证券简称：航天科技      证券代码：000901      公告编号：2016-临-016

                 航天科技控股集团股份有限公司

              关于为下属子公司提供财务资助的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2016 年 3 月 22 日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公

司向下属子公司提供财务资助的议案》。为有效解决各子公司日常所

需流动资金紧张的局面，公司拟分别向北京航天益来电子科技有限公

司（以下简称“益来公司”）、北京航天时空科技有限公司（以下简称

“时空公司”）提供 4,000 万元财务资助。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律

法规的规定，本次公司向下属子公司提供财务资助无须提交公司股东

大会审议。

     上述两家子公司中公司持有益来公司的股比为 91.28%，益来公

司其余股东均为自然人，与公司不具有关联关系；公司持有时空公司

的股比为 100%，时空公司为公司全资子公司。因此本次为下属子公

司提供财务资助事项不构成关联交易。

     具体内容如下：

     一、财务资助金额、期限及用途

           表 1：公司向子公司提供财务资助明细表           单位：万元



                                   1
                                           拟申请资助金额
序       财务资助         2015 年末                                    新增财务资
                                                            偿还金额
号         对象         财务资助余额                                     助后余额
                                          金额       期限

     北京航天益来电子
1                           500           1000       一年     500         1000
     科技有限公司
     北京航天时空科技
2                          5500           3000       一年     3500        5000
     有限公司

           注：

           1. 财务资助额度的发生金额视公司、下属公司的生产经营状况

      及资金需求而定，且不超过上述金额。

           2．财务资助的利率为中国人民银行公布的同期贷款利率，以实

      际签订的借款合同为准，遇利率调整财务资助利率相应进行调整。

           二、财务资助对象的基本情况

          （一）北京航天益来电子科技有限公司（简称“益来公司”）

           1.基本情况

           企业名称：北京航天益来电子科技有限公司

           成立日期：1998 年 10 月 5 日

           注册资本：6820.25 万元

           公司类别：有限责任公司

           法人代表：徐元成

           经营范围：专业承包；工程勘探涉及；技术开发、技术推广、技

      术转让、技术服务、技术咨询；产品设计；委托加工自动化控制设备、

      环境保护机械；合同能源管理；项目投资；投资管理；销售仪器仪表、

      电子产品、专用设备、节能环保设备、机械电子设备。

          主要财务状况：截止至 2015 年 12 月 31 日，益来公司资产总额为

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19,929.75 万元，负债总额为 8,919.53 万元，净资产为 11,010.22

万 元，资 产负债 率为 44.75% 。益 来公司 2015 年 实现营 业收入

18,403.07 万元，利润总额 396.97 万元。（经审计）

    2.申请提供财务资助的主要用途及对益来公司的影响

    按照益来公司“十三五”规划及 2016 年度工作计划，2016 年益

来公司在业务结构调整层面进一步加大投入，预计新增投入 1000 万

元。其中：在环保业务方面，启动烟气监测实验室及实验条件，预计

资金需求 600 万；拓展废水监测产品线，预计资金投入 150 万元；组

建通讯事业部，开展信息系统建设业务，为开展环保物联网业务奠定

基础，预计资金投入 250 万。

    公司 2015 年 10 月对益来公司增资 5000 万元，益来公司将增资

款全部用于偿还对公司的到期借款及垫付的合同采购款，通过增资优

化了益来公司的负债结构，降低了财务成本，但未对益来公司的现金

流带来实质性的改善。截止 2016 年 2 月 28 日，益来公司货币资金余

额为 140 万元，要加大投入调整业务结构流动资金明显不足，公司通

过对益来公司进行财务资助能支持其调整业务结构，有利于提高未来

的盈利能力。

    实施财务资助后，益来公司资产负债率预计为 50%左右。

    3. 其他股东提供财务资助情况

    公司占益来公司的股比为 91.28%，处于控股地位。其他股东为

公司核心员工，均为自然人，本次未同比例对益来公司进行财务资助。

   （二）北京航天时空科技有限公司（简称“时空公司”）


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    1.基本情况

    企业名称：北京航天时空科技有限公司

    成立日期：2001 年 11 月 20 日

    注册资本：2000 万元

    公司类别：有限责任公司

    法人代表：冯国新

    经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机

系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电

子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动）。

   主要财务状况：截止至 2015 年 12 月 31 日，时空公司资产总额为

13,126.42 万元，负债总额为 7,991.71 万元，净资产为 5,134.71 万

元，资产负债率为 60.88 %。时空公司 2015 年实现营业收入 7,615.74

万元，利润总额 384.24 万元。（经审计）

    2.申请提供财务资助的主要用途及对时空公司的影响

    时空公司上年末对公司的借款余额为 5500 万元，2016 年偿还了

500 万元，截止到目前对公司的借款余额为 5000 万元，其中 3000 万

元将于 2016 年 5 月到期。目前时空公司流动资金比较紧张，自有资

金仅能维持其日常经营，无剩余流动资金偿还对公司的到期借款。

    通过财务资助能够解决时空公司日常所需流动资金紧张的局面，

有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于整个上市公司的发展。

    实施财务资助后，时空公司资产负债率预计为 63%左右。


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    3. 其他股东提供财务资助情况

    公司 2015 年出资收购时空公司除公司外的其他个人股东股权，

截至目前已完成股权变更手续，公司对时空公司持股比例目前为

100%。

    三、还款保障

    益来公司和时空公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，

具有良好的到期还款能力，因此能够保障到期还款能力。

    三、截至披露日十二个月内与上述关联人累计已发生的各类交易

总金额

    截至披露日，十二个月内与上述关联人累计已发生的各类交易总

金额 6,608.19 万元（不含本次借款金额）。

    四、本次借款对上市公司的影响

    通过本次对益来公司和时空公司的财务资助，能有效解决各子公

司日常所需流动资金紧张的局面，有利于其日常经营发展和业绩的提

升，有利于上市公司的整体发展。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对该交易事项经过

审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司为下属子公司北京航天益来电子科技有限公司和北京航天

时空科技有限公司提供财务资助，能有效缓解子公司流动资金紧张的

局面，且该两家子公司均具备履约还款能力，提供财务资助的风险处

于可控范围内。本次提供财务资助遵循了公平、公正的交易原则，所


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有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东

的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意提交公司

董事会审议。

    董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定，表决程序合法有效。

    六、董事会意见

    本公司董事会认为，益来公司其他股东均为自然人，自然人股东

较为分散，没有能力对本次事项提供同比例财务资助，因此，益来公

司其他股东此次不进行同比例财务资助。

    益来公司和时空公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给子公

司及上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿

风险小，不会损害中小股东的利益。

    同时，在对下属子公司资产质量、经营情况、偿债能力及信用状

况综合分析后，认为益来公司和时空公司具备还款能力。

    七、 备查文件

    公司第五届董事会第三十七次会议决议。



    特此公告



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                               二〇一六年三月二十四日




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