长 男 58 2002-02-08 0 0 7.48 是
董事、总经
董贵滨 男 47 2002-02-08 0 0 18.67 否
理
杨战军 董事 男 44 2002-02-08 0 0 4.68 是
刘◇ 董事 女 38 2002-02-08 0 0 4.68 是
杨振敏 董事 女 42 2002-02-08 0 0 4.68 是
刘成佳独立董事 男 62 2003-07-29 0 0 4.68 否
秦化淑独立董事 女 73 2002-02-08 0 0 4.68 否
蔡国飙 独立董事 男 40 2002-02-08 0 0 4.68 否
程庆桂 监事会主席 女 60 2002-02-08 0 0 0.00 是
冯宝龙 监事 男 62 2004-03-15 0 0 10.28 否
莫丽 监事 女 43 2003-03-18 0 0 4.68 是
李福厚 副总经理 男 60 2003-08-01 0 0 8.40 否
副总经理、
王玉伟 男 38 2002-02-08 0 0 13.08 否
董事会秘书
刘乃玉 副总经理 男 53 2002-02-08 0 0 8.40 否
祝文波 副总经理 男 44 2005-04-22 0 0 8.40 否
合计 - - - - - 0 0 - 114.95 -
6董事会报告6.1管理层讨论与分析
报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，全体员工牢固树立“质量、成本、价格和效益”的经营理念，采取各种有效措施，努力消化各种不利因素的影响，积极应对挑战。（1）通过优化产品研发设计，改善生产工艺等形式，进一步增强产品质量控制能力；（2）通过加强产品生产过程控制和原材料比价采购等降低成本方法，进一步提高产品价格竞争能力；（3）通过加强市场营销与新品投入，压缩管理费用支出等措施，进一步开源节流；（4）通过全面资金预算管理，多方位筹措资金，加强销售回款等管理手段，进一步改善公司财务状况；（5）通过深化企业机制调整，重新描述岗位职责，优化企业工作流程等改革，进一步提升了公司运营效率。经过全体员工的共同努力，实现主营业务收入192,820,597.29元，较去年同期下降1.50%；净利润-9,764,962.76元，较去年同期下降406.37%。：
出现亏损的主要原因：原材料、运输及电费价格上涨等因素，导致产品生产成本居高不下；国内市场汽车不断降价，导致整车厂对零部件供应商大幅压价，造成公司汽车电子产品销量增加，销售利润减少。公司“行车记录仪”等新产品正逐渐导入市场以及公司火箭发射与服务业务受计划调整业务出现停滞的影响，2006年度公司经营出现亏损。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号〈关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知〉的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
（1）、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
按照根据〈企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则〉的第五条和“通知”的有关规定，公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额249,633.25元应全额冲销（其中对贵阳航天林泉科技有限公司股权投资差额359,526.8元，对北京航天益来电子科技有限公司股权投资差额-109,893.55元），并调减母公司2007年1月1日留存收益，以冲销股权投资差额后的长期股权投资帐面余额作为2007年1月1日的认定成本。
（2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中短期投资（股票投资）账面价值为2,550,102.00元，2006年12月31日市值2,865,634.00元，为新会计准则下计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，增加了2007年1月1日留存收益315,532.00元，全部归属于母公司的所有者权益增加。
（3）、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了坏帐准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于计税基础的差额计算所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益2,172,413.71元，其中归属于母公司的所有者权益增加2,161,533.07元，归属于少数股东的权益增加10,880.64元。
（4）、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为45,685,680.48元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益45,685,680.48元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益10,880.64元，，新会计准则下少数股东权益为45,696,561.12元。
2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）_根据〈企业会计准则第2号--长期股权投资〉的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
（2）_根据〈企业会计准则第6号--无形资产〉的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
（3）_根据〈企业会计准则第16号--政府补贴〉的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
（4）_根据根据〈企业会计准则第17号--借款费用〉的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
（5）_根据〈企业会计准则第18号--所得税〉的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
（6）_根据〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的规定，公司将现行政策下的股票投资期末按照成本与市价孰低计量变更为以公允价值价值计量且其变动计入当期损益，此变更将会影响影响公司的当期损益和股东权益。
3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本
主营业务利润 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减
率（％） 比上年增减（％）
（％） （％）
航天航天器制造业 1,776.14 1,250.11 29.62% -71.34% -68.72% -5.88%
仪器仪表业 9,291.68 6,492.36 30.13% 73.69% 47.04% 12.67%
电机制造业 6,684.44 4,740.43 29.08% 4.37% 14.28% -6.15%
其他行业 2,443.25 1,513.28 38.06% 50.35% 32.45% 8.37%
其中：关联交易 6,684.44 4,740.43 29.08% 4.37% 14.28% -6.15%
主营业务分产品情况
航天产品 1,776.14 1,250.11 29.62% -71.34% -68.72% -5.88%
汽车电子仪表 9,291.68 6,492.36 30.13% 73.69% 47.04% 12.67%
微特电机 6,684.44 4,740.43 29.08% 4.37% 14.28% -6.15%
环保监测产品 2,362.92 1,465.31 37.99% 45.41% 28.25% 8.30%
其他 80.33 47.97 40.28% 0.00% 0.00% 40.28%
其中：关联交易 6,684.44 4,740.43 29.08% 4.37% 14.28% -6.15%
6.3主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
东北地区 3,979.56 59.48%
华北地区 11,040.63 -27.30%
华东地区 2,020.23 13.53%
出口仪表 399.55 0.00%
其他地区 2,755.53 2,291.57%
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资2000万元参股航天科工财务有
2,000.00已结束 194.79
限责任公司
合计 2,000.00 - -
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年初起至 所涉及所涉及
是否
出售日该出 出售产 的资产的债权
为关 定价原则说
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是债务是
联交 明
市公司贡献 益 否已全否已全
易
的净利润 部过户部转移
中国航天科工 三年期应收未收帐
2006-11-30 3,798.32 0.00 0.00是 协议约定 是 是
集团公司 款
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
出售三年期应收未收账款对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,800.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 800.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 800.00
担保总额占公司净资产的比例 2.18%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
中国江南航天工业集团林泉电机厂 6,684.44 100.00% 0.00 0.00%
合计 6,684.44 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
航天固体运载火箭有限公司 0.00 368.37 42.62 0.00
中国江南航天工业集团林泉电机厂 433.07 1,358.83 1,752.22 1,488.07
华迪计算机有限公司 0.00 0.00 54.70 0.00
天通计算机应用技术中心 0.00 0.00 0.00 53.24
中国航天科工集团公司 0.00 0.00 671.30 671.30
合计 433.07 1,727.20 2,520.84 2,212.61
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
报告期清欠总 清欠时间（月
资金的余额（万元） 清欠方式 清欠金额
额（万元） 份）
2006年1月1日 2006年12月31日
97.30 0.00 97.32现金清偿 97.32 2006-07
公司第二大股东航天固体运载火箭有限公司非经营性占用上市公司资金
426,233.98元，大股东中国航天科工集团公司控股的华迪计算机有限公司非经
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司
营性占用上市公司资金547,026.05元.
资金及清欠情况的具体说明
2006年7月31日非经营性资金占用清理完毕.
2006
2006年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
7.6.2报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
□适用√不适用
9财务报告
9.1审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2财务报表
9.2.1资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 39,557,971.34 25,022,541.87 41,897,545.93 34,722,804.01
短期投资 2,550,102.00 2,550,102.00 1,886,742.50 1,182,046.00
应收票据 3,000,000.00 6,288,800.00 4,118,000.00
应收股利 1,947,868.00 1,947,868.00
应收利息
应收账款 101,648,952.32 70,732,818.49 128,239,489.10 79,326,820.82
其他应收款 80,957,603.03 55,115,093.00 53,862,432.42 74,691,922.94
预付账款 17,283,853.60 9,077,303.21 67,810,632.58 6,844,905.61
应收补贴款
存货 169,394,345.58 50,234,830.08 130,103,481.18 46,176,010.63
待摊费用 363,387.75 333,658.05 2,033.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 416,704,083.62 215,014,214.70 430,091,156.71 247,062,510.01
长期投资：
长期股权投资 20,249,633.25 218,004,357.01 271,025.50 188,137,202.92
长期债权投资
长期投资合计 20,249,633.25 218,004,357.01 271,025.50 188,137,202.92
合并价差 249,633.25 271,025.50
固定资产：
固定资产原价 250,126,352.26 160,605,362.86 248,232,469.66 159,836,090.95
减：累计折旧 79,076,375.94 47,635,883.77 65,059,392.81 39,419,765.34
固定资产净值 171,049,976.32 112,969,479.09 183,173,076.85 120,416,325.61
减：固定资产减值准备
固定资产净额 171,049,976.32 112,969,479.09 183,173,076.85 120,416,325.61
工程物资
在建工程 3,467,231.67 3,467,231.67 2,857,271.30 2,857,271.30
固定资产清理
固定资产合计 174,517,207.99 116,436,710.76 186,030,348.15 123,273,596.91
无形资产及其他资产：
无形资产 73,065,625.14 22,411,852.83 75,130,892.49 22,251,618.29
长期待摊费用 1,145,030.67 1,566,866.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 74,210,655.81 22,411,852.83 76,697,758.88 22,251,618.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 685,681,580.67 571,867,135.30 693,090,289.24 580,724,928.13
流动负债：
短期借款 143,000,000.00 135,000,000.00 171,700,000.00 165,000,000.00
应付票据
应付账款 72,905,586.91 30,586,253.16 55,982,865.59 25,074,564.93
预收账款 817,774.75 643,115.42 1,928,742.43 319,788.43
应付工资 254,000.00 165,000.00
应付福利费 3,111,971.55 394,157.52 1,872,565.55 466,619.31
应付股利
应交税金 6,192,443.63 1,344,778.09 3,232,616.16 223,075.57
其他应交款 161,274.63 55,695.04 25,927.41 22,835.76
其他应付款 29,077,502.52 24,416,638.40 26,862,438.88 5,677,131.82
预提费用 161,244.85 161,244.85 298,979.73 298,979.73
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 255,681,798.84 192,601,882.48 262,069,135.75 197,082,995.55
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,325,935.47 11,490,000.00 8,036,613.10 6,524,200.00
其他长期负债
长期负债合计 17,325,935.47 11,490,000.00 8,036,613.10 6,524,200.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 273,007,734.31 204,091,882.48 270,105,748.85 203,607,195.55
少数股东权益 45,685,680.48 44,130,006.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00
资本公积 67,529,342.45 67,529,342.45 69,630,747.74 69,630,747.74
盈余公积 32,055,114.16 30,318,312.81 32,055,114.16 30,318,312.81
其中：法定公益金 13,746,784.22 13,746,784.22
未分配利润 45,643,711.27 48,167,599.56 55,408,674.03 55,408,674.03
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
366,988,165.88 367,775,252.82 378,854,533.93 377,117,732.58
计
负债和所有者权益（或股东权
685,681,580.67 571,867,135.30 693,090,289.24 580,724,928.13
益）合计
9.2.2利润及利润分配表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 192,820,597.29 95,098,776.95 195,765,358.80 73,902,330.97
减：主营业务成本 133,351,308.90 74,025,364.53 137,030,379.43 55,519,827.34
主营业务税金及附加 520,901.34 197,950.44 -2,339,855.49 -2,497,786.76
二、主营业务利润（亏损以“-”
58,948,387.05 20,875,461.98 61,074,834.86 20,880,290.39
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
475,617.77 202,374.38 398,537.68 333,823.12
号填列）
减：营业费用 11,767,533.33 9,284,843.81 7,875,534.98 5,884,411.56
管理费用 46,676,383.03 21,299,458.75 37,192,884.53 18,021,115.51
财务费用 11,090,666.78 10,303,498.05 10,238,650.27 8,647,229.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
-10,110,578.32 -19,809,964.25 6,166,302.76 -11,338,642.56
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
3,215,797.67 12,302,039.21 -863,906.20 10,343,079.56
填列）
补贴收入 413,232.92 413,232.92 4,675,056.04 4,275,056.04
营业外收入 94,778.66 103,627.23 34.22
减：营业外支出 164,544.04 146,382.35 526,048.00 92,188.22
四、利润总额（亏损以“-”号填
-6,551,313.11 -7,241,074.47 9,555,031.83 3,187,339.04
列）
减：所得税 1,692,358.63 3,299,950.10
少数股东损益 1,521,291.02 3,067,742.69
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） -9,764,962.76 -7,241,074.47 3,187,339.04 3,187,339.04
加：年初未分配利润 55,408,674.03 55,408,674.03 52,858,802.79 52,858,802.79
其他转入
六、可供分配的利润 45,643,711.27 48,167,599.56 56,046,141.83 56,046,141.83
减：提取法定盈余公积 318,733.90 318,733.90
提取法定公益金 318,733.90 318,733.90
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 45,643,711.27 48,167,599.56 55,408,674.03 55,408,674.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普
通股股利
八、未分配利润 45,643,711.27 48,167,599.56 55,408,674.03 55,408,674.03
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资
0.00 0.00 0.00 0.00
单位所得收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减
0.00 0.00 0.00 0.00
少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减
0.00 0.00 0.00 0.00
少）利润总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他
9.2.3现金流量表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 190,931,729.06 93,539,611.93
收到的税费返还 255,132.92 212,232.92
收到的其他与经营活动有关的现金 42,510,300.06 26,045,815.72
经营活动现金流入小计 233,697,162.04 119,797,660.57
购买商品、接受劳务支付的现金 94,096,172.19 31,753,854.68
支付给职工以及为职工支付的现金 34,102,886.00 16,803,516.40
支付的各项税费 5,856,306.52 2,344,041.89
支付的其他与经营活动有关的现金 65,981,503.64 41,337,300.60
经营活动现金流出小计 200,036,868.35 92,238,713.57
经营活动产生的现金流量净额 33,660,293.69 27,558,947.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 803,129.01
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 250,000.00
投资活动现金流入小计 1,053,129.01
购建固定资产、无形资产和其他长期
4,763,166.51 3,534,168.51
资产所支付的现金
投资所支付的现金 22,133,253.05 22,133,253.05
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,896,419.56 25,667,421.56
投资活动产生的现金流量净额 -25,843,290.55 -25,667,421.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 199,500,000.00 199,000,000.00
借款所收到的现金 28,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 829.67
筹资活动现金流入小计 227,500,829.67 199,000,000.00
偿还债务所支付的现金 227,924,130.08 201,224,130.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的
9,705,661.32 9,367,657.50
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 27,616.00
筹资活动现金流出小计 237,657,407.40 210,591,787.58
筹资活动产生的现金流量净额 -10,156,577.73 -11,591,787.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,339,574.59 -9,700,262.14
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -9,764,962.76 -7,241,074.47
加：计提的资产减值准备 3,917,304.22 1,380,898.88
固定资产折旧 14,168,633.88 8,345,192.35
无形资产摊销 3,202,916.92 807,415.03
长期待摊费用摊销 421,835.72 0.00
待摊费用减少（减：增加） -361,354.75 -333,658.05
预提费用增加（减：减少） -137,734.88 -137,734.88
处置固定资产、无形资产和其
148,420.43 146,382.35
他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 321.24 0.00
财务费用 11,091,954.66 10,303,902.17
投资损失（减：收益） 3,215,797.67 -12,302,039.21
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -39,290,864.40 -4,058,819.45
经营性应收项目的减少（减：
22,146,393.89 25,205,624.33
增加）
经营性应付项目的增加（减：
23,369,958.31 5,442,857.95
减少）
其他 10,382.52 0.00
少数股东损益 1,521,291.02
经营活动产生的现金流量净额 33,660,293.69 27,558,947.00
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,557,971.34 25,022,541.87
减：现金的期初余额 41,897,545.93 34,722,804.01
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,339,574.59 -9,700,262.14
9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用□不适用
二届三十二次董事会审议通过了《关于设立软件公司的议案》，公司投资50万元成立了哈尔滨博宏软件有限公司,公司控股100%.
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 366,964,617.28
长期股权投资差额 -249,633.25
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -249,633.25
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
315,532.00
供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 2,161,533.07
少数股东权益 45,696,561.12
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 414,888,610.22
会计师事务所的审阅意见
关于航天科技控股集团股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的
审阅报告：
天恒信审阅字〔2007〕第3112-1号
航天科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的航天科技控股集团股份有限公司（韵录虺坪教炜萍脊荆┬戮苫峒谱荚蚬啥ㄒ娌钜斓鹘诒恚ㄒ韵录虺啤安钜斓鹘诒怼保０凑铡镀笠祷峒谱荚虻?8号-首次执行企业会计准则》和“关于作好与新会计准则相关财务会计信息批露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是航天科技公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
山东天恒信有限责任会计师事务所_中国注册会计师：王仕刚
_ 中国注册会计师：张守江
中国 山东 _ 2007年2月28日
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○七年二月二十八日