证券简称：航天科技       证券代码：000901       公告编号：2016-临-017


              关于公司向航天科工财务有限责任公司

            申请 5,000 万元贷款额度的关联交易公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1. 根据公司生产经营计划对资金的需求，同意向航天科工财务

有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 5,000 万元贷款额度，

借款期限自放款之日起 2 年，借款利率为中国人民银行公告的同期利

率下浮 10%。

     2. 2015 年 8 月 20 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，

审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务

协议>的议案》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公

司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的 80%，

综合授信额度最高不超过人民币 9 亿元人民币，同时授权公司董事会

在额度范围内具体办理相关手续。

     截至目前公司信用额度占用 13,000 万元（含公司对北京航天海

鹰星航机电设备有限公司履约保函担保提供的反担保 2500 万元），剩

余信用额度为 77,000 万元。

     3.2015 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第三十一会议通过了

《关于授权公司经营层办理 10,000 万元借款额度的议案》。


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    截止目前已使用借款额度 4,000 万元，用于补充流动资金。公司

在财务公司的另外 3,500 万元借款将于 2016 年 5 月到期需要偿还，

偿还后剩余可用借款额度为 2,500 万元。考虑到公司目前正在进行的

重大资产重组需要垫付中介费用约 2000 万元，对子公司财务资助需

要 1000 万元，另外考虑日常经营对资金的需求，因此向董事会申请

5,000 万元借款额度，用于补充流动资金。公司经营层将根据实际资

金需求，通过分次借款的方式进行，降低资金占用成本，提高资金使

用效率。

    截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 21.30 亿元，负债总

额为 6.03 亿元，预计执行借款后资产负债率为 30%左右。

    4. 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团

公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证

券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事

李立新、徐涛、黄晖、杨兴文、丁佐政、韩广荣、赵连元回避了表决，

独立董事事前发表了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    名     称：航天科工财务有限责任公司

    注册地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

   办公地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    企业性质：有限责任公司


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    法人代表：马岳

    开办资金：人民币 238,489 万元

    税务登记号：京税证字 110104710928890 号

    主营业务：本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其

下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股

东和实际控制人是中国航天科工集团公司。

    财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为 6,850,829 万元，

最近一个会计年度期末的净资产为 381,209 万元，最近一个会计年度

的营业收入为 100,859 万元，最近一个会计年度的净利润为 73,147

万元。（未经审计）

    关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公

司构成了关联关系。

    三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2016 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额 7,000 万元（不含本次借款金额）。

    四、本次交易对上市公司的影响

    本次申请借款，用于补充公司流动资金，有利于改善公司的财务

状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。


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    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对该交易事项经过

审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司申请董事会授权经营层办理5,000万元的借款额度，用于补

充流动资金，有利于公司下属公司的业务发展，有利于同时改善公司

的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于

同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易

的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法

有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议分

批使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    六、备查文件

    1. 公司第五届董事会第三十七次会议决议；

    2. 独立董事独立意见。



    特此公告



                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一六年三月二十四日




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